XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告.docx

1、XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告附表：附表1营业收入及附加税金附表2燃动费用估算附表3固定资产折旧附表4总成本估算附表5项目投资现金流量附表6利润及利润分配附件：1、企业法人营业执照2、建设用地批准书3、宗地图4、总平面图5、招标方案审批表第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况本项目的申报单位为XXXX市XXXX制衣厂，该公司是有限责任公司，作为本项目的法人单位，负责本项目的投资建设和运营管理。XXXX制衣厂新建工人宿舍及仓库750平方米项目所用土地属工业用地，公司注册成立于1991年10月18日，注册资

2、本为200万元。公司业务为服装制造，公司地址位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号，公司现有多名中高级技术人才，在本项目建成后拟引进高级技术人才。1.2拟建项目概况1.2.1基本背景XXXX省XXXX市XXXX经济特区于1992年建立，地处浑太平原，距省会XXXX45公里，距XXXX高速公路XXXX入口15公里，区域面积98.8平方公里，省级公路辽官线与小小线贯穿全境，交通十分便捷。XXXX的皮装、裘皮服装两大特色产业已成为特区的支柱产业，皮装、裘皮服装两大特色产业展现出的生机和活力已被全世界所瞩目。XXXX经济特区将在现有的基础上“百尺竿头，更近一步”，全力推进皮装、裘皮服装两大特色

3、产业的发展。我们也将把XXXX皮装、裘皮特色产品的生产、加工、销售作为本地人民改善生活，促进发展的主要行业，最终把XXXX打造成名副其实的中国皮衣裘皮基地。裘皮服装销往俄罗斯、美国、丹麦、港澳台等30多个国家和地区。XXXX制衣厂在改革开放的浪潮中为XXXX的经济发展做出了不可磨灭的贡献!1.2.2建设地点项目位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号，交通便利，区位条件优越。1.2.3主要建设内容和规模本工程总建筑面积750m2，建筑占地面积2580m2。本工程由砖混结构工人宿舍、仓库及相关配套服务设施组成。配套建设供电设备、给排水系统、消防系统、照明系统、弱电系统等设施。1.2.4项目

4、投资及资金筹措方案1、投资估算依据a)XXXX省建设工程造价指标；b)XXXX省建筑工程消耗量定额（2005版）；c)XXXX省建筑工程综合单价表（2005版）；d)XXXX省市政工程消耗量定额（2005版）；e)XXXX省市政工程综合单价表（2005版）；f)XXXX省建筑装饰装修工程消耗量定额（2005版）；g)XXXX省建筑装饰装修工程综合单价表（2005版）；h)全国统一安装工程预算定额综合单价表（2002版）；i)XXXX省建筑安装工程费用定额（2003版）及相关文件；2、其他费用取费依据a）建设单位管理费依据XXXX省财政厅辽财建（2012）68号关于转发财政部（基本建设财务管理规

5、定）的通知2012.06.08；b）国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计价格2002125号；c）国家发展和改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格2011534号)；d）XXXX省物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（辽价服2011124号）；e）城市基础设施配套费按XXXX市城市基础设施配套费征收管理规定中的住宅收费标准征收；f）基本预备费以建安工程费与工程建设其他费之和的8%计取；g）根据国家计委投资19991340号文规定，价差预备费的价格指数取零。3、投资估算范围与内容本项目投资估

6、算范围为砖混结构工人宿舍及仓库工程，估算内容为：土石方工程、一般土建工程、电气工程、水卫工程、供配电工程、弱电工程及消防系统等建设投资。不包含设备及配套附属工程投资。4、投资估算及效益本项目总投资116.3万元，其中：建安工程费90万元，工程建设其他费17.7万元，基本预备费8.6万元。详见项目投资估算表项目达产年营业收入174.15万元，总成本费用110.71万元，利润总额53.86万元，营业税金及附加9.58万元，所得税13.46万元，净利润40.39万元，投资回收期6.47年（税后），内部收益率17%（税后）。5、资金筹措方案本项目建设资金全部由XXXX制衣厂自筹。项目投资估算表表1-1

