优化管控机制.docx

1、优化管控机制优化管控机制，提升盈利能力为实现“十二五”良好开局而奋斗在公司2011年工作会议暨七届三次职代会上的报告（2011年2月25日）王 贤 成各位代表、同志们：告别了充满机遇和挑战的“十一五”，我们满怀共享科学发展成果的喜悦，站在“两亿元”的发展平台，共同谋划公司“十二五”发展大计。现在我代表公司行政向大会作报告，报告共四个部分：第一部分 “十一五”的工作回顾“十一五”期间，公司着力强化与二航局的战略协同，牢固树立“做大做强武港院”的发展理念，抢抓市场机遇，优化内部管理，实现了企业的跨越式发展。一、五年翻三番，成功打造“两亿元”发展平台。五年来，公司始终按照“做大做强武港院”的工作目标

2、，紧抓国家加大基础建设投资的大好机遇，不断挖掘经营生产潜力，设计咨询、检测加固、科研与技术服务等各个业务板块均取得了骄人的成绩，公司经营生产实现五年翻三番的跨越式发展，成功跃上“两亿元”发展平台。“十一五”期间，公司坚持分层次、多元化、局内外并重的经营策略，不断加大经营生产统筹力度，支持传统业务板块做大做强，取得了显著成效：水工设计咨询业务从2005年600万元的产值规模发展到近5000万元的产值规模，已初步具备设计施工总承包、咨询勘察设计总承包服务能力，所承接的项目在规模和行业影响力上都有了大幅提高；检测加固板块发展势头良好，具备了桥梁码头检测评估、维修方案设计、公路养护、加固等综合技术服务

3、能力，在过去的五年中采取重点片区辐射经营策略，成功打造自身品牌优势；保持并扩大了混凝土耐久性技术服务优势，成功为多个局重点项目提供技术服务和产品服务。二、优化产品结构，积极拓展新的业务领域。为保持公司快速、可持续发展，“十一五”期间，公司在探索新的经济增长点和优化产品结构方面做了大量工作。为了促进科技成果产业化发展，公司先后成立了模板公司和新材料公司，开发具有市场竞争力和知名度的特色产品，赢得了良好的市场评价和经济效益；2009年，公司对材料研发和产业化业务进行整合，成立了新材料与防腐蚀研究所，形成了“科技研发、技术服务、产品销售”相互促进的良好局面；为了提高企业盈利能力，走专业化发展道路，公

4、司于2009年拆分检测和加固业务，成立了加固公司，专门负责水工路桥加固及公路养护业务；根据市场变化和企业发展需要，进一步细分设计业务板块，2010年成立施工技术部负责临时工程设计及施工技术服务工作。面对国内市场相对饱和的情况，公司加强与中国港湾、二航局等单位的协作，积极开拓国外市场，在巴基斯坦、越南、沙特、马来西亚等国家和地区承接了多个设计、检测和技术服务项目。2009年，公司成功进入公路设计领域，承接了斯里兰卡科伦坡外环高速公路设计任务，该项目的顺利实施是公司进军公路设计领域的重要举措，该项目也成为公司锻炼公路设计人才、提高国外项目管理能力的重要平台。三、提升科研平台，促进科研成果产业化开发

5、。“十一五”期间，公司以中港桥隧技术重点实验室和长大桥梁建设施工技术交通行业重点实验室为依托，抓住二航局技术中心成立的机遇，大力改善科研硬件条件，科研创新平台得到了较大提升，2008年公司获得国家高新技术企业认证。五年来，公司承揽了“跨海大桥长寿命化关键技术研究”等一批省部级以上课题，启动了“硅粉混凝土开裂敏感性研究”等多个国际合作项目，完成了“大体积混凝土温控施工工法”等多项集团级以上工法，承接局级以上科研课题四十余项，其中二十余项成果获得省部级以上奖项，取得了“新型疏形分子结构的高效减水剂”等十余项专利成果。在加大科研投入的同时，公司十分注重科研成果产业化，不断开拓经营新领域。模板公司成功

