电算化 2.docx

1、电算化 2第一步：注册系统管理系统 注册只需填用户名(admin)enter确定(注：此处不设密码，密码可以用“修改密码”进行设置)第二步：建立账套系统管理账套 建立账套名称下一步单位信息单位名称下一步核算类型本币代码：RMB。本币名称：人民币。企业类型：工业、商业。行业性质：新会计制度科目。账套主管。选中“按行业性质预置科目” 下一步基础信息选中“客户是否分类和供应商是否分类” 完成是分类编码方案科目编码级次：从第4到6级输入2数据精度定义创建账套成功是否立即启用账套是系统启用：总帐确定确定要启用当前系统吗?是退出。(注：1.单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系

2、电话、传真、电子邮件、税号、备注，其中单位名称为必读的内容。2.分类编码方案中，422代表一级科目是4位，二级科目是2位，三级科目是2位。3.账套号不可以改，只可以改账套名称。)第三步：付权限1权限 操作员增加编码：001 姓名：a。增加编码：002姓名：b。增加退出操作员管理界面退出2权限 001选中账套主管(选择刚建的账套号)002增加授权总账确定退出修改账套：系统管理系统 注册用户名001确定账套 修改账套信息可以修改账套名称下一步单位信息：全部可以修改下一步核算类型：不可以修改任何信息基础信息：可以修改全部信息完成确认修改账套了吗?是科目编码级次：可以修改确认修改账套成功确认备份、删除

3、账套：系统管理系统 注册admin确定账套 输出/备份账套输出/备份账套号确认备份选择备份目标确认硬盘备份完毕确认真要删除该账套吗? 是引入账套：系统管理系统 注册admin确定账套 引入在搜索文件框中单击鼠标左键排列图标按日期选择要引入的账套单击鼠标左键属性看创建、修改时间关闭属性对话框选中要引入的账套文件名：打开账套引入成功确定。文件类型：账套数据备份文件 (注：一定要记住账套修改的日期和时间)查看账套是否删除/引用：系统管理系统 注册admin确定权限 权限帐套主管第四步：初始化设置双击用友通001基础设置财务凭证类别记账凭证基础设置财务会计科目增加(注: 只有现金和银行存款及其明细科目

4、选“日记账”。)总账设置期初余额试算第五步：填制凭证002总账填制凭证增加第六步：审核凭证001总帐审核凭证凭证类别：记账凭证确认双击凭证出现一张记账凭证审核菜单中的成批审核凭证第七步：记账总账记账选择本次记账范围全选下一步记账报告下一步记账确认取消记账：1总账 期末对账出现一个对话框按ctrl+h 恢复记账前状态功能已被激活确定2总账 凭证恢复记账前状态最近一次记账前状态确定确定取消审核：总账审核双击一张凭证出现一张凭证审核 成批取消审核确定修改/删除凭证：修改凭证：直接修改，修改完按保存删除凭证：制单 作废/恢复制单 整理确定全选确定是插分：插入分录删分：删除分录查询凭证：总账 凭证审核凭

5、证确认，看凭证是否审核软件内互斥信息的解决：系统管理注册admin确定视图 清除异常任务上机日志选中任一个删除 刷新 日志全部消失修改会计科目：1增加明细科目：增加输入科目编码enter科目名称确定enter增加2修改科目：选中要修改的科目双击修改确定财务报表1查找报表：用友通财务报表日积月累关闭文件新建模板分类“新会计制度行业”资产负债表资产负债表：编辑格式/数据状态年初数、期末数中全部变成“公式单元”选定含“编制单位”字样的单元格在编辑栏中输入编制单位名称数据账套初始账套及时间初始对话框初始：账套号、会计年度确认数据关键字设置设置关键字：单位名称确定编辑格式/数据状态是否确定全表重算是数据

