再生资源分拣中心建设可行性研究报告.docx

1、再生资源分拣中心建设可行性研究报告石台县新源再生资源回收有限公司分拣中心建设项目可行性报告石台县新源再生资源回收有限公司二O一三年二月第一章 总论 11.1 基本情况 .11.2项目资金筹措 .21.3项目承担单位 .21.4项目业务范围 .21.5项目编制依据 .21.6项目主要经济指标 .3第二章 项目背景及必要性 42.1项目建设的目的意义 .42.2项目背景 .52.3项目建设必要性分析 .6第三章 市场分析 103. 1国际国内市场行情分析 1 03. 2我国再生资源回收利用现状分析 1 13. 3县域内再生资源行业现状分析 1 2第四章 项目建设条件 1 34 . 1 区位优势明显

2、 1 34 .2基础设施完善 1 34 .3再生资源丰富 1 44 .4经营网络齐全 1 44 .5销售渠道畅通 1 4第五章 建设内容及规模 165 . 1建设标准 1 65 .2项目建设规模 1 65. 3项目主要建设内容 .1 75.4建设特色 1 8第六章 项目建设方案 206. 1基本原则 2 06. 2总体目标 2 1第七章进度安排 237. 1项目实施计划 2 37. 2项目建设进度图 2 4第八章环境保护与安全 258. 1环境保护 2 58.2劳动安全 2 6第九章组织机构及人力资源配置 279. 1组织机构 2 79 .2劳动定员 2 79. 3员工来源及培训 2 7第十章

3、投资估算 2910.1投资估算 2 91 0. 2项目资金筹措 30第一章 效益评价 311 1. 1经济评价依据、原则 3 111.2财务评价 3 21 1. 3不确定分析 3 31 1. 4财务评价结论 35第十二章 项目风险分析 361 2. 1风险因素识别 3 612.2风险评估 3 71 2. 3社会效益评价 38第十三章 结论与建议 4113.1结论 4 113.2建议 4 1附表1项目总投资使用计划与资金筹措表附表2总成本费用估算表附表3利润与利润分配表附表4借款还本付息计划表附表5财务评价指标汇总表附表6 项目投资现金流量表附表7 项目资本金现金流量表附表8 财务计划现金流量表

4、附表9 项目资产负债表附表10财务敏感性分析成果表第一章总论1.1基本情况1.1.1项目名称：石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目实施单位：石台县新源再生资源回收利用有限公司1.1.4法人代表：纪良平1.1.5项目主管（协作）单位：石台县供销合作社联合社1.1.6项目建设地点：石台县仁里镇三增村1.1.7项目建设规模及建设内容：本项目的主要建设内容是：建设再生资源信息网络平台和再生资源分 拣中心，在各乡镇组建直营收购站点 20个，邀请全县的再生资源收购站 点约50个加盟。对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善, 建立统一的管理制度和经营规范。

5、再生资源分拣中心总部拟占地 50亩。分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共 7400 nf , 完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能。购置计量器材、剪切机、 轻料压块、打包机，半白动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉 碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备。1.1.8建设期限：10个月，即2013年3月至2013年12月。1.1.9项目总投资：本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资1086万元，流动资金200万元。工程建设投资578.00万元（新建厂房、 仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%; 土地征用300万元， 占项目总投资28%;设备购置投

6、资150.00万元；占项目总投资14% ;工 程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%,主要包括项目前期工作 经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费 等。1.2项目资金筹措本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集。一是项目 实施单位白筹786.00万元，占项目总投资的61.00%;二是申请银行贷款 300万元，占项目总投资的23.00%;三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的16.00%。1.3项目承担单位概况项目实施单位介绍本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担。新组建的公 司定名“石台县新源再生资源回收有限公司

7、” 系石台县再生资源回收加工 的重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人。公司 总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社。同时在各乡镇组建 20个直营网点1.4项目业务范围项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。主营：收购销售废钢铁及各类废旧有色金属 3000余吨，收购 销售各类废旧商品如电子电器、 废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购 销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸 50000吨。年营业额2500万 元。1.5项目编制依据1.5.1国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发【2005】22 号）1.5.2国务院办公厅关于建立完整的先进的

