中铁财务工作总结.docx

1、中铁财务工作总结中铁财务工作总结本页是精品最新发布的中铁财务工作总结的详细文章， 希望大家能有所收获。篇一：中铁四局20XX年财务会计工作总结中铁四局集团有限公司文件中铁四财?20XX?163号关于印发中铁四局20XX年财务会计工作总结 暨20XX年财 务会计工作安排的通知局属各单位、各派出机构：现将中铁四局20XX年财务会计工作总结暨20XX年财务会 计工作安排印发给你们，请各单位结合实际情况，认真研究学 习，切实贯彻执行，进一步提高财务会计工作水平，努力开创财 务管理的新局面，为实现企业又好又快发展作出新的、更大的贡 献。二Oe）九年三月十七日中铁四局20XX年财务会计工作总结 暨20XX

2、年财务会计工作 安排一、20XX年工作总结20XX年是中铁四局财务管理工作不断开拓创新、狠抓落实之 年。一年来，全局财务系统全面深入贯彻落实年初局“三会”精 神，以“健全机制、理顺关系、严格纪律”为总体思路，深化改 革财务管理体制，强化财务预算管理，狠抓项目财务管理，大力 开展清欠工作，加强财务监察力度，夯实会计基础工作，圆满实 现和完成了年度各项目标和任务，为中铁四局又好又快发展作出 了积极的贡献。一一财务指标圆满完成。全局共实现营业收入235. 16亿元， 占股份公司预算指标210亿元的111.98%；归属于母公司的净利 润4. 57亿元，占股份公司预算指标3. 84亿元的119%；净资产

3、收 益率18.76%,圆满完成了股份公司净资产收益率不低于16%的 指标。一一财务预算全面实行。改革粗放单一的预算管理体制，对 各子（分）公司、工程指挥部（项目经理部）首次实行全面的财 务预算，思想汇报专题并以定量的形式对各单位的经济行为进行 事前规划、过程监察和控制、事后考核和奖惩，财务预算的广度 和深度有了较大的突破，财务预算的控制力和执行力有了明显的 提高。一一经济关系基本理顺。基本理顺了局与子（分）公司之 间、局与派出的工程指挥部之间、局工程指挥部与子（分）公司 之间、局工程指挥部与子（分）公司项目部之间、子（分）公司 之间、子（分）公司与其所属的项目部之间六大错综复杂、纵横 交错的经

4、济关系，重新界定和配路了局处两级的经济利益分配关系和财务资源，全局经济关系更加清晰规范和 趋于合法合理。一一清欠目标超额实现。20XX年全局纳入清欠款总额为17. 73亿元，实际全年完成清欠款16. 48亿元，回收率92.94%, 占年初目标回收率80%的116. 18%o一一项目管理成效显著。将33个收尾项目和“代局指”收归 局管，初步解决了多年来局内部因项目关系形成的盘根错节、纷 繁复杂的“三角债”问题，同时积极开展收尾项目的清欠工作， 深化了项目财务管理，加强了局管项目的监管力度。这些成绩的取得，倾注了局处各级领导大量的心血，彰显了 全局1600多名财务人员勇于争先、永不满足的精神风貌，

5、同时也 标志着我局财务管理工作取得了实质性的进展，揭开了财务管理 的新篇章。一年来，为确保年初局“三会”目标任务的圆满实现，主要 做了以下五个方面的工作。(一)建立健全机制，进一步完善内控管理制度，开辟了财 务管理的新局面1.实施全面的财务预算管理，构建财务预算管理体系(1)改革预算管理模式，全面实施财务预算管理。20XX年1 月1日，中铁四局集团财务预算管理暂行办法开始实滋，范 文TOPlOO将凡向局报送财务决算报告的单位和企业日常的各项收 支活动全部纳入财务预算范畴，对局属各单位的经济行为以定量 的形式进行事前规划、过程监察和控制、事后考核和奖惩，刷新了多年来粗放单一的预算管理体制，财务预

6、算的 广度和深度有了较大的突破。与此同时，为加强对预算单位财务 预算的监督、检查、分析和预警，强化财务预算组织规划企业财 务收支活动的职能，促进企业进一步完善内控制度和提高财务管 控能力，制定出台了中铁四局集团财务预算监察实施暂行办 法，加强了对财务预算的制度监管，有效地保障了财务预算的 全面实施。至此，财务预算管理体系基本形成。（2）全面落实细化预算管理，层层分解量化财务目标。一是 要求局属各单位严格按照中铁四局集团财务预算管理暂行办 法的规定和要求，成立预算编制委员会和预算编制办公室，负 责和管理财务预算的编制和审核，明确各自的职责和分工，最全 面的使财务预算程序化、规范化、制度化。二是根

