卡卡创业计划.docx

1、卡卡创业计划序号： 编码： 第十四届“粉体杯”暨第十届“中星杯”西安建筑科技大学大学生创业计划竞赛作品申报书作品名称： “卡卡”创业计划 学 院： 环境与市政工程学院 申报人姓名： 张越 团队名称 ： 卡卡之星 类别：产品类服务类团队负责人情况姓 名张越性别男出生年月1987 6 4作品全称“卡卡”创业计划团队名称 卡卡之星现学历（ B ）A.大专 B.大学本科 C.硕士研究生 D.博士研究生院 系环境学院专业班级环境工程0501学 号住 址西安市莲湖区团结路入学日期2005 9E-mail联系电话其他成员情况姓 名性别年龄学历专业班级学号联系电话周珊女20大学本科会计学0501吴潇男19大学

2、本科环境工程0501胡挺男20大学本科环境工程0501李子音男22大学本科环境工程0501文字责任诚实守信，反对学术腐败。本申报作品，除注明的参考文献外，如发现大面积抄袭现象，本人愿意承担任何责任。 团队负责人签名： 年 月 日资格认定本作品是否为学生课外科技活动或创新实践活动的成果 是 否主管院长签（章）： 院系盖章 年 月 日B2申报作品情况（服务类）作品名称“卡卡”创业计划作品内容分类（ C ）A、专有技术服务 B、信息技术服务 C、其它类别服务设想的独创性将目前松散的校车车源和广大的生源市场进行整合优化， 提供产业化的优质服务，满足市场与公司的综合利益。市场规模预测目前市场还没有形成较

3、为专业的公司，并且客源规模巨大，公司将会充分利用好创业初期的市场条件，迅速扩大规模，计划五年内将市场规模扩大到25以上。争论点预测1.校车服务的可靠性与安全性。2.发展初期的融资情况。3.技术与资金较容易进入该行业，具有较大的市场竞争压 力。必要的资金及详细内容初期的风险投资，即35万。团队入股，即15万。初期主要用于校车的租用与购买，以及员工工资和公司的运行开销。备注C推荐者情况及对作品的说明说明：1由推荐者本人填写；2推荐者必须具有高级专业技术职称，并是与申报作品相同或相关领域的专家学者或专业技术人员（教研组集体推荐亦可）；3推荐者填写此部分，即视为同意推荐； 4推荐者所在单位签章仅被视为

4、对推荐者身份的确认。推荐者姓 名性别年龄职称工作单位单位电话住宅电话推荐者所在单位签章（签章） 年 月 日请对申报者申报情况的真实性作出阐述请对作品的意义、技术水平、适用范围及推广前景作出您的评价“卡卡”创业计划 校车服务提供商总结概述创业简述 本创业计划的核心是基于目前学生上下学交通不便的现状，对已有的，但相对分散的交通资源和广泛的生源市场，进行产业化服务，建立市场研发体系与产品设计体制，提供高质量的学生客运服务，依托生源与需求的飞速发展，获得公司的发展。前景预期 校车服务行业，目前还没有形成较为成熟的产业化。现在的运行体制存在着许多明显的缺陷，很大程度上无法满足家庭与学生的需求。考虑到市场

5、对成熟服务需求热度的持续升温，这必将成为一个前景良好的新兴产业。目标市场 校车市场的发展潜力是极为广阔的。随着全国城市化速度的加快与国民生活质量的快速提高，市场对专业规范的校车服务行业必然有着强烈的需求。预测国内大城市与较为发达地区的校车服务需求的年增长量将在20%以上，并保持高速稳定增长态势。竞争优势 西安市是一个人口密集的大城市，近几年的城市扩张与发展在迅速加快。加之市民生活质量的快速提升，以及对优势教育资源的争抢。必然给公司的发展创造良好的市场条件。我们在校大学生思维活跃，充满激情，且对学生与学校的现状与需求较为了解，若是能再加以严格的管理体系，充分调动大家的能动性，一定会成为一支极具战

