印刷厂建设可行性计划书.docx

1、印刷厂建设可行性计划书目 录 目1摘 要2 第一部分 企业基本情况6 第二部分 企业组织管理12 第三部分 项目介绍15 第四部分 产品生产17 第五部分 环保措施20 第六部分 行业及市场分析.22 第七部分 项目优势分析32 第八部分 营销方案36 第九部分 财务分析40 第十部分 风险控制43 第十一部分 项目实施计划48 第十二部分 结论49 摘 要1. 企业基本情况 企业名称： 北京*印刷厂 成立时间： 1998 年 3 月 10 日 注册地点： 北京市大兴区 注册资本： 人民币 100 万元 经营围： 书刊印刷 企业类型： 股份合作制 法人代表： 庞润深 2. 主要管理者 * 3.

2、 产品/服务描述 企业主要经营各类及广告的印刷业务。 多年来， *印刷厂与人民教育、 金盾、 经济科学、 电子工业、税务、 文联、 人民军医及西门子公司建立了良好的合作关系， 占有稳定的市场份额， 并且正积极的利用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场。 4. 行业及市场 近年来， 中国印刷业发展迅速， 北京作为中国的首都， 是全国的 政治文化中心， 集中了全国 40%以上的， 24%的期刊社， 各种图书、 报刊出版的种类和林刷量占全国的 20%30%。 *印刷厂拥有稳定的客户源， 与多家建立了良好的长期合作关系， 近年来的利润率都稳定的维持在 22%左右， 今后， *印刷厂将投资 200

3、0 万元用于高新技术设备的更新， 年生产能力可在原有基础上翻两番， 预计利润率可达 35%， 年纯利 450 万元以上。 5. 营销策略 经营一流技术， 追求一流服务， 营造一流品牌， 攀升一流企业。坚持以客户为中心， 并通过提供更大的价值来保住顾客。 不断创新，开拓潜力市场， 营造一流品牌， 以品牌构建网络市场。 6. 产品制造 *印刷厂现拥有厂房 2700M2， 其中生产车间 800M2、 库房 810M2、食堂及宿舍 400M2、 办公楼职工用房 700M2。 拥有 5202 型双面对开胶印机 2 台， 08 单面胶印机 1 台， 05 双色单面胶印机 1 台， 对开晒板机 2 台， 叉

4、纸车 2 台， 裁纸刀 1 台。 7. 企业管理 企业长期以来坚持“服务第一、 质量第一、 企业第一” 的经营宗旨， 建立了完善的质控、 质保体系， 产品受到广大客户的赞誉。 企业已完善了各项管理制度， 保证企业和项目的正常运营， 增强了抗风险能力。 8. 融资说明 项目计划总投资 2850 万元。 其中， 自有总资产 851. 4 万元， 申请向北京中融国贸国际投资顾问有限公司融资 2000 万元， 1500 万用于更新高新技术设备， 500 万用于流动资金。 第一、 二年还息， 第三、四年还 600 万本金及利息， 第五年还清剩余本金、 利息。 9. 财务分析 *印刷厂现年生产能力为 15

5、16 万色令， 年印刷总额可达 600万左右， 前 3 年的净利润分别为 106 万元、 141 万元和 153 万元， 利润率平均为 22%。 计划投资 1500 万元添购新设备， 预计生产能力可在原有基础上翻两番， 印刷色令数可达 3035 万色令， 年印刷总额在0 万云左右， 利润率在 35%左右， 年纯利 450 元以上。 10. 风险控制 企业正处于快速增长阶段， 项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入， 在自有资金不足的情况下， 需通过融资解决资金问题。 在部财务管理上实行稳健的资本运营制度， 按照相应的规章制度加强财务管理， 严格把关每笔开支。 第一部分 企业基本情况 1.1 企

