财务支付月报用表.docx

1、财务支付月报用表财务支付月报用表（ 编 号 E ） 1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、中期支付证书E-1 4、付款申请E-2 5、清单支付月报表E-3 6、计日工支付报表E-4 7、工程变更一览表E-5 8、合同材料月底到达现场计量表E-6 9、扣回动员预付款一览表E-7 10、扣回材料设备预付款一览表 E-8 11、中间计量支付汇总表 E-9 12、工程进度 E-10 财务报表制度和说明一、工程报表主要指标及名称解释：1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修

2、补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。3、支付款：结算的实际支付的工程价款。4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定逐月扣回。5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费

3、用。二、表式填写说明(一)中期支付证书（E-1）1、编表目的本表为合同工程项目财务支付的凭证，由计量工程师填写，驻地监理工程师审查，总监理工程师审核，报业主(代表)批准后即为中期支付证书。2、填报说明 合同价：各栏分别抄自工程量清单 名称栏下各项：1小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。 工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。 合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。 保留金=合计合同规定的百分比（5%）。 扣回动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。 扣回材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：分别抄自相应的计算表。 支付=合计-保留金-扣回动员预付款-扣回材料预

4、付款+动员预付款+材料预付款。 截止日期：报表统计截止日期。(二)付款申请（E-2）1、编表目的本表为中期支付证书的依据。是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表，需经计量监理工程师计量，报驻地监理工程师审核。2、填报说明填报说明与E-1相同。(三)清单支付月报表（E-3）1、编表目的本表为财务支付月报的附表。按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。2、填表说明按工程量清单100-700章分章分工程项目按序号填写。根据台帐数字，按月报清单各栏汇总上报。(四)计日工支付报表（E-4）1、编表目的本表为财务支付月报的附表

5、，是财务支付清单汇总中计日工程的具体项目。计日工的使用须总监理工程师的事前批准，方可填报。2、填报说明按合同有关规定及招标文件填写。(五)工程变更一览表（E-5）1、编表目的本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。2、填报说明 工程项目：工程量增减按承包人提供的经监理工程师签认后的有关凭证填写。 单价：经确认后的单价。 工程量增减金额=单价工程量增减。(六)合同材料月底到达现场计量表（E-6）1、编表目的本表为支付材料预付款的依据。各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场，材料数量以每月25日现场统计数字为准。由

6、承包商填写经驻地监理工程师审核上报。2、填表说明 净单价：材料购进价格（料场价）。 各项费用：指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。 合计价=净单价+各项费用+运费。 进场日期：指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期（年、月、日）。 监理对进场材料的验收意见：监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议。(七)扣回动员预付款一览表（E-7）1、编表目的本表为月扣回动员预付款的计算表，为财务支付报表的辅助表，由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写。2、填表说明按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同总价的30%之后，开始每月等额扣回动员预付款

7、，并在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时全部扣回。(八)扣回材料预付款一览表（E-8）1、编表目的本表为月扣回材料设备预付款计算明细表，为财务支付报表的辅助表。由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经驻地监理工程师审核后上报，该款从期中支付证书中扣回，扣回期不超过3个月。(九)中间计量支付汇总表（E-9）1、编表目的承包人根据每月合同工程计量表，按本表进行汇总，报驻地监理工程师批准作为付款申请的附件。2、填表要求必须有监理工程师批准的中间检验申请单和工程报验单后才有效。(十)工程进度表（E-10）1、编表目的 本表主要反映工程项目计划与实际完成情况，是申报月计量支付的依据附表之

8、一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。2、填报说明：（1）合同开工日期：合同规定的开工日期（年、月、日）。（2）合同期限：合同规定的工期（以月计）。（3）合同完成日期：合同规定的竣工日期（年、月、日）。（4）批准延长工期天数：承包人向总监理工程师提出工程延期报告，经总监理工程师或业主批准后的工期延长的时间（以天计）。（5）修改后合同完成日期：以批准后的累计延长时间加合同完成时间（年、月、日）。（6）暂定金额：指合同总价减去工程量清单第100章至900章合计金额后的费用。（7）工程量清单金额：指工程量清单第100章至900章合计金额的费用。（8）变更费用：本月（期）因工程变更增加（

