调料厂新厂区建设可行性研究报告修订版.docx

1、调料厂新厂区建设可行性研究报告修订版调料厂新厂区建设项目可行性研究报告附件: 1. 总投资估算表；2. 主要单项工程投资估算表；3. 投资计划与资金筹措表；4. 总成本费用估算表；5. 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表； 6. 人员工资、社保及福利费、管理费用估算表；7. 运营收入及税金估算表；8. 利润表；9. 项目全投资现金流量表 。 附件：1. 某某区三宝镇村镇管理所建设项目选址意见书；2. 某某区三宝镇国土资源所用地证明；3. XX公司营业执照；4. XX公司组织机构代码证；5. 项目建设位置示意图；6. 项目建设总平面布置图；第一章 总 论1.1项目概况 1.1.1 项目名称、

2、建设地点、建设单位、建设性质项目名称：XX公司调料厂新厂区建设项目建设单位：XX公司单位住址： 市三江大道156号法定代表： 联系电话： 建设性质：新建1.1.2项目选址项目建设地点位于 三宝镇张家营村委会，经某某国土资源管理分局三宝国土资源所出具土地权属证明，土地所有权属于张家营村委会所有，址界限清楚，四邻无争议。项目选址意见书申请表已经相关部门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后，原则同意上报某某区规划局核准，由项目建设单位向张家营村委会承包使用。1.1.3 项目建设规模1生产规模计划新建傅家鸡调料、泡椒、怪味蚕豆、傅家酱、傅家火腿豆鼓、傅家火锅底料六条生产线，全部产品年产量达到100万瓶（

3、袋），年产值达到1000万元。2规划建设用地项目建设规划用地5.2亩，约3468.44；总建筑面积3667；建筑占地面积1745，建筑密度50.3%，绿地率20.6%，容积率1.057。3.主要建设内容 新建生产厂房一栋，建筑面积2944m2,办公楼一栋，建筑面积360m2，库房1栋，建筑面积315m2，公厕1间，建筑面积48 m2。 引进最先进的调料加工生产线及国内成套设备，配套供水、供电电、动力、通风设施各1套。 道路及场地硬化1008.54，绿化714.9。1.1.5 建设进度安排本项目计划总工期1年，在2013年3月 2014年8月内完成项目前期工作及土建施工的建设目标,2014年9月

4、底工程完工并交付使用。1.1.6投资估算和资金筹措1.投资估算本项目总投资估算为1513.04万元，按支出范围划分：建筑工程费591.99万元，设备购置费安装费413.00万元，工程建设其他费用96.14万元，基本预备费53.03万元，涨价预备费55.06万元，建设期利息39.90万元，铺底流动资金263.93万元。2资金筹措由项目法人注册资金30万元，股东增加投资883.04万元解决，可筹措资本金共计913.04万元，用于项目建设和项目建成后的运营所需铺底流动资金。向银行借款600万元，用于项目建设。1.2项目建设单位概况XX公司是2010年7月经 市工商局批准注册成立，注册资金30万元，公

5、司类型为自然人出资有限责任公司，经营范围为调味品生产和销售。傅家食品调料诞生于1988年，公司法人代表傅保全经过十一年的不断研究与实践，于1999年创立曲靖安泰傅家鸡大酒店，正式经营由傅家食品调料调制而出的傅家鸡凉拌菜。2003年建厂后开始批量生产傅家食品调料，经过反复调制，精心研究秘制而成的傅家鸡及傅家调料，其选料考究，做工精细，再加上具有浓郁四川特色调料及云南的原材料紧密配合得出的“麻、辣、咸、甜、鲜、香”口味与当地农村放养的地道成熟土鸡肉的鲜、嫩、细腻口感巧妙的融为一体，并引进了现代化食品加工设备及科学的经营管理理念，调制出倍受消费者青睐的“傅家鸡”及“傅家调料”等品牌。产品销往全国各地

6、，年产销60000多只白条鸡,销售调料20万瓶，销售额达500万元，年上缴利税35万元。现“傅家鸡”已获得“ 市知名商标证书”、国家工商总局商标局颁发的“商标注册证”及“QS”国家认证的“全国工业食品安全”证书，同时“傅家鸡及傅家调料”商标被认定为“云南省著名商标”。 2002年曲靖傅家鸡被云南省烹饪协会授予“地方特色菜称号”；2003年成为 市烹饪协会的常务理事单位；2008年傅家商标被云南省 市工商行政管理局颁发为“ 市知名商标”；2009年荣获昆明新春欢乐购物节“深受消费者喜爱”产品；安泰傅家鸡大酒店被云南省 工商行政管理局与某某区企业信用协会授予“食品安全示范店”称号，是政府扶持企业。

