康泰热力新热源厂建设项目可行性研究报告.docx

1、康泰热力新热源厂建设项目可行性研究报告喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告附表：1、主要经济技术指标汇总表（1.1,1.2） 2、设备采购费用估算表 3、土建工程费用估算表 4、固定资产投资估算表 5、流动资金估算表 6、投资计划与资金筹措表 7、资产折旧与摊销估算表 8、能源动力与人员工资费用计算表 9、总成本费用估算表 10、损益表 11、全投资财务现金流量分析表 12、全投资财务现金流量分析表 13、资金来源与运用表 14、借款偿还期测算表（14.1,14.2）15、资产负债表 16、变动因素变动幅度界定值 17、单因素敏感性分析表 18、概率分析与期望值估算表附件：1、建

2、设项目选址意见书 2、征地图 3、供热区域及管线示意图 4、组织机构代码证 5、营业执照 6、税务登记证 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位项目名称：喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目项目承办单位：喀左康泰热力有限公司法定代表人：康福军企业性质：有限公司建设性质：新建1.2项目承办单位概况喀左康泰热力有限公司，是由朝阳康泰实业公司于2004年5月投资成立的。公司占地面积20000平方米，固定资产1.1亿元，拥有员工75人，其中高级热力工程师3人，中级工程师6人。康泰热力公司是集城市集中供热、热力工程安装和生产聚氨酯硬质泡沫保温管为一体的热能专业实体公司，是喀左县委县政府重点城市集中供热基

3、础设施招商引资项目。该公司以“真诚、务实、高效、感恩”为企业精神，以“心系民众冷暖，构建和谐社会”为经营理念，以“始于服务、寓于真诚，止于满意”为服务宗旨，以“为了用户的满意，我们不懈的努力”为追求目标，建立了独具特色的企业文化，狠抓企业内部管理，在喀左县乃至朝阳地区供暖行业中都是管理体系最完善、服务诚信最好的标榜供暖企业之一。公司下设企业管理部、生产运行部、工程技术部、收费核算中心、投诉接待中心、财务部、维修部等7个部门。公司工程技术力量雄厚、工艺先进、质量保证体系完善、管理体制科学。可承揽制造、安装大型热力工程和生产保温管材。1.3项目提出背景节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并

4、举、把节约放在首位的能源发展战略。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，实现“十二五”单位GDP能耗降低16%为约束性指标。国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。近年来随着城乡经济的飞速发展，城乡人民生活水平得到了大幅度提高，居住条件得到了很大的改善，城市居民对生活的舒适度有了更高的要求。为了使得喀左县经济和社会各项事业全面进步，基础设施建设快速发展，环境卫生质量显著改善，市容整洁优美，居民整体素质和文明程度较高，喀左县委、县政府按照“实力喀左、魅力喀左、和谐喀左”的发展理念，在全县范围内开展了创建国家卫生县城活动。喀左康

5、泰热力有限公司积极响应县委县政府的号召，适时提出喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目，使得城市基础设施建设趋于完善，环境清洁，卫生面貌改善，提高县城的实力和综合竞争力，为创建国家卫生县城做贡献。为此喀左康泰热力有限公司提出新热源厂建设项目，项目计划分两期建设，实现喀左县城东部城区全部集中供热，实现现阶段供热面积200万平方米，远期（2018年）规划供暖面积达到350万平方米。项目分两期建设，一期工程新上两台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉；完成一次管网5395米；新建及改造换热站10座；新上100t/h的软化水和除氧设备；新建容量为1600KVA的变电所和高低压回路；新上一套备

6、用汽轮机发电机组。二期工程新上1台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉；新建换热站8座；新建两台20t/h燃用劣质煤和煤矸石的循环流化床蒸汽锅炉、配汽水换热设备两套；新上四台1500KW污水源热泵机组，并在热泵机组前加装一套日处理40000 m3的污水处理设备。本次主要进行一期项目建设，新上两台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉替代喀左县城（大城子镇）东部城区38台分散低效供暖小锅炉。这38台分散低效供暖小锅炉容量大都在0.7MW2.8MW之间，设备陈旧、热效率低、整体技术水平低下，能耗浪费相当严重，除尘设备简陋，环境污染严重。项目建设具有以下优点：（1）提高能源利用

7、率、节约能源。供热机组综合热效率可达82，而分散的小型锅炉的热效率只有60左右，集中供热在单位价格上存在明显优势。（2）安装高烟囱和烟气净化装置，便于消除烟尘，减轻大气污染，改善环境卫生。（3）可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地，用于绿化，改善市容。（4）减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量，降低运行费用，改善环境卫生。（5）易于实现科学管理，提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施。（6）广大居民对城市集中供热要求迫切，项目的实施是改善民生的重要举措。本项目的建设符合贯彻落实科学发展观，构建