7、序号工程或费用名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一建安工程费90.01一般土建工程m275050037.52水电工程m27501007.53砖混结构工程m275060045.0二工程建设其他费17.71城市基础设施配套费m2750806.02建设单位管理费2.53勘察费1.24设计费1.55工程监理费2.56招标代理费1.2邀请招标7施工图审查费1.28工程咨询及环评费0.89地震地质灾害评估费0.8三基本预备费8.6(一)+二8%合 计116.31.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表 表1-2序号项 目单 位数值备注1总建筑面积7502项目总投资万元116.33营业收入万元/年37

8、.54营业税金及附加万元/年0.175总成本费用万元/年15.456利润总额万元/年22.057内部收益率%17(税后)8投资回收期年6.47(税后)9投资利润率%14.310投资利税率%16.811项目总投资收益率%14.2512资本金净利润率%10.69第二章 发展规划、产业政策分析2.1发展规划分析长久以来，服装产业本着“有所为、有所不为”的原则，在总量调控、淘汰落后的基础上，进一步推进产业结构调整；结合区域经济特点，运用高新技术、现代信息技术对传统服装产业进行了大力改造；目前，服装产业在企业结构、产品结构、布局结构等方面发生了较大变化，行业总体技术装备水平基本达到国内先进水平，不少企业

9、在产品原创设计、品牌运营和拓展国内外市场方面取得可喜成果，基本实现行业发展目标。 1、 产业总量呈增长态势 据统计，现有规模以上（即全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业）服装纺织企业384家，总资产215亿元。仅XXXX地区年总产量达1.3亿件（套），实现总产值20.8亿元、销售收入8.6亿元、利润总额0.8亿元、上缴税收2.2亿元，在省市中排名第一位。是XXXX市增产创收的支柱行业。2. 产业布局与结构调整思路逐步清晰服装产业分布已有较为明显的集群特征，根据区域经济特点形成各具特色功能配套的服装工业带逐渐显现。目前，XXXX企业服装交货值8.8亿元，占全市服装业的66%，已建立

10、了多个服装专业市场，并在城区建立起相应的服装商贸、品牌设计和研发中心，与服装、服饰业相关的展览业、辅料业、模特业、信息业得到迅速发展。XXXX作为服装设计师聚集地、时装信息集散地、人才培养中心的功能特征也已初露端倪。3. 能源消耗进一步降低 服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的绿色环保产业。服装产业每万元产值能耗大大低于汽车、钢铁、机械、医药、化工、食品、烟草、造纸等行业。服装企业大量应用信息技术、新材料技术、生物技术、环保生产技术等高新技术，使服装产业每万元产值的能耗进一步降低。目前服装产业万元产值用电量为0.03万千瓦小时，燃煤量为0.24吨标准煤，水耗为0.02千立方米。今后，我国服装

11、制造工业将坚持结构调整和绿色发展，进一步优化产业结构，推进节能减排，加快技术进步，将围绕规划提出的目标和任务，加强部门间信息沟通和工作协调，建立规划实施的动态评估机制；建立健全服装制造工业运行监测网络和指标体系，加强行业和质量管理，加大资源保护，保障服装制造工业又好又快发展。2.2产业政策分析服装制造工业经过60年的快速发展取得了巨大的进步和成就，服装制造业生产规模不断扩大、产业结构不断优化、产品质量和技术装备水平不断提高。2010年以来，我国服装制造行业的政策主要围绕提高行业准入条件、加快行业淘汰落后产能步伐、鼓励企业技术研发、推进行业重组兼并展开，优化产业结构，引导行业健康发展。此外，为了

12、保证服装制造也发展的稳定，政府通过“低息贷款”等政策措施来促进行业快速发展。2.2.1积极推进服装制造工业产业结构优化2010年4月6日，国务院颁发国发7号文件关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知（国发【2010】7号）提出了淘汰落后的目标和责任，我国近期将进一步发挥失常配置资源的基础性作用个，充分发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用。2.2.2惠农政策促进行业发展，不断扩大市场需求2010年1月31日，中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发【2010】1号文件）正式发布，明确提出“抓住当前农村快速增长和材料供给充裕的时机，把提高农民收入作为扩

13、大内需的重大举措，采取有效措施，鼓励有条件的地方通过各种形式支持农民自主创业。加强村镇规划，引导农民发展地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型产业”。2.3行业影响分析中国一直是世界皮草皮革产业的重要成员，而中国市场近些年表现出持续不断上涨的消费水平，吸引了更多国际品牌的目光，相信未来中国将在全球皮草皮革进出口市场占据越来越重要的份额。中国近年来国民经济的空前发展，紧紧围绕着人民群众生产生活的服装市场需求巨大。随着中国皮草制造生产工艺和技术迅猛发展，皮草市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。现在中国服装企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，

