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1、财务负责人述职报告财务负责人述职报告篇一： 2015 年财务总监述职报告】述职报告各位领导、各位同事：2015 年是十一五的收关之年，十二五的打基础之年，公司的各项工 作上台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕 管委会 “两年大跨越 ”和公司作为管委会 “融资平台、建设主体、国有 资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台 ”的职能展开工作。我分 管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工 作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作，综合 起来有以下几点：一、 2015 的主要工作（一）加强政治理论学习、提高思想觉悟 在经开区党工委和管委会的领导下，认真学

2、习贯彻党的路线、方针、 政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理论学 习和业务培训。全面贯彻科学的发展观，切实领会其科学内涵，积 极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题， 不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的 “打造高绩效团队 ”和“赢在执行力 ”的培训，并 在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。（二）严格要求自己，落实廉洁自律 在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员我始终把廉 洁自律教育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚 持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要求 自己，在工作中坚

3、持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时俱 进地推进反腐斗争。（三）建立健全制度，有效控制风险 建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部 控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、防 范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。（四）加强财务人员管理，提高办事效率 按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知 识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问 题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德， 严格按照会计法及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法 处理会计事务

4、，对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对 工作坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。现在财务部的人员 均能做到加强服务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常 业务核算，始终坚 持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部 的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任怨，兢兢业业。（五）科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩1、加强资金管理，保证项目建设资金需求 加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金，严格按照建设工程项 目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进度的顺利进行；积 极协调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的 注册资金的到位。2、加

5、强会计核算的监督和检查 加强财务基础工作，根据公司财务管理制度办理公司会计事务； 对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现异常及时与 财务人员勾通，保证公司日常核算工作的真实、完整。3、做好公司及中心年度财务审计工作 配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益 的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留 问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加 班加点进入到相关工作的清理、核对。（六）加强投资管理，完成招商引资任务 为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担 保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全相 关

6、制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利益。（七）参与公司项目建设，保证公司效益 参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关 销售协调工作，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基础。（八）加强资产管理，实现保值增值 加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期的 盘点，发现问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况， 与物管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产 的保值增值。（九）配合做好融资与清理政府融资平台工作，提高资金使用效率 面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事宜，多

7、 渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作，做好资料准备工作及 商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步 融资做好相关工作。对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接，合理 使用贷款资金，提高资金使用效率。（十）加强勾通协调，创造宽松环境 积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等； 与财政对接建设中心的财务处理；与财政多次对接相关资金的拨付， 在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了公司的资金压力； 加强与合作银行联系，便于工作顺利进行； 积极与税务交流，学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司 税收进行统一策划

8、。二、 2016 年的工作计划（一） 加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取；（二） 加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的 发展；（三） 积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理；（四）对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合 法权益；（五）从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提高 公司经营效益；【篇二：财务经理述职报告范文】财务经理述职报告范文各位领导、各位同事：大家好 !过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各 项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、 全年完成公司量化指标情况：公司全年给我部门的量化指标主要有五

9、项：一是资金上存率 95% 以上;我司全年资金上存率为 98%; 二是年末货币资金余额 8000 万元以 上，其中公司本级 2000 万 ;我司年末货币资金余额 14200 万元，因 购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标 ;三是新开 项目资金策划率 100%; 本年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策 划。四是全司利润总额 8500 万元 ;实际全年完成利润 8560 万元;五 是办理资金信贷类业务，投诉率为 0; 财务部全年办理各项信贷业务 准确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作2010 年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 一是以统一财务管理模式为

10、主线加强了财务基础工作和精细化管理 力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方 面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管 理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单 位收回 7160 万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向 局借款 2.345 亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各 种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足 了领导和各单位对

11、我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员 学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足： 2010 年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够 ;二是分公司有一部分核定上交资金 未及时收回来 ; 三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手 资料和情况 ;四是我本人工作作风还有待改进。四、 2011 年财务工作的初步设想：2011 年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几 个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划

12、。真正做 到事前有依据、事后有证据 ;二是要强化总部对资金的集中调控能力 ; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公 司安全运营 ;四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转 化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导 的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合 ; 二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与 大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。财务经理述职报告范文二 过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年 我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，

13、在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务 实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在 20* 年个 人工作总结报告：一、 从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据 业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、 目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度 ,对支行强化内控、防范风险起到 了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、 制订、出台了 “”，有效地遏制了风险的蔓延。2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核， 实行工效挂钩的机制，按

