建设400型棉花加工改造项目可行性研究报告.docx

1、建设400型棉花加工改造项目可行性研究报告建设400型棉花加工改造项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景1、项目名称某市某棉业有限公司400型棉花加工改造项目2、承办单位概况某市某棉业有限公司始建于2006年，位于某省某市某管理区易家岭，是从事籽棉收购、加工、自主销售锯齿棉的棉花加工企业。公司占地面积6.8万平方米，总资产3500万元，员工260人，其中各类专业技术人员52人，占总人数的20%，是一个极具活力和发展的新型民营企业。3、可行性研究报告编制依据（1）国家发改委、建设部以发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法与参数（第3版）；（2）国家发展计划委员会以计办投资2

2、00215号文审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005年本）；（4）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）某省人民政府某省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20042010年）；（6）棉花质量仪器化检验技术规范；（7）棉花加工企业基本技术条件（修订稿）；（8）棉花加工企业基本技术条件（试行）；（9）项目承办单位提供的其它相关重要资料。4、项目提出的理由与过程根据国家发改委关于棉花质量体制改革及调整产业结构、鼓励发展400型设备的要求，棉色改用国际通用色型，棉花加工从200型升级为400型，至2008年5月，淘汰200型棉花加

3、工设备，逐步与国际接轨。公司于2006年9月经某市发改委审核备案批准为某市仅七家400型棉花加工设备改造企业之一。400型棉花加工中型企业已列为国家重点发展项目之一，400型棉花加工企业是以400型配套轧花设备为主要设备，生产与国际棉花市场通用的标准棉包。项目单位按照国家发改委关于棉花加工改造升级的要求，采用与400型打色机相配套的具有国内最先进的全新棉花加工剥绒全套设备，项目投产后，可年加工皮棉约9500吨。二、项目概况1、拟建地点本项目选址某市某管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。厂址平整开阔，易于施工。2、建设规模与产品方案项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。产品方案如下表所示：产

4、品方案分配表产品名称产品规模（万吨/年）备注皮棉0.95棉籽1.3短绒0.1235回收棉0.0425 3、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金共计7632万元。经估算，项目财务内部收益率为20.58%，财务净现值为5273万元。从财务评价角度看，项目是可以接受的。4、主要技术经济指标本项目主要技术指标表如下表所示。主要经济技术指标表序号名 称单 位数 量备 注一装置规模万吨/年2.5二最终产品商品量万吨/年2.4161皮棉万吨/年0.962棉籽万吨/年1.33短绒万吨/年0.12354回收棉万吨/年0.0425三最主要的外购原材料（籽棉）万吨/年2.5四公用工程1电度/吨籽棉144五占地面积

5、亩101六运输量万吨/年4.916七总定员人260八投资数据1投入总资金万元76322建设投资万元26322.1其中：建设期利息万元02.2其中：不含建设期利息的建设投资万元26323流动资金万元5000九筹资数据1流动资金借款万元50002自有资本万元2632十经济效益数据与指标1项目财务内部收益率%20.582项目财务净现值万元5273Ic=10%3项目投资回收期年5.784投资利润率%14.285项目运营第一年销售收入万元143526年平均销售收入万元176837年均总成本万元162898年均利润总额万元10909年均税收万元576.59第二章 市场分析一、全球棉花市场产销形势分析200

6、7/2008年度全球棉花产量预计为2570万吨，同比减少4%。全球棉花消费量预计为2720万吨，同比增长2%，供需缺口为150万吨。全球期末库存预计为1120万吨，棉花进口量为890万吨，同比增长9%。中国的进口量预计为320万吨，较上年度(230万吨)大幅增加。美棉出口预计减少，印度和巴西的棉花出口预计增加，占全球棉花出口的份额扩大。同时，乌兹别克斯坦、西非地区和澳大利亚的棉花出口预计减少。主要变数是中国以外地区的库存消费比和中国的库存消费比。2007/2008年度国际棉价上涨的根据是中国以外地区的库存消费比从58%下降到53%。尽管2007/2008年度国际棉价预计同比上涨14%，但200

