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财务部岗位标准.docx

1、财务部岗位标准总出纳岗位标准(一)岗位描述负责日常的现金报销业务,登记现金日记帐 。负责支票的发 放与核销工作,负责银行结算的日常业务,负责外汇的日常业务。负 责财务资料的整理和保管。清点、核对度假村各收银点上交的现金收入, 并进行归集、 汇总、 送存银行,保证度假村收入得到及时、准确、足额的回收,为会计核 算人员提供相应的核算依据。根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证, 经过审核, 输入电脑帐 簿,月末结帐。(二)工作内容1、遵守国家财经制度和现金管理条例等法规,严格执行费用开 支标准和成本开支范围。2、每天开柜检查现金库存情况,查看所需各种单据的数量、品 种是否齐备。3、根据审核无误的原始单

2、据,按规定办理现金结算业务,并在 原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。4、及时正确登记现金日记帐 ,结出当日余额,并与库存现金 核对,做到日清月结,账款相符。5 、监督库存现金余额,确保现金库存充足,并不超过银行核定 的库存限额。 6、准确及时地提供酒店资金情况,为经理提供准确可 靠的信息,协助经理办理资金筹集调配手续,协调与银行的关系。6、保管、购买各种空白支票、结算凭证和有关付款通知,确保 安全,满足经营活动需要。7、根据经济合同、合法的结算通知单,做好酒店的转帐结算业 务。8、清点各收银点上交的现金收入,审核上交的现金和票据是否 及时、准确和完整。9、填制现金交款单、票据进帐单等

3、单据,将现金收入及时、准 确地存入银行。10、协助收银员办理托收等业务,减少跑、漏帐给度假村带来 的损失,登记备查,监督款项的回收情况。11、备足收银组所需的各类单据,确保零钱的充足、到位。12、监督、检查收银员的日常业务,及时汇报、解决发现的问 题,避免违反财经纪律,从而给度假村造成不应有的损失。13、在如实、正确、全面地记录反映各项经济业务和财务收支 过程中, 按照财务管理制度和费用开支标准等有关规定, 审核包括内 容、审批手续和单据在内的原始凭证,准确无误后,在账务系统的制证模块中填制相对应的记账凭证14、填制记账凭证摘要时,要求简明、扼要、准确。15、根据审核员已经审核的记账凭证,由账

4、务系统中的记账程 序自动登记各业务事项。16、不断钻研业务,提高工作技能。稽核主管岗位标准(一)岗位描述全面负责收入稽核组应收账款的日常管理, 以及度假村各项收入 的总核、各个环节的衔接、应收账款的考核分析工作,确保及时、准 确、完整地反映度假村各项收入,督导应收账款及时回收、加速资金 周转。组织并负责度假村营业收入的审核和统计工作,监督、指导和 规范度假村各收银点和输单点工作, 保证度假村营业收入的真实、 正 确和完整,为度假村计财部及其他相关部门提供有关度假村各项收入 的可靠资料和信息,保证收入核算的真实性和完整性。(二)工作内容1 、制定归属各岗位职责,以及具体工作程序和标准。2、指导和

5、规范度假村收入业务的具体操作。3、考核工作业绩,并按照规定进行奖罚。4、搞好度假村收入各个环节的衔接,保障收入工作体系的正常运行。5、审核所有有关收入业务的财务凭证。6、审核每天应上交的度假村现金汇总收入。7、审核按收入提成的各项劳务费支出。8、审查加减租、订房回佣业务的准确性、合法性。9、每日核对应收账款账户余额。10、每日组织编写应收账款分析。11、备份收入历史数据。12、组织并负责度假村营业收入的审核和统计工作,并保证有 关资料和信息的真实、准确和完整。13、有选择地复核夜审工作,同时检查日审工作的完成情况及 工作质量,并区分、落实责任。14、检查夜审日志所记录的内容及处理情况,整理稽核

6、工 作中发现的问题,并向上级领导汇报。15、依据有关夜审和收银报表,核对度假村销售收入日报表 及其他统计资料,报送有关部门,及时、准确地反映度假村的销售情 况。16、与度假村收银处及各收银点保持经常性联系,通过夜审 日志及时反映收银工作的状况, 提出改进意见和方法, 以达到指导、规范收银工作的目的17、检查各类账单、发票和报表等档案资料的管理情况,建立 健全管理制度及措施。18、钻研业务,提高专业水平,不断补充和完善度假村收入稽 核工作。查核岗位标准(一)岗位描述 帐单打印内容及金额与点菜单、报客单、酒水单等相核对检 查有无遗漏与错误。检查打折、免单、赠送等是否符合相关规定及手 续。检查帐单结