8、废旧商品回收体系的意见（国办发201149号）1.5.3中华全国供销合作总社关于加快供销合作社废旧商品回收体 系建设的指导意见（供销经201228号）1.5.4再生资源回收管理办法（商务部令2007的第8号）1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅关于组织申报新农村现 代流通服务网络工程专项资金的通知（财办建2012104号）（财办建 【2010】82号）1.5.6安徽省政府办公厅转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见的通知(皖政办20128号)1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划(2010 2015)1.6项目主要经济指标1.6.1营业估算1收购废钢铁及各类废旧有色金属

9、 3000余吨，600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资 6000余吨，510万元；收购销 售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨。280万元；废玻璃1000 吨，20万元。以上合计收购支出1410万元。2预计加工处理后销售收入1987万元；3人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均 247万元。1.6.2主要经济指标表1-1 主要经济指标序指标名称单指标备1年总产值万1987.002成本2总成本费用万1624.892经官成本万1559.933利润总额万252.834所得税万63.215税后利润万190.626财务内部收益率%23.92税刖7投资利润率%20.2

10、税后8财务净现值万629.64税刖9投资回收期年5含建设期1产量盈亏平衡点%35.1税后第二章 项目背景及必要性2.1项目建设的目的意义提高人民群众的生活质量和健康水平， 必须加强环境保护。随着经济 总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生量还会不断增多，生态压力还 会进一步加大，环境问题会更加突出。近年来，一些地方空气质量下降， 水源受到污染，直接影响到人民群众的生活。一些地方环境事故频发，老 百姓反映强烈，有关环境问题的投诉和纠纷明显增多。一些地方发生的重 大环境污染事件，严重损害了人民群众的利益，甚至影响社会和谐稳定。 随着人民生活水平的提高，广大群众对环境质量的要求越来越高。 我们必 须

11、把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好， 让人们喝上干 净的水，呼吸清新的空气，吃上放心的食品，有一个良好的生产生活环境。人类社会要实现可持续发展，就必须减少对白然资源的消耗和生态系 统的破坏，这在客观上要求我们必须转变经济增长方式， 探索新的发展模 式。发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发 展的重要途径。循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式，是一个 资 源-产品-再生资源”的闭环反馈式循环过程，遵循 减量化、再利用、资 源化”的原则，通过减少进入生产流程的物质量和多次反复使用某种物品， 最终实现 最佳生产，最适消费，最少废弃”。即发展 静脉产业”

12、。因此， 再生资源与循环经济发展，有着非常重要的现实意义。2.2项目背景根据池州市新网工程发展规划，五年内在全市供销社系统扶持和培育 各类有一定规模的龙头企业20家以上，建设配送中心17个，兴办各类专 业合作社500个，新建和改造县、乡、村连锁店 2000家以上，覆盖全市 所有乡镇和90%以上的行政村，搭建起集中采购、统一配送和连锁经营 的主营业务框架，初步构建农资、日用消费品、农副产品 （棉花、茶叶）、再生资源和烟花爆竹五大连锁经营网络， 形成城乡协调、以城带乡、城乡 互动、功能完善、流动有序、诚信和谐的农村市场体系。为推进“新网工 程”（新农村现代流通网络工程）建设，加快农村合作经济发展，

13、努力走 出一条统筹城乡合作经济发展的新路子。目前，石台县供销系统初步形成了农资、日用消费品、农副产品、再 生资源和烟花爆竹五大流通网络体系，实现了 “绿色农产品进城，放心工 业品下乡”，有效解决了农民买难卖难问题。再生资源回收利用体系是社会层面上废弃物的回收再利用体系， 又称DSD模式。在20世纪七八十年代，以德国为代表的发达工业国家，在为 解决环保问题而对废弃物处理的过程中， 逐步由单纯的末端治理，发展到 从源头预防，减少废弃物的产生，并对废弃物进行资源化处理后再生循环 利用，将物质流动方式由传统的 资源-产品-废弃物”单向式直线过程， 转变为 资源-产品-废弃物-再生资源”闭合的、反馈式的

14、循环过程，对 大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式进行根本变革， 实 现循环经济的 低消耗、低排放、高效率”的基本特征，使资源流程和经济 增长对资源、环境的负面影响最小。2.3项目建设必要性分析为贯彻国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知 和国 务院关于加快发展循环经济的若干意见要求，要充分认识做好再生资源 回收工作的重要性，再生资源回收是缓解资源短缺的有效途径， 是节约利 用资源的有效手段，是减轻环境污染的有效措施，是发展循环经济的有效 形式，是保障经济安全的有效举措，也是一项功在当代、利在千秋的公益 事业和民心工程。从某种意义上说，垃圾是放错地方的资源，必须充分开 发和