7、8/2009年度全球植棉面积预计同比增长不到1%，为3390万公顷(5.085亿亩)。2007/2008年度，棉花价格上涨没有和竞争作物同步，因此影响到了2008/2009年度的植棉面积。2008/2009年度，中国和印度的植棉面积预计小幅增长，巴基斯坦的植棉面积保持稳定，而美国的植棉面积继续减少。全球其他地区的植棉面积预计达到1100万公顷(1.65亿亩)，同比增长5%。同时，全球棉花平均单产预计提高4%，棉花产量预计达到2690万吨，同比增长5%。全球棉花消费量预计为2750万吨，同比仅增长1%，原因是棉花价格可能保持坚挺。下年度，全球棉花产需缺口仍然较大，期末库存预计下降到1070万吨，

8、同比减少5%。全球棉花贸易量预计为870万吨，中国进口需求的增加将抵消掉其他地区进口量减少。二、国内棉花市场的产销分析据中国棉花协会1月份最新调查预测，2007年全国棉花面积增加，单产下降，总产比上年略增，预计总产为780万吨，较上月预计数增加30万吨，再创历史新高。本期棉花产量增加的主要原因是，根据最新农业普查结果，一些棉区棉花种植面积较原预计增加。2007年12月份，全国棉花收购接近尾声，收购进度接近总产量的85%，收购价格小幅下跌。国内皮棉销售情况没有明显变化，价格保持基本稳定。纱产量及纺织品服装出口继续增长，增速同比回落。受配额即将到期影响，当月棉花进口数量大幅增加，但全年进口量同比仍

9、然减少。消费方面，受次级贷款危机影响，全球经济放缓，可能影响我国纺织品出口。纺织品服装出口经过两个月回落之后，去年11、12月份略有回升，但增幅仍然减少。据海关统计，2007年11月份，中国出口纺织品服装150.28亿美元，较上月增加0.79%，较2006年同期增长18.14%，增幅较上月减少2%。其中纺织纱线、织物及制品出口51.91亿美元，同比增长23.16%，服装及衣着附件出口98.37亿美元，同比增长15.66%。2007年，我国规模以上企业纱产量1996万吨，同比增长16.7%，纺织品服装出口1712亿美元，同比增长18.9%，增幅较2006年明显减缓。全球纺织业市场前景不确定性日益

10、增高，这与全球信用危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致，将对成衣零售销售带来冲击。美元急贬、原油价格持续攀升以及中国大陆纺织品输欧即将解除设限，这些都宣告着重大的改变。企业受到美国经济走缓的影响，将产生零售业销售衰退的结果。欧盟将自明年起对大陆纺织品取消数量设限，美国也将于后年跟进。由于美欧可能树立新的贸易障碍，因此，纺织业贸易的自由化可能引发全球采购趋势的大幅变更。人民币升值等原因导致纺织品出口增速有所减缓，短期内原料市场供应较为充足，但总体看国内棉花依然产不足需。三、国内棉籽市场分析2007年，国内棉籽市场呈现出少有的持续上涨行情，棉籽收购价由最初的0.80元/斤，上涨到后来0.90

11、元/斤，突破1.00元/斤关键，一举上冲到1.50元/斤历史高位，价格几乎翻倍，其涨势之强劲实属罕见。但本年度棉籽产量基本与上年持平，可见，其价格上涨主要与市场需求关系比较紧密。从公历年棉籽上涨轨迹来看，2007年8月份之前棉籽价格上涨主要是受棉籽收购后期，资源供应紧张的推动，进入9月份之后，全球农产品牛市给棉籽市场带来极度利多支持，市场惜售、连锁提价以及抢收等诸多因素，不断将棉籽以及产品价格推向历史新高，乃至年末涨势仍在加速。进入2008年之后，虽然有次贷危机，以及原油价格振荡的影响，但是全球农产品大环境利多的基调不会轻意改变，尤其是棉籽收购步入后期，供需关系紧张，还有可能走出独立的强势。