6、业基本情况 企业名称： 北京*印刷厂 成立时间： 1998 年 3 月 10 日 注册地点： 北京市大兴区 注册资本： 人民币 100 万元 经营围： 书刊印刷 企业类型： 股份合作制 法人代表： 庞润深 北京*印刷厂始建于 1998 年 3 月 10 日。 厂房用地 10 亩， 自建厂房土地使用期三十年。 现有厂房建筑面积 2700 M2， 其中生产车间800 M2、 库房 810 M2、 食堂家属宿舍 400 M2、 办公楼、 职工用房 700 M2。 现有机器设备： 02 型双面对开胶印机三台； 08 单面胶印机一台；05 双色单面胶印机二台； 对开晒版机二台裁纸刀一台； 叉纸车二台；业

7、务用汽车三部； 固定资产在 700 万元左右。 三、 组织结构 企业追求高效率， 决策快， 在组织结构设置上， 力争管理层次少，精简。 组织机构主要分为两大部分： 生产及其保障和行政后勤。 实行总经理负责制。 设立专家委员会， 对技术、 市场提供咨询、 出具专定意见， 便于科学决策。 组织结构如图 1-1 所示。 四、 企业人力资源情况 1、 人员结构 企业现有员工 56 人， 其中生产技术人员 36 人， 占 60%， 大中专学历以上 5 人， 中级职称以上 16 人， 常年聘请国家特大型企业的高级退休技术人员 3 人担任企业技术顾问， 技术研发和新品开发能力较强。五、 企业业务围 企业主要

8、经营各类及广告的印刷业务。 多年来， *印刷厂与人民教育、 金盾、 经济科学、 电子工业、税务、 文联、 人民军医及西门子公司建立了良好的合作关系， 占有稳定的市场份额， 并且正积极的利用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场。 六、 企业财务历史 表 1-6 单位： 万元 项目200620052004销售收入毛利润纯利润总资产总负资产净资产在未来 35 年计划投资 1500 万元添购新设备， 预计生产能力可在原有基础上翻两番， 印刷色令数达到 3035 万色令， 年印刷总额在0 万云左右， 利润率达到 35%左右， 实现年纯利 450 元以上。 第二部分 企业管理层职能型组织结构是较为刚

9、性的集权制结构， 通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业， 这类企业的产品和服务围有限，而且有明确的市场细分和定位。 在这种组织结构下， 公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门， 如财务经理、 营销经理、 人力资源经理和运营经理等等。 他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能， 知识和能力， 这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下， 公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系， 对公司的日常运营进行监督和控制， 因此公司部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。 这时， 公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的， 它们又由不同的工作任务组成， 公司中每

10、个员工都懂得各自工作任务的明确定义。 部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、 长期决策进行反馈。 中、 长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展， 产品和服务围逐步呈多元化， 并开始打破单一的市场划分进入多个市场， 并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化， 例如公司以前只专注国市场， 而现在已经开始进入国际市场从事国际业务； 再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。 这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、 服务以 及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。 例如， 在现有的组织结构下， 公司只有一个市场营销部门， 仅负责有限种类和相关产品

11、的营销工作， 而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。 以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。 就公司部管理而言， 组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。 垂直层级管理限制了部门间的协作。 非常典型的例子是， 产品开发是一项需要包括市场营销、 生产运营、 财务等部门协作开展的工作， 这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求， 以及成本和定价等一些列工作。 在以垂直层级为特点的职能型组织机构下， 这些工作都很难顺利进行。 因此， 如果企业发展到这一阶段， 要适应新的发展和变化， 公司必须对现有的职能型

12、组织机构进行重新构建。 第三部分 项目介绍 一、项目背景 北京*印刷厂从创立初始， 核心创始人就明确了 企业的发展目标， 为企业的快速发展打下了基础， 进行了明确的定位： 人才定位： 高技术， 高素质， 高层次； 目标定位： 创新一流技术， 经营一流产品， 追求一流服务， 营造一流品牌， 攀升一流企业。 行业定位： 中国印刷产业主流市场出版、 广告印刷市场； 北京*印刷厂自 1998 年 3 月成立以来， 发展状况良好， 在大兴西红门金星庄租赁 10 亩厂房用地， 自建厂房土地使用期三十年。 现有厂房建筑面积 2700 M2， 其中生产车间 800 M2、 库房 810 M2、 食堂家属宿舍