6、关键字录入录入关键字：单位名称：()确认是否重算第一页是保存损益表/利润表:1文件 新建“新会计制度行业”损益表2数据 整表重算是否确定全表重算是3编辑 格式/数据状态单元格内变成“公式单元”选中损益表中的编制单位/所属属期在编辑栏内输入名称/属期4编辑 格式/数据状态是否确定全表重算是保存2找错：1用友通总账 账簿查询余额表确认发生额及余额表(注：5101“主营业务收入”5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)2用友通总账 账簿查询明细账科目：输入有余额的错误的科目编码确认看明细账的当前累计、当前合计是否有余额若有余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数双击已有余额的凭证与

7、题目对照月末转账：1月末转账转账生成期间损益结转(按右侧放大镜)本年利润科目：选3131本年利润确定全选从51015801全部变成绿色确定出现一张记账凭证或出现 “所选科目余额为0，没有生成转账凭证”2出现一张凭证：记账凭证的第一个分录是“本年利润”，下面的是关于损益类的有余额的科目，本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额3 点击保存记账凭证上面出现“已生成”字样 4审核凭证 5记账 6 出报表(注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一5开头的科目，即另一方是损益类科目)辅助核算：单位往来：1.应收：客户分类、

8、供应商档案 2.应付：供应商分类、供应商档案用友通基础设置 往来单位客户分类或供应商分类增加类别编码、类别名称、编码原则保存左侧的对话框出现类别编码、名称 (注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进行设置的用友通基础设置 往来单位客户档案或供应商档案选中某一个客户增加客户/供应商档案卡片：1基本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写 2 联系 3.信用 4其他右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容基础设置 财务会计科目应收/应付账款修改客户往来/供应商往来确定返回会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来” 总

9、账 设置期初余额应收/应付账款变成蓝色鼠标放在蓝色条上出现“客户/供应商往来” 双击应收/应付账款的期初余额客户/供应商往来期初增加填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期退出应收/应付账款中出现金额输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”(注：1.客户属于应收，供应商属于应付，所以“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条客户/供应商往来期初选中某一个客户

10、/供应商删除是退出 3. “基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/供应商档案，若选择的不是末级客户/供应商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户”数量核算：原材料 库存商品基础设置 财务会计科目原材料/库存商品修改数量核算 计量单位： 确定返回 总账 设置期初余额原材料/库存商品下出现一行计量数量行直接输入输入记账凭证时，科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”，按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、

11、单价)，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面的数字、单价出现数字(注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初数量，必须先输入余额。)月末结帐：结账：用友通总账下一步对账下一步下一步结账结账后，再填制一张新记账凭证时，若仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账，请重新输入日期的对话框取消结账：用友通 总账月末结账选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失表示已取消结账 (注：1.只能取消最后一个已结账月份的结账。2.取消结账取消记账取消审核修改记账凭证。3.此月份的账没有结，不能做下个月的账，既无法填制下个月的凭证。)2012年会计从业会计电算化实务操

12、作题一、系统设置：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理

13、”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择孙权选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出二、总账：4、(用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1月1日)增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期确定，基础设置财务会计科目增加，输入内容，确定退出5、(用户名

14、：14;账套：302;操作日期：2010年1月31日)1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金(1001)2200，贷：银行存款农行存款(100203)2200总账凭证填制凭证增加，输入相关内容，保存退出。6、(用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1月1日)输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账设置期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加输入内容退出退出7、(用户名：13;账套：302;操作日期：2010年1月31日)查询含有“资本公积”科目的收

15、款凭证并显示。总账凭证查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”确定确定退出8、(用户名：13;账套：304;操作日期：2010年1月31日)查询库存现金(1001)总账，然后联查明细账。总账账薄查询总账，科目选择“库存现金”确认单击“当前合计”明细退出退出取消9、(用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1月1日)设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号基础设置往来单位供应商档案单击“无分类”点“增加”输入内容保存退出10、(用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1

16、月1日)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。基础设置财务凭证类别，选择类别确定设置凭证限制(逗号为英文半角)退出11、(用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1月1日)设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置机构设置部门档案，右侧输入内容保存退出12、(用户名：13;账套：302;操作日期：2010年1月31日)对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲总账凭证审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”编号输入“0002”确定确定点“审核”(注意看审核人)退出13、(