7、据中国中铁股 份公司下达的年度财务目标，结合各成员单位拥有的财务资源、 企业规模和工程项目等特点，将目标利润、现金流等控制性指标 进行了详细的分解后下达至各单位，要求各单位必须按照预算的 指标和目标来合理规划年度的各项收支活动。三是及时批复下达 和调整预算。20XX年共批复下达了 44个子（分）公司和工程指挥 部（项目经理部）的财务预算，并根据实际情况，及时调整了 27 个单位的财务预算。至此，全局所有生产经营单位已纳入了全面 财务预算管理，在确保了全局财务目标实现的同时，进一步体现了预算的指导性、及时性 和客观性。（3）加强财务预算的过程监督，强化财务预算的执行力度。 一是启动财务预算执行情

8、况报告制度，要求各子（分）公司按照 财务预算监察实施暂行办法的要求，按季度上报财务预算执 行情况报告，实时掌握和了解各单位预算执行情况和存在的问 题，分析查找原因，及时解决问题。二是强化财务预算执行结果 的严肃性和导向性作用。20XX年7月局重新修订了经营者年薪 管理办法，并首次将财务预算的考核结果作为经营者年薪考核 的主要内容和指标，财务预算指标占全部考核指标的权重达80%, 进一步敦促各单位紧紧围绕财务预算，科学规划生产经营和财务 收支活动，开源节流，努力实现年度财务目标。2深化项目财务管理，加强对局管项目的监管力度（1）重新界定局与各子（分）公司在工程项目上的经济利益 分配关系。制定下发

9、了中铁四局集团有限公司工程项目经理部 （工程指挥部）基本财务管理办法和关于加强代管项目资金 管理的通知，范文写作重新界定了局与各子（分）公司在工程 项目上的经济利益分配原则，明确了工程指挥部（项目经理部） 与局有关职能部门在项目财务管理和会计核算等方面的权力、责 任和义务，规范和理顺了局与各工程指挥部、局与各子（分）公 司组建的项目经理部、业主之间的经济关系和经济行为。篇二：财务部工作总结财务部工作总结报销规定及支票、汇票的使用规定等制度，对公司的成本费 用进行严格的控制。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关 系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关 系。与外部建立并保持良好

10、的联系。本年度财务部友好地处理了 各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的稅企关系，并圆满完成了对各部门有关 资料的申报。二、资金调度和信贷工作。资金对于企业来说，就如血 液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机 构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。我部根据工 程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利 开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。在日常的办公中，办公室内环境噪音排放达到标准，无超标 噪音；火灾、雷电事故率为零；办公室对火灾、用电安全等方面 存在的隐患进行了相关的规定和培训；固体废弃物由办公室统一 回

11、收、分类存放、集中处理。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很 多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程 序、统一财务管理表格上，精品在及时准确地向公司领导汇报财 务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也 发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随 意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么 就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利 益上等等。做为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不 断地总

12、结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企 业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。北京中铁兴都建筑工程有限公司财务部篇三：建筑企业20XX年客专财务工作总结二O一年度务工作总结中铁二十一局集团第四工程有限公司京石铁路客运专线项目分部二O一年十二月财二O一年京石客专财务工作总结二o一年，是京石客专项目进入滋工收尾阶段性的一年， 是京石客专争优创效的一年，一年以来，财务工作始终以科学 发展观为指引，在公司领导的正确领导和大力关怀下，在财务 部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下，紧紧围绕项目部 20XX年施工产值，以资金管理为龙头，以防范风险为重点，以务 实、高效的工作作风，努力加强

13、责任成本管理，通力配合各部门 做好概算梳理及变更索赔工作，较好的完成了各项工作任务。回 顾一年来的工作，现总结如下：一、二O 一年财务工作开展情况（一） 逐一审核以前年度会计凭证，完善凭证附件，装订以 前年度会计凭证、财务报表、总账，明细账，并整理归档。进一 步加强财务基础管理工作，规范记账凭证的编制，严格原始凭证 的审核，强化会计档案管理，合理归集成本费用。（二） 加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的 学习，积极参加网上继续再教育学习，逐步提高专业知识、技能 和职业判断能力。组织本项目人员学习20XX年新个人所得税法, 并严格按照税法规定予以扣缴个人所得稅。（三） 认真执行各项财务