8、社会主义和谐社会，实现经济可持续发展的要求，有利于资源节约型、环境友好型社会的建设，有利于国务院提出的节能减排目标的实现。1.4可行性研究报告编制依据及工作范围1.4.1编制依据投资项目可行性研究指南中国电力出版社出版；国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；节能中长期专项规划；国家产业结构调整指导目录；辽宁省关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知；国发200540号国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定；污水综合排放标准；建设设计防火规范；工业炉窑大气污染物排放标准；喀左县城市供热管理办法（试行）（喀政发201040号）喀左康泰热力有限公司提供的有关资料。1.4.2工

9、作范围中元国际投资咨询中心有限公司受喀左康泰热力有限公司的委托，完成喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告的编制工作，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。可行性研究工作范围：（1）项目建设的必要性及重大意义；（2）项目选址与建设条件；（3）工程技术方案 ；（4）环境保护；（5）劳动安全卫生与消防；（6）合理利用能源；（7）项目实施进度安排；（8）组织机构与人力资源配置；（9）投资估算及资金筹措；（10）财务评价。1.5项目概况1.5.1项目拟建地点喀左县康泰热力有限公司新热源厂建设项目选址在喀左县大城子镇小河湾村，污水处理厂对面，位

10、于县城东部，占地面积为20000平方米，周围均为空地。1.5.2项目建设规模项目总占地面积20000平方米，建筑面积17030平方米。新上2台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉，额定总容量为140MW。新建换热站10座，每个180-220平方米，供热面积达到200万平方米。铺设一次网管线5.4公里。购置相关辅助设备和完成供电、供水等附属工程。1.5.3建设主要内容（1）主要设备。热水锅炉 2台 鼓风机 2套引风机 2套多管旋风除尘器 2台一次网循环水泵 2台 补水泵 3台 原水加压泵 2台 软化水泵 2台 全自动钠离子交换器 2台 全自动常温过滤除氧器 1台 购置各换热站设备计1

11、0套项目购置主机及配套设备均为节能型设备。（2）土建工程。总建筑面积17030平方米，其中：生产车间占地4644 m2,含锅炉车间，热泵车间、水处理车间、电控站等，建二层构筑物总面积约1500 m2。贮煤场和筛粉输送设备占地约4000 m2。建构筑物面积850 m2。贮灰场及处理加工车间，占地2000 m2，建构筑物面积600 m2。办公楼、生活楼占地约1500 m2，建筑物面积9000 m2。其它设施、如计量站、大件材料库等占地约3000 m2，建筑物面积约3000 m2。道路、绿化及预留2500m2。（3）管网工程一次网主干线由热源厂，沿建设路至民族街，总长5395米。其中DN1000管2

12、000m、DN900管610m、DN500管2785m。（4）换热站工程新建及改造换热站10个：单个占地面积为180-220m2,总面积约2080 m2,总供热面积200万m。1.5.4经济效益（1）年实现销售收入4800万元；（2）年利税总额2049万元。1.6项目总投资及资金筹措项目投入总资金9171万元，其中建设投资8767万元（含建设期利息260万元），流动资金404.00万元。建设投资在建设期全部投入，流动资金按生产所需投入。建设投资共9171万元，其中项目承办单位自筹资金5171万元，银行贷款4000.00万元。1.7设计原则集中供热工程是一项大型集中供热项目。集中供热具有节约能源

13、，改善环境，提高供热质量等综合效益，是城市治理大气污染的必要手段之一，也是提高人民生活质量，改善人文环境的公益性基础设施。符合国家能源环保等相关政策和可持续发展战略。本次设计遵守如下原则进行编制：各专业均要求遵守国家及有关部委编订的设计标准规范，和有关技术规定，贯彻建设部颁布的“供热若干技术要求”。设备选型和系统设计要做到技术先进、环保可靠、高效节能、合理控制、采用新技术新材料，在符合国情的前提下，力求各项设计指标达到国内先进水平。对于大型热水锅炉进行经济技术比较，选择节能、减排、高效率、高效益、供热成本低的锅炉设备。设计按照统一规划，分期实施的原则，近、远期相结合，预留适当的发展位置，合理布