6、斗力的团队。财务分析 本公司拥有很强的盈利能力，并且客源稳定。前三年的平均业务收入总额达到350万元，净利润达到150万元。前五年的营业利润均保持30以上的快速增长势头。但是风险投资较多，有一定的风险性。团队介绍 我们的创业团队由四名环境工程和一名会计学的本科生组成。我们具有很强的学习能力和协调创新能力，所以虽然我们来自不同的专业领域，但还是出色的完成了这次团队活动。 投入资金 公司注册资本50万元.“卡卡”创业小组创意入股占30%，即15万元。其余70%为外来投资者所有，即风险投资额为35万元。，后期投资从公司产生的利润中抽取。风险投资的撤出 我们将以认真负责的态度对待我们的投资者。公司会把

7、投资者在退出时得到尽可能大的投资收益放在十分重要的位置上。在目前中国金融市场不太完善的情况下，收购和MBO（管理层回购）一种是风险较小，市场机会稳定，收益可以得到保证的方式。我们将尽力创造优秀的经营业绩，并不断创造的新的利润增长点，以规避市场的各种风险。一 产业背景A. 中国社科院社会学研究所表示近30年来，中国城乡家庭规模越来越呈现出小型化的趋势。与此同时，单亲家庭，正在构成中国城乡家庭结构的重要内容之一。B. 前段时间国家统计局发布了2000C. 国家发改委规划司副司长田锦尘表示，如果按照目前制定的发展方向前进，预计中国能在2020年达到55%的城市化率。D. E.F. 全国许多省市和地方

8、都颁布了各自行政范围内的校车管理制度与各项具体事宜规定。尤其是在大城市与较为发达地区，主要是集中在中小学的校车管理上。 西安市按照公安部、教育部联合下发的关于对中小学校车开展集中排查整治的紧急通知精神以及陕西省公安厅关于对中小学校车开展集中排查整治的紧急通知（陕公传发20061447号）、交警总队关于迅速对运输学生及驾驶人进行专项整治的紧急通知（陕公交2006232号）文件要求，为进一步加强中小学校车交通安全管理，消除校车交通安全隐患，预防重特大道路交通事故，切实保障广大中小学生的人身安全，决定近期由市教育局会同市公安局交通管理支队对中小学校车开展集中排查整治行动。公司面对的竞争对手主要是公交

9、系统,本校校车与家长接送子女情况，目前全国的公交费用都在普遍下调，而汽油等交通运输费用在快速上涨，国家也推出了新的且更为严格规范的校车各项指标要求。同时近年来社会竞争日趋激烈，工作压力也在加大。资金与人员技术比较容易进入该行业，但是目前市场还没有较为专业的公司出现。校车行业的发展潜力主要是基于下列因素：1.国民生活质量的快速提高；2.全国城市的快速发展与市区面积的高速扩展；3.家长对独生子女安全健康成长的重视程度日趋上升； 4.广大生源与少量重点校的不合理供求关系。5.家长的工作压力过大与学校校车的接载能力限制。 中小学学生普遍需要乘坐交通工具上下学，家庭与学校距离较远，但公交系统很难保证乘坐

10、的舒适性与安全性，并且不会为学生设计更为人性化与专业化的路线。而本校校车的覆盖范围与接送量也很难满足所有学生，尤其是家庭距离学校较远的低龄学生。 鉴于目前家长很难找到放心接送子女上下学方法的现象，我们公司立足于家庭与学生的方便，快捷，安全，舒适。结合学校目前拥有的生源与车源，而无法保证服务于每一位学生的现状，计划整合，优编现有的运送能力，设计能够覆盖所有有需要的学生的校车路线。依托于目前广大而空虚的市场，为家长与学生提供全面专业的服务，与教育机构一起解决这个棘手的问题。尽力使得每一位有需要的学生都能够安全快捷的往返于家庭与学校两地，使得学校不会因无法解决掉学生面临的问题而苦恼。同时获得丰厚的劳

11、动汇报。二 公司概述21 公司简介公司名称 卡卡有限责任公司公司地址 西安市高新区法人代表 张越地 址 西安建筑科技大学555#信箱邮政编码 710055公司行业主要是为中小学生提供校车服务。初期主要服务距离较近的个别学校间的校车资源共享，使校车服务产业化，设计更加合理与人性化的路线，缩短路途，减少用时，全面提高服务质量。发展进入成熟期后，将会拉大校车路线框架，吸纳更多学校与学生，逐步实现校车产业公交化，以更低廉的价格，更人性化的服务，更合理的路线设计为优势，为广大家庭与小朋友们提供更优质的服务。减少家庭与学校双方的后顾之忧。公司将会在学校集中，信息传播迅捷的地区设址。招聘拥有长期驾驶经验且无

