电算化总账实验报告.docx

1、电算化总账实验报告电算化总账实验报告 一、 实验目的和要求 掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及设置的重要性。掌握总账控制系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务管理业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理概要的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末开卡结账的操作方法。 二、 实验方法与步骤 1.启动系统管理开始所有程序用友ERP-U8系统服务系统管理 2.以系统管理员的身份登录系统管理系统

2、注册，打开注册登记系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定，进入系统管理 3.增加操作员权限用户，进入用户管理窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作员 4.建立账套 账套建立，打开创建账套单击，按表中资料输入重要信息，然后启用系统 5.财务分工 权限权限，进入操作员权限窗口，选择800账套，2021年度，左边从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理 6.基础设置 开始程序用友ERP-U8企业门户，打开注册企业门户页面，输入信息，单 击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项， 双击要设置的档案菜单，按所

3、给资料依次输入数据 7.登录总账 开始程序用友ERP-U8企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定 8.设置总账控制参数 设置选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别依序按照实验资料进行设置 9.设置基础数据 （1）设置外币及汇率 设置基础档案财务外币设置，打开外币设置配置文件，单击增加按钮，输入 信息，单击退出按钮 （2）建立会计科目增加明细石蜊 设置基础档案财务会计科目，进入会计科目哨位，单击增加按钮，输入资 料中的明细科目，暂时单击增加按钮，输入文本资料中其他明细科目的内容 （3）建立会计科目指定会计科目 在哈莱因窗口中，执行编辑指定科目命令，进入指定科目服务台，分别选择现 金总账科

4、目，银行总账科目，固定资产科目单选按钮，将各自科目由崔元孙科目选 入已选科目，单击确认按钮 （4）设置凭证类别 设置基础档案财务凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按 钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择， 按资料输入限制科目 （5）设置结算方式 设置基础档案收付结算结算方式，单击增加按钮，输入结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他交易结算方式 （6）设置项目目录定义项目大类 设置基础档案财务项目目录，单击增加按钮，输入项目非常大类名称，单击下一步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按钮 （7）设置项目目录指定核算科目 在项目档案窗口中会，单击核

5、算科目选项卡，,选择项目大类，单击>按钮，将直接材料直接泥炭，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮 （8）设置项目目录定义项目分类 在项目资料窗口中，单击投资项目分类定义选项卡，单击右侧提高按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目 （9）设置项目目录定义项目目录 在科研项目档案窗口中，单击项目目录控制面板，,单击右上维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案 10、数据权限控制设置及分配 设置数据权限数据权限控制设置，记录级科目确定数据权限数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及当中角色列表框中选择003，

6、单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务发展对象具体方法下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮 11、输入期初余额 设置期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额，单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡，单击退出按钮. 12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证 财务会计-总账-凭证-填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白原件。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并已经完成相关的内容，单击“保存”，弹

7、出“凭证已保存成功”，单击“确定”。 13、查询凭证 凭证查询凭证，打开凭证翻查对话框，输入查询条件，-确定进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。 14、修改凭证 凭证-填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，-确定进入查询凭证窗口。 找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。 15、冲销凭证 凭证-填制凭证制单冲销凭证，打开冲销凭证对话框，输入相关内容，-确定。 16、删除凭证 凭证-填制凭证制单作废/恢复凭证。 17、整理凭证 凭证-填制凭证制单整理凭证打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。 18、出纳签字 以“王晶”的身份登录，总账凭证出纳签字”打开出纳签字查询对话框全部-.

8、确认后滑翔出方框，白色方框表明还未签订合同，检查凭证如果完全正确，若完全正确，则单击 “出纳成批出纳签字” 单击确定，方框外框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都经已签字。 审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账凭证审核凭证”， 单击“确定”， 检验凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核成批审核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核电话号码人的姓名 19、记账 单击“总账凭证记账”，单击“记账范围全选”， 单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完毕”，最

9、后单击“确认” 20、现金日记账 以出纳身份登录，“出纳日记账现金日记账”，输入查看条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，-退出。 21、银行日记账 “出纳日记账银行日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，-退出。 22、.单击选择“出纳支票登记薄”， 选取科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。 23、查询基本会计核算账目 “帐表科目账余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额备注进行查询，如果无误，则“退出”按钮。 “帐表科目账明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账成功进行查询，如果无误，则“退出”按钮 “帐表

10、部门辅助账部门明细账部门明细账”，在行政部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”按钮 “帐表部门辅助账部门收支分析”，将选中的目标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询要点开始查询，最后单击“退出”按钮 24、银行对账 银行对账期初 “出纳银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话框，选择科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点击下方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输

11、入未达账项银行已收企业未收款后，单击退出。 .银行对账单 “出纳-银行对帐银行对账单”，跳出银行科目选择对话框，单击增加，抛开关于工行存款的银行对账单，输入完成后， 25、自动转账 以“马方”的身份进入，“总账期末转账定义自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。 26、转账生成 单击“总账期末转账生成”，弹出转账生成

12、对话框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张网银凭证，单击保存 27、对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 (1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)将光标置于要进行对账的月份“2021-12”，单击“选择”按钮 (3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4)单击“试算”按钮。 (5)单击“确认”按钮。 28、结账 (1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“2021-12”，单击“下一步”按钮。 (3)单击“对账”按钮。 (4)单击“下一步”按钮，系统显示“2021年12月工作报告”。 (5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。 三、 实验数据记录、处理及结果建模保存 四、讨论、心得 在或进行此实验的时候，好看我发现自己知识掌握的不够好，很多方面只了解了一些皮毛而已，没有深刻的理解。但是通过努力，我大体上掌握了凭证的填制，凭证审核、记账的操作方法，学会了如何对的确已经记账凭证采取修改。此实验直接原因的是，未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；而已审核的凭证应先取消审核之后，再进行修改；期末业务范围要用到一些公式的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要用混了，以免造成错误。在结账操作之前，应仔细检查下周本月凭证处理是否完成。若系统检查出总账与明细账对账不符，则不能结账。