西软中国财务管理系统财务项目需求详细说明.docx

1、西软中国财务管理系统财务项目需求详细说明 财务业务需求说明本业务需求包括： 1、预算需求详细说明 2、费用付款申请说明第一部分：预算需求详细说明一、基本结构 （一）主表基本项 行号 项目名称 部门名称 年 月 部门年度预算 中心批准年度预算 追加年度预算 一月部门预算 二月部门预算 。 十二月部门预算 一月部门实际支出 二月部门实际支出 。 十二月部门实际支出 实际滚动累计 用途说明 （二）说明 1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。 2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。 （部门：中

2、心部门、公司、代表处） 3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、 “XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改） 4、主表关键子为“行号” 5、有子项时，主项不输入。 6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算 （假设为3月份，则，实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算） 7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。 8、表中的“年”、“月”可输入。 9、系统设计时，可跨年度使用。二、统计报表说明：各表数据来源于主表表一：部门年度预算审批表CIECC 年 月费用支出预算审批表部门名

3、称： 单位：RMB 0.00行号项 目年预算月预算/实际滚动累计月预算用 途 说 明合计行0.00 0.00 0.00 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 003失业保险金（就业保障费/HR） 004大病统筹金（HR） 005住房公积金（HR） 006职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费006.b007员工培训费（教育基金） 008招聘费 009员工工作餐费 010劳务费 010.a 其中：专家010.b 记者010.c 其他 101办公用品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 102低值易耗品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 103书报资料费103.a

4、其中：书籍103.b 报刊杂志103.c 小型软件104.a印刷费104.b 其中：印刷品104.c 名片费104.d 胶卷及冲扩费104.e 工作证及IC卡工本费105邮寄费 106差旅费 106.a 其中：机票106.b 火车106.c 住宿106.d 其他205会议费206通讯/网络月租费按代表处实际核算206.a 其中：市话费206.b 长话费206.c 手机费206.d 呼机费206.e DDN专线费206.f 帧中继专线费206.g 中继线费 206.h 数字电路206.I X.25专线206.j 连接互联网交换中心费用206.k ISDN费用 206.l 线路费206.m 其他

5、301交际应酬费（导入）0.00 0.00 0.00 302销售推广费 (导入) 303广告费 401市内交通费 402车辆费 403.a 其中：汽油费 403.a 停车、过路、过桥费 403.b 修理费 403.c 保养费 403.d 养路费 403.e 车辆保险费 403.f 车船使用税 404.g 其他车辆费 501修理费 502财产保险费503房屋租赁费504物业管理费505水电费 505.a 其中：电费 505.b 自来水费 505.c 饮用水 601各项税金（按税种设帐） 602中介/政府机构费用 602.a 其中：工商 602.b 税务 602.m 审计 602.n 评估 602

6、.o 金融 602.s 诉讼费 602.t 其他703董事会费704党政工团经费705其他费用支出706预算准备金(Fin)901固定资产（导入）0.000.000.00902工程款（导入）0.000.000.00909费用摊销（Fin）合计行0.00 0.00 0.00 审批意见 审批： 财务部复核： 总经理审核： 提交：填报说明1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。若上述项目未能涵盖 ，请在其他项目列示并在备注栏详细说明；2、预算期间为日历月，请务必于每月25日提交次月预算；3、用途说明请尽量详细，以便总裁审批；4、建议根据部门、员工工作计划编制

7、预算；5、固定资产及低值易耗品采购、工程款支付在执行时应严格执行采购/工程款支付流程与制度，本表仅为从现金流动角度的预审批。 说明： 1、费用支出合计行 不含 901，902，909三项数据 2、科目 = 明细科目汇总 （如： 010项 = 010.c + 010.b + 010.c） 3、双击“部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入） 表二：年度预算汇总表CIECC 年费用支出预算审批表行号项 目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。费用支出合计行 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 00