14、通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端皮草产品需求不断扩大。另外，随着生活水平的不断提高、居民对高品质的生活必需品也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究衣着、服饰，皮草商品需求日益上升，未来皮草市场前景广阔。2012年是中国经济发展极不寻常的一年，皮草服饰行业的发展也是极不寻常的一年，在世界经济形势普遍不景气的时候，我国皮草产业全面爆发，产销两旺。2012年全国皮草产能继续扩大，产量进一步增长。现在可以见到的前三季度数据是皮草产量同比增长19.75%，有7个省份的皮草产量增长超过两位数，按

15、此数据估计，全年全国最终如果保持15的增长，2011年的皮草消费与销售也是全线飘红，一片兴旺。皮草出口与2010年相比，基本持平，这也是近十年以来第一次皮草出口没有明显增长的一年，相对其他服饰产业出口数的下降，皮草服饰的出口仍然是最具竞争力的，并且出口平均单价继续攀升。2.4区域经济分析XXXX地处浑太平原，交通便利，北距XXXX桃仙机场45公里，东距XXXX高速公路XXXX出口25公里，南距XXXX市区25公里，境内有省级公路辽官线、小小线交叉通过。XXXX于1992年4月建立经济特区，1996年被列为全国综合体制改革试点镇之一，是闻名海内外的中国皮衣裘皮生产基地，2006年被评为XXXX省

16、特色旅游乡镇，2008年被中国皮革协会授予中国皮装裘皮产业基地荣誉称号。改革开放以来，XXXX由昔日的小村庄发展成为如今闻名全国的、现代化的小城镇。80年代初期，XXXX人开始搞商品生产和经营，做过运动服、大纹哔叽、羽绒服等，后来开始从事皮装、裘皮的生产、经营和加工，逐渐形成了自己的两大主导产业，即皮装和裘皮产业，如今XXXX已成为全国最大的三大皮装生产、销售基地之一（XXXXXXXX、河北辛集、浙江海宁），拥有大规模的皮装、裘皮加工企业，拥有全国最大的裘皮商场，享有皮衣之乡、裘皮基地的美誉。随着XXXX的经济建设快速发展，全镇国内生产总值、人均收入迅速增长。XXXX镇的城市面貌、投资和生活环

17、境发生了根本性的变化，目前，城镇建设日新月异，配套功能日趋完善。几年来，共吸纳各方面资金8亿多元用于城镇建设，配套了城镇基础设施和文化娱乐等公共设施，完善了城镇服务功能，初步形成了商贸开发区、工业开发区、文化娱乐开发区和住宅开发区的新格局。XXXX已被国家列为全国综合体制改革试点镇和全国小城镇建设示范镇。同时，皮装、裘皮产业发展迅速，皮装、裘皮市场繁荣昌盛。几年来，特区始终抓住致富人民的皮革业不放，快速推进皮革工业的发展。全区有6500户从事皮革、裘皮服装的生产加工，有2000户从事皮装、裘皮服装的销售。皮革工业园区内，年设计皮装产量在5万件以上的现代化皮装生产企业已达 20多家、裘皮生产企业

18、10 家，年生产各类皮装、裘皮服装超过500万件，现已成为全国三大皮装生产基地之一。销售旺季时，日交易额可达2000万元。产品不仅销往全国各地，而且还远销到美国、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、丹麦、韩国、及港、澳、台等国家和地区，特区已成为国内重要的皮装集散地。XXXX的皮装、裘皮服装两大特色产业已成为特区的支柱产业。2005年，特区企业总产值实现47亿元，而其中皮装、裘皮服装两大主导产业的总产值实现了38亿元，占到了全特区经济总量的80%。同时，两大特色产业的发展也致富了特区人民，特区人的生活水平、生活品质明显提高，2005年，特区人均收入实现了6000元。XXXX经济特区已连续多年被省、