7、2010年8月参加广州全国第九届全国食品博览会，荣获由中国饮食文化研究会、中国食品质量与安全协会、第九届全国食品博览会联合颁发的中国食品行业十大影响力品牌、第九届全国食品博览会最具地方特色品牌，是大会上唯一获得两项奖牌的单位。面对产品畅销的，供不应求的市场局面，在地方各级政府的大力扶持帮助下，公司决定利用自身独特的技术和品牌优势，选址新建生产基地，进一步扩大生产规模，使企业在上台阶，提升生产技术水平，提高经济效益，同时为当地转移农村剩余劳动力，增加机会，促进地方经济社会发展做出贡献。1.3 编制依据及范围1.3.1可行性研究报告编制依据1.国务院关于促进农产品加工业发展的意见；2.全国食品工业

8、“十二五”发展规划；3.农产品加工业“十二五”发展规划；4.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年版）；5.云南省十二五农产品加工业发展规划(2011-2015年)；6. 市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；7某某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；8. 市人民政府关于认定第七批农业产业化区级龙头企业暨对不达标区级龙头企业摘牌的通知（麒区政发201253号文件；9.国家计委投资项目可行性研究指南，国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；10XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告编制委托书。1.3.2可行性研究报告研究范围、编制单位XX公司调

9、料厂新厂区建设项目及公共基础设施现状，近期、中期发展目标，项目建设必要性，项目建设规模；项目建设条件；建设内容，功能及标准；规划建筑设计方案；环境、卫生影响评价；建设工期及实施管理；投资估算及资金筹措；经济及社会效益评价等。受XX公司委托，由具备建筑乙级咨询资质证书的某某区工程咨询中心承担该项目可行性研究报告的编制工作。1.4结论与建议XX公司调料厂新厂区建设项目的建设，具有食品工业和农产品加工业双重性质，符合各级政府关于发展展农产品加工业，食品加工业的“十二五规划”和相关产业政策，通过建设项目，既是提高当地食品工业和农产品加工业的现代化水平的现实需要，也是满足人们生活水平日益提高的迫切要求。

10、项目建成投产后具有广阔的市场发展前景，能够充分发挥本地资源优势，带动农业产业化和农产品加工业的发展，生产更多符合市场需求和消费者口味的调味品和食品，从而促进当地经济社会的发展，经初步测算，经济效益较好，社会效益显著，各财务指标可行，建议尽快申报立项，开工建设。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家关于食品工业的发展规划食品工业指主要以农业、渔业、畜牧业、林业或化学工业的产品或半成品为原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有连续而有组织的经济活动工业体系。食品工业是人类的生命产业，是最古老而又永恒不衰的常青产业，是国民经济中最具活力的重要支柱产业之一。食品工业的现代化水

11、平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。目前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，随着行业整合及行业成熟度的提高，行业利润向大企业迅速集中，行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。全国食品工业“十二五”发展规划指出，食品工业承担着为我国13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010 年实现工业总产值8.1 万亿元，占工业总产值比重的8.8%，

12、有力带动了农业、流通服务业及相关制造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。目前存在的问题是，食品安全保障体系不够完善；自主创新能力仍较薄弱；食品产业链建设尚需加强；产业发展方式仍然较为粗放；企业组织结构亟需优化。当前面临形势是，“十二五”时期，我国食品工业发展仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。国际上食品质量安全受到空前关注，安全保障难度加；高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态；全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。国内食品安全风险广泛存在，食品质量要求提高；各级政府高度重视，宏观环境继续改善

13、；消费需求刚性增长，市场空间持续扩大；资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨。提出食品工业“十二五”期间要求达到的目标是，到2015 年，食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，形成自主创新能力强、保障安全和营养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业，提高食品产业对社会的贡献度，巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。到2015 年，食品工业总产值达到12.3 万亿元，增长100%，年均增长15%；利税达到1.88万亿元，增长75%，年均增长12%。食品工业总产值与农业总产值之比提高到1.5:1。食品科技研发经费占食品工业产

14、值的比例提高到0.8%，关键设备自主化率提高到50%以上。销售收入达到百亿元以上的食品工业企业达到50 家以上；中小食品企业发挥专、精、特、新的优势，逐步实现良性发展，继续淘汰一批工艺技术落后的企业，形成各类企业分工协作、共同发展的格局。到2015 年，中西部和东北地区食品工业产值占全国比重提高到60%左右，全国建成数百个具有一定规模和较强区域影响力的现代食品产业园区。食品工业副产品综合利用率提高到80%以上；单位国内生产总值二氧化碳排放减少17 %以上，能耗降低16 %；主要污染物排放总量减少10%以上。高科技、高附加值和深加工产品的比例稳步提高，巩固和壮大“老字号”食品品牌，努力扩大品牌食