6、推动了爬模、挂蓝技术的产业化发展，该公司最新研发的桥面吊机及MSS移动模架已进入施工应用阶段；新材料与防腐蚀研究所的外加剂生产已逐步实现产品多样化，产品性能日趋稳定和完善，年销售额节节攀升。四、升级管理体系，内部管控能力不断加强。十一五期间，公司总部的各项职能管理工作扎实有效推进，从过去的集中型、粗放型管理模式，到建立精细化、专业化的“两级”管理体系，再到探索具有自身特色的卓越绩效管理模式,管理体系的不断升级对于公司“十一五”的跨越式发展起到了重要的支撑作用。2006年公司以改制为契机，对机关部门进行整合，成立了办公室、财务部、经营合同部、党群工作部四个职能部门，2009年又增设了总工办和生产

7、管理部，完善了质量技术、生产、安全管理系统。在已获得质量管理体系认证的基础上，2010年公司实施管理流程再造工程，编制了公司管理手册和部门工作标准，将企业的战略定位、目标管理、组织架构、部门职能、工作流程、工作标准进行了全面的梳理，顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理“一体化”认证。五、发挥文化合力，企业文化建设彰显成效。五年来，公司全面推进以“爱岗敬业”为主旋律的企业文化建设，努力形成凝聚人心的文化合力；积极维护企业内外网的正常运行，发挥良好的网络宣传效应；为提高公司品牌影响力，完成了主体员工和项目部员工的工作服配备工作。“十一五”期间，公司荣获“湖北省文明单位”、“武汉市劳动关系和谐企业

8、”、“湖北省诚信建设荣誉单位”、“省级模范职工之家”，“湖北省五四红旗团总支”、“武汉市五一劳动奖状”等荣誉，企业社会形象得到全面提升。第二部分 2010年的工作完成情况2010年是“十一五”的收官之年，公司以实施办公区搬迁工程为契机，充分利用各种有利因素，继续做大做强传统业务，积极开拓国外市场，不断提升综合服务水平，生产、经营、管理工作扎实稳步推进，公司持续保持快速发展的良好势头。一、做实设计业务板块，做大检测加固市场。突出水运工程设计咨询优势。2010年，设计咨询公司克服人力资源不足、市场竞争压力大等困难，积极开拓经营，承接了武汉新港三江港区及临港工业园建设工程前期工作、纱帽港区湖北宇丰码

9、头发展有限公司公用码头一期工程设计、中粮粮油工业有限公司专用码头工程工可编制、湖南小墨山核电厂大件运输及专用码头工程可行性研究等项目。通过强化项目管理，控制运行成本，设计咨询公司年毛利规模已稳定在1000万元以上的平台。做大做强检测加固市场。检测公司、加固公司在保持现有市场份额的同时，积极推行项目制管理，努力提高项目利润率。2010年，检测公司深挖水工桩基检测、公路桥梁检测经营潜力，积极做好深圳、湖北和南通等经营片区建设，并以南通等经营点为中心，向周边地区进行渗透经营，取得了良好的效果。加固公司在人力资源比较紧张的情况下，顺利完成了白沙洲大桥维修养护项目和安徽省界阜蚌高速公路改建项目，继续加大

10、深圳等南方市场的开拓力度，为后续的市场开发打下了坚实基础。提高施工项目技术服务能力。利用在施工设备、临时工程设计等方面的技术优势，为局内外施工项目提供技术和产品服务。2010年，模板公司在传统模板、挂篮技术基础上，结合二航局发展需要，对新式挂篮、桥面吊机、MSS移动模架等前沿技术进行了研究和开发。施工技术部最新研发的“可完全拆装式单壁钢吊箱”技术和“可拆装周转使用式双壁钢围堰”技术已在项目上成功运用，同时这两项技术也成功取得了国家专利证书。公路设计业务崭露头角。2010年，公司成功实施了斯里兰卡科伦坡外环高速公路设计任务，该项目是斯里兰卡迄今为止技术最为密集、大型桥梁最为集中的高速公路项目。该

11、项目已成为我公司锻炼海外项目团队、积累海外项目经验的重要平台，该项目的顺利实施也是公司实现产品结构调整和盈利模式突破的重要举措。二、提升科研和技术服务能力，促进科研成果转化着力提高公司科研实力。依托交通部重点实验室和国家高新技术企业等平台，2010年公司继续加大高层次、高水平科研课题申报力度，承接了科技部课题“跨海桥梁混凝土结构脱盐阴极保护技术研究”，以及“英标体系下海工混凝土结构耐久性研究”等四项二航局课题；“海港工程混凝土结构耐久性寿命预测与健康诊断研究”、“中铁大桥局集团第七工程有限公司重件码头工程设计”等十一项成果获省部级以上科技进步奖；申报专利4项，申报二航局工法2项，由公司主编的水