19、市评为经济发展先进地区，被国家列为“全国综合体制改革试点镇和全国小城镇建设示范镇”。第三章 项目选址、招标及用地方案3.1项目选址及用地方案XXXX市XXXX制衣厂工人宿舍及仓库项目位于XXXX市XXXX开发区，交通便利，区位条件优越。本项目位于公司用地范围，场地北侧、西为已建厂房，主入口设在项目场区的南侧，场内现已全部硬化，并建有停车位及其他附属设施。交通极为便利，区位条件优越，符合选址要求。本工程建筑占地面积2580m2，工人宿舍及仓库建筑面积750m2。本项目工程采用邀请招标招标方案序 号日 期内 容部 门时间备 注1网上备案代理机构12发布邀请书投标报名代理机构至少20天编制招标文件代

20、理机构编制清单建设单位3招标文件审核招标处4招标文件备案代理机构5发售招标文件代理机构6投标文件编制投标单位7开标评标代理机构18中标公示代理机构109中标通知书打印及办理代理机构1合 计33招标内容一览表序号招标项目规 格单位数 量备 注一土建7501工人宿舍256.82m2350砖混结构2综合仓库18112m2400砖混结构3.2土地利用的和理性分析项目用地性质属工业用地，非耕地及基本农田，符合项目所在地土地利用总体规划。项目所在地土地利用规划图见图3.2。图3.1 建设项目地理位置图 第四章 节能方案分析4.1用能标准和节能规范本项目能源消耗既是成本问题也是环境问题，本项目遵循的国家和地

21、方合理用能标准及节能设计规范如下：1、建筑节能设计规范2、公共建筑节能设计标准GB50189-20053、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JBJ78-20034.2能耗状况和能耗指标分析4.2.1项目所在地的能源供应状况a）水源项目用水由工业园区的市政给水管网引入一条DN100的给水管，并在建筑物四周形成环网，作为办公及消防的给水水源。b）电力设施条件：本项目电源引自市政10KV高压电力电缆，可满足项目用电需求。4.2.2项目的能源消耗种类和数量a)耗水量预测本项目仓库运行过程中无用水环节，用水主要为职工生活用水，项目职工拟定25人，员工生活用水量按非常住人口人均50L/d计算，则本项目生活总

22、用水量约为1.25t/d（按300d/a计，总用水量为375t/a）。b)耗电量预测本项目用电负荷主要有照明及消防栓泵等。消防设备用电、照明为二级负荷。本项目的用电量采用单位建筑面积指标法估算，参照各类建筑物单位建筑面积用电指标表中查得工业建筑的用电指标一般为40-80w/m2，取最小值40w/m2，并按同时系数90%，需要系数60%计算，则本项目总耗电量=2580m240w/m290%60%=55.72kw。4.2.3能耗指标分析a)能源消耗预算（1）年耗水量=平均日用水量全年用水日数 =1.25t300天 =375t/a（2）年耗电量=最大负荷年最大负荷利用小时 =55.72kw300天8

23、h =133728kwh总能源费=年耗水量商业用水价格年耗电量商业电价 =375吨4元/吨133728kwh/年0.8元/kwh =10.85万元b)能源消耗指标能源消耗指标一般使用直观的单位费用指标，即总能源费建筑面积或总能源总营业收入指标。本项目采用总能源费建筑面积费用指标来计算能源消耗指标。本项目能源消耗指标=10.85万元2580=42元/4.3节能措施和节能效果分析4.3.1节能措施节约使用各种资源，建立节能型社会，将成为增强经济发展后续保障能力的重要途径。为了达到节能目的，本项目通过在建筑设计中采用适当的技术措施，在保证使用功能和建筑质量并符合经济原则的前提下，将能耗控制在规定的水

24、平。本工程采取的主要节能措施有：一、本项目设计按公共建筑节能设计标准GB50189-2005的有关要求，在保证建筑的每个朝向的窗墙比不大于0.7的同时，建筑的围护结构内侧作隔热处理。二、本项目建筑设计按夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JBJ78-2003的有关要求，总体规划及建筑的平面、立面均有利于自然通风，朝向为坐北朝南。建筑窗墙比北向小于0.45，东西向均小于0.3。且外墙（包括阳台门）的可开启面积控制在外窗所在房间地面面积的8%或外窗面积的45%。三、屋面采用50厚挤塑聚苯板，屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层，屋顶采用银色涂层，起到保温隔热作用。在屋面设置太阳能空气集热器，充分利用南方丰富