15、品的知名度和市场占有率，培育一批食品知名品牌。2.1.2国家关于农产品加工业的发展规划农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业。农产品加工业以粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶、水产品等优势、特色农产品的资源转化、加工增值、纵深开发为主，涵盖农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业等12个子行业。产业关联度高、涉及面广、吸纳就业能力强、劳动技术密集，在服务“三农”、壮大县域经济、促进就业、扩大内需、增加出口、保障营养健康与质量安全等方面发挥重要作用。农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现代农业的重要环节，是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新农村的重要支撑，是

16、满足城乡居民生活需求的重要保证。“十一五”时期，我国农产品加工业遵循经济社会发展的客观规律，加快结构调整、产业集聚、技术创新和专用原料基地建设，努力克服国际金融危机的影响，实现了较快发展，取得了很大成效。2010年，规模以上农产品加工业产值突破10万亿元，规模以上农产品加工企业从业人员2500多万人，吸纳农村劳动力1500万人以上，农民直接增收2800亿元；全国已建立各类农业产业化经营组织22.4万个，上亿农户参与农业产业化经营，户均增收1900多元。以公司加农户、龙头带基地等多种形式，建设了一大批规模化、标准化、专业化的农产品生产基地，辐射带动1亿多农户。当前，农产品加工业发展迅速，已成为国

17、民经济中最具成长活力的产业之一。但与发达国家相比，我国农产品加工业的总体发展水平仍然偏低，还存在许多问题和不足。中小型企业比重大，自主创新能力弱，质量控制体系不完善，农产品加工业产值与农业产值之比低于发达国家2-4:1的水平。集中度不高。规模以上企业仅占全部农产品加工企业数量的24%，在农产品商品化处理和初加工环节，农户、专业合作组织和农村小企业加工设施简陋，工艺落后，产后损失大，质量安全隐患突出。资源利用率偏低，受技术和装备水平的制约，我国农产品加工业物耗、能耗、水耗相对较高，资源利用率低，节能减排压力大。按照农产品加工业“十二五”发展规划确定的发展目标，在“十二五”期间，农产品加工业要加速

18、转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高质量安全水平，降低资源能源消耗，力争规模以上农产品加工业产值实现年均11%的增长率，2015年突破18万亿元；力争加工业产值与农业产值比年均增加0.1个点，2015年达到2.21。主要农产品加工率达到65%以上，其中粮食达到80，水果超过20%，蔬菜达到10%，肉类达到20，水产品超过40%；主要农产品精深加工比例达到45以上，农产品加工副产物综合利用率明显提高。通过ISO等体系认证的规模以上农产品加工企业超过65%，农产品质量安全得到有效保障。农产品加工业单位生产总值综合能耗比“十一五”期末下降10%左右；规模以上企业能耗、物耗低于国际平

19、均水平，工业废水排放达标率达到100%。2.1.3云南省食品工业和农产品加工业发展状况及行业规划“十一五”期间，我省食品工业取得了又好又快的发展。到2011年，我省食品工业增加值突破千亿关达到1099.66亿元，占全省规模以上工业增加值40%。一批在全国绝无仅有、具备鲜明资源特色和饮食文化的食品工业逐步发展起来，开辟了云南食品工业创新发展的新篇章。2005年到2010年“十一五”期间，云南省食品加工业的工业总产值由131亿元增长到410亿元，销售值增长262亿元，利润由2005年的5.3亿元到2010年43亿元，足足翻了8倍多。2012年，云南省食品工业实现现价工业总产值660亿元，利税总额1

20、12.16亿元。但云南的食品工业与发达地区相比存在较大差距。对比山东、河南这样的食品大省来说，食品企业多达2000多家，四川也有1000多家，但云南食品企业数量仅有350家，数量上差距还很大。现代化技术水平滞后。据统计，2012年云南农夫原料初加工食品占388亿，深加工食品制造占112亿元，农户初加工产品占总数的58.8%，这个数据越高，说明云南的现代化工业水平越低。北方大部分发达城市的初加工产品都在30%以下，导致该问题的关键原因就是技术水平的滞后。缺乏政府足够重视。现在食品行业仍然没有得到政府相关部门足够的重视，从政策优势、资金扶持力度上都远远比不上重工业，所以还没有得到足够的重视并出台相