12、（一）春节期间，棉籽收购价涨量难增 按惯例，每年春节之前，各地棉农为了落袋为安，支付数额较大的过节费用，一般都将集中交售手中的籽棉，各地籽棉购销和加工将出现阶段性的高潮。但今年有所不同的是，面对生产资料和生活必需品的大涨，棉花相对比价仍略显偏低，广大棉农至今对收购价格都不甚满意。从调查情况来看，存棉农户70%以上都没有交售意愿，人们仍比较认同“节后棉价上涨”观点。因此，虽然春节临近，各地棉厂籽棉收购价格也适度提高，籽棉收购仍非常有限，多数棉厂面临“难为无米之炊”的窘境。而另一方面，国内纺织业仍处于需求淡季，下游棉纱总体量、价乏力，纺纱厂进货谨慎，皮棉上涨仍比较迟缓，压缩了众棉厂购销利润，生产积

13、极性降低，开机率普遍不高，影响了棉籽产出量。面对不断膨胀的收购加工成本，以及供不足需的形势，众棉厂提价意愿较强，预计春节期间，国内棉籽将基本呈现价涨量难增态势。 （二）油涨、粕也热，推动棉籽价格上涨 进入元月之后，受国内外油脂整体行情大提价的支持，国内棉油价格继续保持强劲涨势。截止目前，国内一级豆油出厂价已经上涨到1280013000元/吨，而四级棉油最高出厂价仅达到11000元/吨，两者差价仍高达18002000元/吨，远大于正常水平。中下游经销商纷纷将采购重点转向棉油，一周来，尽管豆油价格已经出现滞涨，国内棉油价格仍保持1000元/吨的升幅。随着春节临近，各地油厂、经销商以及广大消费者都将

14、进行节前备货，尤其是北方地区广大农村是传统棉油主销区，当地居民多习惯于春节前集中采购新产棉油，而且往往一次性采购一年的用量，因此，节前各地经销点以及商场都将涌现棉油采买高潮，棉油价格有望继续顺势上涨。与此同时，春节期间受冷空气影响，国内大部分地区普遍大幅降温，广大养殖场需要补充棉粕等高热量饲料原料，提高畜禽御寒能力，更为重要的是，鸡蛋价格的止跌回升，也增加了养殖户生产积极性，棉粕作为上等禽料逐渐受到青睐，目前，国内棉粕已经出现销售好转迹象。随着春季临近，众饲料厂还将进行节前备货，棉粕购销将趋于活跃，都有利于油厂棉籽压榨和购销利润的改善，随着各地油厂棉籽收购积极性提高，有望继续推动其价格顺势上涨

15、。（三）3月份之前，国内棉籽市场行情难有起色 春节之后，由于广大消费者备货充足，棉油将全面步入消费淡季，各购销环节棉油交易量将非常有限。虽然棉油与豆油、菜油等其它高价食用油差价比较大，但在3月份之前，国内气温仍比较寒冷，大部分时间里棉油继续处于凝固状态，基本无法进行勾兑，棉油销售也无法放量增长，基本无法给棉油价格上涨提供支持。春节虽然国内气温仍然较低，畜禽等产品需要继续摄取大量热量，但是，由于节日期间大量鸡鸭、生猪等畜禽出栏，即便各养殖场及时补栏，幼雏在短期内饲用量也非常有限，棉粕仍将处于季节性需求淡季。面对棉油、棉粕等下游产品进入长期销售疲软期，国内多数油厂将习惯性延长放假停工时间，一般油厂

16、放假时间都在一个月左右，即便常年开机油厂假期也将延后到元霄节之后，如此以来，春节后，相当长一段时间内，国内大部分地区棉籽收购将基本停止，部分仍坚持开机的油厂棉籽收购数量也比较有限，难以对国内市场形成较为明显的刺激。加之，国内棉籽市场经过前期大幅上涨，也需要适度回调，预计2008年3月份之前，在无外部较大利多消息出现的情况下，国内棉籽产品价格多将以稳定为主，其上涨空间也比较有限。 （四）棉籽收购后期，市场价格将基本呈现货紧价扬的态势 4月份之后，国内棉籽收购将步入尾声，绝大多数油厂将停收停产，棉籽其及产品将相继走出独立的坚挺行情。随着天气转暖，各地棉油将陆续解冻，其低廉的价差优势将得到施展，20