12、运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程即将施行。这些科研成果的取得和科研活动的开展，对于推动公司科研水平发展，扩大行业影响力具有重大的现实意义。充分发挥技术服务优势。经过多年的技术积累，新材所的混凝土耐久性研究技术已处于国内领先水平，2010年，新材所成功将跨海桥梁耐久性设计、大体积混凝土温控等技术服务拓展到四航局、中铁大桥局、二公局、四川路桥等局外项目部，正在积极开拓混凝土外观质量控制技术和阴极保护技术服务市场。施工技术部克服项目小，经营难度大等困难，发挥设计优势，不断优化技术方案，以低成本、高质量的设计产品赢得业主信任，通过加强项目辐射经营，不断挖掘局内外临时工程设计市场。科研成果产业化运

13、行良好。经过多年的研究改进，新材所已逐步形成性能稳定、多样化的产品体系。2010年，新材所依托在建工程，在巩固局内市场的同时，逐步拓展大桥局、二公局等局外市场，外加剂、阻锈剂等产品销售额逐年稳步增长，去年完成产品销售量近3000吨。新材所最新研制的“LN-I型高性能钢筋阻锈剂”也已成功通过市场检验。模板公司从成立至今，已成功推动爬模、挂蓝技术产业化，其最新研发的桥面吊机及MSS移动模架也取得了可喜的成绩，自主研发的320吨钢箱梁桥面吊机已在辽河大桥成功应用。三、更新经营思路，积极开拓新业务领域。调动各种积极因素，大力拓展海外市场。2010年公司依靠中国港湾和二航局的经营平台，继续加大海外市场经

14、营力度，充分发挥斯里兰卡公路设计项目的经营辐射和品牌示范效应，成功在黎巴嫩、巴基斯坦、孟加拉等海外市场承接了技术服务项目，服务内容涉及检测、设计咨询和防腐蚀技术等领域，全面提高了公司海外综合技术服务水平，为武港院实施“走出去”战略，进一步开拓海外市场打下了良好基础。服务二航局发展战略，积极参与局投资项目。二航局实施“三分天下”战略以来，投资项目得到迅猛发展。2010年公司参与实施了青岛海阳围海造地工程设计、阳逻产业园基地规划设计等多个局内投资项目。公司针对局投资处项目多、人手少的特点，积极参与配套服务工作，以优质的服务质量获得业主好评。根据二航局“十二五”发展规划，投资板块将成为今后发展的重要

15、领域，我们要紧跟二航局发展步伐，与局投资处形成长期稳定有效的合作机制，积极参与局投资项目在建工程。充实经营力量，加强重点区域经营。2010年公司继续完善公司总部统筹经营与一线单位自主经营相结合的经营模式，调整充实公司总部经营力量。制定了经营管理办法和经营性分公司管理办法，发挥分公司窗口作用，加大片区经营力度。加强与政府职能部门与行业单位的联系，建立合作机制，形成经营网络；集中精力加大重点区域经营力度，发挥在建项目辐射经营效应。四、强化公司总部职能管理，努力开创持续发展新局面。完成管理体系再造工程。为了确保持续发展战略的实现，去年公司继续推进管理体系再造和体系运行管理工作。编写了公司管理手册和部

16、门工作标准，顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证；利用信息化平台推动管理体系再造工作，开发合同管理信息系统，优化项目管理流程，逐步将合同管理、项目执行、项目成果归档和项目信息查询等工作纳入信息化管理；以管理体系再造工作为契机，完善目标管理考核制度，细化目标考核评价体系，制订了一线单位管理层薪酬管理考核办法、机关部门职责、机关部门主要工作目标等管理办法；成功申报桥隧专项检测资质，完成水运行业甲级资质延续、建筑工程设计乙级资质换证复查工作。提高项目管理能力。2010年公司逐步推进项目责任制管理，相继出台了项目管理办法、工程技术管理办法，并对全年重点项目及负责人进行了明确。一线单位按照项目管