21、应政策扶持。据悉，2012年在食品行业仅仅投资六七十亿元，这是远远不够的。2013年云南食品工业的发展，还将按照保增长的思路，力争不低于25%的增速。协会一方面将充分发挥自己的主观能动性，让云南省食品工业“十二五”规划尽快出台；另外，配合工信委做好食品工业企业诚信体系建设工作：今年，还将积极为企业开拓市场、打造品牌做好服务，计划开展出国考察、参展等活动。围绕高原特色农业的发展，云南原生态的、绿色的、有机的、反季节的、生物的、保健的农产品加工制品将是“十二五”期间农产品加工业发展的主角，是县域经济发展新的经济增长点，在全国农产品加工业的发展中，云南高原特色农业的发展会呈现优势。云南省委、省政府高

22、度重视农产品加工业的发展。中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见要求推进农产品精深加工，提高附加值，力争到“十二五”末，农产品加工转化率达到80%以上，农产品加工产值突破1800亿元。最近，省农业厅组织编制了云南省“十二五”农产品加工业发展规划（20112015年），提出“农产品加工总产值与农业总产值比达到0.6：1以上，从业人员达到70万人，促进农民人均增收570元”的发展目标。2.1.3当地农产品加工业发展现状及行业规划云南 市拥有优越的地理区位优势，拥有丰富的自然资源，经济发展快速。近年来， 市依托良好的经济基础、优势的地理位置和丰富的食品资源，大力发展食

23、品工业优势产业，推动全市经济发展。 市通过强化食品工业优质原料基地建设，努力实施“优质、新型、特色、名牌”发展战略，推进规模化、工业化，产业化水平，着力打造极具竞争力的绿色食品加工基地。目前，全市规模以上食品企业达32家，工业总产值达35.8亿元，销售收入34.2亿元，形成了包括粮油副食、生猪屠宰及火腿加工、生姜、魔芋、鱼类、白酒及其饮料制造为主的产业体系，食品工业已经成为 市继烟草外的另一支柱产业。多年来， 市在发展农产品加工业过程中，特别注重立足当地资源，围绕市场，着力调整乡镇企业内部结构，从小而全逐步走上标准化特色农产品加工为主之路。曲靖的马铃薯、魔芋、蚕桑、万寿菊、黄姜、火腿等有明显的

24、优势。 市质监局引导和扶持乡镇企业从事特色农产品的生产和加工，对从事特色农产品标准化种植、养殖和加工的企业，从技术指导、质量把关、服务帮助三方面给予重点倾斜，开发了一批具有一定科技含量的优特产品。目前，已开发的特色农产品有：万寿菊干花颗粒及叶黄素浸膏，马铃薯精淀粉及土豆片，魔芋精粉、纯花粉及魔芋胶，银杏茶及黄酮素，大蒜精丸、蒜素油及冻干蒜素粉片剂，蚕茧制品，黄姜系列产品，菜花精炼植物油，火腿深加工及熟食系列产品等。围绕省打造绿色经济强省建设样板区的定位要求，迅速研究出台关于推进高原特色农业发展的决定，着力打响“丰富多样、生态环保、安全优质、四季飘香”四张名片，重点建设高原粮仓，建成西南重要的、

25、市场竞争力较强的粮食生产加工基地；发展特色高效经作，建成全国规模最大的特色优质烟叶生产基地，全省最大的植物色素、蔬菜、蚕桑种植深加工基地；发展山地生态牧业，建成西南重要的生猪、肉牛养殖深加工基地；发展特色高效渔业，建成西南重要的淡水渔业养殖和出口基地；发展特色高效林业，建成云南省重要的以核桃为主的木本油料基地；发展外汇农业，提高农业经济外向度。实施双友高档雪花牛养殖、康恩贝生物、新增千亿斤粮食、生猪标准化规模养殖小区等重大项目，加快推进建设昆曲绿色经济示范带。2.2项目建设的必要性2.2.1促进区域经济发展的需要发展农产品加工业是促进区域经济发展和增加财政收入的重要手段。能够有效利用优质资源，

26、带动当地产业发展，使资源优势转化为区域经济优势。是推进农村新型工业化和加快农村城镇化进程的有效方式。发展农产品加工业符合新型工业化所蕴含的资源消耗低、环境污染少、可持续发展的要求，同时，农产品加工业产业链的延伸，能促进相关产业的发展，有效带动产业结构的调整。2.2.2发展农产品加工业是提高农业经济效益的主攻方向发展农产品加工，可以大幅增加农业初级产品的附加值，改变农业低效益、高风险的弱质产业属性。项目所在地 ，处于云南省东北部山区，相对沿海地区是经济欠发达地区，当地工业企业少，经济总量小。2012年生产总值29.73亿元，农林牧渔业产值19.5亿元，市政府所在地某某城区距省会昆明135公里，城

