宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所.docx

1、宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年部门决算目 录第一部分：宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017

2、年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所概况一、主要职能1、协助镇卫生和计划生育办公室落实行政区域内卫生计生行政管理、公共服务及执法监督；2、具体负责公共卫生的监督指导、医疗卫生政策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计划生育证件办理、发放、计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公示、上报，3、社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫

3、生计生宣传教育及监督执法等。二、部门决算单位构成2017年部门决算由宾阳县洋桥镇人口和计划生育服务所1个单位构成。第二部分：宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款 91.55一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入 0.27四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 4.80九、医疗卫生与计划生育支出 89.80十九、住房保障支出 2.93本年收入合计 91.82本年支出合计 97.52用事业基金弥补收支差额结

4、余分配上年结转 9.72年末结转与结余 4.01收入总计 101.54支出总计 101.54注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计91.8291.550.27208社会保障和就业支出4.804.8020805行政事业单位离退休4.804.802080502 事业单位离退休1.831.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.972.97210医疗卫生与计划生育支出84.1084.100.2721007计划生育事务82.32

5、82.320.272100716 计划生育机构81.9981.990.272100717 计划生育服务0.330.3321011行政事业单位医疗1.781.782101102 事业单位医疗1.781.78221住房保障支出2.932.9322102住房改革支出2.932.932210201 住房公积金2.932.93注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计97.5297.52208社会保障和就业支出4.804.8020805行政事业单位离退休4.804.802

6、080502 事业单位离退休1.831.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.972.97210医疗卫生与计划生育支出89.8089.8021007计划生育事务88.0288.022100716 计划生育机构88.0288.0221011行政事业单位医疗1.781.782101102 事业单位医疗1.781.78221住房保障支出2.932.9322102住房改革支出2.932.932210201 住房公积金2.932.93注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政

7、拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款191.55一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出354.80 4.809九、医疗卫生与计划生育支出3689.80 89.8010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障

8、支出462.932.9320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2291.55本年支出合计4997.5297.52年初财政拨款结转和结余239.72年末结转和结余503.743.74一般公共预算财政拨款249.7251政府性基金预算财政拨款25522653 合计27101.27合计54101.27101.27注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计97.5297.52208社会保障和就业支出4.804.8020805

9、行政事业单位离退休4.804.802080502 事业单位离退休1.831.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.972.97210医疗卫生与计划生育支出89.8089.8021007计划生育事务88.0288.022100716 计划生育机构88.0288.0221011行政事业单位医疗1.781.782101102 事业单位医疗1.781.78221住房保障支出2.932.9322102住房改革支出2.932.932210201 住房公积金2.932.93注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经

10、费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出45.85302商品和服务支出13.7030101 基本工资21.0230201 办公费1.2430102 津贴补贴1.8030204 手续费0.0230104 其他社会保障缴费4.2330205 水费0.0730107 绩效工资9.2630206 电费0.8930108 机关事业单位基本养老保险缴费2.6530207 邮电费1.6230199 其他工资福利支出6.8930211 差旅费2.99303对个人和家庭的补助37.9630215 会议费0.2030302 退休费1.5330217 公务接待费0.1430305

11、 生活补助26.8330218 专用材料费0.8730309 奖励金0.5430231 公务用车运行维护费3.2530311 住房公积金3.4030299 其他商品和服务支出2.4130399 其他对个人和家庭的补助支出5.66 人员经费合计83.82公用经费合计13.70注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车

12、运行费1234567891011127.206.606.600.603.393.253.250.14注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨

13、款支出，故本表没有数据。宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）洋桥镇人口计划生育服务所，2017年度总收入 101.54万元，其中本年收入 91.82万元, 较2016年度决算数增加 4.76万元，增长 5.47 %，收入具体情况如下。1.财政拨款收入91.55万元，占总收入90.18 %，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4.49 万元，增长 5.16%，主要原因是加社会养老缴费支出及人员增资支出。 2.其他收入0.27万元，占总收0.26入%，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收

