船舶修建资金投资可行性研究报告.docx

1、船舶修建资金投资可行性研究报告 附表：1、 项目投入总资金估算汇总表2、 建筑工程费用投资估算表3、 总收入及税金估算表4、 总成本费用估算表5、 损益及利润分配表6、 财务现金流量表1 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：船舶修造建造项目(二期)1.1.2 建设单位 a 项目承办单位：云阳河牛复兴船务有限责任公司 b 法定地址：重庆市云阳县青龙街道建民村2组 c 法定代表：谭人伟1.1.3项目建设地点：重庆市云阳县青龙街道建民村2组1.2 项目提出的依据a) 国家发改委、国防科工委联合发布船舶工业中长期发展规划；b) 国家发改委中国船舶工业发展政策c) 重庆市政府重庆市国民经

2、济和社会发展第十一个五年规划纲要d) 国防科学技术工业委员会船舶生产企业生产条件基本要求；e) 重庆市对外贸易经济委员会重庆船舶出口与船舶工业振兴战略研究f) 业主提供的相关技术资料1.3 总投资及资金来源 本项目总投资为4100万元，其中固定资产投资为3000万元，配套流动资金1100万元。资金来源为业主自筹资金1600万元，占总投资的39.02%；申请银行贷款2500万元，占总投资的60.98%。1.4 主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目 单位数据及指标备注1项目总投资万元4100 1.1固定资产投资万元3000 1.2流动资金万元11002厂区总用面积m242560合6

3、3.84亩 2.1建筑占地面积m2255002.2道路广场占地面积m2224532.3绿化占地面积m284273总建筑面积m2305003.1厂房及仓库建筑面积m2286503.2办公楼及附属设施建筑面积m218504容积率1：0.7175建筑密度%59.96绿化率%19.87人员总数人750新增8工艺设备总数台（套）362新增9产能万吨/年16.62折旧及摊销万元1116.53流动资金借款利息万元95.04总成本费用万元17610.95经营成本万元16399.46年销售收入万元21740.07增值税万元1521.808城乡维护建设税万元76.099教育费附加万元45.6510利润总额万元55

4、53.9611所得税万元833.0912税后利润万元4720.8613盈余公积金万元472.0914可供分配的利润万元4248.7815所得税前的财务内部收益率%33.7116所得税前的财务净现值万元20151.3917所得税前的投资回收期年3.6221投资利润率%27.1622投资利税率%31.9523借款偿还期年4.0424盈亏平衡点%28.412. 项目背景及必要性2.1 项目提出的背景我国船舶工业造船产量已连续年位居世界第三位，在世界船舶工业中所占份额由年的提高到年的。到年我国的船舶产量将达万载重吨，达到“世界第一”。根据中国船舶工业研究中心的数据，在2006年至2010年，中国对船舶

5、的总需求量，将达到3100万载重吨，平均每年约620万载重吨。2010年至2020年，总需求量将达到4200万载重吨。三峡工程成功蓄水，不仅带来“高峡出平湖”的壮丽景观，库区航道条件也得到极大改善。去年，三峡枢纽货物通过量达7425万吨，通过各类船舶近5.2万艘次，优越的水运条件，为造船业带来新的发展机遇。较沿海地区而言，重庆有相对低廉的电力和人力成本，以及西部大开发、三峡库区等优惠政策，造船成本比沿海地区低30左右；更重要的是，重庆有完备的船舶零部件配套生产体系。在船舶零部件配套方面，重钢、西南铝在大型钢材、铝材结构件加工上有独特的技术和装备优势；重庆重型铸锻厂具有很强市场竞争力的模具生产能

6、力；江津增压器、重庆齿轮箱等在船用柴油机、增压器、齿轮箱、液压件等动力装备及配套产品上也颇具优势；加之华渝电气等在仪器仪表方面的先天实力，重庆在内河船舶工业中能拥有一席之地。重庆市河牛滚装船运输有限公司，依托重庆得天独厚的市场优势和技术优势，为积极配合国家和重庆市船舶工业的发展规划，本着延伸行业产业链，打造产业集群，开拓新市场的经营理念，特提出修建造复兴船厂，本项目的实施对促进重庆市及云阳县船舶工业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。2.2 项目建设的必要性主要投资人是本县长江航运中的资深企业家，每年自用船舶打造超过7万吨。 以该需求为原始动力，以航运产业为中心