12、重大违章记录的司机团队。同时通过广告、公开招聘等形式招收校车服务员工。公司与员工间将签署责任义务清晰和奖罚分明的劳动合同，培养员工高度的责任感，以基本工资加奖金提成的方式分发报酬以充分调动员工的积极性。保证公司、员工、学校与家庭各方面的综合利益。公司会定期举行培训，对员工进行技巧训练和方向性的指导。公司内部所有的成员都应有和谐的关系，因此公司会举办相应交流活动。公司会鼓励相互分享经验和不断修正各种错误。公司将按照市场发展与实际需要制定一整套的薪酬制度,以为公司和员工带来最大的利润回报。公司将用五年左右时间专一设计、完善校车服务领域，将路线设计与市场开发做的深入；使公司初步拥有一定的知名度与市场

13、认可度，进而提高公司的专业服务能力，完善公司管理，树立专业品牌形象。 五年内的具体规划安排：第12年 服务打入市场，扩大品牌知晓度，树立企业形象，在主要试点地区打造出510条精品线路，初步定位顾客群体与市场规划。第34年 提升品牌价值，无形资产增值，扩大服务范围，稳定已有市场，实现品牌效应的稳定化，拓展服务网络至全市，形成地区型知名企业。第5年 稳固已建立起来的品牌优势，进行全面价值衡量，定位公司的后续发展，制定公司的详细发展规划。在全省内高速稳健的拓展市场，快速扩大市场份额。五年之后，经过对公司状况的综合评审、价值衡量、市场调研分析、国家对此行业的政策分析以及行业发展趋势等全面因素的考虑确定

14、公司的新发展。基本规划制定出全国性的发展布局，依托地区性大城市的辐射与榻板作用，以大城市为中心全面进军全国市场。可在车身内外作宣传广告，创造新的利润增长点。 将餐饮服务进行外包引入，方便学生用餐同时为企业创造更加丰厚的利润。 一个公司的发展除了依托成功的企业发展规划与组织团队的努力外。更重要的，并能长期支持公司进一步发展的必然是公司的信誉，所以我们将会在公司发展的初期，便制定一整套完善的信誉体制，以支持公司的长远健康发展。 质量服务承诺 保证公司所有员工学习熟知服务质量保证体系，监督工作员工有效实施服务质量保证体系。将客户的反馈信息作为很重要的衡量标准。服务优良是公司作出的基本承诺，提供更加优

15、质的服务是公司的目标，定期性与客户联系，及时了解市场急需解决的问题，并加以处理。三 市场分析 “卡卡”公司的顾客主要是中小学需乘车上学的学生家庭。鉴于市场的高速发展和人民生活质量的不断提升，顾客的需求量应该是稳定增长的，并且顾客来源是相对稳定的。 其中，0-14岁的人口为15334万人，占2069； 具此可估计，今年的市场容量在78万人左右。并将会保持年10%以上的增长率。长距离车程的客户会大幅增加。 公司的主要竞争对手是公交系统，本校校车与亲自送子女上学家庭。相对于公交系统，“卡卡“司的优势在于通过对市场的追踪分析，以及集体资源的分享和跟客户的有效沟通，更能贴进市场。服务更加人性化，拥有较为

16、专业的路线。公司化效率的提高，服务费用更加合理。拥有详细的市场开发计划，在中后期可以借助已有经验与资源优势。 相对于本校校车的优势在于，我方与司机间有严密的合同关系，所雇佣的司机有丰富的驾驶经验，并会定期进行业务培训和审核。更好的提高和调动员工的积极性。 对家长来说，减轻了他们紧张工作之余的家庭压力，为他们解决了对子女安全出行的后顾之忧，我们会加强与家长方面的沟通，使他们对公司与子女的状况有更深的了解。四 公司战略 公司最初定价会按照市场现行的分成形式，对司机采用基本工资加提成的形式。在公司形成一定的产出能力后（一年）。将会在网络、电视和地区性报纸上投放广告，提升知名度，扩大影响，以便公司发展