17、理办法，对项目的财务、分包、劳动用工等进行管理，享有人员调配、内部分配、进度管理和成本控制等权力；公司总部职能部门对项目的实施进行管理、指导和监督，同时重点抓好业主投诉处理、项目经验交流和安全管理等工作。 建立完善风险防范机制。风险控制是“一体化”管理体系的重要组成部分，2010年公司加快建立以财务、合同分包、物资设备、招投标管理为核心的风险控制体系：强化以成本控制和财务风险防范为核心的财务管理体系建设，完善各项财务管理制度和内部控制制度，设置专人负责合同履约、应收账款管理和经济活动分析工作。进一步加大对分包合同和主要物资设备采购的管理，做好分包合同会签审批、内部合同交底、项目物资和办公实验设

18、备招标采购、外加剂原材料集中招标采购等工作，大宗物资招标采购率达到100%。以劳动用工管理效能监察活动为契机，规范了劳动用工管理工作，有效规避了用工法律风险。第三部分 “十二五”面临的形势和总体发展思路从国内看，党的十七届五中全会明确提出，“十二五”时期我国将以加快转变经济发展方式为主线，继续深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，实现经济的包容性增长。加强综合运输体系建设，促进区域协调发展是实现“十二五”战略部署的重要举措。水运建设市场受益于出口环境的逐步改善和区域经济振兴热潮，投资增幅将显著加大；公路、铁路网络规模的扩大，

19、改扩建技术的提高，以及信息化建设，其中也孕育着新的市场机遇。在这重要战略机遇期，中央企业改革调整、转型升级、自主创新、“走出去”的步伐也将不断加快。从国际看，全球经济受金融危机影响，历经长时间低迷后已趋向复苏，根据世界银行的预测，全球建筑市场发展速度将高于经济年均增长水平，新兴国家将成为基础设施投资的热点区域，资金将主要投向机场、港口、铁路、能源设施等领域。“十二五”期间，我国政府也将利用充足的外汇储备，扩大对外援建力度，中国政府投资项目将会增多，同时政府对企业“走出去”的支持政策也将不断完善，这些都为公司国外业务拓展开辟了广阔空间。但在开辟新的市场领域的同时，我们不能漠视由于市场规则、技术规

20、范、人文背景、管理理念等的截然不同所带来的国外项目风险。可以看到，今后五年的宏观经济形势对公司的发展有利有弊，总体来看，存在着公司保持适度较快发展的客观环境。我们一定要把握好宏观经济脉搏，紧抓市场机遇，确保公司年度目标任务的全面完成，为实现“十二五”规划奠定良好的基础。“十二五”公司工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，加强与中交二航局的战略协同，以“做大做强武港院”为目标，全面实施“争科技领先”和“人才强企”战略，不断提高企业核心竞争力，切实增强企业盈利能力、不断提升员工幸福指数，在为二航局的发展提供技术支持的同时，努力实现公司持续、稳健、优质发展。“十二五”公司工作的总体目标是：根据二

21、航局总体规划，着力完善适应市场需求的企业生产管理体系和技术创新体系，形成一支高水平的人力资源队伍，通过拓展资质，引进和自主创新新技术、新材料、新工艺，到十二五末将武港院打造成为主体员工300人以上，年产值过4亿元，年利润3000万元以上，具有行业领先水平和较强市场竞争力的中型设计研究公司。同志们，公司“十二五”发展目标已经明确，希望公司全体员工心往一处想、劲往一处使，克服困难，踏实工作，确保“十二五”规划的顺利实施。第四部分 2011年的工作目标今年是实施“十二五”规划的开局之年，扎实做好今年的各项工作对于全面完成“十二五”规划具有重要意义。2011年公司工作的基本思路是：以科学发展观为指导，

22、以做大做强武港院为目标，提升整体营销层次，优化内部管控机制，防范生产经营风险，提高企业经济效益，为实现公司“十二五”的良好开局而努力奋斗！2011年公司主要工作目标是： 新签合同额2.55亿元； 完成产值2.3亿元； 确保实现利润总额1500万元，应收账款控制在营业收入的20%以内； 一体化管理体系有效运行，建立风险管理体系； 合同管理系统全面运行，资金使用实行计划管理，圆满完成“成本管理年”的各项任务； 完成局下达科研任务，局级及以上科研成果3项，专利成果1项，通过高新技术企业复评； 新材料公司完成工商注册手续并有效运行，外加剂生产基地建成投产； 完成公路工程甲级设计资质、特种专业工程承包资

