榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告.docx

1、榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告小组成员：张升、于泽、罗伟、谭东升、邢一斌、潘成 指导老师：段满珍2012-12-28第一章 总论第一节 项目概况一、项目概况1、项目名称：榆林煤炭集团综合物流园区项目2、项目承办单位：陕西顺通煤炭运销有限公司3、建设规模：2300万元4、项目投资规模和资金来源：由陕西顺通煤炭运销有限公司自筹5、项目经济效益：项目建成后，预计运营后，年均实现营业收入350万元，实现利润总额146万元，总投资收益率10.31%，税后财务内部收益率9.52%。二、项目承办单位概况（一）承办单位基本情况陕西顺通煤炭运销有限公司组建于

2、2010年9月，是一家集煤炭加工、洗选、储存，销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金500万元，从业人员60余名。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照”、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证”、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证”，彬县国家税务局，彬县地方税务局颁发的“税务登记证”。（二）法人代表简介公司法定代表人马军强，公司主营煤炭经销业务，有多年的煤炭行业从业经验，对煤炭市场现状及未来发展具有独特的分析和见解，具备高水平的预测和决策能力。第二节 项目提出的背景和建设的必要性三、项目提出的背景随着经济全球化和信息技

3、术的迅速发展，企业生产资料的获胜与产品营销围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好的降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案。优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动

4、的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。陕西顺通煤炭运销有限公司组建于2010年9月，是一家集煤炭加工、洗选、储存、销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金500万元，从业人员60余名，总经理马军强。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照”、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证”、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证”、彬县国家税务局、彬县地方税务局颁发的“税务登记证”。企业自组建以来，紧紧围绕“诚信经营，服务社会，以质量求生存，以信誉求发展，拓宽彬县煤炭销售市场”的

5、发展宗旨，使公司煤炭运销业务拓展到咸阳、西安、杭州、徐州、淄博、连云港等华中、华东地区，提高了公司煤炭知明度和市场占有率，赢得了较好社会效益和经济效益。陕西顺通煤炭运销有限公司自设立以来，坚持科学发展观，以服务陕西省经济发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇、深化改革、强化管理，实现了又快又好的发展。经过努力，公司实现销售收入600万元，向国家上缴税费约11万元，安排农村剩余劳动力和下岗职工60余名，缓解了当地农村闲散劳力就业压力。公司周围也形成了以公司为核心的用户群、同业伙伴群，为公司建立大型物流中心创造了基本条件。面对物流业发展的大好机遇，陕西顺通煤炭运销有限公司为

6、了降低企业运营成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究，决定投资建设榆林煤炭集团综合物流园区项目，并采用先进的物流管理理念，改造榆林市物流系统，以提高企业管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力。四、项目建设的必要性（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在国民经济和社会发展2010年目标中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十二五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，国务院关于加快发展服务业的若干

7、意见指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。榆林市政府在陕西省政府关于培育壮大物流产业大方向的引导下，也确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系。榆林市政府也从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面给予了巨大的政策支持。（二）项目建设是陕西省榆林市经济可持续发展的需要在榆林市招贤、天堂一带，经相关部门对462平方公里的地下资源进行普查和180.7平方公里的地下资源进行详查，发现了一处煤炭资源储量30亿吨的大型煤田，煤炭埋藏深度300-600米，平均厚度8.17米，属低灰、特低硫、特低磷、高挥发份、特高热值的长

8、焰煤，是良好的动力和气化用煤。如此大量的煤炭储量，在煤炭的产、供、销的各个方面必然需要具有一定规模的物流公司从信息、服务、技术等各方面进行协调和配合，使榆林市的经济发展水平更上一个台阶。l、有利于榆林市积极保持迅猛增长2、有利于加速榆林市与其他县之间的物质、信息交流速度，构筑“一体化”的发展格局3、有利于加快区域中心城市地位的形成4、有利于榆林市建立良好的生态化境（三）项目建设是项目公司可持续发展及增强竞争力的需要l、提高竞争力，推动企业向前发展陕西顺通煤炭运销有限公司虽然具有雄厚的实力，但是在同行之中仍存在激烈的竞争。因此，公司要想在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流能力，降

