混凝土搅拌站项目谋划建议书.docx

1、混凝土搅拌站项目谋划建议书临泉县XX有限公司混凝土搅拌站项目建议书一、项目概况1、项目名称：混凝土搅拌站2、建设性质：新建3、项目业主：临泉县XX有限公司4、建设地址：临泉县工业园区5、建设内容：建设年加工商品混凝土10m3的搅拌站一座。6、投资估算：总投资2480万元，其中固定资产投资2180万元，流动资金300万元。7、经济效益：年实现销售收入3000万元，税金75万元，利润300万元，投资回收期7.26年。二、项目背景混凝土是建筑的主要材料，混凝土搅拌站是建筑行业向深层次发展的需求，可根据市场需要生产各种强度混凝土，由专用运输车送到工地进行浇筑。该项目避免了工地现场搅拌强度不稳定、搅拌不

2、均匀、保养不规范以及现场脏、乱、差等缺点，是国家鼓励的投资项目。随着人们生活水平的提高，城市居民对生活环境的要求越来越高，建筑工地的混凝土搅拌以及运输水泥、石料、沙子产生的噪音、粉尘污染给人们的正常生活带来严重的影响，决定了集中供应商品混凝土在目前城市建设过程中无可替代的位置，与传统的现场搅拌混凝土相比较，商品混凝土具有节约原材料、质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高工作效率、减轻劳动强度、减少环境污染等特点。目前，国内大中型城市已明令禁止现场搅拌混凝土，商品混凝土在城市建设中应用越来越广泛。三、建设条件随着县域经济的发展和招商引资规模的不断壮大，加之北区、莲池开发等一批新上工程的建设和老城改造

3、等市政商用和房地产建设规模将有大幅度提高，混凝土的需求量越来越大，商品混凝土具有广阔的市场发展空间，预计年混凝土用量达13万m3。我县及周边具有较丰富的砂石资源，生产原料、水电供应方便充足。此项目一旦建立，县上将严格控制工地现场搅拌，推广使用成品混凝土。项目拟建地址远离居民生活区，以减少噪音污染，对当地生态环境没有不良影响。目前我县及周边没有成品混凝土搅拌站。四、投资估算项目总投资2480万元。其中征用土地20亩,100万元;土建投资200万元，建成生产车间、仓库、办公及其它铺助设施800m2;设备投资1750万元，购置混凝土生产线2条及运输车辆；水、电等配套约需130万元;铺底流动资金及其它

4、费用300万元。五、预计经济效益项目建成投产后，年加工商品混凝土10万m3，按C30强度混凝土单价300元计，销售收入3000万元，年实现税金75万元，利润300万元。投资回收期：固定投资2180 /300=7.26年，投资回报率：（300/2180）100%=17%。六、结论 预拌混凝土的推广使用不但能够保护环境，提高城市形象和品位，而且可降低工人劳动强度，满足现代化施工要求，有利于推广新技术，还可以缩短工期，大大提高建筑工程质量，减少维护保修费用，节约社会总成本，具有良好的社会效益和经济效益 报告目录 1. 摘要 3 1.1 项目简介 3 1.2 政策支持 3 1.3 投资构成及融资需求

5、3 1.4 财务预测 4 2. 项目方简介 5 2.1项目方基本注册信息 5 2.2 公司历史 5 2.3 股权结构 5 2.4 公司发展商品混凝土的条件 6 2.5 公司发展目标和发展战略 6 3.北京商品混凝土市场分析 6 3.1 市场需求 6 3.2 产品价格 8 3.3 未来市场价值 9 3.4 北京市大力支持商品混凝土发展的相关政策 10 4. 建站规模与产品方案 11 4.1 建站选址 11 4.2 生产设备的规模 12 4.3 设备投资方案及投资额明细表 13 4.4 投资总额 14 4.5 投资时间计划 14 5 财务预测 14 5.1 原材料成本 14 5.2 总投资额及融资

