FICO归档策略.docx

1、FICO归档策略 SAP数据归档项目文档名称：FICO_归档策略_V2.0 修改日期：2017年11月17日文档信息标 题SAP系统数据归档策略版本号V2.0版本日期2017.11.17打印日期文件名_FICO_归档策略_V2.0_20171117.docx存放目录所有者作 者修订记录文档审核/审批此文档需如下审核。 签署过的审批表将作为附件归入质量控制章节。姓 名职 务/职 称文档分发此文档将分发至如下各人姓 名职 务/职 称财务会计与管理会计模块一、主要的归档对象为：FI_DOCUMNT （会计凭证：包含条目视图和总帐视图）归档的主要表：BKPF 会计核算凭证标题BSAD 会计核算：客户的

2、第二个索引（已结算项目）BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）BSIM 第二级指数,物料凭证BSIP 双凭证的供应商确认索引BSIS 会计核算：用于总帐科目的第二个索引FAGLFLEXA 总帐: 实际行项目BSEG 1、选择界面2、归档数据的选择标准：FI_DOCUMENT主要针对的业务对象是会计凭证。通常财务会计凭证需要保存较长时间以便查询。财务会计凭证的归档不会影响物料凭证、CO统驭凭证、利润中心凭证等在对财务会计凭证归档时，系统会自动做一些检查，尤其对未清项管理，必须清理之后才能归档在对会计凭证归档数据选择时，可以按照公

3、司代码，会计年度以及期间来选择需要注意的是：1、结算日的界定，一般为归档截止基准日+30日。系统对于非未清项是以记账日期来计算，但对于未清项却是以清账日期来计算的2、最小天数是指该会计凭证输入日期与当前系统日期比较必须大于此最小天数另外，财务数据的归档与其他对象的归档有所不同，当对财务数据归档时，首先是归档BSEG以及BKPF的数据，然后还需要通过后处理模式对凭证的二级索引（表BSIS,BSISMBSAK,BSAD,BSIM等）进行归档。具体界面为：如上图所示，会计凭证的归档一共三步，首先是会计凭证归档，然后删除，最后后处理在后处理时会去检查对应的凭证是否已经归档。归档会话注释：用于在后续查询

4、归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。如：BJ_2010-2011表示：北京 2010-2011年的归档数据。如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数据。如：S_2009-2010 表示：2009-2010rchiving Data。3、归档策略：建议将2013年12月31日前的会计凭证归档，即3+1的模式进行归档。同时后续每年按保留本年及此前3年的方式进归档。需要注意的是：在实际操作中，对FI_DOCUMNT的归档应该尽量安排在没有最终用户操作的时候，且写完的数据应及时进行删除和后处理，以避免系

5、统报错和数据的不一致性如果在最终用户操作时进行归档，在凭证冲销、重置已结清项目等时可能会报错归档正在进行中。4、归档后的查询总帐：FB03,FAGLL03,S_ALR_87012287,S_ALR_87012289,S_ALR_87012291应收：FBL5N,S_ALR_87012168,S_ALR_87012197,S_ALR_87012174,应付：FBL1N,S_ALR_87012078,S_ALR_87012103,S_ALR_87012084SARI(SAP_FI_DOC_002)二、主要的归档对象为：EC_PCA_ITM (利润中心行项目记录,抬头不做归档) 归档的主要表：GLP

6、CA 成本控制利润中心会计：实际行项目GLPCP 成本控制利润中心会计：计划行项目1、选择界面行项目2、归档数据的选择标准：说明：对于利润中心行项目的归集可以按控制范围、公司代码被选择，同时在实施的时候可以按照年度、期间分别选择分步骤实施以减少运行时间。在实际操作时，由于GLPCA数据量太大，按公司代码、年度、期间来进行。归档会话注释：用于在后续查询归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。如：BJ_2010-2011表示：北京 2010-2011年的归档数据。如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数

7、据。如：S_2009-2010 表示：2009-2010rchiving Data。3、归档策略：建议将2013年12月31日前的会计凭证归档，即3+1的模式进行归档。后续每年按保留本年及此前3年的方式进归档。4、归档后的查询9KE9系统标准报表中的行项目报表如KE5Z,KE5Y、定位的列表报表、特殊功能中的平均余额表自定义的report paint 报表 SARI（信息结构SAP_EC_PCA_004按筛选条件，SAP_EC_PCA_005按号码）三、主要的归档对象为：MM_ACCTIT（后勤凭证和财务凭证之间的中间凭证）归档的主要表：ACCTCR FI/CO 凭证的压缩数据 - 货币ACC