17、08年全球生物柴油生产仍将如火如荼，又有玉米与大豆的争地利多消息推动，预计国内豆油仍将保持强势，一级豆油与棉油正常价差在700元/吨，依现价棉油价格至少还有1000余元/吨的升幅。步入夏季之后，棕榈油将大量替代棉油占据勾兑领域，但由于棕榈油已经成为生物柴油最热门原料，其也将从此告别低价运行区间，棕榈油要想全面渗透油脂市场又需要棉油价格的上涨支持。加之，众油厂长期停机棉油供应量大幅下降，后续棉油价格易涨难跌，甚至还可能高于与其它油脂价格的正常比价。相比较而言，棉粕行情略显得偏弱，夏季国内气温回升，畜禽、水产养殖饲料需求也由高热量型向低热量型转变，棉粕将被菜粕大量替代，使本来价格就有所偏高的棉粕上

18、涨空间受限。不过，由于油厂供应越来越紧张，棉粕仍将保持坚挺行情。后期，由于棉籽收购越来越困难，国内油厂停机率将由现在的60%，陆续发展到7080%，甚至90%以上。棉油、棉粕高位运行，使棉籽压榨利润得以稳定，油厂收购积极性不断提高。但是，市场惜售、资源分散将增加油厂收购难度和成本，一些竞争力相对薄弱的小油厂将大范围停收、停机，由于资源紧张，常年开机的主力油厂之间也竞争激烈，尾市国内棉籽收购价格还有顺势上扬趋势。（五）北方地区将逐渐成为棉籽产品集散地，行情主导性强 众所周知，在山东、河北、河南等广大北方地区，压榨棉籽的中小油厂林立，而且有相当部分油厂常年开机，棉籽产品吞吐量非常庞大。尤其是本年度

19、，自新棉籽上市以来，籽棉上市缓慢，当地棉籽产出量远远不能满足北方油厂正常开机所需原料，众油厂纷纷组织人员远赴某、湖南、江西等南方各省以及新疆主产棉区调运棉籽。北方地区是我国棉油主销区，随着春节临近，广大油厂为了满足市场供应将相继加大开机负荷，在棉籽供应依然紧张的情况下，众油厂仍需要向各地调集大量棉籽。而南方地区不是棉油主销区，当地油厂因棉籽产品销售有限，棉籽压榨为副。目前已经步入棉籽收购后期，南方油厂多半准备转产压榨菜籽、大豆等其它油料，棉籽收购和加工量越来越少，大量棉籽将流向北方。加之，北方地区棉籽压榨已经形成规模成本相对较低，颇具吸引力，甚至后期南方地区所需棉油、棉粕也要从北方地区购进。我

20、国新疆棉区棉籽产量将占全国近三分之一，虽然当地也是棉油、棉粕等产品的主销区，但是该地区人烟稀少，消费量有限，大量棉籽也将调运至内地北方各油厂加工。如此以来，自春节开始，北方地区将逐渐凸现棉籽产品集散地的优势，后期北方棉籽产品价格波动将基本主导全国走势。（六）国家调控环环相扣，将抑制棉籽上涨空间 我国经济之所以保持30年的稳定快速发展，强势调控确保经济不发生偏轨是主要保障原因之一。在历次调控之中，国内众厂商也着实领教了国家经济政策的权威性。2007年，国家大规模抛储、提高银行准备金利率等一系列举措，似乎都未能平抑物价，让人们“大跌眼镜”。不过，国家通过市场手段实施调控的努力并没有失败，肉禽蛋奶涨