14、局，全面安排。落实环境保护措施，对锅炉烟尘和有害气体的排放进行有效的治理，减少锅炉燃烧对大气环境的污染，改善环境质量对锅炉运行过程中风机、水泵等生产噪声设备采取治理措施改善运行人员的工作环境，减少噪声对周围环境的影响。以节能为中心，系统方案中尽可能减少能耗、物耗。对锅炉燃烧进行控制，对热网系统运行进行自动调节，实现生产过程的优化，降低锅炉运行费用和热网运行费用。合理控制工程造价，合理利用土地，优化工艺系统。采用成熟先进的工艺 ，先进的技术和先进的设备，尽量压缩辅助生产设施。在满足合理组织生产、消防要求的前提下，对厂区布局进行合理规划，建筑造型新颖独特、美观大方，绿化美化厂区环境尽量减少对周围环

15、境的影响。热源厂的建设要求提高机械化、自动化水平，减少运行和管理人员。1.8设计选用的标准、规范1、城镇供热管网设计规范（GJJ34-2010）2、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JGJ26-95）3、城镇直埋供热管道工程技术规程（CJJ/T81-98）4、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）5、城镇供热管网工程施工及验收规范（CJJ28-2004）6、泵站设计规范（GB/T500265-97）7、锅炉房设计规范（GB50041-2008）8、工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）9、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)1

16、0、城市供热系统安全运行技术规程（CJJ/T88-2000）11、城镇供热厂工程项目建设标准（建标112-2008）1.9主要经济指标 见附表1.1,1.2。1.10可行性研究结论及建议1.10.1可行性研究结论城市集中供热工程是实施城市烟尘整治、治理环境污染的重要措施，对保护环境、建设清洁城市具有重要作用，该项目的建设符合产业政策。该项目是针对喀左县城区规模、城市布局、地理地形条件，并结合喀左县城区的总体发展规划等因素，由本县供暖方面专家通过多方案比较及全面分析论证后提出，工艺成熟，设备先进，建设方案符合城县总体规划的要求，其工程规模及技术标准适宜。该项目的承办单位喀左县康泰热力有限公司是喀

17、左县城东供暖企业，公司具有丰富的基础设施建设项目（供暖部分）管理经验，管理制度健全，管理规范，效率较高，具备实施该项工程的技术经济实力。因此，该项工程的建设，既可以改善喀左县的环境空气质量，又能够提高能源利用效率，还可以解决新增供热负荷的供热问题。该工程的实施也有助于喀左的各项事业的发展，有着良好的社会效益、经济效益和环保效益。该项目的实施得到喀左县政府的大力支持，并切实解决项目实施中的各种问题；该项目符合民心民意。因此，该项目的建设是十分必要和可行的。本项目采用先进节能设备，符合国家产业政策和可持续发展战略，具有节约土地、节能环保、风险小等特点。项目经济效益和社会效益显著，建议应尽快建成运营

18、。1.10.2建议（1）建设应遵循环保设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。（2）项目实施要遵循合理布局、综合利用原则，避免资源浪费。（3）设备购置要符合高效、节能标准，要考虑到环境保护。（4）应加强安全管理工作，确保安全生产。第二章 项目建设的必要性2.1喀左县经济社会发展情况进入“十二五”以来，在上级党委、政府的正确领导下，自治县经济与社会得到了较快发展。在第九届全国县域经济基本竞争力与科学发展评价中，列全国2001个县(市)的第825位，较上届前移121位，并成为2008-2009年度全国县域经济最具成长性百县(市)。喀左县目前还是全国体育先进县、全国群众体育先

19、进县、省级精神文明建设先进县、国家级卫生城、国家级园林县城、国家级文明县城和省级平安县城，是全国民族团结进步县、科技进步县。2012年，在喀左县委、县政府的领导下，全县上下大力实施“工业强县、项目支撑、城市牵动、体制创新”的总体发展思路，经济社会实现了又好又快发展。预计全县地区生产总值实现134亿元，比上年增长31.8%；地方财政一般预算收入实现7.6亿元，增长25%；全社会固定资产投资完成103亿元，增长40%；居民储蓄存款余额62.5亿元，增加9.5亿元；农民人均纯收入大幅度增加，实现9030元，增长23%；城镇居民人均可支配收入实现18860元，增长19%。这些辉煌成就，反映出喀左快速发

20、展的崭新局面，充分展现了喀左振兴崛起的良好势头。2.2县城供暖现状及存在的主要问题喀左县的供暖经过几年的改造，大部分城区已经改造为集中供热，但仍有一部分老旧城区冬季仍沿用传统落后方式供暖，供暖锅炉房的规模小，锅炉单台容量小。部分单位供暖采用自备独立锅炉房，尚有一部分单位因经济困难没有集中供热设施而采用小炉具供暖，锅炉烟囱在30米以下，设备陈旧，排烟均为低空排放，加上冬季逆温层的影响，城市内粉尘、二氧化硫、氮氧化物污染严重。根据喀左县有关部门提供的资料，喀左县城（大城子镇）东部城区有38台分散低效供暖小锅炉,老旧城区供暖锅炉的单台容量大都在0.7MW2.8MW之间，热效率偏低，整体技术水平低下，

