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1、海淀区人大常委会doc海淀区人大常委会会 议 材 料海淀区06年财政决算（草案）的报告-2017年6月2日在海淀区第十六届人大常委会第六次会议上海淀区财政局局长 程培衡主任、各位副主任、各位委员：2016年,全区认真执行区人大及其常委会通过的海淀区6年预算草案及1年调整预算草案，圆满完成各项任务。目前，216年海淀区财政决算草案已汇编完成，我受海淀区人民政府的委托，向区人大常委会报告26年财政决算情况，请予审议.一、一般公共预算执行情况01年全区一般公共预算收入总计62。8亿元，其中：区本级一般公共预算收入31亿元，完成调整预算的10%,同比增长8.0，当年市转移支付资金154。亿元,新增一般

2、地方政府债券40亿元,上年专项结转资金。9亿元，从政府性基金预算等来源调入资金2.2亿元，从预算稳定调节基金调入110亿元.20年,全区一般公共预算收入增速整体呈现“高位开局，温和回调,平稳收官”的态势,年末圆满完成了全年收入预期目标。上半年由于税收收入高速增长，以及大工村再生能源发电厂特许经营权收入转让，产生了较大规模一次性非税收入，受此影响,收入增速持续维持在20以上的高增长区间.下半年“营改增全面推开和收入分成体制调整等减收因素对收入的影响集中显现,收入增速随之趋缓.6年构成区级一般公共预算收入的主体税种是增值税、企业所得税、城市维护建设税、营业税和房产税，五大税种税收总额为09.8亿元

3、,占区级一般公共预算收入的0.2。216年全区一般公共预算支出合计9.0亿元,其中：区本级一般公共预算支出完成56。9亿元，完成调整预算的1。1,补助下级支出完成161亿元，完成调整预算的00。26年,结转下年继续使用的一般公共预算资金。6亿元（全部为专项结转）,补充预算稳定调节基金0.2亿元。区级一般公共预算收支平衡。结余结转资金规模占一般公共预算支出的4.%，符合北京市不超过8且低于上年的要求。206年,全区深入贯彻落实中央“八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例要求,“三公经费支出控制在合理规模。经汇总,2016年海淀区党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出合计63万元.其

4、中:因公出国（境）费8万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。二、政府性基金预算执行情况2016年全区政府性基金预算收入总计。亿元,其中：政府性基金预算收入8亿元，完成年初预算的9,同比下降86。当年市专项转移支付收入6。亿元，上年结转资金3。7亿元.201年全区政府性基金预算支出合计9.5亿元，完成年初预算的1。0,同比下降1。,全部为区本级支出。受北京市土地管理政策影响,我区21年土地上市规模和支出较上年有所减少。06年全区结转下年继续使用的政府性基金预算资金1。2亿元，其中国有土地使用权出让收入结转。1亿元；调出资金2。亿元补充一般公共预算，政府性基金预算收支平衡。三、国

5、有资本经营预算执行情况016年全区国有资本经营预算收入合计1105万元,完成年初预算的100.%.其中:企业上缴利润收入98万元,股利、股息收入6万元。上年结余3万元。016年全区国有资本经营预算支出合计8900万元,完成年初预算的。3%。结转下年使用资金252万元.216年国有资本经营预算首次实现自身收支平衡。四、社会保险基金预算执行情况2016年全区城乡居民基本养老保险基金收入完成9亿元，完成调整预算的9.7,同比增长51.%.其中：财政补助收入19247万元，缴费收入187万元,利息收入702万元,转移收入71万元。上年结余5亿元。2016年支出完成2.6亿元，累计结余8。亿元.26年全

6、区新型农村合作医疗基金收入完成524万元,完成调整预算的103,同比下降43.3。其中:财政补助收入42万元，缴费收入1001万元，利息收入31万元。上年结余9005万元.01年支出完成6312万元，累计结余737万元。五、16年预算执行效果按照海淀区十五届人大第六次会议及常委会第三十六次会议的有关决议，财政部门紧紧把握推进供给侧结构性改革的总体部署，全面深化财税体制改革和“放管服”专项要求，认真贯彻落实区委区政府的决策部署，进一步完善预算编制,强化预算执行,顺利完成全年收支任务，财政资金使用效益不断提高,为全区经济社会发展和重点事业推进提供了有力保障。（一)推动创新创业,构建“高精尖经济结构

