数据仓库查询.docx

1、数据仓库查询个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册（2011年4月29日）咨询电话：12366目录1、软件的下载、安装和更新；2、软件的打开、模板的转换；3、数据的录入、修改、插入、导入；4、数据的审核、校验、定位；5、数据的保存、另存、导出、上传；6、数据的打印、查询、汇总；7、参数的设置和帮助的使用；8、如何将其他格式的文件导入本程序？9、特殊事项的填写1、软件的下载、安装和更新；本软件可以从江苏地税网上办税网站http:/wsbs.js-l- 免费下载使用。将安装文件下载至个人电脑后，如下图：双击运行安装文件进行“解压缩”处理，如下图，将软件解压缩至指定目录，如下图：双击打开该文件夹后

2、，即可看到最新的客户端程序。在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖”请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024768；版本更新：本客户端程序有版本号；客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。2、软件的打开、模板的转换；软件的打开：使用

3、客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”选择“全员全额扣缴明细申报辅助软件”：对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图）请根据实际申报情况选择不同的模板，具体可在菜单中查看帮助手册：模板的转换：可在菜单中更换模板：转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）；软件在退出之前，程序也会进行类似的询问。3、数据的录入、修改、插入、导入；为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。数据的录入（以普通算法为例）：点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据；由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范

4、围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入；为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码；当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码；程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。“证件类型”的默认代码是“06居民身份证”；“国家或地区”的默认代码是“156中国”；“职业”的默认代码是“030000办

5、事人员和有关人员”；“职务”的默认代码是“05一般职员”；“所得项目”的默认代码是“010001工资薪金所得（费用扣除2000元）”；为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额”等字段时，由程序自动计算数值；“收入合计”=“境内收入”“境外收入”；“免税收入合计”=“允许扣除的四金”“其他免税收入”“应纳税所得额”=“收入合计”“免税收入合计”“允许扣除的税费”“费用扣除标准”“准予扣除的捐赠额”“应扣税额”=“应纳税所得额”“适用税率”“速算扣除数”“应补（退）税额”=“应扣税额”“已扣税额”在录入时，“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”等字段不

6、需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示；在录入时，“备注”字段为非必填字段，扣缴义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开具完税证明；如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入。如果某一条数据属于误操作或是多余的，可以点击数据行最后的“删除”键如果误删除了，也可以点击“恢复”键；数据的修改：对于“审核状态”提示有问题的字段，需要根据提示进行相应的修改；对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改；对于批量导入导致的“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或

7、“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。 当数据修改并进入下一数据行后，程序会对上一行的数据自动进行重新审核；数据的插入：点击某一行的“姓名”栏，再点击菜单中的“插入”按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。使用人可以在该行中进行录入。如果该行一直没有录入，或姓名为空，在保存时，该行将被自动删除。数据的导入：本客户端程序支持四种文件格式的数据导入：1、带逗号的文本文件（.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；2、带逗号的分隔文件（.csv），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；3、存档文件（.dat），必须是通过本程序保存后的文件；4、电子表格（.xls），必须与“过渡

8、表样”的要求一致；（过渡表样）见附件。具体导入的操作方法为：点击“数据导入”，在导入窗口，选择需要导入的文件，点击确定，程序会核对每一条需要导入的数据，把符合要求的数据导入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；”程序会显示所有导入成功的数据，在文件的末尾会显示导入失败数据的前三个字段（姓名、证件号码、证件类型）导入时，导入的数据会自动从当前数据库的最后一行进行添加；对于已经习惯用新的明细申报软件进行明细录入的扣缴单位，每次可以将上一次录入时保存的“.dat”文件导入即可。如果用的是普通算法格式（23个字段），导入的却是特殊算法的格式（29个字段），程序会提示出错，反之也是；注意：

9、程序在导入时，1、“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额”等字段，并不由原数据导入产生，而是由程序自动计算而成。2、“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”也由程序自动产生。3、因此，程序在导入后，会出现“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差。4、数据的审核、校验、定位；数据的审核：在每条数据项的最后，都有一个叫做“审核状态”的字段，用来反映程序对该条数据的审核情况；对于审核存在问题的，“审核状态”栏会用红字显示存在的问题。同时，存在问题的数据行第一个字段会以红字显示，进行区别对于审核无误的，“审核状态”会显示“通过”字样数据的校验：使用人也可以点击“校验本页”按钮，对当前页（20