14、月考核差错率，并督促整改问题，及时消 除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查 方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发 现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经 营风险。3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了 会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作： 1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意 识;2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径 ;3. 坚持考 核与经济效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组 ;

15、5.积极地组织柜员上岗考试。6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养， 提高结算工作质量和效率。二、 做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高 经济效益。1 、 更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定， 认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送， 并于每季、年末进行详细地财务分析 ;在资产购置上做到了先审批后 购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、 工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、 住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，

16、并按照营业费用子目规范列支。元，较上年增加了万元，增幅为 %; 实现收入万元，较上年增加万元， 增幅为 %。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标 控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情 况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌 握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率 为%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制 指标。三、 恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注 重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工 作的原则

17、性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对 腐败消极现象，在实际工作中 ,积极帮助解决问题，靠老老实实的做 人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工 作的开展。三是加强团结合作，不搞个 人主义。四、 明年的工作构想及要点：1 、 挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上， 根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式， 加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2 、 降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减 少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率 ;认真匡算资金流量，尽

18、可能地 压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开 支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策 提供依据。3、充分发挥职能部门的 “职能 ”，加强管理，加快工作的效率，并向 财务总监汇报工作。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力， 有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作 取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地 加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远， 成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平， 在新的一年迈上一个新的台阶，做好 2010 年个人工作计划，争取将 各项

19、工作开展得更好。财务经理述职报告范文三 公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作，现将 一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人 员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务 业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、 受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、 及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以 一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的 沟

20、通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项 ;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内 控制度严格自查，整改不合规范事项 200 余项 ;三是会同三省公司和 相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料 ; 四 是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和 相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门 的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过 “严格、扎实、细致、周密 ”的工作，公司接受住了审计署的严 格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以 “推进财务

21、和资产 7.0 系统上线 ”为重点， 组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作 程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，完成了近 10 万条信息 的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行 后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基 础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信 息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基 础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定 额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领 先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软

22、件开发和系统推 广工作。目前系统已经开发成功，【篇三： 2014 年财务负责人述职报告】2014 年财务负责人述职报告 尊敬的张总、姜总及各位同仁： 大家下午好！ 今天是正月初六，回首过去的 2014 年，我从六月上旬加入公司财 供部，先后任职公司总帐会计、会计主管及财供部副部长，在公司 领导和全体同仁的支持下，财供部财务工作方面基本上延着既定的 目标进行，下面将我入职履新的情况汇报如下：一、 全面规范整合集团公司财务核算会计科目。 长期以来，由于公司财务人员流动及习惯延革的影响，导致财务核 算会计科目的使用极不规范，主要表现在：1 、一些一级科目的使用背离科目原始本义的初衷，特别是往来科目，

23、 混淆客户和供应商以及内外部单位个人的关系，使往来对帐易形成 理解的歧义；2 、各公司均存在对部分明细科目随意设置现象，尤其是成本费用类 科目，涵义重叠，人为理解业务性质进行归类处理，造成相关费用 科目核算数据无法正确反映实际业务发生的真实情况。综上所述，我首先在外部核算上进行规范调整，其次，针对内部核 算现状，通过讲解辅导，使相关会计人员对相应科目的账务处理逐 步趋于规范。二、完成外部核算账务处理从手工到电算化的过渡。随着现代经济环境对企业信息化管理要求的加强，财务核算会计电 算化迫在眉睫，但由于公司相应专业人员的溃乏，使所购财务软件 闲置，未发挥它应有作用，尽管真正启用财务软件，初始化工作

24、量 大，时间紧，任务重，但在姜总多次亲自过问和大力支持下，我组 织财务全体人员加班加点对原始数据进行处理，保证了外部核算会 计电算化工作按既定方案如期完成。三、确保国家关于农产品进项税额扣除政策的改革对我公司税负的 不利影响降到最低。七月初，国家对相关行业农产品进项税额扣除的核算进行改革，变 动大，影响深远，一时对公司整体税负形成很大的冲击，在地方相 关配套措施并不完善的情况下，对政策的把握也有一定的难度，但 在姜总的正确领导和坚定支持下，我们财务同仁反复学习研究政策， 并进行充分讨论，谨慎把控，在防范税务隐患的前提下兼顾了公司 的最大利益，保证了这次税收政策的变化对公司税负的影响全面控 制在