17、用户名：13;账套：301;操作日期：2010年1月1日)设置外币及汇率，币符：EUR;币名：欧元;1月份记账汇率为7.5。基础设置财务外币种类增加输入币符、币名确定，在2010.01记账汇率处输入7.5退出14、(用户名：13;账套：304;操作日期：2010年1月31日)对本账套进行结账。总账期末结账15、(用户名：14;账套：302;操作日期：2010年1月31日)将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。总账凭证填制凭证，点“上张”找到“转0002”，直接修改内容保存退出16、(用户名：13;账套：303;操作日期：20

18、10年1月31日)将所有已审核凭证记账。总账凭证记账三、报表：17、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月31日)打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)追加一张表页(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”(3)生成报表数据点击左侧“财务报表”关闭，文件打开找到相应报表打开，数据状态编辑追加表页确认。选择新表页数据关键字录入确认是保存关闭18、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)设置A1单元格行高为9。(2

19、)设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。财务报表文件打开，格式状态下选中A1格式行高输入9确认，格式单元属性设置字体、字号对齐标签垂直居中确认保存关闭。19、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)设置表尺寸为16行4列。(2)将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中A3：C15区域格式区域画线选择线型确认保存关闭。20、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)打开考生文件夹下的“资产负债表14.

20、rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)在A2单元格设置“年、月、日”关键字。(2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移输入偏移量确认保存关闭21、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建选空文件确认文件保存输入名称“应交增值税明细表”确认。22、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”

21、，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。财务报表文件打开，格式状态下，选中B4数据编辑公式单元公式QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)，选中B5数据编辑公式单元公式QM(”1122”，月)，选中B6数据编辑公式单元公式QM(”1221”，月)，保存关闭23、(用户名：22;账套：705;操作日期：2010年1月1日)调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建小企业资产负债表确定，文件保存文件名“小企业资产负债

22、表”关闭四、工资管理：24、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资统计分析账表纳税所得申报表，查看一下关闭25、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部工资工资类别新建工资类别26、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：

23、20100503001工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认，工资设置人员档案退出27、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资设置工资项目设置增加输入项目资料确认28、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资设置工资项目设置“公式设置”标签单击左侧工资项目“养老保险”在右侧输入公式公式确认确认29、(用户名：15;

24、账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认，工资业务处理工资变动找到李小方，在最右侧事假天数栏中输入5退出是30、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资统计分析账表我的账表账簿工资表工资发放条双击确认退出31、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算

25、部门：采购部。选项：明细到工资项目工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”确认制单保存退出32、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置增加输入类型名称“应付工资1”，比例“100%”下一步部门名称：采购部;人员类别：管理人员;

26、项目：应发合计;借方科目：6602(管理费用);贷方科目：2211(应付职工薪酬)完成返回取消33、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资丁小凡 5000 1000吴小青 4000 1500工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资变动输入数据计算汇总退出是五、固定资产：34、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010年1月31日)查询固定资产使用状况分析表固定资产账表我的账表分析表双击固定资产使用状况分析表确认退出退出35、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010

27、年1月31日)资产增加。固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-10使用年限：5原值：60000固定资产卡片资产增加输入内容保存确定退出36、(用户名：15;账套：801;操作日期：2010年1月31日)输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：100000固定资产卡片录入原始卡片输入内容保存确定退出37、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010

28、年1月31日)设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法(二)固定资产设置资产类别增加输入内容保存退出38、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010年1月31日)查询所有部门的折旧计提汇总表固定资产账表我的账表折旧表双击部门折旧计提汇总表确定退出退出39、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010年1月31日)查询固定资产统计表。固定资产账表我的账表统计表双击固定资产统计表确定退出退出40、(用户名：15;账套：802;操作日期：2010年1月31日)查询“电子设备”类固定资产明细账。固定资产账表我的账表账薄双击(单个)固定资产明细账类别名称选择电子设备确定退出退