9、低成本，增强企业竞争力，推动公司持续、健康发展。2、节约企业的运输成本3、实现物流资源的优化配置、提高物流运作效率4、提高企业经济效益，增强企业服务意识，提高企业物流服务水平5、增强企业的柔性和市场应变能力，提高物流人才的整体水平6、集中力量做好核心业务7、提高产品服务质量8、获得相关有益信息第二节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则一、编制依据1、国家产业政策纲要2、省、市、县国民经济和社会发展“十二五”规划3、国家现行的有关设计规划、标准4、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数5、建设单位提供的有关资料二、编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范2

10、、选用国内外先进技术，提高自动化水平3、保证安金施工，保障施工人员身体健康，重视劳动保护4、尽可能利用现有公共设施，注意节能5、尽可能节省投资、节约成本三、可行性研究的工作范围1、通过调查研究，对项目的竞争力、市场占有率进行预测2、对项目的建设条件、厂址选择进行分析3、对项目的建设、施工提出初步意见4、对本项目的环境保护、职业安全、消防及节能进行综合评价5、对本工程进行成本估算，确定成本6、项目的投资估算和经济效益分析第三节 主要经济指标一、简要研究结论物流是国家重点支持的产业之一，2004年8月国家发改委转发的九部委关于促进我国物流业发展的通知中指出，“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球

11、化和加入世贸组织的需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义”。物流的规模是与其地区竞争力，对区域经济的发展贡献，开展共同配送降低物流成本成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进榆林市经济发展具有重要意义。榆林煤炭集团合物流园区项目建成后，可以完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要意义。工程所在地榆林市郭家河煤矿附近交通方便，煤矿区基础设施配套较好，自然条件好，容易营造良好的经营环境。经济指标显示，该项目具有高出行业基准收益率的内部报酬率。项目建成后，预计运营后，年均实现营业收入350万元，实

12、现利润总额146万元，总投资收益率10. 31%，税后财务内部收益率9.52%。项目运营后，可吸纳安置110人就业。本项目的兴建对优化榆林市物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展具有历史性的促进作用。本项目的实施，可提高县域煤炭物流的整体水平，带动其他产业共同发展。综合评价，该项目经济效益和社会效益良好。工程建设是必要的，也是可行的。二、主要指标表1主要指标表序号指标名称单位数量备注1工程规划用地平方米200002总建筑面积平方米40003停车场平方米50004车辆维修站平方米5005办公平方米15006快捷宾馆平方米15007餐饮平方米5008百货超市平

13、方米10009公共设施平方米30010信息交易中心平方米20011绿化平方米100012年工作日天35013劳动定员人11014工程建设总投资万元230015销售收入万元35016销售税金及附加万元19.2517总成本费用万元17818利润总额万元14619所得税万元36.520工程建设期月2421借款偿还期年22投资回收期年23所得税前年12.6724所得税后年14.4325盈亏平衡点%53.1526总投资收益率%10.3127财务内部收益率%28所得税前%11.9629所得税后%9.52第二章 市场需求分析与建设规模第一节 市场需求分析一、煤炭物流的概念煤炭物流是一个系统物流，它存在于煤炭

14、产品的开发、准备、生产过程和销售活动的全过程中，是生产煤炭产品以及组织销售等一系列物料实体的运送搬运等动态流转过程，是一个由煤炭的供应物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物流构成的物流系统。二、煤炭物流业的特点煤炭是散堆装货物，具有大宗货物占地面积较大、库存质量要求不高、运输方式简单装卸作业易污染环境等特点，煤炭货物品类的特征也决定了煤炭物流业发展过程中的特点，概括的说，煤炭物流业具有运输周期长，不需要包装，时效性一般的特点，随着煤炭物流业的不断发展，其要求程度也将不断的改变。三、我国煤炭物流市场存在的问题众所周知，我国煤炭资源主要分布在西部和北部，而煤炭消费重心则在东部和南部，我国能源构

15、成以及煤炭资源的分布情况决定了我国煤炭对外调运量巨大。但是我国煤炭物流市场由于种种原因，一直存在着以下问题：1、多数煤炭企业以及煤炭需求企业对煤炭物流认识不足。据统计，煤炭企业以及煤炭需求企业大部分都是实行自营物流，煤炭物流80%左右都是由煤炭企业以及工业企业自身承担的。由于市场体制和现代企业制度改革不完善，企业内部各种物流装备、各类物流从业人员等，还不能合理社会化。2、煤炭物流市场混乱。我国煤炭物流市场中，煤炭经营单位过多过滥，中介机构过多，煤价层层加码，层层盘剥，交易成本过高。我国煤炭资源主要分布在西部和北部，而煤炭消费重心则在东部和南部，从而形成了“北煤南运、西煤东调”的格局，提高了运输

