南开20秋学期《国际金融》在线作业.docx

1、南开20秋学期国际金融在线作业20秋学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009 ）国际金融在线作业下列不属于全球外汇市场的参与者的是()A:报价者B:价格接受者C:外汇经纪人D:商业银行答案：D国际收支理论把汇率看成是两国产品的相对价格,认为国际收支中的()是决定外汇供求和汇率变动的主要因素A:经常项目B:资本和金融项目C:储备资产D:净差错和遗漏答案：A已知即期汇率USD/GBD=0.9222,两种货币的3个月储蓄存款分别为USD:2.3%/2.5%,GBP:3.5%/3.7%请计算USD/GBP三个月的掉期率B/S()A:0.9245B:0.8834C:0.

2、9823D:0.8231答案：A假设1交易单位的90天国库券的期货价格94万美元,求该国库券的年贴现率()A:24%B:12%C:6%D:3%答案：A短期贸易融资中不属于银行提供的融资方式的是()A:预付款B:出口商品抵押贷款C:打包放款D:票据贴现答案：A当进行跨币种套利时,预期A货币对美元汇率不变,B货币对美元升值,则()A货币期货合约,()B货币期货合约A:卖出、卖出B:卖出、买入C:买入、买入D:买入、卖出答案：B一份看跌期权,其交割价格为90,其市场上的交易价格为100,则其内在价值为()A:10B:-10C:0D:没有内在价值答案：C外资机构主体在中国发行的人民币债券称为()A:扬基债券B:外国债券C:将军债券D:熊猫债券答案：D在美国,每份期权合约的面值等于()美元乘以当时的市场股票指数得到的A:1B:100C:1000D:100000答案：B在远期外汇综合协议基本术语中代表在交割日市场上,到期日汇率与当日的汇差的是()A:OERB:CFSC:SSRD:SFS答案：D结合以上;两个例题,计算C/A的3个月的远期交叉汇率为()A:0.8036/134B:0.8018/153C:1.0229/2293