金蝶软件标准版使用说明.docx

1、金蝶软件标准版使用说明 金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件环境下鼠标单击左下脚开始 程序 kis 金蝶财务软件 2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 *.AIS输入帐套文件名（以 1）会计之家界面工具条上新建按钮 保存为扩展名） 定义记帐本位币）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称）2 级定义科目级数 定义行业属性 (最大615位) 定义会计启用 期间完成:ABC.AIS 注例如:1、完整的账套名称为：.AIS 其余项目均不可修改. ,2、建帐向导中除帐套名称在日

2、常操作中可修改外 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、 币别设置 A、新增 右边新增按钮进入 输入币别代码币别会计之家界面 录入 选择折算方式输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 完成单击增加按钮即可 B、修改 单击右边修改按钮 选择需要修改的币别 会计之家界面 币别 修改后单击确定按钮即可 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 、新增A 右边新增按钮进入 会计之家界面核算项目 选择需增加的大类 录入完成单击增加按钮即输入核算项目代码 输入核算项目名称 可 、修改B单击右边会计之家界面 核算项目选择需要修改的核算项目 修改按钮修改后单击确定按钮即

3、可 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 右边新增按钮 会计科目 弹出会计科目列表会计之家界面输入科目名称 输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置） 进入 录入完成单击增加按钮即科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 、修改B选择需要修改会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 的会计科目修改后单击确定按

4、钮即可单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析， 则必须在科目属性“往来业务核算”处打“” “期末调外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性 汇”处打“” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“”则查看明细账时会计科目可 以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目 4、 初始数

5、据录入录入 单击初始数据录入 进入初始数据窗口会计之家界面 各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡左上脚人民币 试算表平衡后即可 注意： 白色：直接录入数据 黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得 往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总 注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示 固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得 注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目 数量：人民币选择录入 外币核算科目录入：人民币选择不同币种录入 损益科目数据录入： 损益实际 期初余额 累计借方 累计贷方1000 0 1000 帐结 1000 1000 表

6、结 1000 试算平衡表：检验数据录入的正确性所以一定要保证初始化的完整性、启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面， 准确性 用帐套 5、启 单击启用帐套备份初始数据 完成即可 会计之家界面 注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份” 、备份要求做硬盘及软盘双备份 2、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份3 路径的选择）*.AIB 、备份的后缀名称：4 、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？6 1） 调用初始化的备份 备份文件不可直接打开使用 ）转换成账套文件（AISAIB必须将备份文件（恢复 文件用“恢复”功能来打开备份：日常

7、处理界面 引入初始数据的功能2） 引入“源”账套初始数据：空白账套中 文件引入新建空白账套 初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套 7、用户管理 1）新建用户组 弹出用户管理窗口 会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可 2）新建用户 会计之家界面 “工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口 输入用户姓选择 “系统管理员组” 用户设置中新建按钮 名及安全码 确定即可 3）用户授权 “工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口会计之家界面 操选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 报表权限科目权限 “所有用户”权限适用范围

8、作权限 右上角授权按钮即可（两种方法） ）更换操作员4 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登录A、会计之家界面 在登录窗口用 窗口 选择相关操作人员登录 弹出用户登录、B会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 窗口 选择相关操作人员登录在登录窗口用 注意： 系统管理员“Manager”不可删除 manager不可设置其他用户的口令 安全码与密码的区别 只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令 四、凭证模块 、凭证录入1 保存凭证 凭证模块凭证输入录入凭证内容 注：结算方式

9、只用于银行存款科目 数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目 本月可以录入以后各月的凭证 注：快捷键运用 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等） 、F7 1 . 点两下 2、复制上一条摘要 小键盘上的 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的 / 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向 借贷金额自动平衡 、 4Ctrl+F7 金蝶计算器 5、F11 计算器数据回填功能 、 6F12 保存凭证 7、F8 先输数字，后打负号 8 、红字凭证制作： 2、模式凭证 ）保存为模式凭证 1“保“编辑” 菜单中 凭证模块 凭证输入录入凭证内容（不保存） 存为模式凭证” 2）调入模式凭证 选择“