7、算方式是否不吻合。 审核收银员及其他操作人员是否 按规定操作,营业款是否如实反映,现金是否全额如实上缴。若发现 收银员或其他操作人员不按规程操作的, 应立即纠正, 并将情况及处 理意见用口头或审核通知书及时反映到相关部门经理及财务总监和 质检部,防止情况再发生,确保度假村不受损失。 按日期顺序将“各费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册, 封面上注明起止日期存档。(二)工作内容 综合审查夜审移交的各种单据、报表;负责各类票据的发出、使 用和回收控制;处理夜审日志中记录的尚未解决的问题;整理、 装订、保管单据、报表等档案资料。 打印度假村营业收入日报表及时送相关部门与人员。1、细查度假村各项

8、收入单据,保证其及时、准确、合法。2、检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节,保证 各个环节的完整性和合法性。3、为度假村收入凭证的计账工作提供准确的相关资料。4、交接、整理有关应收账的帐单和数据,为应收账款的及时回 收提供依据。5、处理、解决收银员或服务员出现的差错,并及时反馈至收银 处或其他营业部门,借此监督、指导度假村的收银工作。6、负责帐单、发票、报表的整理、装订和保管。成本核算员岗位标准一、岗位描述负责度假村各项成本费用的核算与控制, 包括食品、 酒水和其他 物品的成本核算与控制, 资金开支的计划及资金成本控制与分析, 以 及各单项费用的核算与控制等; 审核成本记帐凭证; 定

9、期与有关帐目 进行核对,监督各种物资的管理情况;编写成本分析报告,提出改进 意见。做好度假村的食品、 酒水及其他物品的成本核算和控制工作, 对日常采购和资金开支情况进行检查, 填制各种成本分析报表, 监督各 种食品、酒水及其他物品的入库、领用及调拨情况。负责财务数据、财务软件的保管、维护。负责登记明细帐。二、工作内容1、负责指导督促编制配餐卡,对每一种食品与菜肴按消耗量编 出成本计算单,为制定和调整销售价格提供依据。2、了解和掌握国家及度假村的各项价格政策,参与制定和监督 度假村所有销售价格。3 、负责餐饮成本的日常核算和分析,并对成本控制情况进行监 督和检查。4 、定期与采购部及各营业部门共

10、同对市场价格进行调查、 分析, 更有效地控制采购价格,努力降低采购成本。5、除每日盘点外,不定期地对各种物品、食品、酒水的购入、 入库、出库等进行检查,严格有关手续和标准,协助中心库制定储存 定额,防止库存积压,加速资金周转。6、负责制定度假村资金开支计划,并对资金计划和资金成本进 行控制与分析。7、为各部门及时提供各项成本费用信息;协助各级管理人员加强成本控制,努力降低成本。8、审核成本记帐凭证,定期与有关帐目进行核对。9、编写成本分析报告,提出改进意见。10、负责审核每日成本挂帐单和进货未付款挂帐单,制作记帐 凭证。11、审核每日入库单和领料单,按照出入库货物的性质分类入 帐,并遵照先进先

11、出的原则,分别计入各部门费用。12、定期与中心库核对帐目,做好帐帐相符,帐实相符。13、审核采购计划和日常零星采购订购单,防止重复进货和库 存积压。14、反映各项库存物资的储存情况,并配合中心库和各使用部 门,尽量压缩库存,以降低成本。15、在每月月末到厨房、酒吧进行盘点,计算出每月的食品饮 品的消耗,保证成本真实准确。16、审核厨房各种控制单据,编制餐饮成本日报表。17、填制资金开支计划表,监督各项开支计划的执行情况。18、填制各种成本费用分析报表,为成本费用分析和改进意见 的提出提供依据。收银员岗位标准一)岗位描述协助主管做好管理工作, 努力做好收银工作。 严格执行度假村的 各种规章制度,

12、配合主管、领班做好收银工作,同时对各营业部门起 到一定的监督作用,准确收取、保存度假村每一份收入。(二)工作内容1、用礼貌的语言、举止为客人提供帐务咨询,准确快捷地为客 人提供结帐服务,上班一定在按照规定穿工衣,戴工号牌,保持仪容 仪表的整洁、大方,优雅。2、在严格执行度假村财务制度的基础上,配合营业部门,准确 统计营业收入。3、严格监督、执行度假村的价格政策。4、负责住店客人和协议挂帐单位在各营业部门销费结算工作。5、准确、及时地填报有关财务核算报表,准确、安全地投缴结 算凭证与现金信用卡。6、做好日常工作中所需的各种报表、办公用品的准备工作;做 好税控发票打印机、 POS 机的维护使用。7

13、、负责整理每个工作地点所设的 “文件夹”,对其中的内容进行 定期检查、整理。8、安排每日日常工作,及时发现问题及时解决,并向上级汇报采取措施,不断完善工作仓库主管岗位标准(一)岗位描述1、认真贯彻实施经理的工作安排,主持仓库全面工作,做好仓 库的筹划调度工作。2、负责审核仓库物资采购计划,做到合理库存,保证供应。3、经常检查、督导保管员对物资管理制度的落实情况,严格审 查物资进仓的验收关和各部门领用物资的手续关, 堵塞漏洞, 保证物 资的安全完整。4、经常督导保管员对库存物品的食品、物品进行质量检查,防 止有霉烂、变质、破损、短少、过期失效等情况的发生;如有发生, 应及时处理,避免不应有的损失