15、利用这部分资源，大力挖掘再生资源中蕴藏的巨大潜力， 为我国经济 的长远和可持续发展服务。必须看到，一方面我国国民经济快速发展，但 经济粗放型增长方式没有根本改变，表现在单位资源产出效率较低，资源 消耗比重较高，再生资源收购网点及分拣中心改扩建率低， 资源环境与经 济快速增长的矛盾比较突出；我们还必须看到，我国再生资源回收行业近 年来取得了较快发展，全国再生资源回收企业达 5000多家，回收网点16 万个，回收加工厂3000多个，从业人员超过1000万人，但同时也存在着 网点布局不够合理，经营不尽规范有序，法制化和标准化程度不高，回收 技术相对落后等问题。因此，必须大力加强再生资源回收体系建设，

16、 这既 是我国发展循环经济、建设节约型社会、建设和谐社会的需要，也是其中 不可缺少的重要组成部分。2.3.1保护环境，建设美好乡村的需要石台县的再生资源回收利用现状要求尽快建立现代再生资源回收利用体系。无论在规划、管理、利用率、技术、防污、认识等方面都显现建 立再生资源回收体系是一项十分必要的工作， 它既是贯彻科学发展观、发 展循环经济的必然要求，又是健全城市功能，提升城市形象和城市竞争力 的必然要求，更是扩大就业、改善环境、建设美好的乡村的必然要求。当 前石台县美好乡村建设进行的如火如荼，但散落于乡村的废弃物和白色污 染，严重影响了环境保护，也影响了美好乡村的发展。 本项目的建设，构建布局合

17、理、网络健全、设施适用、服务功能齐全、管理科学的再生资源 回收网络体系有利于改善以上面貌。石台县委县政府提出 以邓小平理论、 三个代表重要思想、科学发展观为指导，按照 生产发展、生活宽裕、乡 风文明、管理民主的总要求，以生态文明建设为主线，以农村环境综合 整治为抓手，以增加农民收入、提升农民生活品质为核心，协调推进产业 发展和社会管理，加快建设资源节约型、环境友好型乡村，努力打造宜居 宜业宜游的农民幸福生活美好家园”的指导思想，要求 自2013年开始到 2016年，力争全县一半左右的中心村达到美好乡村建设要求。 到2020年, 全县80%以上的中心村达到美好乡村建设要求”的目标。本项目建设必然

18、 助推石台县宜居城市的打造，显著提高城市管理水平，人居环境得到进一 步提升。2.3.2是节约能源的需要为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策，大力发展 循环经济，完善再生资源回收利用体系的总体部署，国务院办公厅于2011 年下发了关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见 。安徽省供销合作社发布了废旧商品回收体系建设规划(2010 2015)，对再生资 源的利用提出了明确的意见，以提高回收率、规范回收市场为目标，从完 善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进。因此 进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程，逐步完善标准化网络体 系，形成利用、改造和提升现有再生资源

19、回收网络， 提高再生资源回收体 系建设的技术，生产和生活的废弃物进行专门化分类回收加工分拣处理 势在必行，因而建立以废钢铁的专业化回收分拣中心项目很有必要2.3.3是落实科学发展观、建设环境友好型社会的需要保护环境关系到我国现代化建设的全局和长远发展， 是造福当代、惠及子孙的事业。党中央、国务院历来重视环境保护工作，把保护环境作为 一项基本国策，把可持续发展作为一项重大战略。 党的十六大以后，我们 提出树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要思想， 提出建设资源 节约型、环境友好型社会的奋斗目标。这是我们党对社会主义现代化建设 规律认识的新飞跃，也是加强环境保护工作的根本指导方针 。2.3.