7、积极落实“14”政策体系，拨付核心区自主创新和战略性新兴产业发展专项资金13。亿元，其中：首期出资4.5亿元发起设立总规模达00亿元的中关村并购母基金,支持上市企业做强做大；首期出资00万元，发起设立总规模40万元的知识产权质押贷款风险处置资金池，积极推进投贷联动、税银互动等新模式,有效缓解科技型中小微企业融资难、融资贵等问题。深化“放管服”和鼓励民间投资工作要求，201年新增登记注册企业3万余户,走访重点企业00余次,着力帮助企业解决发展中遇到的难题;加大重点项目引进力度，积极促成中国航空发动机集团有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中国水电国际工程公司等3家重点企业落地;落实行政事

8、业性收费、政府性基金收费减免和国家各项税收优惠政策，全年合计减免退税近90亿元,有效降低企业成本,激发企业成长活力。拨付人才发展资金亿元,落实中关村人才特区先行先试政策，加强产业领军人才建设。支出资金00万元，全力保障国家“双创”活动周、中关村创新创业季等重点工作顺利开展。（二）疏功能控人口,提升社会治理水平投入资金600万元，推动万家灯火、锦绣大地等24家有形市场调整疏解和支持8家一般性制造业企业疏解退出。支出资金1.95亿元，用于全区300多万平方米违法建设拆除工作。拨付资金.4亿元,完成81家集体土地上低端企业整治。投入资金3466万元，落实菜篮子工程三年计划，支持建设蔬菜销售、固定早餐

9、等便民网点234个.设立人口调控转移支付专项资金64万元，对完成指标任务的街镇给予奖励。拨付人口统计专项经费10万元，支持统计部门按季度开展人口抽样扩面工作.拨付街镇补助支出4亿元，增强街镇统筹资金的能力，强化辖区内“门前三包”管理,提高街镇在打非治违、应急防汛、环境治理、社会服务等方面的工作力度。投入资金200万元,支持城管指挥中心构建城市管理综合考评工作体系。拨付文明城区建设专项经费100余万元，助力文明城区常态化建设。投入社会建设专项资金9035万元,用于支持全国社区治理和服务创新实验区建设、推进“一刻钟社区服务圈”全覆盖、改善社区服务用房等工作.拨付公共安全支出2.5亿元，重点用于公检

10、法司机构运行、基层司法所等执法部门装备配置、信息化建设、公共安全维护等事项.（三）持续改善民生，优化提升公共服务教育支出961亿元。全面落实深化教育综合改革方案,扩大优质教育资源，巩固学区制改革成果。其中：投入学前教育专项经费2.9亿元,积极开展面向0-3岁婴幼儿及其看护人的公益性早教服务,基本建成以公办园和普惠性民办园为主体的学前教育服务网络;加大力度促进幼儿社区早教活动站建设和幼儿园办园达标工作；支持驻区单位办园、民办园提升,新增入园学位2127个，切实保证第二期学前教育三年计划的完成。投入资金60万元，支持非区属学校集团化办学;拨付资金3600万元,建立教育人才储备库;支出资金2.3亿元

11、，支持人大附中、翠微学校、石油附小等7所学校房屋回租回购,着力解决办学空间不足问题.支持学校艺术科技、校园足球、冰雪项目等各类社团发展,提升我区教育软实力。加强校园安全保障,重点实施消防、安防设备改造升级，开展教育信息化公共服务体系建设.文化体育与传媒支出8.3亿元.保障北部文化中心顺利开馆，推动基层文化设施和队伍建设，积极创建国家公共文化服务体系示范区.其中：投入资金1亿元，用于盘活区域文化资源，繁荣公益文化事业;拨付资金550万元，推进海淀区5项文物保护工程；支出资金3000万元,支持全民健身及群众体育活动。科学技术支出。6亿元。支持基层科普行动、科普惠农兴村、社区科普等活动,保障科技中心

12、、公共安全馆运行。其中：智慧海淀专项资金支出2。3亿元，促进了全区信息化建设水平的不断提高。社会保障和就业支出14亿元。其中:拨付养老服务事业资金1。1亿元，支持街镇养老照料中心建设和环境改造提升,鼓励和引导社会力量参与养老服务；落实就业政策体系建设资金.8亿元,确保充分就业区建设工作顺利完成；投入资金2。0亿元，保障残疾人基本生活,多渠道、多层次促进残疾人康复和就业等。医疗卫生与计划生育支出。2亿元。其中：基层医疗卫生机构投入51亿元，公立医院投入4。0亿元，基本公共卫生及重大公共卫生投入1.亿元，药品零差率补助投入0万元。支持开展家庭医生式服务全科诊疗模式试点,落实城乡医疗救助制度和计划生