6、计划 15 5.3 财务假设 15 5.4 收入预测 15 5.5 成本费用估算 16 5.6 预计损益表 17 5.7 预计资产负债表 17 5.8 预计现金流量表 18 6 风险及对策 19 6.1技术风险 19 6.2市场风险 19 6.3政策风险 19 6.4财务风险 20可行性研究报告纲要 第一章 项目总论 第一节 项目背景 一、项目概况 二、建设条件 第二节 可行性研究依据 第三节 研究目的和意义 第四节 可行性研究结论 第二章 项目环境分析 第一节 社会经济环境 第二节 市场投资技术可行性分析 第三节 行业相关政策分析 一、国家相关政策 二、地方政府作用 三、知识产权保护 第三章

7、 行业投资分析 第一节 行业投资效益分析 一、行业盈利水平 二、行业偿债能力 三、行业增长前景 第二节 行业投资机会 第三节 行业主要投资风险因素 一、投资环境风险 二、资源及原材料风险 三、技术风险 四、市场风险 五、财务风险 六、安全风险 第四章 市场分析 第一节 市场调查 一、市场规模及使用情况 二、市场现有生产能力 （一）现有生产能力及利用率 （二）主要生产厂家生产能力利用率 （三）本地区现有生产能力 （四）在建项目生产能力及其在地区间的分布 （五）已批拟开工建设项目生产能力及预计投产时间 三、市场产品产销量 （一）总产量及其变化情况 （二）地区产量分布结构 （三）国内保有量与国外有关

8、国家保有量的比较分析 （四）近年来产品进口量、进口价格及进口来源 （五）近年来产品出口量、出口价格及出口去向 四、市场产品价格 （一）产品定价管理办法 （二）产品销售价格及其变化 （三）最高价格和最低价格分析 五、市场替代产品 （一）替代产品性能、质量及优缺点 （二）替代产品的国内生产能力及产量 （三）替代产品市场价格 （四）替代产品进口可能性及价格 第二节 市场分析 一、市场产品寿命周期分析 二、市场产品市场供求分析 三、市场细分市场分析 （一）市场细分 （二）选择目标市场 （三）产品定价 （四）需求量分析 四、市场消费者分析 五、市场发展预测 （一）市场前景分析 （二）产品需求预测 （三）

9、产品价格预测 第三节 市场推广策略 一、产品销售方式 二、促销价格制度 三、营销策略 四、销售费用预测 第五章 企业竞争分析与项目规模选择 第一节 行业企业发展状况 第二节 主要竞争对手分析 一、竞争对手市场表现 二、竞争对手实力及优劣势 三、市场竞争策略 第三节 企业竞争力分析 一、企业概况 二、企业财务状况 三、企业优势及劣势分析 四、企业竞争策略 第四节 产品方案与项目规模 一、产品方案 （一）产品选择依据 （二）产品名称及规格标准 二、项目规模选择 （一）项目总规模 1、主要产品年产量 2、主要副产品年产量 3、主要设备装置 （二）项目经济规模分析 （三）项目建设方式及内容 第六章 项

10、目组织与实施 第一节 基础设施与设备 一、基础设施与设备使用情况 二、费用估算及折旧 第二节 原材料、燃料动力供应 一、原材料、主要辅助材料需用量及供应 二、燃料动力及其它公用设施的供应 三、主要原材料、燃料动力费用估算 （一）主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源 （二）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源 （三）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性 （四）各项费用估算 第三节 人员配备 一、生产组织形式 二、劳动定员与培训 三、工资及费用估算 第四节 实施进度与时间控制 一、项目实施阶段 二、项目实施进度安排 三、项目实施费用 第五节 安全

11、措施 一、安全隐患分析 二、主要安全卫生设施 三、消防措施及建议 第六节 环境保护 一、地区环境现状 二、项目主要污染源和污染物 三、环境治理方案 第七章 投资估算和资金筹措 第一节 投资估算依据 第二节 项目投资估算 一、固定资产投资 二、无形与递延资产投资 三、预备费 四、投资方向调节税 五、建设期利息 六、流动资金 （一）资金构成 （二）资金估算 第三节 资金来源与筹措 一、资金来源 二、筹资方案 第四节 资金使用和管理 一、资金使用计划 二、还款计划 （一）还款资金来源 （二）还款方式 （三）还款计划 第八章 项目经济可行性分析 第一节 项目结果预测分析 第二节 成本收益分析 一、生产