13、400 M2、 办公楼、 职工用房 700 M2。 现有机器设备完善： 02 型双面对开胶印机三台； 08 单面胶印机一台； 05 双色单面胶印机二台； 对开晒版机二台裁纸刀一台； 叉纸车二台； 业务用汽车三部； 固定资产在 700 万元左右。 *印刷厂年生产能力可达八万余令纸， 印刷色数可达 25 万色令，年印刷总额可达 600 多万元， 利润在 22%左右； 年利润在人民币 150万左右。 二、项目实施必要性 改革开放二十年来， 中国印刷及设备器材工业高速发展， 在技术上发生了革命性变化， 印刷工业告别了铅与火， 广泛应用了激光照排，电子分色与扫描， 计算机拼版， 远程传版， 多色胶印印刷

14、等先进技术。印刷工艺更加多样化， 印刷能力有了大幅增长， 质量有了明显提高，包装印刷成了印刷工业新的增长点和支柱。 现从北京承办 2008 年奥运会这一大好时机来看， 广告业务在大幅度的递增。 介于我厂与国家体委和国家奥体委的长期合作关系， 为了迎接奥运会， 为适应这一广大的市场需求， 为了使我厂迈上更高的一层台阶， 为国家创造更多的税收， 也为我厂今后能有更大的发展。现在我们*印刷厂亟待解决的问题就是扩建厂房， 更新设备， 引进国际先进技术。 *印刷厂的客户群体广阔， 由于受限于现有的生产条件， 许多印刷业务只得忍痛放弃或转介绍给其它企业， 利润无法再扩大。 我厂计划加大对生产设备的投资，

15、购进两台海德堡系列印刷设备， 这会极大的提高生产效率和生产质量， 使年生产能力翻两番， 利润率达到 35%，年净利润 450 万元以上。 第四部分 产品生产 4. 1 印刷设备的市场状况 加入 WTO 后， 我国印刷设备及器材企业的主要经营者思考最多、流动最快、 措施最强的一件大事， 就是与国际接轨， 以最快的速度融入全球经济和国际市场。 尤其是大中型企业， 将出口工作和对外合作工作提到战略高度来对待， 作为企业再发展的重要增长点来筹划。 几年来， 印机企业产品出口工作有起色、 见成效。 对外合作工作硕果累累。 概括地讲： 出口企业数量由少到多， 出口创汇额度由小到大， 出口产品水平由低到高，

16、 出口地域由窄围到广围， 出口产品品种由单一到多样。 总之， 产品出口工作全面地提升了一个档次， 上了一个 新台阶， 取得了令人鼓舞的长足进步。 北京*印刷厂的三位创始人在商场及业从业多年， 积累了丰富的生产管理经验及社会资源， 他们作风严谨、 勇于开拓、 敢于创新、高瞻远瞩， 善于把握机遇。 企业领导班子学历高， 技术人才和管理人才配置合理， 具有团队精神和敬业精神， 具备很强的商战和市场应变能力。 在产品生产上， 我厂有坚强的技术后盾， 常年聘请国家大型企业的高级技术人员担任企业的技术顾问， 技术研发和新产品开发能力强。 为了适应市场的发展速度， 企业必须以市场需求为导向， 转变观念， 深

17、化改革， 优化结构， 依靠科技进步和科学管理， 提高水平和质量， 改进服务， 不断提高市场竞争能力， 使我厂印刷技术再迈上一个 新台阶。 一、生产设施 *印刷厂现坐落于北京大兴区高新技术开发区， 在大兴县西红门金星庄租赁 10 亩厂房用地， 现拥有厂房 2700M2， 其中生产车间 800M2、库房 810M2、 食堂及宿舍 400M2、 办公楼职工用房 700M2。 拥有 5202 型双面对开胶印机 2 台， 08 单面胶印机 1 台， 05 双色单面胶印机 1 台，对开晒板机 2 台， 叉纸车 2 台， 裁纸刀 1 台。 同时， 该址处于企业现有场院， 给排水、 供电、 供气及办公等均可依