27、市面积24万平方公里，人口74万，以农业为全市的基础产业，农民人均纯收入5501元，城镇居民人均可支配收入13335元，属于全省中上行列，通过依托傅家鸡食品公司龙头优势，发展食品调料产业化经营，不断做大产业，可大力拉动市县经济发展，该公司计划在2015年实现产量翻一番目标，带动文山丘北，四川汉源1000多农民依托傅家鸡种植蚕豆、大豆、辣椒、花椒致富。此外，企业2015年实现40万瓶、袋调料产业目标后，可年消化城乡电力5万度以上，带动当地车流、资金流、信息流、劳动力的发展，对农村城镇化和小康社会建设具有重要推动作用。2.2.3 促进农民增收的需要发展农产品加工业是增加农民收入和就业的主要途径。因

28、为农产品加工业大部分是劳动密集型企业，在促进就业方面具有优势，而且这些企业大都在农村，能吸纳农民就近就地转移；农产品加工企业一头连基地、一头连市场，带动农民为销而产，不仅提高了初级农产品的商品化程度，解决了农产品的难卖问题，而且可以引动农产品价格提高，拓宽农民增收的产业领域。2.2.4企业发展的需要曲靖傅家食品有限公司历经20多年的不断发展，现已在生产规模实力、企业管理经验、科技研发能力、人才劳动资本、国内外市场营销、社会经济拉动等方面形成了良好的基础及发展势头，中国历经35年的改革开放，国内企业正在转轨，由过去的小型单一经营向大型产业化、规模化、集团化迈进，以提高加入环境下的国际竞争力。因此

29、，做为专业食品调料生产公司必须不断发展自己，以科技为本，扩大产业规模，做大、做强、做优企业，增强企业发展后劲和生存能力。第三章 市场分析和营销战略3.1 市农产品流通需求分析3.1.1 市人口基数及增长趋势 市是云南省快速发展起来的大城市之一，具有人口众多，城镇化率快速提高等特点，食品消费需求逐年上升。人口基数大，2012年常住人口为593.6万人，自然增长率为6.59，城市化率40.37%，城市人口约257万人，根据“十二五”发展规划，“十二五”末，常住人口达610万人，人口自然增长率控制在5.7以内，照此增长速度，城镇化率达47%，中心城区城镇化率达74%，城市人口约325万人。3.1.2

30、 市农产品需求情况分析农村地区农产品以自产自消为主，仅以城市人口测算，按人均年食品消费支出5000元，全市食品消费额2012年将达128.5亿元，计2015年将达到162.5亿元。由此可见，鲜活农产品市场潜力巨大。2012年 市主要经济发展指标一览表（附表3-1）指标 市数据年增长率常驻人口593.6万人6.59本地生产总值（GDP）1400.2亿元13%人均GDP23662元12%居民人均可支配收入21623元9%城镇居民人均消费性支出1250元12%人均月食品消费支出416.67元4.5%恩格尔系数33.45.7%3.由于处于云南滇中较发达地区， 市居民生活水平在云南处于中上水平，比较讲究

31、吃好， 市民比较善于调节膳食消费结构，正餐饭菜（主、副食品）注重搭配，农产品需求也向高质量需求转变。 根据我国传统饮食和现代科学，我国营养学家提出了中国居民膳食指南，并建立与之相配套的平衡膳食结构。按照平衡膳食结构，各类食物在饮食中的地位见下表。我国国民平衡膳食食品消费量表（附表3-2）每天全年谷类食物300500克109.5公斤蔬菜400500克146.0公斤水果100200克36.5公斤鱼虾类50克18.25公斤禽肉类50100克36.5公斤蛋类2550克18.25公斤奶类及奶制品100克36.5公斤豆类及豆制品50克18.25公斤油脂类25克9.125公斤依据上面表格中所列的我国平衡膳食结构标准，结合 市饮食特点，以2012年常驻城市人口数量为基数，对 市的农产品需求量进行预测，见下表。 市各类生鲜农产品需求总量预测表（附表3-3）项目每天每年蔬菜人均量(公斤)0.30110.00总量（万吨）0.0828.14水果人均量(公斤)0.1450.00总量（万吨）0.0412.85水产品人均量(公斤)0.0518.25总量（万吨）0.014.69肉类人均量(公斤)0.1036.50