8、THD FI/CO 凭证的压缩数据 - 标题ACCTIT FI/CO 凭证的压缩数据1、选择界面2、归档数据的选择标准：ACCTIT 主要记录了MM与FICO集成的相关数据。可以考虑采取与会计凭证、利润中心行项目归档同样的措施按照公司代码、会计年度及期间来选择，需注意处理选项的选择，一般正式运行时选择生产模式归档会话注释：用于在后续查询归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。如：BJ_2010-2011表示：北京 2010-2011年的归档数据。如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数据。如：S_2

9、009-2010 表示：2009-2010rchiving Data。3、归档策略：由于会计凭证的归档基准日是2013年12月31日，因此建议中间表数据归档周期与会计凭证归档保持一致，将2013年12月31日前的数据进行归档处理，即3+1的模式进行归档。同时后续每年按保留本年及此前3年的方式进归档。4、归档后的查询SARI（SAP_MM_ACCTIT02）四、主要的归档对象为：CO_ITEM（CO统驭凭证行项目）归档的主要表：COBK 成本控制对象：凭证标题COBK_INDX 在COBK中给ORGVG做索引COEP 成本控制对象：与期间相关的各行项目COEPB 成本控制对象：行项目差异/基于期

10、间的结果分析COEPL 成本控制对象：业务类型行项目（按期间）COEPR 成本控制对象：统计关键数行项目（按期间）COEPT 成本控制对象：业务价格行项目（按期间）1、选择界面2、归档数据的选择标准：CO行项目表是记录了所有针对成本对象记账的数据。成本对象包括了成本中心、内部订单、销售订单等。针对成本对象的记账主要可以分为两大类，外部记账主要如FI记账，内部记账如成本费用分配分摊等。因此针对COEP的归档数据选择根据成本控制范围、对象类型甚至子对象类型、值类型、到会计年度和到期间来选择.由于数据量比较大，因此实际操作时可分对象类型以及会计年度和期间进行。其中对象类型主要包括：CTR 成本中心O

11、RD订单PSG 获利能力段REO调整对象SDI销售订单也可不分对象类型，直接按年进行归档。其中需要注意的是由于配置中设定CO行项目最少存在期间为1，即在归档基准日时至少要存在1个月归档会话注释：用于在后续查询归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。如：BJ_2010-2011表示：北京 2010-2011年的归档数据。如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数据。如：S_2009-2010 表示：2009-2010rchiving Data。3、归档策略：同时需要注意的是针对对象PP_ORDER的归档

12、，会同步归档其订单在COEP等表中的记录因此在实际操作中，首先进行CO_ITEM的归档，然后再进行PP_ORDER的归档。在归档CO_ITEM不能同时并发进行，必须待前一期间完成删除后才能进行下一期间将2013年12月31日前的数据进行归档处理，按3+1周期性进行。同时后续每年按保留本年及此前3年的方式进归档。4、归档后的查询成本要素会计，成本中心会计，内部订单会计：信息系统中的标准报表如KSB1KSB5等产品成本控制：部分标准报表如KOB1,KSB5SARI（information structure SAP_CO_ITEM_001）五、主要的归档对象为：CO_ML_BEL（物料分类账凭证）

13、 CO_ML_IDX(物料凭证索引表)归档的主要表：MLCR 物料分类帐凭证：货币和值MLCRF 物料分类帐文件：字段组(货币)MLCRP 物料分类帐凭证: 价格更改(货币, 价格)MLHD 物料总帐凭证：标题MLIT 物料分类帐凭证: 项目MLKEPH 物料分类帐凭证: 价值成本组件分割 (元素)MLMST 物料分类帐凭证: 成本核算运行标题数据MLPP 物料分类帐凭证：记帐期间和数量MLPPF 物料分类帐文件：字段组(记帐期间)MLPRKEKO ML 凭证: 价格的成本组件分割(抬头)MLPRKEPH ML 凭证: 价格的成本组件分割(组件)CKMI1 物料会计文档的索引1、选择界面2、归

14、档数据的选择标准：按照估价范围、年度、期间等来选择归档会话注释：用于在后续查询归档文件时便于用户读取哪个归档文件夹。归档会话注释规则：区域（2码）+“_”+归档年份（XXXX-XXXX）。如：BJ_2010-2011表示：北京 2010-2011年的归档数据。如：SH_2010-2011表示：上海2010-2011年的归档数据。如：S_2009-2010 表示：2009-2010rchiving Data。3、归档策略：将2013年12月31日前的数据进行归档处理，即归档周期为3+1，同时后续每年按保留本年及此前3年的方式进归档。4、归档后的查询SARI（sap_ml_bel002、sap_co_ml_idx）