9、或减少）的累计费用。（9）价格调整：本月（期）因价格（三大材）调整增加（或减少）的累计费用。净支付=合计-保留金-扣回动员预付款-扣回材料预付款+动员预付款+材料预付款。3、截止日期：报表统计截止日期为每月的20日（年、月、日）。三、填写报表要求1、表中量纲精度长度（米），面积（米2），体积（米3），质量（公斤），货币（元），上述量纲中间计量表及台帐要求小数点后二位，其他各表要求整数位。2、填写表格数字必须清楚、整齐，有条件应用计算机或打字机填写，或用碳素、蓝墨钢笔填写。3、表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印，必须逐张填写。4、注意报表的保密性，不得将报表丢失或复制给其他单位或

10、个人。5、填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责。6、报表必须按规定时间报送，确保报表的正常运转。 正本 副本苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程财务支付月报编 号：合 同 号：承包单位：驻地监理工程师：总监理工程师：投资监理工程师：BT业主（代表）：业主（代表）： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 中期支付证书E-1清单号项目内容合同价及变更金额到本期末完成到上期末完成本 期 完 成原有总金额（元）变更总金额（元）变更后总金额（元）金 额（元）金 额（元）金 额（元）100200300400500600700暂定

11、金额小计价格调整索赔金额违约赔偿金迟付款利息合计动员预付款扣回动员预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保留金扣回优质优价基金（ 章到 章合计的 %）支付计量工程师： 日期：驻地监理工程师审批意见： 日期：总监理工程师审批意见： 日期：业主(代表)审批意见： 日期：苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 付款申请 E-2 致（驻地监理工程师） 兹申请支付200 年 月份完成下列工程项目进度款 元承包人： 年 月 日 清单号项目内容计量证的表号编号申请支付款额（元）监理工程师审核数(元)备注100200300400500600700暂定

12、金额小计价格调整索赔金额违约赔偿金迟付款利息合计动员预付款扣回动员预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保留金扣回优质优价基金（ 章到 章合计的 %）支付驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 清 单 支 付 月 报 表E-3项目编号项 目内 容单位合同单价原合同变 更现合同到上期末完成到本期末完成本期完成监理复核(本期)数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本 页 小 计合 计累计：承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城

13、（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 计 日 工 支 付 报 表 E-4清单号工程项目计日工类别和名称单位单价(元)到本期末完成到上期末完成本期完成监理复核(本期)批 准文 号数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)小 计合 计累计：承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 工 程 变 更 一 览 表E-5清单号工 程项目号单位合同数量(元)单价(元)工程量增减(+ -)工程量增减金额(+ )批 准文 号到本期末完成其中本期

14、到本期末完成(+ -)到上期末完成(+ -)本期完成数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)小 计承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 合同材料 月底到达现场计量表E-6序号材料名称单位数量各项费用(元)合计价的50%(元)材料来源单据号材料检验单编号进场日期存放地点净单价各项费用运费合计价合 计监理对进场材料验收意见承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 扣 回 动 员

15、预 付 款 一 览 表E-7A：合同总价（元）B：合同总价（元）的10%C：到本月末表2“合计” 栏累计完成金额（元）D：CB时的时间：第 月E：合同期限（月）：F：已付动员预付款（元）G：月扣除动员预付款扣除动员预付款总计金额（元）已付动员预付款的 %到上月末完成（元）%本月完成（元）%到本月末完成（元）%承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： 扣 回 材 料 设 备 预 付 款 一 览 表E-8月份累计垫付金额本期垫付金额本期末扣回金额上期末扣回金额本期扣回金额金额（元）金额（元）

16、金额（元）金额（元）金额（元）合 计备 注承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 中 间 计 量 支 付 汇 总 表 E-9项目编号项 目 名 称凭证号单 位数 量单 价金额(元)本 页 小 计合 计承包人： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日苏州市滨湖新城（吴中片区） 工程承包单位 合同号监理单位 编 号 工 程 进 度 表 E-10业主: 修改合同完成日期: 年 月 日 税金:由K+ 至K+ 全长 Km 暂定金额: 价格调整:签约日期: 年 月 日 合同期限: 个月 清单小计: 变更:合同完成日期: 时间延长: 天 合同标价: 估计的最新清单小计:100%80%60%40%20%0%清单号名 称施工图金额（元）变更后清单金额（元）单项清单占清单小计（元）单项完成百分率（元）单项完成占清单小计（元）按月计划与实际完成（%）200320042005111212345678910111212345678100总则200路基土石方300路面400桥梁600排水及小型构造物700防护800公路设施及预埋管线