7、，开设自有船厂，上下游产业开始互动发展，符合投资人自身的战略设计。该设计将会对当地经济发展产生深远影响：a) 是企业发展战略的需要和延续产业链的需要。本船厂主要投资人为重庆市河牛滚装船运输有限公司的法人。河牛公司经过八年的迅速健康的发展，已经成长为固定资产逾亿元的航运明星企业。公司组织机构健全，技术实力雄厚，自身在各类钢质船舶的设计，修造方面积累了丰富的经验。在条件成熟的情况下适当地延伸企业在行业中的产业链，是企业发展战略的需求，符合公司的根本利益和长远发展，同时也可以促进企业的技术进步和核心竞争力提高，增加企业利润。b) 今年国务院通过了船舶工业振兴计划。充分利用本县滨临长江的地理优势和劳动

8、力密集优势，将我县打造为船舶制造业强县符合国家政策趋势。船舶工业是为水上交通提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运等上、下游产业发展具有较强带动作用。例如：大规模船厂的修建会带动周边供应商的活跃，浓厚我县商业氛围和完善船舶制造业的供应链。这会进一步吸引其他投资者的加入。从而形成完整的造船产业集群，拥有完整的生态体系，就拥有了旺盛的生命力。 c) 对促进劳动力就业、发展贸易意义重大。本项目从土建到生产，需要不同的工种，大部分将以当地人员优先。船舶制造厂正式营运后，还会直接提供约800个工作岗位。企业人员的增加，也拉动地方其他行业的迅猛发展。企业发展

9、还将带动周边服务业的发展，大大增加当地群众的收入。此项目会提供间接就业机会约2000名。d) 通过制造数字化、自动化的高投入和现代化管理，缩短平均出坞周期，错位发展形成竞争互补优势。注重技术和管理的风格将会提高整个产业集群的发展水平。 近几年来，市场竞争不断加剧，优胜劣汰提速。重庆虽然在船舶配套设备制造业技术基础雄厚，但是重庆的船舶生产企业规模较小且布局分散，无形中加大了船舶的设计和制造成本。同时，企业规模过小，还会造成材料和工时的浪费。据统计，日本各船厂平均钢材利用率92%，而重庆主要船厂平均约为87%；在造船周期方面，对15万吨以下的各类常规船舶，日本和欧洲主要造船国家的平均周期均在10个

10、月以内，而在重庆则需要12-20个月。因此，重庆的船舶生产企业要想在激烈的市场竞争中取得一席之地，在充分利用重庆独特的市场地位、创新能力与出口潜力等领域的优势的同时，适时合理地建造一流的船厂是非常必要的。e)符合国家和重庆市的船舶工业发展政策“十一五”期间，国家和重庆市将船舶工业的发展放在了突出发展的位置。通过新产品开发、合理调整产品结构，提高经济增长质量，使重庆船舶产品在“高、精、尖”上，即：技术含量高、加工制造精良、产品性能处于行业领先地位。因此，该项目符合国家和重庆市的船舶工业发展政策，促进重庆船舶工业的发展和新型化进程。2.3 项目优劣条件分析2.3.1 有利条件分析2.3.1.1 定

11、单稳定重庆河牛滚装船有限公司实力雄厚，每年新造船舶的需求超过70000吨，并逐年稳定上升。该公司所有定单将由外省船厂转入本项目新建船厂承建。因此，重庆河牛复兴船务有限责任公司的复兴船舶修造厂的经营风险非常低。2.3.1.2 长江黄金水道的支撑 长江是世界第三大河，作为内河航线，对贯通东西、连接江湖，起着极大的作用。位于长江三峡库区腹地的重庆市，水系发达，河流纵横。水运货运量近年来节节攀升，二零零六年达到了本市总货运量的百分之六十二，成为本市最主要的运输方式；四川省泸州市和宜宾市的水路货运量也呈跳跃式增长，川江迎来又一轮繁荣。长江航道方面，“十一五”期间，我国将进一步加大对长江航道基本建设的投资

12、力度、投入100多亿元，推动黄金水道向现代化迈进。货运方面，航行条件得到全面改善，水路已经成为沿江地区物流的主通道。二零零六年长江干线水运货运量已经达到九点九亿吨，居世界第一位。 客运方面，船舶运输一直是重庆重要的交通方式。我市去年长江客运量在20万余人次，2020年长江客运量有望达200万到300万人次。去年，中江实力投资逾亿元打造的超万吨豪华游轮下水，拉开了重庆市打造大型国际品质豪华游轮的序幕。目前，重庆市另几家航运公司也开始同类游轮的打造，其中长航本月已开工建造的船身就长约140米。此外，一批接近2万吨级的大型豪华游轮的设计也近尾声，年内有望开建。这就给船舶生产企业带来了新的发展契机。2