18、托现有条件， 接继方便， 投资较省。二、生产能力 北京*印刷厂的现有年生产能力为 1516 万色令， 年印刷总额可达 600 万左右， 前 3 年的净利润分别为 106 万元、 141 万元和 153万元， 利润率平均为 22%。 计划投资 1500 万元添购新设备， 预计生产能力可在原有基础上翻两番， 印刷色令数可达 3035 万色令， 年印刷总额在0 万云左右， 利润率在 35%左右， 年纯利 450 元以上。 三、生产劳务制度 本厂职工采用聘用制， 受聘职工试用三个月， 试用期满后转为合同工， 凡在本企业的经营活动中做出重大贡献的职工将给与奖励。 凡违反企业规章制度、 劳动纪律的视情况予

19、以警告、 记过、 解聘处分。 职工享受国家规定的节假日， 职工必须严格遵守本企业的规定和劳动纪律。 劳动报酬根据按劳分配的原则， 按国家政策和上级规定允许的围， 结合职工贡献、 表现发放工资和按时进行工资调整。 企业按照国家法律、 法规规定参加职工失业、 养老、 医疗、 工伤等保险。 第五部分 环保措施 对于印刷业， “保护资源” 及“保护环境” 已经被列为企业理念的发展方向之一。 环保是我们所关注的重点， 印刷企业的污染状况十分严峻。 在传统的印刷工业中， 通常会出现废气、 废水、 噪音、 废弃物等产物， 对环境和人类造成严重危害。 *印刷厂会陆续配套使用新型环保材料、 技术和回收装置， 可

20、以有效减少这些污染的产生。 1、 采用环保材料 当前印刷材料的重要发展趋势是节能、 低耗、 无毒、 无污染， 不少企业已采用环保型油墨代替溶剂型油墨， 用水基上光涂料代替覆膜胶。 2、 环保型油墨 油墨是印刷污染的主要来源之一。 由於溶剂型油墨均采用挥发性乾燥为主的方式， 会释放出有毒气体 VOC 污染环境， 在印刷完成后其表面也有残留的有毒物质。 而新型的环保型油墨则能改善这种状况。 水性油墨由於不含挥发性有机溶剂， 大大减少了有机挥发物 VOC的排放， 从而减轻了大气污染， 改善了印刷操作人员的环境， 特别适用於烟、 酒、 食品、 饮料、 药品、 儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。

21、 此外， 它还可以减少印刷表面残留的毒性， 而且清洗印刷设备方便。 目前中国软包装方面的水性油墨以 35%的用量排在其他印刷油墨之首。 3、 水基上光涂料 由於有机溶剂容易对环境造成污染， 国际上正在逐步淘汰印刷品覆膜工艺， 而先进的印刷上光工艺得以迅速普及和提高， 分散型水基上光涂料的用量随之日益扩大， 每年以 15%20%的速度猛增。 油性覆膜胶因其稀料中大量含有苯类、 醇类等化学稀释剂， 气味大， 具有强挥发性及毒性， 然而， 这些挥发物质只是在覆膜过程中和在产品成形后的短时间大部分被挥发掉， 还有小部分残留在产品中， 对最终消费者造成危害。 并且， 覆膜处理后的纸制品一般造纸厂家都无法

22、直接回收利用， 需要人工分离后再进行处理， 若直接废弃就会造成新的白色污染。 而水基上光涂料由 45%的合成树脂和 55%的水组成， 其透明度高、无毒、 无有机物挥发。 水性上光使得喷粉量降到最低程度， 减少了喷粉的污染， 而且使用过程所产生的废料均可经生物分解与再生回收，对自然环境不会产生污染。 4、 加强废物回收 尽管印刷企业采取环保材料和技术进行生产， 但由於印刷行业本身固有的特点， 还是不可避免地产生废弃物， 如燃烧灰烬、 污泥、 废油、 废水、 废塑料、 金属屑等。 通过安装相应的装置进行治理。 第六部分 行业及市场分析 6. 1 我国印刷业面临的一般环境 一般环境是指行业所处的国外