21、能耗高，除尘设备简陋，环境污染严重，并且经营管理都很不规范。此外，喀左县近几年城市建设速度逐渐加快，为确保喀左县东部城区冬季供热质量和供热工作长远规划发展，该项目建设势在必行。2.3项目概况针对喀左县城区内仍有部分老旧居民区采暖由分散的小锅炉承担的情况，本项目拟喀左县大城子镇小河湾村新建热源厂，替换原喀左县城东部城区分散低效供暖小锅炉改造为270MW热水锅炉，并大幅提高供热面积，实现喀左县城东集中供热。2.4项目建设的必要性（1）项目建设是满足喀左县经济和社会发展的需要。良好的基础设施是城市发展的重要基础。随着喀左县城区改造任务逐步落实，为了进一步扩大改革开放，加大招商引资工作力度，喀左县已经

22、把城区基础设施改造作为县委、县政府城市建设工作的重点，加大力度提高城市基础设施的建设水平，促进城市发展。（2）项目建设是节约和综合利用能源、发展循环经济的需要。建设集中供热工程，电力的消耗也大大减少,针对喀左县的具体用热需求，当务之急就是加快城市热源和管网建设，尽快拆除高耗能高污染的分散小锅炉，解决广大居民日益迫切需要集中供热的要求，变分散供热为集中供热。本项目的顺利建设和实施，必将提升喀左县城市形象及品位，促进当地经济的发展和居民生活质量的提高。集中供热规模较大，自动化、机械化程度高，燃料燃烧充分，系统热效率高，对整个社会而言节约宝贵的社会资源，非常符合当前低碳生活的发展需求。（3）集中供热

23、是城市发展的必然趋势城市集中供热是城市的基础设施之一，集中供热的高普及率是现代化城市重要标志。建设现代化城市，建设生态型市区，必须要创造良好的城市硬件，其中包括城市的基础设施建设和大气环境质量等。集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益。该项目符合国家的产业政策，符合节能中长期专项规划的要求，是国家产业政策重点扶持发展的项目。集中供热的普及率高低，从一个侧面反映出一个城市现代化的发展水平。集中供热作为城市一项重要基础设施的建设，对城市的发展，改善城市环境，节约能源、有着非常重要的意义。集中供热不仅能提高供热质量，而且还有

24、明显的社会效益和经济效益。能源、人口、环境问题是当今世界面临的重大挑战，也是我国面临的重大课题。从可持续发展的战略高度来审视，必须处理好经济建设、生态平衡和环境保护协调发展的关系。能源是国民经济发展的物质基础，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。依靠技术进步来降低能源消耗是措施节能的根本途径。喀左县中心区域内现有锅炉分布相对集中，供热燃煤锅炉数量多、单台容量小，能源浪费大而效率低，烟气未经脱硫、除尘处理或处理未达标而直接排放造成了严重的大气污染。因此，若不在采用集中供热，未来大量分散锅炉的使用，势必造成新的能源浪费和将带来越来越严重的污染问题。这样的现状，不符

25、合国家的节约能源和环境保护政策。因此，城市建设的发展，需要进行集中供热项目的建设，这样不仅解决了城市建设发展中集中供热的需要，还从根本上解决了能源浪费和污染环境的问题。发展集中供热，是改善区域环境的有效技术手段之一，它有利于实现污染源的集中治理，减少污染治理投资和减轻区域污染负荷；同时，有利于加快基础设施建设，完善区域投资环境，减少区域内招商引资项目的基础设施投资，缩短建设周期，完善了城市功能。（4）有力于全面促进资源节约胡锦涛在十八大报告中指出：节约资源是保护生态环境的根本之策。要节约集约利用资源，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅降低能源、水、土地消耗强度，提高利用效率和效

26、益。推动能源生产和消费革命，控制能源消费总量，加强节能降耗，支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展，确保国家能源安全。加强水源地保护和用水总量管理，推进水循环利用，建设节水型社会。本项目的建设有利于节能、节水、节约土地，符合“十八大”报告中全面促进资源节约的要求。本项目研究确立了“科学实际，放远目标，高标准，可操作”的编制目标，肩负着振兴喀左县经济的重任，本项目的建设可为喀左县城区创造良好的供热条件，逐步改善喀左县整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态城市奠定坚实的基础，所以项目的建设是非常必要的。同时，随着喀左县经济社会的快速发展，也为本项目建设提供了有力保证。2.5项目建设意义（1）有利