13、.3.1.3 管理与人才优势公司投资人多年的发展过程中，在设计、修造船舶方面积累了丰富的经验。公司已经引进一批高素质的技术人员的经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个追求卓越核心理念的团队。领导班子政治坚定，团结一致，有高度的事业心和责任感，强烈的改革和开拓进取精神，具有较高的组织能力和领导决策水平。2.3.2 劣势分析2.3.2.1 出口劣势2009年我国造船完工量同比增长超过40，占世界船舶市场份额进一步提升，承接新船订单量首次超过韩国位居世界第一。全球经济一体化的背景下，船舶制造市场是世界性市场，因此，各造船国均十分重视对国际市场的开拓。例如中国造船第一大省江苏

14、省的造船总量中约90%是出口船舶，且市场主要集中在欧洲和美洲。据海关统计，2009年1-11月，我国船舶出口到156个国家和地区，共计250.6亿美元，同比增长41.19。2.3.2.2 地域和水域劣势重庆不靠海不沿边，没有长三角、珠三角的地域优势，对外开放的客观条件受到限制。2.3.2.3 产业规模劣势目前，重庆的内河造船企业规模都比较小，同时，重庆的船舶企业相互之间在布局上距离太远，产业链战线太长、结构松散，力量单薄，协作配合能力难以发挥。与国际先进水平相比，集群化、规范化、程序化不 造成材料和工时的浪费，从而提高了企业产品成本。2.4 项目单位基本情况2.4.1 投资人概况 此船舶修造厂

15、的主要投资人为重庆河牛滚装船有限公司法人。该公司成立于2002年，健全和完善安全生产管理制度,建立了安全管理体系和生产管理网络。经过八年的快速发展，已经成为集长江上中下游干线和支流省际普货、集装箱、川江载货汽车滚装船运输为一体的经济实体。注册资本为4658万元，总资产为3.6亿元。拥有船舶34艘，其中川江汽车滚装船7艘，367车位、904客位；货船27艘，载重量18万余吨。现有员工500余人，云集了一大批管理和技术人才，为公司快速发展奠定了坚实基础。此船舶修造厂将被重庆河牛复兴船务有限责任公司直接经营。公司将在各级政府、交通主管部门的正确领导下，秉承“安全、优质、高效、创新”的经营理念，弘扬“

16、智慧兴企、团结务实”的企业精神，依托三峡库区产业经济优势，配备现代设施设备和高级技术人才，采取先进有效的管理手段，争取达到国防科工委关于船舶生产基本要求的一级III类生产企业标准，具备单船万吨生产能力标准，突破年产值三亿元大关。以“立足长江、做大盘强、争创一流”为目标，为促进长江水运事业和地方经济发展再创辉煌。2.4.2 企业主要数据近三年投资人企业经营业绩经营业绩2007年 2008年2009年货运量（t）111.1127.9158销售收入（万元）98601227012582利润总额（万元）301633092007通过该企业经营业绩分析表明，该企业具有良好的运行状态和发展趋势。2.4.3企业

17、基本情况云阳河牛复兴船务有限责任公司，经济实力雄厚，注册资金2000万元，其中谭建强投资60%，谭人伟投资40%。该公司经营范围为船舶修造、船舶设计，船舶设备制造，水上运输，货物代理，批发零售船舶配件、船舶电器设备、五金家电、建筑材料、钢材、化工产品（不含危险品）。3 市场需求预测与建设规模3.1 产品选择方案a) 全面推进船型标准化，中国航运船舶日趋大型化。缺点是建设周期长,定单多数来源于海外,受国际经济形势的影响较大。b) 根据重庆地域和水域特点，重点发展内河水运市场需求的船舶及建造单船吨位在10000吨以下的高技术含量的中小型内河船舶。这种错位发展能形成相对的竞争优势，并且由于投资人本身

18、的中小型内河船舶需求，保证了生产量，降低了经营风险。3.2 主要技术参数及产品方案表31 生产纲领及主要技术参数及产品方案表序号产品名称主尺寸LBH（t）空载排水量(t)吃水(m)年产量（艘）吨位（t）备注11万吨以上12522102500844000027千吨货船11020820007117700035千吨货船1001861500584000043千吨货船901651200439000合计261660003.3 市场需求预测3.3.1 市场现状 随着长江流域经济的发展，长江航运在大宗干散货、集装箱、滚装运输和旅游业等方面具有广阔的市场前景。近20年来，我过内河航运事业发展势头良好，沿长江流域

