出纳工作总结及展望.docx

1、出纳工作总结及展望出纳工作总结及展望 作者： 日期: 出纳工作总结及展望【篇一：26年出纳工作总结】 2016年出纳工作总结 一、履行职责情况 016年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。下面,我将个人工作总结报告如下: 、踏踏实实,做好基础工作,做好出纳工作计划。 我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余

2、额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对,做好服务工作。 出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。 、做好个人工作计划,抖擞精神，做好大量的工作 由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,*年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真

3、，做好所有的出纳工作。 基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐,盘库。每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班，做工资。 二、学习和思想建设情况 在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试,努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。 积极参加公司组织的活动,参加“光辉的历程，伟大的壮举”长征纪念活动，这次活动,对我触动很大,回来后我特意买了本毛泽东传学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,做好自己的工作。 三、财务工作建设情况 今年,和领导一起，推进

4、了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具,避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作,方便大家。以后,还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。 以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。【篇二:出纳年终总结范文】 篇一:出纳年度工作总结出纳年度工作总结 转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下: 一、工作岗位认识 我是?年？?？月调入?公司财务科，至今任职半年多时间,负责出纳工作。初入公司,我的工作一切都是从零开始。

5、由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做

6、好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账,才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意识,加强沟通协调，才能把分内的工作做好;、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作

7、中,根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。 三、21年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标： 、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账，减少

8、坏账,保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 年*月*日篇二:出纳年终总结范文 出纳年终总结范文 20年出纳年终总结 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在2015年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界？还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下： 一、日常工作、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名3、

9、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费） 4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额,开支票在银行转账。1、每个星期五准备备用金退装修按金 2、会计每三个月会打交款通知单?

10、将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾1个月的工作,自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三：出纳年终总结范文精选 出纳年终总结范文精选篇一: (一)现金收入清点、整理程序收入

11、出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 (二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中, 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编

12、制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差

13、额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。、在登记表中将缴款凭证（缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。 （五)银行

14、日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。 1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。 (六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核

15、算员审核无误,开现金支票,补足备用金。 (七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救，登记账目时,要以有借必有贷，借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 （八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告

16、之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。 （九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据,冲销其短款金额。 继续教育的培训，不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。 （十）完成并运行部门的运行手册，按月对

17、员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。(十一)做好0*年收入、费用计划及经营计划。 篇二: 一、开学期间日常工作: 、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并

18、提交领导审阅。 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符,做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。在过去的一年中,热爱党，热爱社会主义，对共产主义坚信不移,始终不渝地坚持马列主义、毛泽东思想及邓小平理论学习,特别是对x大报告x主席“xxx”重要思想的理论及新党章进行了认真

19、学习，并在工作实际中努力实践,使自己的政治理论水平不断提高,始终坚持坚定正确的政治方向，努力掌握过硬的业务技能,保持一贯艰苦朴素的生活作风。坚持四项基本原则,认真贯彻党的路线、方针、政策,同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。在历次重大政治斗争中立场坚定,旗帜鲜明的和党中央保持一致,认真学习党章知识,积极参加党课教育，主动交纳党费。 在工作中，始终以党员的标准严格要求自己,热爱集体，团结同志，踏实肯干。在业务技术方面,总是力争精益求精,在其负责的总账、往来账和会计报表的诸工作中,更是抛下了辛勤的汗水,其报表质量在历年陕纺总公司总评中都荣获一等奖。 坚持原则，坚持按会计法和医院的各项规章

20、制度约束自己和处理一切业务，廉洁自律,一心奉公,无违纪现象，善于接受新事物，主动更新知识，在清理往来账项、核对账目、盘活资金、提高资金使用效率等方面也做出了突出贡献，因此,在xx年度被评为“创佳评差”先进个人。在其管理的财务科计算机网络工作中，经常义务加班加点，维护及处理网络故障,保障了财务工作的安全顺利运行,并能对年轻同志的会计和计算机业务进行指导。多次帮助院内科室处理计算机软硬件故障，参与并承担起院办网络的管理维护工作，保证了”非典”与”禽流感”每日网上传报疫情工作的开展。xx年5月份,被总公司审计处借调审计咸阳纺织工业学校，在一周的审计工作中,认真负责，成绩突出，受到审计处的好评。【篇三

21、:出纳员工作总结】年度总结 转眼间又将跨过一个年度，2014年也在我们的期待中姗姗而来。我在12年进入这个 论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。 一年来,我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作,在 领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下： 首 先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票 据的安全与完整,如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。 通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 其 次

22、,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐, 一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。而相对于审核材料 的出入库，最重要的就是细心,严谨。 最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳 人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工,各 负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对

23、 一切报销都按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和 技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到，无论在什么岗位,哪怕是毫不起 眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找 乐趣，做到日新月异,从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和 拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展！在 此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给

24、予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇二:出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转眼间我们送走了20年迎来了崭新的2011年，回顾这年来的工作情况,还是收获 颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善 工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一.现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及 现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会 计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金 工作的准确性,及时性。二.银行

25、业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用， 井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银 行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确,认 真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 三.其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外，对于本职工作，严格执行现金管 理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

26、目，发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须 有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了,象我这样 能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导 的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有 我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普

27、通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我 的理想和追求，无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习，从 去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自 己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展 和壮大发挥自己应有的作用。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在 这

28、样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇 三：出纳年度工作总结出纳年度工作总结转眼间,20年即将过去。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望， 为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下: 一、工作岗位认识 我是?年？月调入?公司财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。初入 公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班,保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释 惑,不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟

29、悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。而随后我的努 力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投 入到工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心, 不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作， 做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对 账工作。 在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经验和收获: 1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好

30、各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账,才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上,我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深 入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉 悟和道德品质修养,做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了

31、对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。 三、04年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工 作设定了新的目标： 1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据,积极控制成本、费用的支出，并 在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、 事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账，保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象，新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日篇四：出纳半年工作总结 半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。 一、 本职工作及完成情况：出纳工作的重心就是看管好公司