23、质申报； 信息化建设满足局要求，启动运行资金管理系统、网上报销系统、OA办公系统和档案管理系统； 创市级以上“重合同，守信用”单位。2011年的工作重点有：一、抢抓市场机遇，提升整体营销层次。2011年公司将采取措施，在确保完成年度经营产值目标的同时，大力提升整体营销层次，逐步提高企业经济效益。1. 建立完善“整体策划、片区经营、联动经营”的营销体系。在做好公司经营工作整体策划的基础上，发挥片区经营优势，强化片区经营责任制管理，继续完善片区经营、合同和技术管理工作，2011年拟增设宁波、广西、郑州办事处，拓展该地区经营工作。针对各业务板块的共性与特性，有意识的加强联动经营：检测公司、设计咨询公

24、司、加固公司开展检测、评估、修复设计、加固施工综合服务经营；新材料科研、技术服务与产品销售进行联动经营；模板研制与临时工程进行局内市场的联动经营。2. 做好人力资源储备，积极开拓国外市场。加强与中国港湾、二航局等的协作，建立海外市场信息通道和营销网络；做好国外项目人才储备，通过引进、挖掘、培养等多途径充实海外人才队伍；着力培养复合型海外市场人才，通过外派培训和项目培养等方式，强化对相关人员专业知识和技能方面的培训；建立并逐步完善国外项目人员的考核、激励和约束机制。3.努力提升科研层次，加速科研成果转化。年内完成新材料公司的工商注册登记手续，按照市场化运作规律，推动公司产学研良性互动，促进科研成

25、果产业化发展。依托二航局科研所、交通部重点实验室等平台，努力承接高层次的科研课题；加快新材料生产基地的规划建设，力争年内建成投产，外加剂的研制生产要向高质量、低成本、多样化的方向迈进，逐步进入铁路市场。加快模板设备、施工工艺的开发应用，继续做精桥面吊机、移动模架的研制工作，推广“可完全拆装式单壁钢吊箱”施工技术的应用，深入“可拆装周转使用式双壁钢围堰”施工技术的研究，力争申报科研课题。4. 优质高效完成现有项目，为发展路桥设计业务做好储备。利用二航局特级总承包资质就位的有利时机，积极做好公路设计资质申报工作；优质高效完成斯里兰卡公路设计项目的后续工作，发挥好该项目的辐射经营效果和人才培养作用；

26、全面总结斯里兰卡公路设计项目的成功经验，为大力发展路桥设计业务做好技术、管理经验和人力资源储备。二、优化项目管控机制，提高生产管理能力。2011年，公司要以推进管理体系运行为抓手，进一步落实项目责任制，加大对生产项目的管控能力，有效防范生产风险。1. 推进项目责任制管理，加强对重点项目的指导和服务。通过管理创新，不断提升项目管理水平，加强项目前期策划工作，通过合同评审、技术方案评审、项目组织模式评审等评审制度规范项目策划程序，通过管理关口的前移来规避管理风险，促使项目开好头、起好步。实行分级管理，突出重点，优化重点项目策划；通过改进管理模式，强化对中小项目的管控。稳步推进项目综合管理考评工作，

27、将考评结果与项目成员、特别是项目负责人的待遇挂钩，推动项目责任制落到实处。2. 加强技术质量、安全、合同管理工作。公司跨上双亿元平台后，生产系统的风险越来越大，这就要求我们不断完善服务于做大做强目标的生产管理系统。在增强全体员工质量、安全和履约意识的同时，着力提高技术保障措施和管控能力，强化对工程的适时监控，严格执行质量巡查、质量考核及安全管理制度，严肃责任追究，坚决扼制重大质量、安全责任事故、违约投诉和合同法律纠纷的发生，保障企业生产的稳定发展。加强合同管理是争取企业经济效益的关键途径，随着企业规模的扩大，我们要不断增强履约意识，严格进行合同（项目）交底，加强合同变更管理，建立合同实施的保证