23、政治、 经济、 社会文化、 科学技术和自然地理等外部环境。 这些环境因素对行业的发展有着重要的影响， 并且这种影响是比较长期的。 1、 我国正处于经济体制改革的攻坚时期， 国有印刷企业改革的进一步深化、 全国性统一市场体系的建立和我国市场经济体制的进一步完善， 将为我国印刷企业走向规的市场竞争扫除障碍。 2、 我国政治局面将保持持续稳定， 宏观经济环境将不断改善， 国民经济将保持较快的增长速度， 这为印刷业的发展提供了一个更为宽松的政治经济环境。 3、 知识经济、 可持续发展等概念的提出， 以信息技术为代表的新技术革命的蓬勃开展， 将带来社会发展模式的更新， 并深刻的影响到未来印刷企业的发展。

24、 其中， 尤其值得一提的是， 非纸媒体的蓬勃发展， 必将对以纸为媒介的传统媒体造成严重冲击。 4、 随着我国加入世界贸易组织 WTO 和经济全球化的进一步发展，一方面， 国印刷市场将逐步放开， 这将对我国民族印刷工业的发展带来新的挑战； 另一方面， 国外的先进设备技术和管理经验也将更快的被介绍到中国， 这为我国民族印刷工业的发展和走出国门积极参与国际市场分工与竞争提供了有利的条件。 5、 出版管理条例 、 印刷业管理条例 、 出版物印刷管理规 定 等的颁布， 标志着印刷业行业管理法规体系的初步建立。 这些法规、 规章的进一步完善和有效实施， 将有力保证印刷业市场的公平竞争。 6、 我国国民生活

25、水平的逐步提高和需求结构的逐步变化， 一方面，将增加国民对印刷产品的数量需求， 另一方面， 也对印刷产品的质量提出了更高的要求。 同时， 新兴的按需印刷、 个性化印刷市场正在形成， 印刷品生产将趋向短版 Short Run-length 化。 6. 2 我国印刷业的现状及前景 行业现状及前景是指行业当前及未来的规模、 竞争状况、 技术水平和经济结构等容。 通过对行业现状及前景的了解， 就可以对行业的发展水平和发展趋势有一个较为清醒的认识。 1、 印刷业经济规模将进一步壮大。 在全国印刷业清理整顿工作结束后， 全国现有各类印刷企业 151955 家(包括复印、 打字、 影印企业 69000 多家

26、) ， 从业人员 万人， 工业总产值初步估计已经在 亿元人民币以上， 成为国家经济领域中的一个重要行业部门。 可以预料， 随着国民经济的继续快速发展， 人民生活水平的进一步提高， 我国印刷业必将进一步繁荣。 其中： 从出版物印刷看， 目前我国每年平均每人消费只有 册图书， 本杂志， 余份报纸， 出版物印刷仍有相当可观的发展潜力， 如近三年来全国报纸印刷总量年均增长幅度就超过了 ； 从包装装潢印刷看， 近十年来， 以平均每年近 的速度快速增长， 今后仍将继续保持高速发展的态势。 2、 印刷业市场竞争将更加激烈。 长期以来， 我国印刷业一直存在 低水平生产能力总量严重过剩的问题， 虽然清理整顿工作

27、进行了大幅度压缩， 印刷企业从清理整顿前的 185103 家减少为 151955 家， 数量减少了 . ， 但这一问题并未得到根本性的解决。 在这种情况下， 印刷市场必定出现严重的供过于求， 从而导致印刷企业之间的竞争更加激烈， 并有可能出现恶性化竞争趋势。 3、 印刷业结构性矛盾将进一步突出。 伴随生产力总量过剩， 我国印刷业另一个长期的问题是， 印刷业的经济结构， 包括生产力布局、所有制结构、 企业组织结构、 产品结构， 与我国社会主义市场经济体制的进一步完善和国民经济的持续快速健康发展不相适应。 这种不适应， 集中表现在： 国有印刷企业冗员过多， 劳动生产率低下； 印刷业中低档单色生产能