14、管理制度和内部控制制度。加强资 金管理，坚决杜绝“小金库”的出现，并通过与业主及开户行的 沟通，实现资金账户归集，合理调控各项经营资金。（四） 充分利用浪潮账务系统，实现总账、固定资产、工 资、报表等各个模块的共享。全力配合相关部门，统计相关数 据，填制相1关表格，确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。（五） 及时做好应收，应付及人工费付款明细帐登记，并定 期与计划、物资部门进行对账，严格控制经营资金，坚决杜绝超 付款现象发生。（六） 配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，并对公 司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任 成本管理和间接费用预算执行情况，按月及时准确地提*预算执

15、 行情况汇总分析，为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措 施和建议。（七） 根据国家税务总局关于认真做好20XX年打击*违 法犯罪活动工作的通知及集团公司、公司20XX年4月13日关于开展纳税自查工作的紧急通知（电报）的要求，项目部 在各部门配合下，进行了彻底的自查整改工作，坚决杜绝假* 的发生；进一步自查京石项目纳税情况，严格按照国家有关规定 上报、计提、扣缴相关税款；规避企业税务风险。（A）配合项目部各个部门及时做好甲*材料调差、变更索 赔、概算梳理等工作。（九）积极配合项目部领导和各部门工作，切实落实20XX年 维稳工作相关要求，坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发 生，切实维护企业

16、和社会稳定。二、年度经营业绩考核指标完成情况（一）产值指标二O 一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元，后因 京2石客专总体工期全面调整，经京石公司会议决定，并以文件 形式调整局指年度产值计划，与此同时，局指也对我部年度计划 进行了相应调整，将我部年度施工计划2557万元调整为2450万 元，截止二O 一年十二月二十日，我部对上完成产值2271万元 （实际完成产值5115万元，未计价部分为施工图量差及合同清单 外滋工部分造成），占调整后产值的93%,年内有望完成公司年度 指标。（二） 银行上交款指标截止二O 一年十二月二十日，累计上缴款0万元。累计向 公司借款1700万元，累计欠付公司四

17、金602万元，累计欠付公司 资金占用费、固定资产、仪器使用费等232万元。（三） 清欠指标二C） 年计划完成清欠总额64. 6万元，截止二O 年十 二月二十日累计清收53.15万元，完成计划总额的82%,年末力争 完成计划指标。三、预算执行情况由于公司对我项目部尚未进行评估，我部直接成本暂按年度 预算及责任预算总成本控制掌握。间接费用严格按照二十一局四 财【20XX】号关于对所属各单位20XX年度间接费预算进行批复 的通知的文件精神指示，严控间接费用开支范围，强化预算执 行的刚性约束，坚决杜绝预算外支出，并取得了较好的成效。公 司二O 一年批复我部间接费用总额742万元，截止年十二月二 十日我

18、部间接费用实际发生687万元，基本做到预算可控。3四、 债权债务情况我项目部截止二O 一年十二月二十日，累计完成产值42830 万元，其中：施工图内已完成施工产值41558万元，已计价38858 万元，合同内正负量差相抵后2700万元未计价，未计价原因为施 工图数量超出合同清单数量，超出部分同业主协商多次未能计 价；施工图外完成产值1272万元，未能计价原因为业主对新增工 程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580 万元（其中：指挥部暂扣款3218万元，科研经费1150万元）, 截止二O 一年二月二十日，指挥部超付工程款1420万元，扣除 质保金1,830万元，我项目部累计

19、外部欠款3782万元（其中欠付 农民工工资272万元，欠付材料款1637万元，欠付机械费1725 万元，欠付工程款148万元）；已完成对下未计价1079. 5万元 （其中：人工费497万元，机械费60万元，材料费268.5万元， 复垦费254万元）；累计欠付公司租赁站工程款188万元。五、 审计工作检查情况为迎接京石铁路客运专线项目国家收支审计及中央建设资金 专项审计，二O 一年我项目部先后接受了公司、集团公司过程 审计、专项审计，北京铁路局委托的中一会计事务所建设资金专 项审计，安永会计事务所工程项目流程监控跟踪审计，铁道部石 油护涵、溶洞处理、路基土源变更资料审计、京石公司农民工工 资清付工作专项审计等上级审计部门的审计检查，在多次审计检 查工作中，在公司领导正确指导和关怀下，在公司财务部、审计 部及各业务主管部门的大力支4以上是中铁财务工作总结的详细内容，涉及到财务、预 算、公司、工作、项目、单位、中铁、加强等范文相关内容，看 完如果觉得有用请记得下载。