13、育困难家庭各项补助政策，提高独生子女死亡、伤残家庭等一次性补助标准。保障性安居工程支出96。1亿元。其中：拨付资金9.7亿元，通过趸租农民富余安置房、散租社会存量房等多种方式筹集房源；投入资金。2亿元，提高公租房保障家庭租金补贴标准;支出资金3571万元用于公共租赁住房维修和管理;拨付资金416亿元,积极推进笑祖塔院、一亩园棚户区改造及老旧小区综合整治；落实资金4。亿元，实施保障房周边配套基础设施建设，支持北安河、太舟坞、上庄C2、辛店A地块等安置房建设项目，确保北部地区重大民生工程顺利推进。（四）美化生态环境，建设和谐宜居之区投入资金0.亿元，大力推进村庄“煤改气、“煤改电”户内设备改造、农

14、宅门窗节能改造、燃气锅炉低氮改造等“无煤化工作。拨付资金13亿元，推进平原造林、园林绿化、景观工程等建设.支出资金4亿元,落实生态林补偿、农田生态补偿等农业补助政策。落实农村基础设施养护资金44万元、污水处理运行维护资金41万元、“河长制工作资金2222万元。拨付资金亿元,用于区域环境整治.支出资金8.6亿元，用于道路设施养护及清扫保洁、城乡生活垃圾处理等项目。（五)推动基础设施建设，拓展城市发展能力落实资金2.6亿元，用于路网加密及疏堵、科技园区道路建设、保障性住房及重点村配套道路等市政交通环境建设,提升城乡道路服务水平。拨付资金1亿元，用于城市绿化景观、南沙河流域污水治理及下游生态修复、崔

15、家窑水库湿地、柳林河治理、翠湖再生水厂升级改造、循环经济产业园再生能源发电厂、电力配套等环境治理项目,助力实现美丽海淀绿水蓝天。投入资金2。亿元，用于北部地区文化中心、学校和医院改扩建等民生工程项目，不断增进民众福祉。(六)建章立制防控风险，深化财政管理体制改革加强制度建设，规范预算管理.印发了海淀区关于进一步深化预算管理体制改革的措施,修订了海淀区财政预决算编制及审批管理办法，完善了海淀区财政预算项目评审办法，制定了海淀区财政预算项目评审规程,研究出台海淀区政府股权投资基金管理办法、海淀区鼓励业态调整和产业升级支持办法等一系列制度措施。全面推进全区行政事业单位内控制度建设，指导督促11家一级

16、预算单位完成内部控制手册的拟定。明确了上级专项转移支付资金7个工作日和0天的下达时间,强化了结余结转资金超期统筹使用的管理措施，严格了预算单位支出进度约谈通报机制,规范了绩效评价、事前评估等工作流程。打造透明财政，有效防控风险.努力推进财政信息公开,部门预决算信息公开范围由家增至85家,细化公开了政府采购、政府购买服务、机关运行、公务接待的批次及人数等信息。稳步推进国库业务电子化改革试点工作，完善预算执行动态监控系统预警功能,保障财政资金安全高效运转。六、其他报告事项（一)市专项转移支付资金使用情况0年，北京市共计下达我区各项专项转移支付资金7。3亿元,较15年减少2。9亿元,下降22。主要用

17、于支持教育、社会保障、医疗卫生、老旧小区综合整治、道路工程及配套管线等方面。(二)预备费及预算稳定调节基金使用情况26年,结合区委区政府重点项目安排,经区人大常委会批准，从预算稳定调节基金调入亿元，纳入一般公共预算统筹安排,同时将年初预算安排的预备费8亿元，统筹用于落实一亩园等重点棚改项目、“无煤化”工作推进、经适房和限价房家庭异地安置补偿费、六里屯填埋场治理以及环境整治、绿化美化等民生项目。截至201年底，区级预算稳定调节基金余额18.5亿元,占一般公共预算支出的1%。（三)补助下级资金管理情况为进一步提升预算管理的精细化水平，街道办事处作为区政府派出机构，自26年起将其经费支出列入区本级支

18、出；区级政府补助下级支出仅包括对镇政府的财政补助资金.2016年我区补助镇级支出16亿元，其中:用于机构运行、民政代管人员经费以及社会保障类支出5亿元；其余资金主要用于城市治理、环境整治及绿化美化、城乡结合部整治、拆除违法建设、保洁以及临时性工作任务等，巩固全国文明城区创建成果。016年我区各镇履职能力和财政财务管理水平进一步提高。主要采取了以下措施:一是加快支出进度,强化结余资金管理.对于超过规定年限的结余结转资金，一律收回财政统筹使用。二是强化财政管理力度,各镇及其下属事业单位加强内控建设、扩大国库集中支付覆盖面、规范完善内部财务审批管理流程，三是镇级政府全面执行政府采购相关制度，全年累计