28、力过剩， 高档多色生产能力不足； 部分印刷企业现代经营观念淡薄， 管理不规。 事实上， 在市场经济条件下， 经济结构性矛盾已经成为印刷业发展的严重桎梏。 4、 非纸媒体带来的竞争威胁明显增强。 以信息数字化为特征的网络革命， 带来了信息传播方式的重大变革， 给传统媒体带来了巨大冲击。 应该指出， 在非纸媒体发展迅速的今天， 作为一种信息生产和传播的方式， 印刷的作用将相对逐步减弱， 但从绝对总量上看， 以纸为媒介的印刷品将继续保持快速增长。 因此， 非纸媒体与传统的纸质印刷媒体将会同时并存， 互为补充， 实现多种媒体的大联合。 5、 印刷技术和装备领域将出现一场新革命。 从“六五” 开始， 我

29、国印刷业推行“激光照排， 电子分色， 胶印印刷， 装订联动” 的 字技术发展方向， 现在， 正向数字网络化印刷方向发展。 数字化和网 络化作为未来印刷技术发展的重要方向， 将贯穿整个发展过程。 当前，与网络相结合的数字化工作流程 Digital Workflow 和跨媒体出版技术 Cross-Media Publishing 已经开始应用； 计算机直接制版技术已被大量采用； 数字化印刷质量日益接近传统胶印， 并在向高速、 宽幅方向发展， 所有这些必将引起印刷业一场全新的技术革命。 6、 我国印刷业将继续实行特种行业管理。 因为印刷业在我国两个文明建设中的独特地位， 建国以来， 我国对印刷业一直

30、实行特种行业管理， 今后这一管理体制将继续坚持和完善， 尤其是对出版物印刷，将继续实行严格的监督管理。 6. 3 积极推进我国印刷业的跨世纪发展 通过对印刷业一般环境和行业现状及前景的分析， 了解印刷业发展的外部环境、 潜在竞争对手和未来的发展趋势， 才能对我国印刷业的跨世纪发展提出切合实际的思路。 1、 提供一个公平竞争的市场环境。 改革开放以来， 随着国民经济的迅速发展， 我国印刷业得到了前所未有的高速发展， 但与此同时，印刷业的发展盲目性趋势也很明显， 印刷市场存在一定程度上的混乱， 这说明， 我国印刷市场发育仍不成熟。 因此， 今后我国印刷业发展的一个重要任务， 就是要通过进一步净化印

31、刷市场， 促使我国印刷市场逐步走向成熟、 完善， 建立起一个公平竞争、 经营规、 健康有序的印刷市场。 2、 加快印刷业的经济结构战略性调整。 适应全球性产业结构调整的大趋势和我国经济社会发展的新形势， 必须积极推进印刷业的体制 创新和科技创新， 努力走出一条以市场为导向， 以企业为主体， 以技术进步和产业升级为支撑的跨越式发展新路子。 因此， 要积极采用先进适用技术来改造传统印刷业， 把改造传统印刷业同发展高新技术产业紧密结合起来； 要采用必要的行政手段， 依法关闭产品质量低劣、违法违规的印刷企业， 淘汰落后设备和工艺， 继续压缩低水平生产能力； 要按照专业化分工协作和规模经济原则， 积极推动印刷企业的改制、 改组、 改造， 加快国有印刷企业的组织结构调整和现代企业制度建设的步伐。 只有这样， 才能适应经济体制与经济增长方式两个根本性转变和扩大对外开放的要求， 促进印刷业从外延式扩到涵式集约经营， 从而推动我国印刷业实现更高层次上质的飞跃。 3、