19、从西到东形成了船、机、设备等配套的造船体系。随着西部大开发步伐的加快，国家对澜沧江一湄公河中、老、缅、泰国际航运河流的开发及内河船型标准化的抓紧实施等等，我国内河造船业又将迎来新的发展机遇。但与海船的造船水平相比，我国的内河造船业确实还有不小的差距，不仅和造船大国的地位不相匹配，而且与我国经济发展对内河航运的要求也不适应。3.3.2 市场需求主要影响因素国家统计局公布，2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。展望2010年，经济稳定回升态势基本形成，我国经济仍然处于高速平稳增长阶段，国民经济有望继续保持8%左右的增长速度。长江干线货运量已超过了欧洲的莱茵河和

20、美国的密西西比河，跃居世界第一。其中外贸货物吞吐量年均递增22.0%，达7800万吨；集装箱吞吐量年均递增30.4%，达260万标箱。长江航运承担了沿江大型企业生产所需80%的铁矿石、72%的原油以及83%的电煤运输。预计，水路货物运输仍然会保持12%左右的增长速度。 “十一五”期间，交通部将完成长江口深水航道整治三期工程，使长江干线航道进入系统治理阶段，航行条件明显改善，黄金水道优势进一步发挥；京杭运河堵航明显缓慢；基本建成珠江三角洲高等级航道网；长江三角洲高等级航道网建设全面展开；西江航运干线通过能力明显提高；航电结合、梯级渠化全面展开。推进江海联运，内河只要港口基本实现机械化、规模化、部

21、分成为地区性物流中心。未来高等级船舶将大幅增加，船舶需求将实现突破性发展。3.4 建设规模3.4.1 生产部门包括：预处理车间、精加工车间、机加工车间、放样切割车间、分煅构造车间等。3.4.2 辅助部门 包括：动力站房、技术检测、卷扬机房、安全保卫等。4 建设条件与厂址选择4.1 厂址概况本项目选址再重庆市云阳县青龙街道建民村2组，位于重庆市东北部三峡库区腹心云阳县，西距重庆主城区300公里，东距三峡大坝260公里，紧邻万州飞机场、火车站、深水港。长江黄金水道穿越县境68公里，沪蓉高速公路和拟建的重庆至郑州铁路横穿县境东西。4.2 建设条件4.2.1 场地概况 本厂址位于云阳县复兴场境内青龙街

22、道建民村2组。 建设场地坡度较小，现状多为农用地。场地东南面近靠长江。周围市政设施管线配套较完善，是较理想的船舶工业用地。 根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，适合进行船舶修造厂的建设。4.2.2 气象资料 万州气象站位置：东经10824，北纬3046，海拔186.7m。该区气候属亚热带季风气候区，温暖潮湿，雨量充沛。4.2.3 地震设防：本项目按本地区的基本烈度6度进行设防设计。4.2.4 公用设施条件建设厂址属于重庆市云阳县青龙街道建民村，可以充分利用周围比较完善的公用配套系统。4.3 物料供应本项目主要外购件及供应商。表41 部分物料供应表：名称供应商船板卷材上海钢材市场；武汉钢材

23、市场齿轮箱杭杭州前进齿轮箱集团股份有限公司发动机山东潍柴股份有限公司；信昌机器工程有限公司舵机无锡市江海船舶辅机厂；广州海工液压舵机厂发电机组东莞市斯奥动力机械有限公司；南通普盛动力有限公司灯具重庆南岸灯具厂；曙光船用灯具厂；电器重庆整流设备厂温州市海盛船用电器有限公司；安庆船用电器厂；辅机重庆涌利船舶机电有限公司；重庆海通船舶配套设备有限公司电缆电线重庆江北电线厂、电缆厂；扬州市红旗电缆制造有限公司5 工艺设计方案5.1 设计思想和主要设计原则 遵循国家船舶工业中长期发展规划的总体思路，进一步优化船舶工业组织结构，提高运行效益；引导民营企业重点发展中小型船舶和特殊用途船舶，促进船舶工业健康发

24、展。通过提高船舶装备及制造水平，提高企业市场竞争力，实现重庆船舶工业振兴。 本次设计以提高技术水平为导向，通过技术改造，达到国防科工委的1级III类钢制船舶生产要求，优化企业产品结构，积极开拓市场。合理规划、合理购置现代化设备，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做大做强。5.2 工艺设计方案本项目主要工艺与设备选择从投资的经济性和设备的先进性等方面都能够得到保证。5.2.1 预处理车间（备料、焊接车间）5.2.1.1 车间任务及生产纲领a 车间任务：本车间主要承担钢板预处理、船体放样、零件的下料、成型、加工，以及完成船体零件、部件、分段、总段的装焊任务。b 生产纲领