17、与提高竞争力。之后迅速加大投入力度，抢占市场份额，以此形成良性循环，不断扩大市场领域，创造更高利润。 公司在拥有了稳定的客户源后会在合适的时机建立分公司，公司在选址方面会考虑放在人口较密集，生活水平较高的沿海发达城市，如北京、上海、深圳、广州等。利用这些城市广泛学生生源，快捷的交通与资源优势不断提升公司的竞争力。公司在创建初期主要以较为集中的学校为主，在以后的发展过程中会不断调整发展方向，建立起以整个城市为框架的校车路线网络。并会注重和其他公司合作（广告公司等），不断制造利润增长点。 公司会非常注重硬件与软件的更新，不断提高车辆和服务质量与路线安排的合理性，为广大客户提供更为优质的服务。五 风

18、险分析51 风险分析511 资金风险 处于发展中的企业需要不断地融资以保持高速成长的势头，如果流动资金不足，公司就会陷入困境，此外意外事件的发生，都会导致公司成本的上升。对于本公司，资金短缺和意外事故因素的影响尤其严重。 本行业市场较容易进入，例如汽车租赁公司等。会成为将来一段时期内很多企业资本积累的首选，竞争对象较多，压力较大。 本行业具灵活性，变化快，更多考虑人性化的特点，故行业市场不稳定性较为突出。 本行业主要针对年龄较小的学生，很可能出现一些意外情况与事故，运营风险较大。 目前我公司主要面向使用校车的中小学学学生，因此对主要客户有很强的依赖性，并且现在家长对独生子女的安全保护意识的增强

19、，汽车能源的供应紧张与涨价等都将直接影响到我公司的经营。514 管理风险 管理层的能力和工作态度，公司的组织结构，管理机制等的不足或不合理都属管理风险，虽然我们创业团队都是在校大学生，具有一定的素质，但由于缺乏经验，决策失误也有可能，并且有可能出现团队不团结，领导者独断专行，企业缺乏凝聚力，管理松散，员工跳槽等问题。515 市场风险 新产品进入市场会面临很多的问题和风险，如市场容量、市场环境等因素。市场存在很大的不确定性。首先要确定产品是否有市场，竞争是否激烈，还要考虑消费水平，消费者认知和接受等问题。516 潜在风险 行政的不透明、暗箱操作、复杂的人际关系。地区、部门、行业利益的分割和垄断以

20、及政策、法律的变更等，都存在很大的不确定性。52 风险控制A. 以市场为导向，经常进行市场调查，了解市场需求，开发新路线。以顾客为中心的服务，重视广告策划，适当开展各种宣传活动，全面深入地了解自己和竞争对手的情况。制定企业的战略，完善企业结构，提升企业实力。B. 管理人员要努力提高自己的领导与判断能力，适度地下放权力，善于倾听下级的意见和建议。管理协调好人力资源，稳定高效地实施生产管理，协调各部门的各项工作，降低管理成本与控制成本，不搞盲目扩张，减少不必要的开销，始终推行成本控制。C. 公司将会把人才的招揽放到最重要的位置，用各种丰厚条 件吸引人才。公司将会努力把自己定为成一个平台，让员工借助

21、平台尽可能的发挥自身才能。人性化管理和学习型组织将不断提升员工能力和公司竞争力，发挥团队优势。D. 不断改进观念，提高线路合理性，广泛布局。有良好的公共关系和务实高效的管理系统。有一套行之有效的激励分配制度和一批训练有素的司机队伍，灵活的价格与线路设计方案和良好的促销手段，建立一套全面的顾客服务系统，倾听顾客的意见和建议。六 主要机构和部门主管A. 主要机构初期： 直线制 根据公司创业初期的战略的重点，本公司采用了低复杂度，低正式化，垂直领导的直线式组织结构，此结构是总经理一人全面负责的网状小型结构，便于统一管理，统一分工。创业初期由于市场上没有同行，所以有很大的发展空间。主要依靠市场研发部，