25、的太阳能作为辅助能源，减少其他能源消耗。四、采用密闭性良好的塑钢门窗，设空调的房间门窗加设密闭条，以提高门窗的气密性。五、合理选择电缆截面，使电阻为合理值，从而减少供电线路上的损耗。变压器均选用高效率、低能耗产品。六、照明灯具以高光效荧光灯为主，荧光灯采用电子镇流器，既提高功率因数，又降低能耗。4.3.2节能效果分析本项目年耗电量约为133728kwh，折算标准煤为133728kwh0.1229kgce/kwh/1000=16.44吨标准煤。本项目年耗水量约为375t，折算标准煤为375t0.0857kgce/t/1000=0.0032吨标准煤。第五章 环境影响分析5.1项目地区环境现状5.1

26、.1项目地区的自然环境条件a)地形地貌项目所在地XXXX工业园区位于辽河平原，地质多被第四纪地层及残积层所覆盖，堆积层下伏基底主要为酸性岩浆岩体和基体岩浆岩体，出露少，地表构造痕迹不明显。东南部为相对下降幅度的开阔地区，形成河混合堆积的平原，由细沙、粉砂、淤泥和生物质等组成。本项目场地地势较平坦，地面高程(黄零)在4.555.10m之间，用地范围内分布第四系地层，主要岩性为河积成因的粉质粘土、淤泥，冲洪积成因的砾卵石和残积砂质粘性土，基底为燕山晚期侵入的花岗岩，场地内没有活动断裂存在。自上而下土体分布依此为素填土、粉质粘土、含泥中沙、淤泥、含泥砾卵石、残积砂质粘性土、全风化花岗岩和强风化花岗岩

27、。b)工程地质条件本项目目前尚未进行地质勘察。根据场地附近有关地质资料分析，场地附近无断裂构造通过和地裂缝存在，未发现有危及拟建场地稳定性的活动断裂、滑坡、地面沉降、岩溶、崩塌和危岩、泥石流等不良地质作用和地质灾害，也未发现埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞等对工程不利的地下埋藏物，场地相对稳定，适宜拟建物建设。场地内地下水对混凝土结构具中等腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性，对地下钢结构具有弱腐蚀性，施工时应按国际工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）规定进行防腐处理。c)水文地质XXXX工业园区地势从西北向东南倾斜，属山辽河平原，为大盆谷的冲积平原与海积平原。地势起伏舒缓、

28、平坦开阔，未发现有活动断裂从场地通过，属于相对较稳定的地质构造单元。d)气候气象项目所属区域处在中纬度，属典型的季风气候，气候温暖湿润，雨量充沛，根据近五年的气象资料，累年平均气温8.9，二月份平均气温-10.5，为最冷月，七月份平均气温30.2,为最热月；日照时数为1874.5h，年平均气压1004.4hpa，各月份平均气压变化较小；相对湿度为75%，38月份湿度相对较大，1012月份较小；年平均降水总量为788mm, 降水量最高可达1197.5mm，降雨季节分配很不均，春夏多雨，秋冬少雨，310月份的总降水量约占全年降水量的87.7%；降水季节一般可分为春雨季、梅雨季、阵雨季和少雨季等4个

29、季节。季风气候明显，风向随着季节的交替而转换，春、冬两季以N、E占优势，秋季以N风明显占优势，夏季无明显差异，全年静风频率为最高(26%)，年主导风向为北风，风频19%，次主导风向为NNE风，风频8%。年平均风速2.5m/s，11月份平均风速最大(3.9m/s)。e)抗震设防依据中国地震动参数区划图（GB18306-2001）XXXX工业园区处抗震设防烈度7度区，基本地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，地震动反应谱特征周期值为0.45s，因此本工程设计时根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010），应按7度地震烈度进行抗震设防。设计地震分组为第三组，场地类别为类，设计基本风压为0.70KN/m2。采用钢筋混凝土框架结构体系，部分采用剪力墙结构体系。楼屋面采用现浇钢筋混凝土楼板。5.1.2项目地区现有污染物情况项目位于XXXX市XXXX工业园区，交通便利，区位条件优越。区域环境空气质量良好，符合GB3095-1996环境空气质量标准中的二级标准。目前，项目区环境现状符合环境规划的要求。5.2项目对环境影响分析5.2.1工程施工期工程施工期间对生态环境的影响主要是各种施工机械（如挖掘机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车、电锯等）及运输车辆产生的机械噪声和施工扬尘，同时也产生建筑垃圾。a)大气环境的影响