10、编辑”菜单中“调入模式凭证”凭证输入凭证模块 确定 需要调入的摸板 （调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态） 注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。 、凭证查询3 凭证模块会计分录序时簿 凭证查询 过滤条件 F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键 修改凭证1） 选择 凭证模块 凭证查询过滤条件 会计分录序时簿 需修改的凭证 工具条上修改按钮修改后保存凭证即可 2删除凭证） 选择 凭证查询过滤条件 会计分录序时簿 凭证模块 需修改的凭证 工具条上删除按钮即可. 需作第二次删除处理则先作废,若需删除的凭证不是最后一号凭证 注:, 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态 以审

11、核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）3）凭证审核（ 单张审核 选择会计分录序时簿 过滤条件凭证模块 凭证查询 工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核 需审核的凭证 按钮（开关按钮）即可 单张销章选择 凭证模块 凭证查询过滤条件会计分录序时簿 弹出凭证 凭证界面审核工具条上审核按钮需销章的凭证 按钮（开关按钮）即可 成批审核 会计分录序时簿 “文过滤条件 凭证查询凭证模块 件”菜单下“成批审核” 注：审核后发现错误应如何处理？ 将错误凭证反审核-修改凭证 注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核 ）凭证处于已过帐状态）凭证冲销（ 4 “文 凭证查询 过滤条件会计分录序时簿 凭证模块 件”菜单下

12、“冲销” 弹出红字凭证 保存 4、凭证过帐（记帐）及反过帐 1）凭证过帐 下一步至完成提示性窗口 凭证模块 凭证过帐 凭证反过帐3） ” 会计之家界面系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11 注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？ a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证 b、反过帐：修改凭证-，由系统管理员做-反审核Ctrl+F11 五、固定资产模块减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，涉及固定资产、累计折旧、 必须通过固定资产卡片生成凭证 变动资料录入折旧减值信息1、增加：（全部手工录入）基本信息折旧减值信息1 2是否生成凭证？ 一张卡片生成一张凭证 新增-多

13、张卡片生成一张凭证（循环前期流程） 记帐凭证-补全凭证确认卡片 2、减少 对以前期间的卡片而言 3、其他变动 A、 对以前期间的卡片而言 一个固定资产在同一期内只能变动一次 B、 只有涉及到金额的变动才能生成凭证 C、 思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？ 金额是由卡片决定的，如发现金额错误应 修改卡片重新生成凭证 月末处理 工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片 、12、 计提折旧：机制凭证（自动生成） 报表输出 3、 固定资产卡片的打印：固定资产清单文件打印固定资产卡片 六、出纳模块（独立使用） 前提：维护账套选项高级出纳可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置 现金：录入

14、期初数据 银行：录入帐上期初数据 录入未达帐 2、日常处理 A、 现金日记帐（引入）文件菜单下 现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐） B、银行日记帐（引入）文件菜单下C、 银行对帐单（录入）、 D银行存款对帐E、 1）手工对帐 2）自动对帐 对帐的基本条件：金额相等，方向相反 F、余额调节表（自动生成） 3、期末轧帐 轧帐 CTRL+F9反轧帐：系统管理员会计之家界面4、支票管理 F、 购置 领用 、G 报销 、 H退票I、 七、工资模块（独立使用） 前提：职员资料中的职员类别不能够为“不参与工资核算” 职员类别是影响到“工资费用分配” 职员资料中银行帐号影响到“银行代发工资文件” 1、基本设置（核算方法） 工资项目 、A1） 系统预设项目：通过下拉键选择的都是 自定义项目：手工输入2） 类型是影响到工资公式设置，文字型是不参与工资数据计算的 计算方法（公式设置） B、数字是手工输入的，其他都是选择所得 1） 2 ） 在运用条件语句时注意语句间的空格3如有“语法错误”，光标定位处即错误处 ） 例如：正确的公式 如果 应税工资=1000 则 扣个调税=0 如果完 2、数据录入 计算器：统一扣款或统一发放相同金额 黄颜色：自动计算所得 固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据 3、费用分配（机制凭证） 如生成的凭证数据有误，如何修改？ 原因分析:1、职员