12、成本 （一）总成本 1、外购原材料及辅助材料 2、外购燃料动力 3、工资及福利基金 4、设备折旧 （二）单位成本 二、费用估算 （一）销售费用 （二）管理费用 （三）财务费用 三、收益估算 （一）收入估算 （二）税收估算 四、成本收益比较分析 第三节 项目财务分析 一、盈利能力 1、投资利润率 2、投资回收期 3、财务内部收益率 4、财务净现值 二、债务偿还能力 1、资产负债率 2、贷款偿还期 三、项目财务评价 第四节 不确定性分析 一、敏感性分析 二、盈亏平衡分析 三、风险因素与对策 第五节 社会效益分析 第六节 结论 第九章 结论与建议（CMRN-中经纵横） 根据前面的研究分析结果，对项目

13、在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。 第一节 可行性分析结论 第二节 CMRN建议 一、产品定位 二、价格策略 三、营销策略 1山西省预拌混凝土与 机械发展的调查报告山西省被列入全国124个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市有太原市和大同市，2003年太原市进入了超百万方商品混凝土产量城市之列。2003年山西省商品混凝土产量占全国商品混凝土产量的1.56%。19992004年山西省商品混凝土企业数量，见表1。到2004年底，山西省10个地级市建立了预拌混凝土生产企业42家(含地级市所辖区域)，见表2。山西省2002年商品混凝土产量211万m3，列全国省市区商

14、品混凝土产量的第16位。2003年商品混凝土产量337.2万m3，列全国省市区商品混凝土产量的第14位。2003年山西省已拥有预拌混凝土生产企业25家，拥有混凝土搅拌站28座，混凝土搅拌机组56套，混凝土搅拌运输车386辆，混凝土泵车61辆，拖式混凝土泵65台，设计生产能力1025万m3。由国家统计局投资司提供2004年上半年统计数据，山西省自年初累计建筑业总产值231.07亿元，比上年同期增长38.9%。国有及国有控股建筑业企业工程结算利润11.81亿元。山西省主要电站项目，见表3。结合山西省负荷发展情况适时建设。就近利用晋东南煤炭资源，有利于减轻煤炭外运压力，促进地方经济发展。建设规模根据

15、国家发改委批复项目建议书最终确定。太原市2003年商品混凝土产量244.6万m3，列全国超百万方商品混凝土产量城市的第21位。太原市预拌混凝土生产起步于1995年。太原市政府1996年颁发了推广使用商品混凝土的实施办法，办法要求，凡在太原市区规定范围内及建筑面积在3万m2以上的开发小区和单位工程建筑面积在1万m2以上的高层建筑必须使用商品混凝土，对不采用商品混凝土的工程要增收商品混凝土基建费。太原智海集团有限公司是一个以预拌混凝土为主导产业，并逐步向山西省内外拓展的建筑产业链的民营集团企业，1996年响应市政府的号召，开发商品混凝土生产项目，建成50 m3/h和75 m3/h两条预拌混凝土生产

16、线；1997年建成德国利勃海尔(liebherr)90m3/h预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到215m3/h；1998年建成美国莱克斯康(Rexcon)180m3/h预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到395m3/h；2004年4月，智海混凝土二分公司两条预拌混凝土生产线建成；2000年11月，智海集团南方公司临港站、淇澳站同时开工建设，珠海市临港混凝土有限公司和珠海高新智海混凝土有限公司成立；智海集团南方分公司2004年10月24日在珠海市就累计完成了70万m3预拌混凝土浇注量。1997年太原狮头水泥集团预拌混凝土生产基地正式投产，是国家经贸委批准兴建的专项技术改造项