16、和交易成本，流通市场分布不均也提高了交易成本，流通过程中运输和交易费用大幅增加。3、煤炭物流市场产品差异程度低，功能雷同。调查表明，我国煤炭物流服务业现有的主要服务内容仅局限于货运代理、仓储、运输等基本的低层次物流作业层面，很少有物流服务企业提供综合性、全程性、集成化的现代物流服务。四、解决方案针对目前煤炭物流的现状及将来的发展需求，提出以下解决方案，以期能解决西安阶段煤炭物流发展中的诸多不足之处：1、整合运输市场，降低运输价格目前，我国从事运输业的个体户及运输公司大多数还处在低水平运专线上，彼此间的竞争主要是靠降低运输价格来获取货源。由于运输价格过低，许多运输车辆超载行驶，不仅给公路等交通设

17、施带来了破坏，也带来了煤炭运输过程中的损耗和质量问题，而且在全国各地严格“治超”的情况下，这种超载运输方式也将被取缔，因此从保证煤炭运输质量及保护运输人员的利益出发，应加大力度整合运输市场，通过运输业之间收购的方式，形成大型物流公司，并通过相关部门制定规范或条例，对煤炭运输市场进行规范操作，以合同、契约等方式，通过物流公司与煤炭企业及用户约定运量、价格、质量，保证运输市场平稳发展。在经营中，以物流理念为核心，以双赢为目的，通过对运输路径，运输方式进行统筹安排，以降低物流成本。2、物流配送中心通过包销或买断方式来建立稳固的煤炭资源基地建立稳固的煤炭资源基地是煤炭物流配送运作的重要基础，同时对煤炭

18、质量进行监控，做好验货付款工作。3、确定最佳的煤炭库存方案即使物流配送中心有迅速的反应机制和出色的运输组织能力，但是为了消除物流过程中的偶然因素影响，维护物流配送中心的信誉，适量的库存还是必要的。物流配送中心应掌握各大客户的实际库存量和在途存量，并对其实施动态跟踪，建立合理的应急储备。因而，通过现代物流理念，运用有关的库存分析理论，制定最佳的库存方案和应急储备方案。注意市场需求和煤炭资源品质的情况，将煤炭按市场需求和煤炭资源品质的情况划分为若干个系列，尽可能使每个品质系列既能直接配送，又能参配煤种，形成多家客户共有的应急储备。4、制定最佳的运输方案最佳运输方案包括运输线路、最佳运输批量及最佳运

19、输时间等。煤炭物流配送中心应根据煤炭需求企业的具体需求情况，制定出最佳运输方案，以求在用户规定的时间内将煤炭高效率的运到客户手中。5、加快物流信息系统建设与其他系统信息相比，煤炭物流系统信息具有特殊性。首先，由于煤炭物流是一个大范围的活动，信息源点多、信息量大；其次，煤炭物流信息动态强、信息价值衰减很快；此外，煤炭物流信息种类很多，不仅煤炭物流本身，而其和其他系统也密切相关。正因为如此，煤炭物流信息系统必须借助现代科学技术，特别是计算机技术、信息技术以及网络技术等实现对信息的收集、加工和应用。煤炭物流信息系统应包括供应链上相关企业的供应、库存、配送、煤炭仓储、运输、销售等主要功能模块，以及基础

20、数据维护、综合信息查询、财务管理系统以及系统维护等辅助功能模块，实现物流、资金流、数据流和信息流的统一。6、开发电子商务系统通过煤炭物流配送中心白行研发的电子商务系统，满足客户追求方便、快捷服务的心理，获取更多的商机形成企业的竞争优势。7、推广供应链管理，实行专业化运作为应对能源供需方面的变化，必须集中精力建立高效、快速的现代化企业物流供应链管理体系。利用供应链管理的先进理论对煤炭企业的业务流程进行梳理，把煤炭企业的业务流程纳入到一个整体中，从市场需求预测到采购寻源，从煤炭生产到运输交付形成一个完整的价值链，使企业可以对生产成本，库存和订单进行可视化管理，并根据贴近实时的数据做出理性的分析和决