8、3失业保险金（就业保障费/HR） 004大病统筹金（HR） 005住房公积金（HR） 006职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费。 。901固定资产（导入）0.000.000.00902工程款（导入）0.000.000.00909费用摊销（Fin）合计行0.00 0.00 0.00 说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。 2、统计说明同“表一”表三：月度预算汇总表CIECC 年 月费用支出预算审批表行号项 目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。合计行 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 003失业保险金（就业保障费/HR） 004大病统筹金（HR） 005住房

9、公积金（HR） 006职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费。 。901固定资产（导入）0.000.000.00902工程款（导入）0.000.000.00909费用摊销（Fin）合计行0.00 0.00 0.00 说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。 2、统计说明同“表一”表四：年度实际支出汇总表CIECC 年费用实际支出表行号项 目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。费用支出合计行 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 。 说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。 2、统计说明同表一 3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细

10、数据记录并显示。（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）表五：月份实际支出汇总表CIECC 年 月费用实际支出表行号项 目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。费用支出合计行 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 003失业保险金（就业保障费/HR） 。 说明：1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。 2、统计说明同表一 3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。 （明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）第二部分：费用付款申请说明1、表项结构参照下表2、表六：费用付款申请表中国国际电子商务中心 费用付款

11、申请CIECC Expenses Payment Request申请人：Requested by:员工编号：Staff No :员工帐号：Staff Bank No:Date:日期 2000/12/25日期Date 成本中心Cost Centter 描述Discription 行号项目金额预算科目附件张数预算内12-4-00综合 加班 公司-水锥子(家）20：23 401市内交通费17.001 12-5-00综合 加班 公司-水锥子(家）21：50 401市内交通费16.001 12-14-00大工委 拜访*公司 亦庄-东单 401市内交通费42.001 12-15-00加班性质 团结湖（家）

12、-公司8：35 401市内交通费16.001 12-16-00*公司 *事项、*人员 招待餐费301.001 12-17-00综合 上海、浙江代表处 邮递费89.001 12-18-00大工委 *公司 亦庄-团结湖12:28 401市内交通费13.001 12-20-00大工委 *公司 亦庄-西单21:19 401市内交通费17.001 12-21-00大工委 外管局 亦庄-航天桥13:42 401市内交通费28.001 12-21-00大工委 外管局 航天桥-亦庄14:37 401市内交通费22.001 12-22-00大工委 加班 亦庄-团结湖（家）22:14 401市内交通费16.001

13、 12-23-00大工委 加班 亦庄-团结湖（家）22：59 401市内交通费15.001 12-24-00综合 12月手机费 206.c手机费200.001 * 本页小计 SUBTOTAL * 合计 TOTAL792.00 -13 - 合计 TOTAL792.00 其他 Other 应付员工现金 Due to employee cash792.00收款人 Pay to： 审核Checked by: 审批Approved by： 使用说明 Instructions1、按日填写费用 Fill in your expenses by date;2、附齐附件 Attached all necessa

14、ry supporting documents to this form;3、执行审核、审批程序submit for checking and approval;4、执行财务付款程序 Submit to Account for payment processing; 财务部专用 For Finance Dep. Use Only审批人Approved by审核人Checked by出纳Cashier记帐凭证编号Account Code附件张数Number of attachment说明：1、本表由申请付款部门自行在网上输入，并打印签字，电子文件与纸面材料一并交财务部。（电子文件可直接网上入库）

15、 2、如果是预算内报销，则填入“ ”，否则填入“X”。 3、“申请人”、“员工编号”、“员工帐号”、“日期”由付款申请人填写。 4、“员工帐号”即员工工资卡号。 5、“行号”、“项目”由员工在主表中选择，细到明细项目。 6、当一页打印不下时，第一页中加“本页小计 SUBTOTAL”，否则不加。从第二页起，显示格式如下 日期Date 成本中心Cost Centter 描述Discription 行号项目金额预算科目附件张数预算内12-4-00综合 加班 公司-水锥子(家）20：23 401市内交通费1 。12-23-00大工委 加班 亦庄-团结湖（家）22：59 401市内交通费1 12-24-00综合 12月手机费 206.c手机费1 本页小计 SUBTOTAL -13 - 7、在本表的基础上，可按“部门”、“员工”、“项目”组合分项统计。