17、目，总投资2500万元，配套双机组混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、拖式混凝土泵。山西煤田地质局和北京中计煜昌有限公司合资建设太原煜昌商品混凝土预拌厂，总投资3000万元。社会经济的飞速发展和城市基础设施建设的不断扩大，极大地带动了太原市预拌混凝土行业的发展，由当初的1家发展到2004年底的16家，能基本满足太原市城市建设的需要。一些较大规模预拌混凝土企业在生产混凝土的基础上，也逐步发展成为多品种、多门类经营的综合性企业。1996年由原阳泉矿务局第四建筑公司筹建的阳泉市第一家预拌混凝土搅拌站成立。阳泉昌达混凝土公司2000年3月成立，总投资2000万元，占地6600 m2，拥有德国施

18、德达(Stetter)预拌混凝土生产线1条，韩国双龙(Ssang Yong)等混凝土搅拌运输车9辆，德国施维英(Schwing)拖式混凝土泵1台，年产商品混凝土可达15万m3。山西华通路桥集团是一家集公路、市政工程施工、商品混凝土生产等为一体的多功能综合性集团公司，下设阳泉市华通商品混凝土有限公司和太原商品混凝土有限公司。大同市从1998年8月起，就要求工程建设和施工单位尽量使用商品混凝土。2002年晋中市正式推广应用预拌商品混凝土，规定凡在建筑面积2000m2以上及所有临街的建设工程项目，要按时按程序与预拌商品混凝土生产企业签订供销合同，一律采用预拌商品混凝土。晋中路桥建设集团有限公司是以路

19、桥工程建设为主，积极开发相关经济产业，组建了山西恒宇商品混凝土基地。2 宁夏区预拌混凝土与机械发展调查报告宁夏区被列入全国124个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市只有银川市，2002年商品混凝土产量13万m3，2003年商品混凝土产量28万m3，均列全国省市区商品混凝土产量的第29位。2003年宁夏区商品混凝土产量占全国商品混凝土产量的0.13%，2004年商品混凝土产量49万m3。由国家统计局投资司提供2004年上半年统计数据，宁夏区自年初累计建筑业总产值42.95亿元，比上年同期增长19.7%；国有及国有控股建筑业企业工程结算利润0.62亿元。到2004年底，宁夏区预拌混凝土生产企业由20

20、03年的5家增加到11家。宁夏区虽然经济比较落后，但由于当地政府重视预拌混凝土的推广与技术进步，到2004年底所有5个地级市全部推广商品混凝土，普及率达到100%。2004年宁夏区商品混凝土企业地区分布，见表4。20032004年宁夏区预拌混凝土生产与机械统计，见表5。1995年，宁夏区第二建筑工程公司在青铜峡大坝电厂施工中，率先装备了中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂混凝土搅拌站1套，徐工集团徐州重型机械厂混凝土泵车1辆，6m3混凝土搅拌运输车2辆。1997年由宁夏建筑构件厂与宁夏中卫水泥厂合资组建股份制企业宁夏兴建砼业有限公司，1999年3月投产，年生产能力商品混凝土20万m3，投资1200万

21、元，拥有1条60m3/h预拌混凝土生线、混凝土搅拌运输车6辆、60m3/h拖式混凝土泵2台。2000年初，银川三建工程有限责任公司在区、市政府有关部门的大力支持下，投资1700多万元组建了银川三建混凝土工程有限公司，建成年生产能力20万m3商品混凝土，拥有2条60m3/h预拌混凝土生线，混凝土搅拌运输车8辆，36m、100m3/h混凝土泵车2辆，60m3/h拖式混凝土泵2台和80m3/h拖式混凝土泵1台。2000年7月3日开始实施由银川市政府发布的银川市推广应用商品混凝土管理办法，对商品混凝土生产企业、使用单位享受优惠规定：生产企业成立五年之内，减免企业所得税和其他附加税；免征商品混凝土运送车