14、入。如：较2016年度决算数增加0.27 万元，2016年其他收入为0没有可比度。主要原因是当有社会优扶费的收入。3.上年结转和结余 9.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.19 万元，下降34.81 %，主要原因是及时收集资金支出票据按时间要求做好单位报账工作。（二）洋桥镇人口计划生育服务所，2017年度总支出 101.54 万元，其中本年支出 97.52 万元, 较2016年度决算数增加 5.27万元，增加5.71%。支出具体情况如下

15、：1.社会保障和就业支出 4.8万元，占总支出 4.73 %，主要用于单位退休人员工资支出和职工本年度养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加1.1 万元，增长29.73 %，主要原因是人员政策性增资。2、医疗卫生与计划生育支出89.8万元，占总支出88.44 %，主要用于单位在职人员工资支出、单位日常经费、专项工作经费、扣缴职工医疗经费等支出。较2016年度决算数增加4.75万元，增长5.58 %，主要原因是在职人员政策性增资和增资相应多缴的医疗保险费。 3、住房保障支出2.93万元 ，占总支出 2.88 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

16、的支出。较2016年度决算数减少0.57万元，减少16.28 %，主要原因是本年度住房公积金支出没有得到及时报账。4.年末结转和结余 4.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.71 万元，下降 58.75 %，主要原因是从源头上控制单位资金的支出，对支出的资金及时收集票据按时报账、结账。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况洋桥镇人口计划生育服务所，2017 年度一般公共预算支出97.52 万元，较2016年度

17、决算数减少0.7万元，下降0.68 %。其中：基本支出 97.52万元，项目支出 0万元。洋桥镇人口计划生育服务所，2017 年度一般公共预算支出年初预算为97.22万元，支出决算为 97.52万元，完成年初预算的100.31 %。（一）社会保障和就业支出1、事业单位离退休支出，年初预算为 1.83万元，支出决算为 1.83万元，完成年初预算的 100 %。预、决算没有差异，主要用于单位离退休人员的生活补助。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 5.45万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的54.50 %。预、决算差异的原因是单位本年度有人员调动，主要用于单位在职人员缴纳的养

18、老保险金。（二）医疗卫生与计划生育支出1、计划生育机构支出，年初预算为 84.76万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的 103.85 %。预、决算差异的原因是，单位人员政策性调资、绩效奖励金发放等，主要用于单位在职人员经费支出、日常公用经费、计生专干补助和单位专项工作经费支出。2、事业单位医疗支出，年初预算为 1.91万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的93.19%。预、决算差异的原因是单位本年度有人员调动，单位人员政策性调资、绩效奖励金发放等，主要用于单位在职人员扣缴的医疗保险支出。（三）住房保障支出 1、住房公积金支出，年初预算为 3.27万元，支出决算为2.93万元，完

19、成年初预算的89.60 %。预、决算差异的原因是单位本年度有人员调动，主要用于单位在职人员缴纳的住房公积金。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.52 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 45.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，完成年初预算的125.17 %。预、决算出现差异的原因是单位本年度有人员调动。（二）商品和服务支出 13.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，完成年初预算的159.42%

20、。预、决算出现差异的原因是单位去年有未报完的账务到2017年才确定支出。（三）对个人和家庭补助支出37.96万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 174.77 %。预、决算出现差异的原因是单位计生专干奖励金年初有预算数。四、2017年度政府性基金支出决算情况宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017年度政府性基金支出0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。宾阳县洋桥镇人口计划生育服务所2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年

21、初预算的 0 %。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元；公务接待费支出决算 0.14 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出 3.25 万元。其中：公务用车运行支出 3.25万元。完成年初预算数的49.24%、较去年支出数进行对比减少1.2万元，减少原因为单位公车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，严格实行公车外出进行登记制度。

22、洋桥镇人口计划生育服务所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，平均每辆 1.63 万元。（三）公务接待费支出 0.14万元, 完成年初预算数的23.33%、较去年支出数进行对比减少0.13万元，减少原因为公务接待严格按有关文件要求进行接待。国内公务接待批次 8 次，人次 14 次，六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

23、元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉

24、及资金 0 万元，自评覆盖率达 0 %。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转

25、和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资