20、4是实施可持续发展战略的重要途径随着我国工业化程度的提高和经济快速发展， 社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加， 资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经 济社会的可持续发展。加强再生资源回收，提高资源利用率、是治理污染、 保护环境、建设资源节约型社的重要组成部分。据不完全统计， 2010年,我国再生资源回收利用总量持续上涨，废钢铁、废有色金属、废塑料、废 轮胎、废纸、废弃电器电子及报废汽车、报废船舶八大类再生资源回收总 量达1.49亿t,较2009年增长了 8.3%;回收总值持续增加，2010年达到5 069 亿元，较20

21、09年增长了 13.4%。极大地缓解了我国经济发展的资源瓶颈问 题。如何规范、经济、高效地利用再生资源，再生资源回收体系的建设是重中之重。目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为 25%, 废橡胶的回收率为32%，废纸质制品的回收率为 35%,废玻璃的回收率 只有13%,废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起 来，资源流失严重。建立现代再生资源回收体系将是逐步缓解我国资源短 缺状况的有效途径。2.3.5是经济社会发展的必然要求目前，再生资源回收行业的经营已放开，再生资源回收市场由过去国 有物资回收企业一统天下，演变为多种所有制并存。大批农村及流动人口 加入到这个投资少、技

22、术含量低的行业，其中绝大多数居民废旧生活资料， 由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、 经营，出现了回收市场无序化 经营，回收网点无序化发展的局面。而且，这些分散的回收摊点已成为流 动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点。不仅给城市环 境综合治理带来了困难，也导致大量低效益再生资源流失为垃圾。 因而社 会经济发展到一定阶段必然要求建立完善的规范化再生资源回收网的络 体系。2.3.6是推动我县再生资源回收体系建设的重要内容再生资源回收体系建设是一项涉及面广、 复杂而艰巨的系统工程。虽 然近年来各地在构建城市再生资源回收体系方面取得了 一定的进展， 但从 整体上看，还面临着思想观念、法

23、规建设、激励机制、技术创新等诸多的 困难和障碍。开展石台县新源再生资源分拣中心改造建设， 对于大力推进 循环经济发展，完善再生资源收购网点及分拣中心改扩建体系是十分必要 的。综上所述，石台县新源再生资源分拣中心建设项目， 对石台全县经济 与社会可持续发展，建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义。特 别是把石台建设适宜产业发展和山水园林城市、 宜居城市、生态环境良好 的城市，城市的扩张、人口的聚集、产业的发展等都是一项十分必要而又 紧迫的工作，同时也是适应经济发展需要，具有广阔前景的朝阳产业。第三章市场分析3.1国际国内市场行情分析再生资源回收和综合利用是发展循环经济的重要内容， 随着经济的

24、快 速发展，能源、资源的紧缺趋势愈来愈明显，再生资源产业化进程将进一 步加快，有极其广阔的发展前景。并且国家、省、市、县在再生资源体系 建设方面有诸多政策支持。再生资源的回收是循环经济发展过程中一个必 不可少的环节，可以说，没有再生资源回收体系的建立，就没有循环经济 体系的发展。而且与原生资源相比，使用再生资源具有节约能源、节约水、 减少污染等特点。如利用1吨废纸质制品，可以造纸0.8吨，节约木材3m3、 电600kwh、标煤1.2t、水100m3,减少水污染35%;利用废钢铁炼钢、 废铜生产铜、废铝生产再生铝，资源节约效益更为可观。许多矿产资源不 可再生，更决定了再生资源具有不可估量的价值。

25、发达国家发展循环经济， 大多是从废旧资源的回收和循环利用起步目前，我国正处于工业化和城市化快速发展的时期， 资源日益短缺和生态环境恶化成为我们面临的两大突出矛盾。有关资料显不，从人均占有 量上讲，我国淡水资源仅为世界平均水平的1/4,石油和天然气分别为11% 和4.5%，铁矿石、铜和铝土矿分别仅为 1/6、1/6和1/9,另有45种矿产 资源人均占有量不到世界平均水平的一半。在人均资源极其匮乏的同时， 我国再生资源回收利用又严重滞后，这种状况加剧了对资源节约和环境保 护的压力。目前全球固体废弃物堆存量已达 70多亿吨，占用土地5亿平方米，对土壤、地下水和大气造成的现实和潜在污染相当严重。资源和

26、环 境问题已成为制约我国社会经济持续发展的主要瓶颈。 因此，党中央和国务院提出把发展循环经济作为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根 本性转变的一项重大战略任务，党的一届五中全会明确指出， 必须加快转变经济增长方式，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护 生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、 资源、环境相协调”。3.2我国再生资源回收利用现状分析3.2.1再生资源回收利用已初具规模在国家一系列鼓励再生资源回收利用优惠政策的支持下， 我国废旧物资回收行业得到较快发展，再生资源回收加工体系初步形成。目前，全国 已有各类废旧物资回收企业 5000多家，回收网点1