22、辆的购置税和其他附加税。2003年宁夏区吴忠市提出“加快推进城市化进程，突出抓好工业”的指导方针，实施项目带动战略，预拌混凝土推广项目列入其中，当地房地产开发带动了商品混凝土的发展。2003年9月吴忠市金屋房地产开发集团公司预拌混凝土生产线建成，年生产能力30万m3商品混凝土，拥有2条90m3/h预拌混凝土生线，混凝土搅拌运输车5辆，混凝土泵车2辆，拖式混凝土泵2台。2004年宁夏区预拌混凝土继续向石嘴山市、中卫市、固原市等其他地级市推广。2004年5月石嘴山市金长城砼业有限公司建成，年生产能力商品混凝土30万m3，拥有2条90m3/h预拌混凝土生线，8m3混凝土搅拌运输车4辆，37m混凝土泵

23、车1辆，60m3/h拖式混凝土泵1台。宁夏区有5个地级市，到2004年底地级市推广了商品混凝土的普及率虽然已达到100%，但2004年商品混凝土产量也只有49万m，预拌混凝土的发展与预拌混凝土机械的需求还有个过程。而对于宁夏区经济比较落后，东西部地区之间经济社会环境和发展商品混凝土基础相差悬殊，但技术进步、保证与提升建筑质量、节约资源、保护环境的要求是共同的。我国商品混凝土的发展进入“十五”计划期间，在20多年商品混凝土发展中所建立的体制框架和技术规范下，步入了以市场推动为主的发展阶段，而在宁夏区投资预拌混凝土项目目前仍将采取市场行为与政府行为相结合，更需要利用外资及引进资金。2005年从整体

24、经济运行走势和宁夏区建筑市场的实际情况来看，住宅和房地产在全部建筑市场中还处于一个正在起步的阶段，但总量比较小。大量的工程项目主要集中在能源、水利、电力、道路交通、城市基础设施建设和更新改造上。从2004年国家实施的宏观调控的方针来看，能源和交通等基础设施建设项目也正是财政扶持和倾斜的重点。所以，进入2005年以来宁夏区整体建筑市场规模不仅没有缩小，而且正在以前所未有的高速增长态势在进一步扩大。目前，江苏省驻宁夏区建筑企业有9个分公司，在建合同总额1.1亿元，建筑面积12.9万m2。江苏省等发达地区建筑企业在宁夏区银川市的区域市场开发战略已经由初期的尝试型抢滩式经营转变为成熟型阵地式经营，已经

25、站稳脚跟建立基地，实力雄厚的可有望组建商品混凝土生产企业，将先进的预拌混凝土的生产经营理念带到当地，会影响、带动与促进当地商品混凝土的发展与预拌混凝土机械的需求。2005年，宁夏区计划公路建设资金34亿元，比2004年增加3%。计划实施五大公路建设重点项目，计划总投资18.94亿元，同心至固原高速公路、陶乐黄河公路大桥力争2005年年内通车；中宁至孟家湾高速公路、银川绕城高速公路西北段、固原至直字高速公路、中宁至卤池等高速公路正加快建设。宁夏区主要电站项目见表6。随着“西部大开发”战略的逐步深入和推进，2005年宁夏区基础设施建设投资将会继续保持较高增长速度，在未来很长一个时期，宁夏区建筑市场

26、将呈现出更加宏大的规模和格局，这为发展商品混凝土和增加预拌混凝土机械的需求提供了良好的机遇。宁夏区计划至少还将有6家新上预拌混凝土生产线项目，将继续新增加宁夏区年商品混凝土生产能力。2004年新建的预拌混凝土生产线分别在2005年3月和4月投产，还要不断补充与添置预拌混凝土机械设备。而预拌混凝土机械的可靠性、价格，及时与便捷的售后服务及配件供应方面，在用户中将起到举足轻重的作用建设内容：占地面积10亩，新建厂房面积3000平方米，年产商品混凝土10万立方米。建设条件：本项目所需主要原料均可从本县及周边县市购买,有充足的保障。工厂拟建在大余县工业园，距赣州76公里，韶关134公里，高速公路将在2007年底通车，铁路预计在2007年开工建设，交通便利。项目投资：项目总投资1210万元，其中固定资产投资910万元，流动资金3