25、：年生产船体焊接结构件约8000t/年。c 车间焊接最大舱体重量50t，外行尺寸：长20m 25m 。5.2.1.2 工作制度和年时基数 工作制度：全年251天，二班工作制。 年时基数：设备：7480h 工人:3500h5.2.1.3 设计原则和主要工艺说明a 设计原则1 采用成熟、可靠的备料和焊装工艺，生产线能适合不同品种船体的生产，工艺水平与生产纲要相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。2 各分部件、分段尽量靠近总段焊接位置布置，以使物流短捷顺畅。3 焊接设备主要以埋弧自动焊机和手弧机为主。4 本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。5 本车间建成后

26、，其工艺及装备达到国内同规模造船行业的先进水平。b 主要工艺说明1 车间设置备料和焊接二个工段，备料工段完成钢板储存、钢板预处理、船体放样、板材和型材下料、成型，及坡口加工任务，焊接工段完成船体零件、部件、分段、总段的装焊任务。2 采用钢板预处理线2条，用于板材加前预处理，采用824m数控火焰切割机3台，半自动气割机35台，162500液压摆式剪板机2台，用于板材下料。3 采用500t四柱油机压2台，用于板材的成型、校正。4 采用400/6000液压板料折弯机2台，166000三辊卷板机2台，型材弯曲机2台，用于板料折弯、卷材和型材弯曲成型。5 采用900080板料边缘刨床2台，用于板料焊前加

27、工坡口。6 采用埋弧自动焊机8台，交流弧焊机85台，直流弧焊机8台，二氧化碳半自动焊机9台，用于船体零件、部件、分段、总段的焊接。7 采用双梁桥式起重机用于备料工段船体零件的吊运及船体总段的运输。8 车间所需氧气和乙炔采用汇流排供气。5.2.2 船台5.2.2.1 主要工艺说明 a 采用“分段建造法”，扩大施工作业面，缩短造船周期，有利于组织连续性和专业化生产，为组建生产组实施“成组工艺”创造条件。 b可改善施工条件，使仰装焊工作改变为俯装俯焊，提高生产质量，有利于安装操作。 c 分段或总段装焊主要工艺装备采用胎架。 d 船体总载采用水平船台。与气囊下水设施结合使用，装焊工作方便，下水安全可靠

28、，并可以双向使用，能下水，也能上排。 e 密性试验，在船台上或船坞内进行水压试验。 f 采用纵向气囊下水，坡度为5%。 g 在舾装码头进行舾装，包括：船体舾装、机舱舾装、电气舾装、船舶涂装等。 h 按我国船舶检验局工作需要，完成交验。I 船舶的交接试验，在船厂内完成系舶试验、航行试验，在长江航道完成检查性航行试验。5.2.2.2 船台设计，根据生产能力、工艺水平、总图布置设四个船台。5.2.3 机加工车间5.2.3.1 车间任务及生产纲要 （1）车间任务：主要承担大中型结构件及零部件的机械加工任务。 （2）生产纲领：166000吨位/年。 （3）生产性质：批量生产5.2.3.2 设计原则 （1

29、）采用成熟、先进的工艺，以满足产品精度要求和生产纲领为目标，提高工艺水平及生产能力，保证产品质量。 （2）充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用律，满足生产需要，降低投资。 （3）重点解决产品关键部位的加工质量，以提高产品档次，满足用户需要为目的。 （4）设备选型立足于国内，采用先进、可靠、具有一定柔性的生产设备，以保证产品质量及适应多品种生产的需要。 （5）合理考虑物流，减少物流量，降低生产成本。5.2.3.3 主要生产工艺及设备说明 采用两台6m长的车床，用于加工大型轴类。 选用两台龙门刨铣床完成对结合面的加工。 选用摇臂钻床完成零件孔隙的加工。5.2.3.4 面积：5000平方米5.2.4 技术检测中心5.2.4.1 理化室 （1）根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要实验室和相关的辅助部门。主要实验室有：金相实验室、金属物理实验室、机械性能实验室、化工实验室等。 （2）采用先进的检测手段，提高整体检测水平。 （3）设备选型立足于国内，采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。但对于国内无法满足要求的设备，可适当考虑引进。5.2.4.1 计量室 根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要测量室和相关的辅助部门。主要测量室有：