10、行数据）进行批量审核。此外，数据在保存时，程序也会对所有数据进行审核。数据的定位：由于字段过多，为了方便使用人进行核对，本程序增加了定位显示功能，当点击某一行时，该行数据上下会显示黄色的横线。5、数据的保存、另存、导出、上传；数据的保存：当明细数据录入完后，可以点击“保存”，对于第一次录入，需要先进行命名；程序保存的文件，格式固定为（.dat）格式，且该文件只能通过本程序进行修改；对于第一个字段“姓名”为空的数据行，系统将不会保存该行数据；对于跳行录入的，系统也不会保存该行数据；如果一次没有录入完毕的，可以先“保存”，待下次需要时点击“打开”，进行补充录入；系统在进行保存时，会对所有的数据进行

11、一次审核；本程序审核较为快捷，对于1万条数据的文件，审核也只需要1分钟左右的时间；无论是否所有的数据都能通过审核，程序都会提示“保存成功”；紧接着，程序会提示“数据审核是否通过”；对于全部数据审核通过的，程序会提示“数据审核通过”，这时产生的数据文件（.dat格式）可以通过外网进行上传；有些提示性的信息，用于提醒纳税人注意，但并不影响个人所得税的申报对于有数据没有通过审核的，程序会提示“包含未审核通过的数据，请修改后再次保存”，这时产生的数据文件（.dat格式）无法通过外网进行申报；程序会紧接着显示出审核不通过的数据，供使用人当场进行修改；由于一页只能显示20条，因此如果审核不通过的数据超过2

12、0条，每次就只能显示前20条不符合要求的数据；当使用人完成这20条数据的修改时，点击“下一页”，可以对下面的20条错误数据进行修改。当所有“审核有问题”的数据得到修改时，再次点击“保存”，系统会重新进行审核和保存；不论是审核通过的文件，还是审核不通过的文件，都进行了加密处理，文件得到有效保护。数据的另存：点击菜单“另存为”，程序将提供另存为另外一个“.dat”文件的帮助。数据的导出：点击菜单“导出数据”，程序将提供导出为“EXCEL”格式文件的帮助。数据的上传：对于通过本程序审核的文件，在地税外部网站申报时，可以直接将文件上传；6、数据的打印、查询、汇总；数据的打印：本程序支持简单的打印功能；

13、由于数据大小的不确定性，本程序只支持单页打印的功能；选择需要打印的页面，点击“打印”即可；也可以通过调整页面的大小进行打印：数据的查询：程序提供“模糊查询”功能，可以按照姓名或证件号码进行模糊查询；程序将把查询到的所有符合条件的数据显示出来；数据的汇总：点击“分项汇总”，可以对文件数据按照个人所得税各项目进行分项汇总，汇总的内容包括“所得项目、记录数、收入总额、应纳税所得额、应纳税额”等，在实行“两表分开申报”的扣缴单位，用于与扣缴主表进行核对；对于采取“明细申报表直接上传”申报方式的扣缴单位，便于与企业财务核对。7、参数的设置和帮助的使用；单位的设置：点击“设置单位”，可以预先设定单位名称，

14、该名称被保存在.dat文件，方便税务事务所或部门较多的扣缴单位分开核算；参数的设置：由程序预先设定，使用人无法进行调整；地税机关定期会按照更新版本的方式进行调整；帮助的使用（参数的查询）：点击页面左下方的“帮助”，会显示有关“代码对照表”，里面包括与本软件有关的多张参数表，供使用人学习和参考；8、如何将其他格式的文件导入本程序？本客户端程序支持“带逗号的文本文件（.txt）；带逗号的分隔文件（.csv）；存档文件（.dat）；电子表格（.xls）”等四种格式文件的导入：这里以“电子表格（.xls）”为例进行介绍（1）预先在EXCEL程序中制作明细数据，所有字段格式必须符合数据要求注意：如果是普通算法，第一行必须注明从A、B、C、一直到“W”，一共23个；确保页面名称为“Sheet1”（2）保存为“电子表格（.xls）”文件；（3）打开“客户端程序”，点击“数据导入”；（4）将“文件类型”选择为“.xls”，找到刚刚保存的“.xls”文件；（5）点击确定，即可完成将“.xls”文件导入软件。9、特殊事项的填写1、律师收入：应先在总收入中预先扣除30%的费用，再填写收入；2、医药营销：应先在总收入中预先扣除50%的费用，再填写收入；3、高校科研酬金：项目代码选择填写07010114；