27、6万个，回收加工厂 3000多个，从业人员140多万人；据不完全统计，2010年我国再生资源 回收量已突破5000万吨，年回收总值450亿元；废旧物资回收企业主要 品种年加工预处理量达 2000多万吨，废旧车船和机械设备拆解能力近 1000万吨，有色金属和贵金属回收、加工能力和加工质量大大提高。目 前，一个遍布全国、网络纵横的再生资源回收加工体系已初步形成。3.2.2再生资源回收利用效益显著“十一五”期间，我国累计回收利用废钢铁1.6亿吨，废有色金属600 多万吨，废塑料1000多万吨，废纸4000多万吨。“九五”时期，仅回收 利用的废钢铁和废纸两项，相当于节约成品铁矿石3.2亿吨，节约标准煤

28、 6400万吨，节约木材1.2亿m3,节电240万千瓦，节水40亿m3。目前 我国钢、有色金属、纸浆等产品三分之一以上的原料来白再生资源。3.2.3再生资源回收加工工艺技术不断提高近年来，我国废旧物资回收企业基本摒弃了 收进来，卖出去”的传统经营模式，采取了清洗、除油、去污、干燥、拆解、剪节、打包、破碎、分选、除杂等加工预处理手段，加工生产各类再生原料，并逐步向产业化 方向发展。在钳族金属回收利用工艺研究上，我国已充分运用现代分离提 取技术，实现了高效回收和提纯。某些废旧物资，如含贵金属废料的回收 利用技术，废橡胶制取超细胶粉，废塑料生产化工涂料等回收利用技术已 接近或达到国际水平。3.3县域

29、内再生资源行业现状分析2012年10月前开展了项目前期考察调研论证工作， 摸清了本县再生 资源种类、数量、分布等资源现状、从业人员和企业的基本情况、市场潜 力、发展空间、主要优势等。本县的再生资源主要有废旧金属和废旧钢材、 纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、柴油等品种多 达10余个，数量在10万吨以上，在项目区域的集镇和乡村均有数量小不 等的分布；个体从业人员多达近200人，多为农村进城的务工人员，从事 再生资源收购的企业主要是供销系统解体后的部份乡镇供销人员， 并且是以个体工商户方式从业，真正意义上的再生资源回收利用企业除本公司 外，实质上没有，从事专业化分拣的企业就更不用

30、说了， 特别要提的是我 县的建筑工地、水泥厂、服装加工厂等企业生产的废旧金属和废旧钢材丰 富，加之县城东扩、工业区建设，引进企业，城镇规划对现有建筑物的撤 迁与改造，废旧钢材物等金属材料来源广泛，为此这也是本企业决定投资 石台县新源再生资源分拣中心项目的动意。第四章项目建设条件4.1区位优势明显石台县位于安徽省南部，东与黄山区交界，南与夥县、祁门县相连，西与东至县接壤，北与贵池、青阳为邻，总面积 1403平方公里。石台县在大地构造上属江南古陆和南京拗陷的过度地带。 县内地貌以低山、高丘分布最广，总面积1156平方公里，约占全县总面积的82%。东南部为黄 山北行千脉盘结，西北部是九华山脉的南端，

31、形成南、北高，东、西低的 地势。境内山峦起伏，沟壑纵横，海拔高度一般在 50至100米之间。最高峰牯牛降海拔1728米。最低处莘田乡东庄黄溢河河床，海拔34米，相 对高差1694米。县内交通状况便利，白县城开始，东至黄山市太平湖80公里，距黄 山市160公里；东北至青阳县界70公里，距青阳县城110公里，距九华 山147公里；东南至齐云山140公里；南至祁门县界27公里，距祁门县 城98公里；西至东至县界34公里，距东至县城76公里；西北至贵池区 界46公里，距池州市77公里；至安庆107公里；至省会合肥294公里。4.2基础设施完善全县电力、信息基础设施网络覆盖全境。特别是石台县城宜居城市建 设，使基础设施建设投资持续增长，投资环境进一步改善，城市面貌变化 巨大，交通不断完善，拓展了城市空间，随着经济的快速发展和人民生活 水平的不断提高，生产和生活中产生的再生资源日益增多， 加强对再生资 源回收利用，其经济、社会和生态环境效益显得越来越明显。 充分重视资 源的循环