21、定，从而提高煤炭企业的整体运营效率。8、建立物流系统综合评价指标建立一套科学的指标体系，并运用一定的分析方法，对于煤炭企业物流管理做出正确的评价，是加强煤炭企业物流管理的重要环节。从市场经济的角度出发，物流管理指标体系应该遵从科学性、整体性、目的性和可行性的原则，从静态和动态两个方面反映煤炭产品的流动性，从投入和产出方面反映煤炭物流的效益。煤炭企业物流管理是对物流各个环节进行计划、实施与控制，与之相适应的物流管理指标体系应建立对物流各个环节的评价、控制，并在分类指标韵基础上建立综合评价指标，提高煤炭物流企业的物流效益。9、实现煤炭黑色物流到绿色物流的转变从开采、运输、储存、装卸、流通加工（洗选

22、）等诸多环节加以技术提升和有效管理，一方面减少煤炭物流各环节对环境的负面影响，另一方面则要加大研发煤炭废弃物流回收利用的力度，加大对煤炭物流废弃物的研究和利用。通过技术和管理手段减少废弃物的产生量，对已产生的废弃物进行综合利用，变废为宝。10、在矿区建立煤炭加工基地对煤炭进行加工，加工成煤炭产品后在进行运输，如洗煤厂、液化煤场等，节省运力，降低成本及运输中的损耗。五、榆林市物流需求榆林市位于陕西中西部，煤炭探明储存量2800亿吨，为世界七大煤田之一，煤质属优质的工业气化的化工用煤。天然气的探明储量5700亿立方米，气质为干气，甲烷含量96以上，硫含量较低，是优质的化工原料。目前已形成年产750

23、0万吨原煤、30亿立方米天然气的开采能力。2008年，全市规模以上工业企业生产原煤1.55亿吨，同比增长20.9。相比煤炭采掘业的规模化扩张，榆林煤炭第三方物流业发展明显滞后，物流运作体系分散化、物流运作模式囿于传统方式，物流资源配置效率明显滞后于煤炭采掘业的现代化水平。国标对物流园区的定义是：为了实现物流设施集约化和物流运作共同化，或者出于城市物流设施空间布局合理化的目的而在城市周边等区域，集中建设的物流设施群与众多物流业者在地域上的物理集结地。在我国经济结构调整优化和经济发展集约化、服务化的背景下，有序推进榆林现代煤炭物流园区建设，可以直接促进现代服务业的蓬勃发展，优化区域产业结构，促进经

24、济发展步入集约化轨道，低成本地实施“西煤东运，从而提升榆林煤炭产业的竞争力。鼓励现有运输、仓储、货代、联运企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。积极发展多式联运，加强各种运输方式运输企业的相互协调，建立高效、安全、低成本的运输系统。加强运输与物流服务的融合，为物流一体化运作与管理提供条件。紧紧抓住榆林煤炭工业大发展、采煤技术上台阶的历史性机遇，积极建设榆林现代煤炭物流园区，面向榆林市及省内外周边煤炭企业提供专业化、社会化、一体化、集成化的现代物流服务，全面开展煤炭物流及相关设备零配件物流配送业务，包括煤矿机械销售、租赁、维修业务，发展成陕北地区乃至神府东胜煤矿区的煤炭物流中心，经过

25、几年的创新运营，争取在“十二五”初期，打造成榆林现代煤炭物流综合服务的“沃尔玛”，成为榆林煤炭产业集约化经营的助推器和利润源。现代物流是相对于传统物流而言的。它是在传统物流的基础上，引入高科技手段，即运用计算机进行信息联网，并对物流信息进行科学管理，从而使物流速度加快，准确率提高，库存减少，成本降低，以此延伸和放大传统物流的功能。目前这些小而分散的物流和配送中心显然已经无法满足煤炭行业高速成长的信息服务需求。为此在榆林现代煤炭物流中心建立一个现代化的煤炭物流公共信息门户网站（信息中心）作为物流集约化的神精中枢，以提供及时、高效的煤炭物流信息，优化配置物流资源，以提高煤炭物流的速度及效率。物流园