19、完成采购金额1.亿元。（四）人大建议政协提案资金使用情况区财政严格落实“四个服务”以及海淀区办理人大建议政协提案专项资金管理办法的要求,在年初预算中单独安排专项经费，全力保障人大建议和政协提案办理工作。2016年除部门预算安排资金外,共计拨付人大代表建议和政协委员提案专项资金143万元。主要解决代表和委员提出的上庄镇前章村南路、梅所屯西路、梅所屯北路等道路维修改造、元土城遗址公园修建活动场地、温泉镇部分居民院天然气入户以及羊坊店街道西木楼煤改气项目等民生问题。(五)政府采购管理情况216年我区进一步完善竞价采购实施细则,共有1个预算单位千余个项目开展了竞价采购活动，采购金额2.亿元，其中服务类

20、项目资金节约率近30%，效果显著；制定我区政府采购代理机构监督管理办法，确定了政府采购项目进场交易后采购代理机构的选择方式,同时对13家采购代理机构代理的3个项目开展了专项监督检查，处理了5件政府采购投诉事项；全面落实政府采购信息公开工作要求，对政府采购系统进行升级改造，规范招投标、中标等各类公告发布模板，增加“合同公示”公开栏目等，实现了政府采购信息的全流程管理和发布；进一步加强对预算单位政府采购活动内部控制管理，明确总体要求、主要任务及保障措施，强调预算单位应提高编报与执行政府采购预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性，同时主管部门应加强对所属单位政府采购工作的业务指导和监督管理。

21、2016年，全区实际完成采购金额26亿元。（六)政府债务情况201年，按照全口径政府债务统计，我区政府债务期初余额为393.2亿元，新增一般地方政府债券0亿元，偿还本金33亿元,全年化解企业垫资施工债务39亿元，年终债务余额198。1亿元，其中:地方政府债券亿元；企业垫资施工债务9。4亿元;政府投资计划项目债务、世界银行贷款等0.亿元。此外,016年共计支付政府债务利息和手续费2。0亿元,综合债务率在北京市政府设定的安全线以内。为加强债务风险防控,206年我区修订完善了海淀区政府债务管理办法,进一步落实政府债务管理责任制,制订了海淀区政府债务风险化解计划及应急处置预案，全面组织做好债务风险化解

22、和应急处置工作；其次,在进一步落实政府债务管理责任制、明确主管单位职责的基础上，加强存量债务日常管理，积极协调相关部门及垫资施工企业开展垫资债务确权工作;三是控制新增债务规模,落实政府债务限额管理要求，206年市财政核准并代海淀区发行一般地方政府债券0亿元，主要用于水环境治理、北部地区道路市政基础设施和棚户区改造等项目，资金使用方向符合政府发债管理要求.七、预算执行中的主要问题及相关措施(一)主要问题16年全区预算执行总体平稳，各项改革事业取得了新进展。但面对新形势、新任务、新挑战，我们也清醒地认识到,在财政管理工作过程中仍然存在一些不容忽视的问题。一是收支平衡压力持续加大，对财政保障水平的要

23、求进一步提高。“营改增”全面扩围、收入分成体制调整仍将在一段时间内对我区财政收入产生巨大冲击；受京津冀协同发展、空间资源、资金成本等因素影响，我区存量税源外迁压力也在持续加大。在收入形势不容乐观的同时,中关村科学城建设、棚户区改造、城乡结合部拆迁、非首都功能疏解、人口调控、“三山五园”重点地区环境建设、大气污染防治、“无煤化”工作推进、水环境治理等各项重点项目全面开展，对财政保障水平提出了更高要求。二是年末资金结余较大尚未彻底改观，财政精细化管理仍需强化。6年在全区各部门的努力下，财政支出进度有了较大的改善，但项目预算的编制与执行还存在一定的差异，受项目审批的不确定性因素等影响，部分大额项目资

24、金支出进度与时间进度差异较大，造成年末结转结余资金规模较大，财政精细化管理水平尚待有效加强。三是部分预算单位管理基础薄弱,财政财务培训工作仍需加大.财政财务考核指标日渐增多，管理要求日趋规范严格，但部分预算单位财政财务管理基础仍显薄弱,缺乏部门主体责任意识，重安排、轻执行,重规模、轻效益的现象依然存在，勤俭节约、开源节流、压缩成本、少花钱多办事、花小钱办大事的理念仍需深入贯彻,预算精准度仍需加强，部门依法理财机制尚待进一步完善.四是财政监督处罚力度不够,绩效管理力度仍需增强。受客观因素制约,当前财政监督的范围和内容具有较大的局限性,事前和事中的过程监督以及财政处罚的力度还需进一步加强。社会对财