14、。5、做好仓库设备的使用、保养和维修,保证物资的完好无损, 对存放的物资做到有条理、整齐清洁。6、经常检查仓库各项条件,保证正常的温度、湿度、通风,做 好防火、防盗、防鼠、防虫、防腐等安全措施和卫生措施。7、负责培训指导保管员工作,不断提高他们的业务水平,负责 考核工作业绩。8、抽查保管员所分管的物品与帐是否相等,做到帐、物、卡三 者相符。(二)工作内容1、对物资计划进行审核并保证物资供应及时。2 、对入库物资的储存、保管等项统筹兼顾,做好物资完全、完 好无损工作。3、切实搞好安全工作,预防为主,随时检查库区周围和仓库外 的安全情况,及时消除隐患和不安全因素。4、负责培训指导保管员、验货员的工

15、作业绩考核。仓库保管员岗位标准(一)岗位描述1 、对所有入库的食品、物品要仔细清点,填写入库单 ,经检 验合格后方可入库并用于服务中。2、每月末最后一天,根据其分管的业务及合理库存量做出下一 个月的采购计划表(遇节假日提前三天做出) 。3、检验货物时,要轻拿轻放。在搬运过程中,要监装监卸,防 止摔碎砸破事故的发生。若有破损、差错,须做好现场记录,向主管 和有关责任人报告。4、必须了解所有库存食品、物品、原料、材料的质量、用途、 包装、储存条件等方面的知识,以提高保管业务水平。5、认真检查仓库的安全卫生工作,注意防潮、防湿,检查火灾 危险隐患,对可疑迹象及时向主管和保安部门汇报。6、交货时,必须

16、与领料人当面点清,对离库后的短少、残损、 仓库不负任何责任。(二)工作内容1、定期编制好次月的采购计划,做到库存合理、不误供应。2 、对所有入库的物品认真仔细清点,发现问题及时向有关人员 联系,以便做好查询索赔工作。3 、随时检查各自分管物品的有效期限及质量检查, 防止有霉烂、 变质过期等情况的发生。如有发生,及时上报,避免不应有的损失。4、坚持先进先出,出陈存新的原则。发货时,根据有关规定严 格审核领料单据,对不符合手续的不予发货。5、定期盘点库存的数量,做到帐、物、卡三者相符。6、手工登记材料明细帐。仓库验货员岗位标准(一)岗位描述主持全面验收工作,做好物品、食品验收工作;严格审查物资检

17、验关;抽查货物是否检验, 核对收库单和入库单是否填写整齐,做到 准确无误;掌握和了解市场物价变动情况;做好各部门的协调工作, 及时解决疑难问题。按照检验试验的标准, 了解所有食物、 物品的质量、 性能、用途、 包装等方面的知识;严格审查物资,抽查货物是否有霉烂、变质、破 损、短斤少两、过期等现象;在检验工作中,认真负责、实事求是、 坚持原则、秉公办事,把好采购物品、食品的质量、数量关;完成主 管交办的其他各项工作任务。(二)工作内容1、抽查货物是否过关,防止有霉烂、变质、破损、短斤少两、 过期的情况发生,如有发生,及时处理。2、核对进货单和直拨单、入库单,检查是否与实物相符,做到 准确无误。3

18、、按时与采购部人员对帐,认真复核、检查,把好对帐第一关4、做好各部门的协调工作,及时解决一些疑难问题。5、直拨食品的验收(1)验货室根据使用部门的采购计划单据进行验收。(2)每天要对购入的食品品种进行验收,要逐个过秤看质量。(3)把所有到货的食品按计划所列的部门分类存放。( 4)给送货单位签收收货单,有问题及时退换。(5)通知各部门到验货室收货、签字、认可。6)根据收货填写直拨验收单 4 联,分部门、分采购员填写6 、入库食品、物品的验收(1)验货室根据采购申请通知单验收。(2)到货时,根据国家标准进行抽验。( 3)保质期,根据规定的使用时间来确定。( 4)质量的检验。1罐头类、冷冻类、干货类需经使用部门开检认可。2海参、鱼翅、贵重食品每次到货都要经使用部门开检认可。3对贵重酒类、易碎类都要认真查看。4品种、牌子、包装的更换,经使用部门开检认可。5对所验品名、规格、数量和包装逐件核点验清。6对有些品种,当时无法确定的(如冷冻品等)先收下,等使用 部门认可后方可入库。7验货完毕,给送货单位签收,再把所收到的货物运送到位(中 心库指定位置),请收货人员在验货记录上签字。8根据采购部通知单上的价格和实收数量,填写入库单。9写好入库单填上货物电脑编码, 请有关人员签字、 认可、留单10将入库单上每一笔入库,都输入电脑,登记材料帐。

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