26、区是现代物流业的重要基础设施，具有部分的公共基础设施性质，因此现代化物流园区的建设时榆林市煤炭产业日益繁荣的重要组成部分，必将发挥重要的作用。第二节 建设规模和物流方案一、建设规模根据市场预测和建设条件确定，物流中心的年煤炭运输500万吨，其他产品搭配运输30万吨。二、物流方案本项目建成后主要以煤炭物流为主，附带解决当地的一些其他农副产品的运输。第三章 建设条件和项目地点选择第一节 建设条件一、区位条件本项目具备良好的区位优势。陕西省神木县地处榆林东北部，郭家河井田位于榆林市天堂镇境内，是目前榆林最大的能源建设项目。项目计划总投资2300元，2014年1月动工建设，建设期限2年。预计年实现销售

27、收入1.8亿元以上，实现产值2亿元、利税350万元。随着郭家河和崔木两个井田建成投产，神木这个在榆林以及陕西蛰伏已久的贫困县，将实现力量的大爆发，人均GDP和财政收入将一举跻身全省前10位，成为神木县域经济发展中最大的黑马之一。郭家河井田是我市八大工程重点项目，也是榆林最大的能源建设项目。按照规划，郭家河井田要按照“低耗能、高效率、生态环保”的科学发展理念，建设成数字化、生态型、工业旅游型中国煤炭工业品牌矿井，实现“国际先进、国内一流”的现代化矿井。二、土地条件物流园区(Distribution Park)是一家或多家物流企业在空间上的集中布局的场所，是具有较大规模和综合物流功能的物流集中用地

28、。它是物流中心、配送中心在空间上的聚集体，所吸引的物流中心或配送中心的数量和规模将直接关系到物流园区的用地规模。顺通物流项目规划场区占地30亩（约2万平方米），在土地方面已经具备建设物流项目的要求。项目区内基础设施配套齐全，水，电、气供应有保障，发展环境优越，交通发达便利。三、周围的交通运输条件1、港口条件榆林市本身不具备建设港口条件，也不准备规划建设港口和码头。属于内陆城市，交通运输主要以铁路，公路为主。2、铁路条件拟建的榆林煤炭集团综合物流园区项目位于榆林市郭家河煤矿区，离榆林30公里，而榆林是我国东西交通的枢纽，铁路公路交通四通八达。3、航空条件尽管项目区没有飞机场，煤炭物流业不需要用飞

29、机高成本运输，但是在信息、客户交通方面对航空业有一定要求。榆林市距离陕西咸阳机场170余公里，在航空方面也有较好的优势。4、发达的通信网络为发展现代物流业提供了信息技术支持。互联网带宽得到进一步扩展，总体实现了村村通光缆、村村通宽带。同时进一步调整、优化和扩展了固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进一步提高，通信保障可靠度显著提升。四、公用设施条件（一）供水经估算，场区日用水量35立方米，给水可由附近城市干管接入，环状进水，枝状供水，供水有保障。（二）排水排水采用雨污分流制排水系统，雨水在各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水排入污水处理站，达标后排入城市排污干管（三）供电该项目所需供

30、电可由市电业局城网高压电缆接入变配电室，再送入车间及办公生活区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量0.3万千瓦，供电有保障。（四）通讯陕西省榆林市是邮件处理中心和电信中枢，全市电话交换机装机总容量己突破130万门，可直拨全国各地和世界120多个国家和地区。移动电话和无线寻呼系统配套成网。本项目处榆林市所需电信可由煤矿厂区附近经市话电缆交接箱接入，户外电话线采用盲埋电缆线，通讯有保障。五、自然条件项目所在地属内陆温带气候，对煤炭的运输、煤质的影响不大。适合做大型物流市场的开发、施工及运营。第二节 项目地址一、地址选择项目建设地点榆林市郭家河矿区，距离煤矿较近，更利于节约运输及堆存成本，地理位置十分

31、优越。二、厂址评述本项目选址为榆林煤炭集团，与家河煤矿相邻，节省大量投资，物流园区周围存在巨大的煤炭物流需求，可以利用内部铁路专线进行点到点运输。这些都为物流项目提供了明显的区位优势和交通优势，为物流项目的发展提供了保障。图1位置坐标图第四章 建设方案第一节 项目建设的指导思想、原则和定位一、建设的指导思想和原则（一）发展现代物流的指导思想和原则l、紧紧围绕省委提出的提前建成全面小康社会、提前基本实现现代化的宏伟目标，以石化业、商贸流通业、农业等行业需求为导向，整合资源，加快物流园区、物流中心和物流节点等基础设施建设。2、以现代物流理念为指导，对运输、仓储、货代等传统行业进行升级改造和结构调整，大力培育成有竞争力的第