上海浦东新区新世界小学单位决算.docx

1、上海浦东新区新世界小学单位决算上海市浦东新区新世界实验小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区新世界实验小学概况一、主要职责我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131*9号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区昌里路90号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，我校设置是一位副校长、二位校区负责人还有一位总务主任。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作，实行校长全面负责制。学校实行

2、依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区新世界实验小学设3个内设机构，包括：2个校区办公室、1个总务处；分别负责二个校区的学生德育与少先队工作、课程与教学工作以及学校整体的设施设备、财物的管理工作。第二部分上海市浦东新区新世界实验小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,354.58一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收

3、入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出2,998.68五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.44七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出353.12九、医疗卫生与计划生育支出99.33十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出68.48二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出1.31本年收入合计3,3

4、56.03本年支出合计3,520.93用事业基金弥补收支差额0.56结余分配0.00年初结转和结余200.01年末结转和结余35.67总计3,556.59总计3,556.592016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,356.033,354.580.000.000.000.001.44205教育支出2,834.202,833.650.000.000.000.000.5420502普通教育2,821.282,820.730.000.000.000.000.542050202 小学教育2,82

5、1.282,820.730.000.000.000.000.5420509教育费附加安排的支出12.9212.920.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出12.9212.920.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出353.12353.120.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休353.12353.120.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休5.585.580.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出197.26197.260.00

6、0.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出150.27150.270.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出99.3399.330.000.000.000.000.0021005医疗保障99.3399.330.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗99.3399.330.000.000.000.000.00221住房保障支出68.4868.480.000.000.000.000.0022102住房改革支出68.4868.480.000.000.000.000.002210201 住房公积金68.4868.480

7、.000.000.000.000.00229其他支出0.900.000.000.000.000.000.9022999其他支出0.900.000.000.000.000.000.902299901 其他支出0.900.000.000.000.000.000.902016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,520.933,283.71237.220.000.000.00205教育支出2,998.682,762.78235.900.000.000.0020502普通教育2,913.932,762.781

8、51.150.000.000.002050202 小学教育2,913.932,762.78151.150.000.000.0020509教育费附加安排的支出84.760.0084.760.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出84.760.0084.760.000.000.00208社会保障和就业支出353.12353.120.000.000.000.0020805行政事业单位离退休353.12353.120.000.000.000.002080502 事业单位离退休5.585.580.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出197.2

9、6197.260.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出150.27150.270.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出99.3399.330.000.000.000.0021005医疗保障99.3399.330.000.000.000.002100502 事业单位医疗99.3399.330.000.000.000.00221住房保障支出68.4868.480.000.000.000.0022102住房改革支出68.4868.480.000.000.000.002210201 住房公积金68.4868.480.000.000.000.0022

10、9其他支出1.310.001.310.000.000.0022999其他支出1.310.001.310.000.000.002299901 其他支出1.310.001.310.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,354.58一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,997.582,997.580.

11、00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出353.12353.120.00九、医疗卫生与计划生育支出99.3399.330.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保

12、障支出68.4868.480.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,354.58本年支出合计3,518.513,518.510.00年初财政拨款结转和结余199.60年末财政拨款结转和结余35.6735.670.00 一般公共预算财政拨款199.60 政府性基金预算财政拨款0.00总计3,554.18总计3,554.183,554.180.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,997.582,761.6823

13、5.9020502普通教育2,912.832,761.68151.152050202 小学教育2,912.832,761.68151.1520509教育费附加安排的支出84.760.0084.762050999 其他教育费附加安排的支出84.760.0084.76208社会保障和就业支出353.12353.120.0020805行政事业单位离退休353.12353.120.002080502 事业单位离退休5.585.580.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出197.26197.260.002080506机关事业单位职业年金缴费支出150.27150.270.00210医疗卫

14、生与计划生育支出99.3399.330.0021005医疗保障99.3399.330.002100502 事业单位医疗99.3399.330.00221住房保障支出68.4868.480.0022102住房改革支出68.4868.480.002210201 住房公积金68.4868.480.00合计3,518.513,282.61235.902016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,261.552,261.55-30101 基本工资306.60306.60-30102 津

15、贴补贴52.2152.21-30103 奖金137.79137.79-30104 其他社会保障缴费134.97134.97-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,184.161,184.16-30108机关事业单位基本养老保险缴费197.26197.26-30109职业年金缴费150.27150.27-30199 其他工资福利支出98.2998.29-302商品和服务支出679.61-679.6130201 办公费27.06-27.0630202 印刷费9.38-9.3830203 咨询费1.20-1.2030204 手续费0.16-0.1630205 水费14.73

16、-14.7330206 电费21.13-21.1330207 邮电费4.83-4.8330208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费146.78-146.7830211 差旅费0.97-0.9730212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费168.02-168.0230214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费18.87-18.8730217 公务接待费0.12-0.1230218 专用材料费25.06-25.0630224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费

17、0.35-0.3530227 委托业务费37.67-37.6730228 工会经费19.40-19.4030229 福利费28.26-28.2630231 公务用车运行维护费11.83-11.8330239 其他交通费用0.05-0.0530240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出143.72-143.72303对个人和家庭的补助249.19249.19-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.0

18、00.00-30308 助学金173.99173.99-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金68.4868.48-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出6.726.72-310其他资本性支出92.26-92.2631002 办公设备购置50.06-50.0631003 专用设备购置17.19-17.1931007 信息网络及软件购置更新15.37-15.3731013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出9.64-9.64合计328

19、2.612510.74771.872016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数40.0011.950.000.0038.0011.8318.000.0020.0011.832.000.12【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无

20、数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区新世界实验小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3556.59万元、支出总计为3556.59万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加876.71万元。主要原因：教师学生人数增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3356.03万元，其中：财政拨款收入3354.5

21、8万元，占99.96%；其他收入1.44万元，占0.04%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3520.93万元，其中：基本支出3283.71万元，占93.26%；项目支出237.22万元，占6.74%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3554.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加881.87万元，增长33.00%。主要原因：教师学生人数增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3518.51万元

22、，占本年支出合计的99.93%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加908.69万元，增长34.82%。主要原因：教师学生人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3518.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2997.58万元，占85.19%；社会保障和就业支出（类）353.12万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）99.33万元，占2.82%；住房保障支出（类）68.48万元，占1.95%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2551.40万元，支

23、出决算为3518.51万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2912.83万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2146.59万元，支出决算为2912.83万元，完成年初预算的135.70%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）84.76万元。主要用于：冰上运动和体育设施向社区开放补贴项目。年初预算为0万元，支出决算为84.76万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.58万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为6.60万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基