25、政资金使用效果的关注度越来越高,要求政府绩效管理日益规范严格，但目前事前绩效评估的规模和绩效目标管理的范围还需进一步扩大，绩效评价体系尚未健全，追踪问效力度亟待加强，全过程预算绩效管理改革还需进一步推进.（二）相关措施一是多措并举，培育财源,推动财政收入稳定增长。聚焦收入目标,提前谋划,加强中央、北京市及区级政策对我区区域税收影响的分析和研判,严密跟踪收入进度,加强关键时点、重点税种、重点企业的税源监控力度.落实创新驱动发展战略,积极进行业态调整和产业升级，落实高新技术企业税收优惠等财税政策，运用基金等市场化方式激发科技创新活力,振兴实体经济，带动科技研发、高端制造业、科技金融、绿色金融、现代

26、服务业等产业提质增效,不断增强科技创新对财政收入的支撑作用。二是优化结构，加快进度,发挥财政资金引导作用。聚焦中关村科学城建设，推动京津冀协同发展，在创新驱动发展、生态环境建设、城市治理、提升公共服务水平等重点领域，找准关键环节精准发力，持续推进教育、养老、就业、医疗、文化等民生事业发展,加强大气污染防治、水环境治理、城乡结合部整治以及交通拥堵治理，打造宜居宜业城市环境。持续深化投融资体制改革，充分发挥中关村并购母基金等资本作用，在污水和垃圾处理、道路建设、停车管理、养老服务设施等公共服务领域加大政府和社会资本合作（)模式推广力度,大力推进政府购买服务,有效引导和撬动社会资本,提高公共服务供给

27、水平。增强街镇主动性、积极性,提高履职能力;聚焦重点项目，强化部门主体责任，加强预算执行动态监控，建立蹲点帮扶和跟踪督导机制;健全考核体系,加大问责力度,切实提高资金支出进度；严格控制“三公”经费等一般性支出的预算规模,整合“零、散、碎”专项资金,对执行进度慢、结余结转多、执行效果差的低效资金及时进行调整，统筹用于区委区政府重点工作，提升财政资金使用效率。三是全面规范,加强监管,促进财政资金精细管理.主动适应财政管理新常态,厘清财政部门与预算单位职责,强化预算单位责任主体意识，将规范项目库管理作为完善预算编制的抓手,促使项目预算编实、编细、编准。积极推动跨年度预算编制方式，真正实现从“资金等项

28、目到“项目等资金”的转变，有效提高预算批复率,从源头上减少资金沉淀和低效使用.加大预决算公开力度,着力打造阳光财政.按照新预算法以及财政部印发的地方预决算公开操作规程、北京市财政局关于深入推进区县预决算公开工作的通知等相关规定,坚持“以公开为常态，不公开为例外”,进一步提高主动公开意识，扩大预决算公开范围和内容,规范公开方式，主动回应社会关切，进一步提高政府收支透明度,规范理财行为。完善预算绩效管理机制。继续扩大事前绩效评估规模和绩效评价范围，逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金，加快推进我区全过程预算绩效管理改革;完善项目评价体系，提高项目评价结果对预算安排的应用，不断提升财政资金使用效益;积

29、极发挥我区公共支出绩效管理行业协会在业务培训、专家管理、标准制定、基础研究、行业自律等方面的作用,持续推动我区预算绩效管理标准化、规范化建设。建立健全财政大监督格局。逐步将预算执行动态监控覆盖到国库集中支付所有基层预算单位和财政性资金；完善市区、部门联动的财政监督机制，强化对行政事业单位内部控制建立与实施情况的监督检查，促进单位开展内控自评工作;针对人大、政协、审计及财政监督中发现的问题，建立整改落实机制，细化整改计划和时间表、加大违法违纪问题的追责力度，以问责倒逼规范管理。主任、各位副主任、各位委员,20年区人大及其常委会确定的财政收支预算任务已经圆满完成,有效保障了全区经济社会各项事业发展的资金需求。017年是“十三五”规划的重要一年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,积极贯彻中央、北京市和区委区政府的各项部署要求，紧紧围绕“减人、添秤、服务”工作主线，统筹推进中关村科学城建设,落实好非首都功能疏解、人口调控、构建“高精尖”经济结构等工作任务，不断坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生,着力深化财政管理体制改革，确保201年各项工作圆满完成。