28、体系。3. 模板、外加剂产品实施规范化、专业化生产。经过几年的发展，模板公司、外加剂生产均已稳步渡过了相对艰难的“创业期”，在稳定现有市场的同时，当务之急要努力走规范化、专业化的发展道路，加大技术创新，规范生产流程。模板公司要在保持模板、挂蓝设计的现有技术优势的同时，加快对大型模板、特种模板、新式挂篮、桥面吊机等大型施工专用设备的研制工作，对局内模板和挂蓝设备进行再开发利用。外加剂生产以建立生产基地为契机，大力改善生产场地硬件设施，注意满足环保、安全生产等要求，为下一步发展留下适当空间。三、深化财务管理体系建设，增强企业盈利能力。1. 推动合同管理系统全面运行，加强履约进度管理。由于公司涉及的

29、业务板块多，合同数量多，建立履约进度管理制度对于真实反应公司产值完成量，有效预防合同法律纠纷和业主投诉具有重要意义。2011年公司将合同管理系统全面运行作为财务信息化管理的一项重要工作，要通过该系统的运行，切实加强履约管理和项目完成进度控制，为绩效考核和经济活动分析提供准确的基础数据；通过该系统的运行与设备物资管理、资金预算管理等相关业务系统的有效对接，实现公司管控模式创新的飞跃。2. 加强预算管理，为企业快速发展提供资金保障。深化以现金流为核心的全面预算管理体系，将全面预算管理延伸到项目，加大预算执行和考核力度，促进公司的精细化管理；加大应收账款催收力度，提高资金周转能力，力争用有限的资源创

30、造出更大的生产规模；强化以成本控制和财务风险防范为核心的财务管理体系，开展“现金借支管理专项效能监察”；严格履行项目经济责任制，以“成本管理年”活动为契机，强化项目成本控制，促进企业效益迈上新台阶；按照二航局的统一安排，完成资金管理软件、网上报销系统在我公司的上线运行。3. 继续开展设备物资招标采购，降低企业运行成本。继续完善合格供应商库，扩大设备物资招标采购的覆盖面，同时按照管理体系的要求，做好合格供应商的评价管理工作。及时跟踪一线单位项目实施情况，配合一线单位做好大宗物资设备的招标采购，坚定不移地实施源头集中采购，对确定的重点项目建立物资设备专项档案，同时对物资设备的使用情况每月进行抽查。

31、推进仪器设备的精细化管理，主要包括仪器设备的节能减排和仪器设备的动态管理。四、推进发展平台建设，夯实十二五发展基础。1. 提升科技创新平台，维护“高新技术企业”资格的有效性。打造高层次科技创新平台，是落实科技强企战略，进一步实现科技引领企业发展目标的重要举措。2011年要继续做好科研课题立项申报工作和已承接课题的研究工作，确保局级及以上科研成果三项以上，专利成果一项以上，促进和提高企业的经济增长力和综合创新力。公司维护好“高新技术企业”资格，不仅可以享受税收等政策优惠，更可以此为平台，推动科技创新工作的发展。今年是“高新技术企业”资格的复评年，财务部、总工办等部门要认真对近年来的创新成果、技术

32、投入等进行整理，切实做好复评准备工作。2. 创新引进培养机制，加快人力资源梯队建设。2011年要按照控制总量，优化质量的总体要求，创新引进培养机制，优化公司内部人力资源配置，抓好公司人力资源梯队建设。根据公司开展国外项目的需要，尝试与高校开展“订单式”人才培养工作；优化人员专业配置，通过人力资源专业中介网站和猎头公司招聘具有一定工作经验的专业技术人员；继续做好内部技术交流和以师带徒工作，以切实可行的岗位培养方式推动员工整体素质提升；结合企业资质维护需要，加强注册人员的取证、培训、技术交流工作；完善绩效考核和薪酬制度，畅通员工正常退出通道。3. 做好资质申报维护工作，打造高层次经营生产平台。资质是企业开展业务的通行证，资质的申报和维护工作对于企业生存和发展的重大意义。2011年，公司要按照二航局特级资质就位的要求，确保水运工程行业甲级设计资质有效运行，积极申报公路工程甲级设计资质。同时做好建