27、于推动卫生基础设施建设，加强环境保洁，改善卫生面貌，提高城市的实力和综合竞争力，是城市化建设的需要。（2）有利于改善人居环境，防止疾病流行，提高居民健康水平，激发全县人民形成和保持昂扬向上，激情创业的精神状态，是改善民生的需要。（3）有利于塑造现代文明城市形象，提高喀左的知名度和美誉度，扩大对外开放和招商引资，促进全县经济又好又快发展，是文明进步的需要。第三章 项目选址与建设条件3.1厂址所在位置现状3.1.1建设地点项目建设地点位于喀左县大城子镇小河湾村，污水处理厂对面。3.1.2厂址占地面积项目占用土地面积20000平方米。3.2厂址建设条件3.3.1地理位置喀左县地处辽西腹地，地理坐标为

28、北纬404712至413353，东经1192454至1202324。西北与建平县毗邻，东北与朝阳县接壤，东与朝阳县、建昌县相连，西与凌源市接界，南与建昌县、凌源市为邻。全境山峦起伏，河谷纵横，是“七山一水二分田”的丘陵山区。3.2.2地形地貌喀左县属辽西低山丘陵地貌区，山脉走向为西南向东北倾斜，平均海拔高度450米，统属燕山山系努鲁儿虎山和松岭山脉。切割深度为100600米，最高山峰-楼子山海拔1091米，项目区地质构造为大凌河断裂与楼子山大断裂间形成的丘陵山地，其组成物质大部分为中生代火山碎屑岩和砂砾岩。项目区地形西南北高东低，系山谷盆地与低山丘陵相间排列，具有平行岭谷地貌特征。沿谷低阶地为

29、山淤黄砂土沟谷地，土层厚312米，平均海拔高度在320480米之间。3.2.3水文地质项目区内地下水主要是坡洪积碎石夹粉细砂、亚砂土含水岩组。含水层岩性多为夹砂土、亚粘土砾石、碎石层，厚度0.55米。地下水类型为潜水或微具承压性，水位埋深在沟谷内为15米，在二级阶地上为520米，单井出水量为36m3/h，水化学类型为碳酸钙型水；矿化度0.20.5克/升，水温812，年水位动态变化27米，可以饮用和灌溉。3.2.4气候喀左县属暖带半湿润气候区。全年气候特征是：冷、暖、干、湿四季分明；日照充分，水热同季；气温、降水年季变化大，地域性差异明显。据统计资料表明：项目区域内无霜期在140天左右，日照充足

30、，年均日照时数为2963小时，年积温总和在33003500，年均气温为8.4，年均降水量500毫米，59月降水占全年的88%以上，这些条件对农作物的生长十分有利。3.2.5植被项目区内除农作物外，其他植被稀少，该项目区植被主要以各类型的灌木丛、杨、柳、油松为主，植被覆盖率28.2%。3.2.6土壤根据土壤普查结果，项目区内土壤为褐土类褐黄土，土层厚达0.13米；有机质含量为1.11%，氮0.077%，速效磷4ppm，速效钾163ppm，土壤PH值为8.557.19之间。3.2.7自然灾害因区域气候影响，该地区平均降水量较少。因此，干旱是项目区的主要自然灾害，重春旱为三年一遇，年春旱为二年一遇，

31、伏旱为四年一遇。3.2.8自然资源(1)光热资源据统计资料表明，项目区在生长季光总辐射为449.10kJ/cm2，生理辐射为219.95kJ/cm2，均占全年的76.5%，全年日照时数达2869小时。年积温总和在33003500，年平均气温为8.4，对年季农作物生长十分有利。(2)水资源项目区的地下水可开采量200万立方米。3.2.9交通、通讯条件喀左县的交通运输四通八达，城乡公路网络日趋完善。县乡公路总里程达677公里，柏油路面达122公里。有京沈和绥克两条国家级公路，有建三线省级公路，县级公路3条，乡级公路32条。辐射各乡镇，纵横交错、四通八达的公路网为全县脱贫致富、经济腾飞奠定了坚实基础。3.3项目承办单位的优势条件公司资金及技术力量雄厚。公司现固定资产1.1亿元，拥有员工75人，其中高级热力工程师3人，中级工程师6人。是集城市集中供热、热力工程安装和生产聚氨酯硬质泡沫保温管为一体的热能专业实体公司。公司管理体系完善，经验丰富。公司下设企业管理部、生产运行部、工程技术部、收费核算中心、投