22、多做调研，使路线更人性化，由更高的可行性和更高的专业性吸引客户。发展期 随着公司规模和市场占有率的不断扩大，公司及时地调整组织结构。为了分担总经理的部分工作和更好的占有市场和掌握市场动向，同时提高员工的工作能力，公司再设市场研发部，财务部，人力资源部。更为合理的高度审视公司的发展情况与确定发展方向 董事长 总经理 副总经理 市 法 市 人 财 市 场 律 场 力 务 场 研 顾 营 资 部 部 发 问 销 源 部 部 部 B 部门主管总经理负责公司的总体规划，制定发展战略。平衡、协调各部门主管之间的关系，指定和解雇部门经理，在每个财政年度对董事会做报告。副总经理负责公司的总体营销活动，协调辅助

23、总经理日常事务，同时处理信息反馈和广告投放。及时向总经理反映公司内外各方面情况。人力资源部主管负责推动人性化管理，在公司内部所有成员中创造和谐氛围，鼓励经验与资源的共享，制定有效的考评和激励机制，负责员工的招聘、培训。各项工作要及时积极的配合公司总体的战略发展。财务部主管（初期由总经理兼任）负责公司内部的财务控制，会计、金融和投资活动。分析财务状况，做出财务报告。及时向上级领导汇报公司财务状况，并提出切实可行的解决方案。市场部经理 研究并制定合理的市场策略，进行准确的市场调研；结合本公司产品的市场现状，估计推测发展前景，以及时调整市场总体方向。市场研发部经理 通过不定期的调研，了解市场的最新动

24、态；负责路线设计和具体市场发展方向的指导，定期的培训并与顾客交流。掌握分析市场反馈信息，严格掌握路线的整体布局与合理性。市场营销部经理 领导销售队伍，在合理的预算控制下提高销售业绩。扩大市场份额，吸纳更多的客户群，保持公司业绩的长期稳定增长。法律顾问 负责公司就有关法律问题提供意见，草拟、审查法律文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，办理公司委托的其他法律事务，维护聘请人的合法权益。C 产权 总资本 50万“卡卡”创业小组创意入股 30% 风险投资 70%七 财务分析股本结构和规模 表 1 来源规模风险投入银行贷款团队入股金额（万元）30515比例60%10%30% 在公司创建初期，资金的主要

25、来源有以上结构组成，其中30万元是风险投资公司投入（所需投资者的资金），向银行借入短期贷款5万元，团队入股15万元，全部以现金的形式出资。股本结构直观图表示如下： 在创业初期通过投资商融资、银行贷款及创业者集资等方式融入的资金大约有200万左右，资金使用如下：（1） 房屋租赁：租用100平米的房屋，按每平米500元租金计算，年租金为50000元.（2）（3） 购买办公用品等6800元. 根据业务所需及相关工资标准，本公司需雇佣人员及工资标准如下:表 2雇佣人员 人数工资标准(元/月)年份第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年总经理111113000300030003300

26、3500行政管理人员3344425002500250026002700财务人员2333325002500250026002700营销人员57891015001700170018001800司机202834506712001300130014001500服务员202834506712001300130014001500合计5170841171521190012300123001310013700年合计142800147600147600157200164400每位学生每学年收费1200元。 本公司 第一年共租有车20辆,每辆有50个座位 第二年拥有自己的车3辆, 租有车25辆 第三年拥有自己的车

27、4辆, 租有车30辆 第四年拥有自己的车5辆, 租有车45辆 第五年拥有自己的车7辆, 租有车60辆表 3 预计资产负债表 单位:元项目第一年 第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金350000488000359000440000530000应收账款240000336000408000600000804000其他应收款123000142000147000113000181000待摊费用130000150000180300215450364700流动资产合计843000固定资产：固定资产原价减：累计折旧2300034500460005750080500固定资产净值977000固定资产合计负债

28、及所有者权益：流动负债：短期借款300030000120000230000410000应付账款3000230000110000198000610000应付工资175210000176000160000430000预提费用2000215426406902负债合计9752803426所有者权益：实收资本100000盈余公积626681其中：法定公益金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合 计 主营业务税金及附加：主营业务税金及附加主要是城建附加税及教育费附加。税金：营业税=主营业务收入*5% 城市建设维护费=营业税*7% 教育附加费=营业税*3%主营业务税金及附加=城市维护建设税+教育附加费表 4 利润表 单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入 减: 主营业务成本 主营业务税金及附加132000184800224400330000442200二.主营业务利润加:其他业务利润700000980000 减:营业费用170000150000167000201000230000 管理费用2160024100210001980028000 财务费用19441944