21、势放缓就是良好的证明。今年到目前为止，食用植物油价格比去年上涨了58，而牛肉，猪肉和羊肉的价格上涨了46%-51%，国家的调控任务仍然比较艰巨。进入2008年之后，我国首先宣布自2007以来第十次上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。至此，存款类金融机构人民币存款准备金率升至15的新高点。国家确定了2008年货币从紧政策，今后还将采取更多金融措施抑制资金流量。在最新措施中，国家十五年来首次动用“价格令”对包括食用油，谷类及其制品，液化石油气，奶类制品，肉类和鸡蛋在内的基本商品实施价格管制，国内食品价格已经出现滞涨现象。可见，国家调控决心非常大，而且诸项举措环环相扣，2008年国内

22、油脂油料涨势将放缓，棉籽其及产品作为国内主要油脂油料其上涨步伐也将受到有效抑制。四、政策因素分析宏观方面，2008年中国宏观调控的首要任务是防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。2008年要实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，严格控制倾向信贷总量和投放节奏，这是中国实行了十年稳健货币政策之后的首次调整。2007年以来，为控制信贷过快增长，国家多次上调存款准备金率。12月初中央经济工作会议确定2008年的货币政策由适度从紧转向从紧，纺织企业资金紧张问题将更加突出。国家收储政策方面，国家出于保护棉农及涉棉企业的利益，推出了收储政策，分别于2004年8月和11月对200

23、3年陈棉及2004年新棉进行收储。其中，2003年陈棉以最高限价13100元/吨收储，2004年新棉以最高限价11500元/吨收储。去年新疆棉13500元/吨收储价表明了国家收储政策的出台对棉价的止跌企稳起到了举足轻重的作用。进口配额政策方面，我国棉花生产和消费的市场很大，棉花既要与国际接轨，又要兼顾棉花各产业链条的利益。1%税率棉花进口关税配额数量为89.4万吨，追加多少滑准税配额是我们关注的焦点。税收政策方面，2007年多数省市实行农业税全免政策，纺织品的出口退税幅度较上年减少，新实施的纺织品出口关税制度将推动国内纺织服装出口行业的结构性调整。进口棉主港报价越高，汇率对进口成本的影响越大。

24、2008年进口皮棉仍摆脱不了人民币升值的影响，当然如外商以人民币报价将不存在此系列问题。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模1、建设规模项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。二、产品方案产品设计方案如下表所示：产品方案分配表产品名称产品规模（万吨/年）备注皮棉0.95棉籽1.3短绒0.1235回收棉0.0425 第四章 项目区概况 一、自然地理概况 （一）地理位置 项目选址某管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。某管理区位于某省中心地带，江汉平原与大洪山余脉的交汇区域，东与京山县、南与天门市、西与沙洋县、北与钟祥市相邻。地理座标东经1124711258，北纬30423105。（二）气候资源

25、某管理区平均气温为16.2，大于5的有效积温5603，大于10的有效积温5190，全年无霜期208-283天，平均为251天，年日照时数1925.9小时，年均降雨量1082.9毫米，某管理区气候温和，雨量充沛，四季分明，光热资源丰富，非常适合水稻等粮食作物生产。项目区主要气象要素情况见下表。项目区主要气候要素统计表内容单位年平均温度()5有效积温()10有效积温()年日照时数(小时)年降雨量(毫米)年 蒸发量(毫米)无霜期(天)某管理区16.2560351901925.91082.91427.5251（三）水文条件项目区共有水库15座，其中小一型3座，小二型12座，塘堰45口，总蓄水量1607

26、万立方，可用库容1514.2万方。有司马河、青木档河、高湖河等河流，河流可用蓄水量2600万立方，提水灌溉水价为0.04元/方。建设区为中型水库石龙水库灌区，石龙水库蓄水量7479万立方，可自流灌溉，水价0.04元/方。某管理区天然降水大部分在48月份，建设区水稻生产期间的天然降水量2134.4万立方。在干旱年份的水稻生长期间，可引石龙水库水源灌溉和提取河流水源。充足的水源，可满足建设区4万亩水稻、小麦生产需水1844万方和建设区人畜饮水及工业用水的需要，只是需要加强排灌设施建设，提高水的利用率和缩短灌溉用水从放水到进入田间的时间。（四）土地资源某管理区有山有水有平原，地跨京山、钟祥、天门一县