25、我们可承受的范围内。回顾 2014 年，在我个人的工作当中也出现了一些明显的失误和不 足之处，主要体现在：一味沉浸在日常事务当中，对基本数据缺乏 一定的敏感性；组织协调工作不够，部门内外勾通不足，引起了一 些不必要的误会和分歧；统筹欠缺，工作轻重缓急安排不当，导致 公司对外工作形成了一定的负面影响；对外接待工作细节考虑不周， 造成公司领导处理事务的被动性等等。所有这些方面在我今后的工 作当中都要加以一一改进，请领导和同事们监督，也请大家多提宝 贵意见或建议。展望 2015 年，我们财供部关于财务工作方面有如下设想和打算： 一、进一步疏理评估外部核算帐务处理流程税务风险控制，使之趋 于一定程度的

26、规范化，并关注内外关联单位的往来帐务处理，确保 对外口径的协调一致。关于这方面我初步建议在我公司酝酿成熟的 基础上召开由姜总主持的关联单位财务座谈会，专题讨论形成实际 操作方案报高层决策。二、在第一点的基础上确保全面完成全年的税收计划，在年中既要 兼顾淡旺季的特点，使之月份之间缴纳税费没有太大的起伏，又要 考虑公司当月实际资金情况，进行统筹安排。三，以电算化为契机全面建立内部核算系统，在组织分工人员协调 配合方面进行规范运作，适时整体取代手工帐，在确保系统正常运 转，能及时高效地提供经营管理所需信息的前提下，适当减轻财务 人员的工作量。四、加强财务人员的内部团结，提高工作上的协调配合性，形成一

27、 支统一对外、高效运转的团队，在此基础上争取公司政策，创造利 于财务人员稳定的环境，另一方面为避免财务人员流动带来的消极 影响，建议增设辅助会计岗位、内部核算会计岗位，并优先考虑内 部财务人员的轮岗培训，使现有人员成为财务专业方面的多面手， 能尽快适应公司对财务工作岗位调整安排的需要，关于这方面我会 拿出具体方案供高层领导参考。五、强化原始凭证的稽核，变财务事后监督为业务适当前延成事前 监督，建议公司实行费用报销票据的财务预审制度，具体操作流程 为：在一张费用报销票据基本要素齐全的基础上，经办人签字，内 部 证明人签字，部门负责人签字，先转财供部进行预审，预审由总帐 会计负责，分两道环节，首先

28、由辅助会计进行复核签字，转总帐会 计进行初审签字，再转总经理审批签字，最后由现金会计根椐所有 签字齐全的票据付款。在总经理签字报销之前，增设两道环节，基 于以下考虑，一者，总经理高层事务繁多，不可能事无巨细地去稽 核原始单据，但偶然的疏忽又容易导致已经签字报销的单据出现帐 务处理上的问题，如果由财务事前介入，从专业角度进行预审，为 总经理最后签批把一道关，可以最大程度地规范票据的合理合法性。 最后根椐本人平时在工作中的体会，站在公司层面提出三点建议： 一、随着公司实力不断发展壮大，社会影响面越来越宽，作为酒企， 它的各种应酬接待，组织活动也比较多，但每月的财务核算占用时 间却有其规律性，特别是

29、每月上旬这一段时间，公司今后是否可以 考虑，财务人员适当少参与一些，或者安排在每月 15 号以后。二、由于公司管理现状，也由于其他方方面面的原因，公司会议一 直比较多，我建议今后是否可以适当减少一些大会、全体会，注重 会议的层级性、专业性，另外严格控制开会时间，确保大家更多的 时间和精力用于实务工作当中。三、目前集团拥有两个独立核算的销售实体，它们的流转税以增值 税为主体，控制税负主要靠公司提供的进项税额来调剂，而不对自 已的实际账面库存予以关注，我个人认为这仅是权宜之计，销售实 体财务核算流程短，控制税负必须结合自已的实际账面库存进行， 并注重与实物库存的协调，以防范税务风险，并且随着营改增税收政策 的调整，销售实体也可以多方面筹集进项税额。临末还想补充两点：一是我本人工作能顺利开展，首先要感谢公司 领导的支持以及财供部全体同事对我工作给予的帮助和配合；二是 希望大家在今后能一如既往地支持配合我的工作，我也将一如既往 地与大家一道，为公司获得更好更快的发展做出应有的努力。以上所述，或有不妥，请张总、姜总及各位同仁批评指正，谢谢大 家！李裕二一五年二月二十四日