财务部岗位设置及工作职责修(新改).doc

1、财务部岗位设置及工作职责一、 财务部职责描述1、部门建制 部门架构图财务部经理财务部总帐会计财务部内控会计财务部核算会计财务部外联会计财务部结算会计主管财务部结算会计财务部出纳员 职位设置 编制：19名l 财务部经理：1名l 财务部总帐会计：1名l 财务部内控帐会计：1名l 财务部核算会计：4名l 财务部外联会计：1名l 财务部结算会计主管：1名l 财务部结算会计：8名l 财务部出纳员：2名2、部门职责l 对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。l 健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督l 组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标

2、。l 编制会计报表及相关收支统计报表。l 收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴，保证公司的正常运转。l 负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。二、财务部岗位职责(一)财务部经理职责1、对董事长负责，在总经理的直接领导下，具体主持公司财务部的管理工作。2、根据财务部下达的本部门年度预算，制订本部门的年度工作计划，月度预算及月度工作计划。3、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。4、接收、处理直接下级呈报的合理化建议。5、组织作好本部门文件、资料、记录的保管与定期归档工作，以及本部门的保密工作6、每周主持本部门工作例会。7、做好直接下级的思想

3、工作，在必要的情况下向直接下级授权。8、处理在本部门管辖范围内发生的紧急事件。9、根据工作情况的变化，及时对程序文件提出修改或废止的需求。10、对与其它部门之间产生的工作争议，一个工作日内提出界定需求。11、接受直属上计和有关部门的监督、检查，并提供真实信息。12、指导、检查所属下级的各项工作，随时掌握直接下级的工作情况。13、根据本部门工作安排，按照程序提出申请招聘，参与制定下级的面试及入职考核。14、负责直接下级岗位人员任用的提名，隔级下级岗位人员任用的批准。15、制订直接下级的岗位职责，根据岗位职责在本部门开展述职工作。16、定期对直接下级进行绩效考评。17、制订本部门年度培训计划，并呈

4、报人力资源部。18、执行人力资源部下发的月度培训计划，保证培训工作的实施。19、配合人力资源部，对本部门员工的培训效果进行考核。20、改善本部门工作环境，创造良好的工作氛围。21、妥善处理所属下级的申诉。22、组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财务制度、会计准则的要求做好本职工作，对下属人员的业务进行指导和考核。23、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。24、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。25、做好公司各项

5、资金的收取与支出管理。负责资金、资产的管理工作。26、定期汇总公司的经营运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。27、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。28、协助总经理制定公司发展战略；负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、纳税筹划等；负责项目成本核算与控制；负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。29、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，并监督执行，制定年度、季

6、度财务计划。30、监控可能会对公司产生经济影响的重大经济活动，并及时向董事长报告；监控公重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行，并在控制之中。31、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。32、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益，协调与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。33、完成上级领导交给的其他临时性工作。(二)财务部总帐会计职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。2、对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。根据规定的成本

7、、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度会计报表、公司内部经营业绩分析表、工资考核表、促销活动分析表、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，送部门经理审核。5、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。8、负责财务软件的

8、使用和日常维护工作。 9、协助部门经理做好部门内务工作，完成部门经理临时交办的其他任务。10、保守本单位的商业秘密。(三)财务部往来账会计职责1、在财务经理的领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责与公司发生相关业务往来单位的债权债务结算的相关业务会计处理工作，以及除主营业务收入以外于内部控制相关各项业务的会计处理工作。2、根据会计制度规定和公司往来业务核算的需要，设置会计科目及相关子细目，认真、准确、及时核算、反映与业务往来单位的债权债务情况。3、认真核对公司经营业务的购销合同，严格按照合同约定的各项条款审核合同的执行情况，要求往来明细、账目清晰，审核审批手续完备，及时清算。4、负责

9、内部控制业务的账务处理工作，督促出纳及时盘点库存现金余额，发现问题查明原因，及时改进出纳与会计核算交接的工作流程，避免因票据传递中的时间性差异造成的账实不符。及时了解集团各公司的关联情况，催促集团内部各公司相关业务往来账目及时核对，发现问题及时处理。5、及时完成各类报表的合并汇总工作，努力提高报表分析能力，积极提出工作改进建议。6、积极加强业务学习，不断提高业务技能，充分利用现代办公设备的各项功能，提高会计核算工作的质量和效率。7、完成财务经理临时交办的其他任务。8、保守本单位的商业秘密。(四)财务部结算会计职责1、负责所有对外、对内报送的数据，均要严格按公司规定收集，且必须经财务经理同意方可报2、负责供应商经营方式转变，其剩余库存处理方式的审批。3、负责与供应商核对账务，及时准确掌握供应商余额。4、负责到帐期付款的结算单的生成。5、负责监督到期合同的续签。6、配合超市课长及时审核返厂的原始单据。7、配合超市采购经理及时审核供应商折让单（空进空退单据）。8、负责各类单据的系统财务审核。9、负责配合采购经理完成新增、变更供应商资料及税率、扣率变更。10、负责统计每期DM商品情况。11、完善掌握所管辖供应商基本信息。12、及时完成上级领导临时交待的任务。3