27、两市，某管理区版图总面积223平方公里，其中，水旱耕地15万亩，林地10万亩，果园3万亩，水面1.5万亩。某管理区农业工人18000人，耕种面积达16万亩，劳年均生产粮食3.2吨，均高于某垦区其它农场2-3倍，更高于周边农村10余倍。（五）土壤条件某管理区土地肥沃，资源丰富，土壤以冲积平原为主，土层深厚，有机质含量较高，且土壤质地沙粘比例适当，保水保肥能力强，通透性较好。平原多为沙性灰潮土，质地较轻，属沙土、沙壤和轻壤型，PH值88.2；丘岗地多为粘性黄棕壤，土质粘重，PH值6.07.0。耕地土壤为中等以上肥力，有机质含量1.6，速效氮80mg/kg，速效磷24 mg/kg，速效钾96 mg/

28、kg。灌溉水质符合饮用水标准，非常适宜水稻前期营养生产和后期壮籽灌浆。同时某管理区内建有年产5万吨配肥生产厂1座，肥料供应充足。二、农村社会经济概况1、某管理区基本情况简介某管理区现有人口6.5万，其中农业人口33747人，职工3万人，职工中农业职工18000人，生产管理人员211人，涉农技术人员295人，技术人员中高级职称技术人员28人，中级职称技术人员64人，初级职称技术人员20人。2006年，全区实现生产总值（GDP）45234万元，比上年同期增长13.4%。其中，第一产业13574万元，增长4.5%;第二产业11760万元，增长16.6%，第三产业19900万元，增长18.5%。实现工

29、农业总产值61604万元,同比增长11.9%；财政总收入2800万元，同比增长3%。2006年，管理区实现农业纯收入10863.5万元，比上年增加1063.6万元，增长10.9%。农业人均纯收入3223元，比上年增加315.6元，增长10.9%。某管理区现有土地面积223平方公里，下辖7个农业分场。房屋建筑面积10000万平方米，房屋产值14.7亿。有简易气象观测站1座和年产5万吨配肥复混肥厂1座，粮食烘干设备5套。有水旱耕地15万亩，林地10万亩，果园3万亩，水面1.5万亩。粮食作物以水稻、小麦、玉米、大豆为主，种植面积16万亩。年产粮食58000吨，棉花6000吨，油料4500吨，年出栏活

30、猪10万头(出口3万头)，鹿茸300公斤，年产各类水果1000万公斤，鲜鱼1000万公斤。某管理区机关所在地易家岭镇，是某著名的“农垦明珠城镇”，通讯设施齐备，水电设施齐全，并建有二星级宾馆及各种文化娱乐设施。2、农村社会经济主要特征（1）商品率较高某管理区经过长期的发展和国家扶持建设，已形成了小麦、水稻两大粮食作物商品粮基地，粮食作物的耕种面积已达16万亩，其中有效灌溉面积、机耕地面积和旱涝保收面积，分别占耕地面积的60、70、40，粮食平均单产分别高于本区域和全国的15个百分点和25个百分点，农业人均粮食产出率1718.7公斤，高于本区域和全国平均水平的178.6和275.7，人均提供商品粮1318.7公斤，高于本区域和全国水平。项目建设区有11个生产队（场），现有耕地面积40121亩，农业人口7200人，现有粮食种植面积8万亩，其中水稻4万亩，小麦4万亩，占某管理区粮食种植面积的50，粮食总产31294.4吨，占某管理区粮食总产的54，人均产粮4346.4公斤，高出某管理区人均产粮2627.7公斤，提供商品粮28414.4吨，人均提供3946.4公斤。（2）农田基础设施较好项目区农田有效灌溉面积、机耕面积和旱涝保收面积分别占70、70、46，是某管理区重要的产粮基地和粮仓。（3）水陆交通便利公路：汉宜公路横跨某管理区，东距武