国网鲁能集团员工报销.docx

1、国网鲁能集团员工报销国网鲁能集团员工报销系统工作报告员工报销项目组2013年10月第一章项目建设概况 3第二章 项目建设过程总结 42.1.前期准备 42.2.差异分析及蓝图设计 52.3.系统实现 72.4.系统测试 82.5.数据清理及数据转换 926 系统止式切换上线 9第三章 项目运行维护支持体系 113.1知识转移 113.2体系建设 113.3职责分工 12第四章 项目建设主要成果 12第五章项目建设经验总结 14第一章项目建设概况随着国家电网公司财务集约化建设工作的逐步深入，为加强财 务精细化管理，按照公司“四统一”信息化建设原则，在对浙江、华东、 四川等单位员工报销业务调研归纳

2、、分析的基础上，国家电网公司 统一组织进行了员工报销模块的典型设计、集中开发及公司总部试 点工作：2009年们月，总部启动员工报销模块实施，2009年12月完 成系统的部署工作，并在信息化工作部等部门进行典型业务试用。2040年4月14日，在华东、浙江进行报销系统调研集成上， 财务资产部、机关工作部、信息工作部共同确定以SAP标准功能为 主，采用SAP TV模块进行增强开发的版本。2040年7月1日，总部员工报销模块成功实现单轨运行。2010年8月27日，公司总部组织网省公司召开了“员工报销模 块全网推广实施交流会”，经评估，员工报销模块满足全网推广条件， 现在全公司范围内推广应用。2012年

3、8月，英大长安公司已经员工报销项目已经上线运行， 接下来英大集团、中国电财、英大信托、英大期货、英大财险、英 大证券等单位全面开展实施员工报销项目实施。2012年月，英大长安、英大信托新业务规范实施完成，系 统正式上线运行，中国电财、英大期货英大财险系统上线试运行。2012年12月，英大证券员工报销系统上线试运行，英大人寿 启动员工报销项目实施。第二章 项目建设过程总结2.4 前期准备1） 主要工作内容员工报销项目实施组与鲁能集团有限公司一起开展项目准备与 实施启动工作，确保相关人员在实施工作开始之初就对这项工作有 比较全面、充分的认识。在项目环境准备就绪及员工报销实施团队、 关键用户、运维团

4、队、ERP实施团队已到位的情况下，方可召开项 目启动会。项目启动会须由网省公司领导、员工报销模块实施团队、 关键用户、运维团队、ERP实施团队等相关人员参加。2） 主要工作成果项目准备与启动阶段的主要工作成果是根据员工报销模块特点 及业务情况，结合各实施单位管理和信息化的特点，编制一套切实 可用的项目实施计划，确定项目组织架构、项目实施人员名单及项 目工作模板，并完成项目启动工作。主要工作与职责分工国网公司国网鲁能员工报销实关键用运维团ERP实施总部集团施团队户队团队进行提供项编制项目及及指定各种临时目系统环计划、项目组时到时到人资模块性的协调境、办公环织架构、项目场，参场，参及财务模工作境及

5、培训实施人员名与项目与项目块负责场地；单及项目工启动会启动会人，配合明确全作模板，建立完 了员工报销职或兼职健全项目工成项目解项目模块实施参与建设作机制；实施所背景与工作；项目的成对员工报需准备目标，参与员名单，并销模块进行工作。对后期项目启动指派相关宣讲；运维工会人员按时作全面到场；了解及时召开项目启动会；22差异分析及蓝图设计此阶段主要对关键用户进行调研、差异分析，确认差异分析报告， 设计蓝图。1）主要工作内容蓝图设计阶段是项目后继各阶段顺利开展的保障，需由国网鲁能集团关键用户、员工报销实施团队、ERP实施团队指定人员共同组 成工作小组进行业务分析。工作小组根据员工报销典型业务设计对 比国

6、网鲁能集团业务实际情况总结出员工报销业务差异情况、成熟 套装软件差异情况，并将差异情况汇报国网鲁能集团财务资产部， 由国网鲁能集团财务资产部对业务进行规范化调整，员工报销实施 团队根据国网鲁能集团规范后的业务进行蓝图设计。2）主要工作成果项目实施单位关键用户、员工报销实施团队、ERP实施团队指 定人员共同组成的工作小组进行差异分析，完成业务差异分析报告， 确定业务规范，完成蓝图设计。3）主要工作与职责分工国网公司总国网鲁能集员工报销实施团关键用运维团ERP实施部团队户队团队对差异关键用户结合典型设提供无根据员需求进行审根据典型设计主导进行差异报销流工报销模块核计文档和系分析，编制差异程与单在成

7、熟套装统演示，提出分析文档，向国据样式，软件部分上设计和功能网鲁能集团财务并参与应用的典型实现的差异；资产部汇报业务差设计，提出审批差异异分析。成熟套装软分析，审核必提供件增强开发要的详细工人员数功能差异并作计划；据表。提出解决方协调人资案。指派HR 顾问对数据 进行清理。顾问与目录 项目组成员 进行用户数 据比对。2.3系统实现1） 主要工作内容员工报销实施团队与国网鲁能集团ERP实施团队配合完成员工 报销模块的安装部署工作；根据报销业务蓝图设计，完成系统配置、 权限配置、BPM工作流配置；完成程序部署、用户配置；完成系统 实现阶段各项说明文档:SAP系统配置文档、BPM工作流配置文档、 系

8、统程序部署文档。2） 主要工作成果员工报销实施团队及相关各方完成数据清洗、转换工作，完成系 统部署工作，为系统集成与调试做好准备。2）主要工作与职责分工国网公司国网鲁能员工报销实关键用运维团ERP实施总部集团施团队户队团队进行提供员协助软、参学对员各种临时工报销模硬件供应商加系统习员工工报销模性的协调块运行环搭建系统环配置工报销模块成熟套工作境境作块配置装软件部组织关结合差异参方法署包进行键用户参分析，完成必加业务冲突检查，加系统配要的系统配解决方配合员工置工作置；案的讨报销实施组织关完成系统论，协团队完成键用户参集成与调试助编制系统部署加系统配准备工作。方案与配置工置，业务解作。决方案的讨论

9、，协助编制方案24系统测试1） 主要工作内容该阶段是该项目中的一项关键工作任务，在完成员工报销模块部 署的基础上，完成与门户平台以及目录服务的集成工作，并通过系 统调试验证集成有效性。2） 主要工作成果在系统测试阶段的主要工作成果包含以下几点：完成员工报销模 块与相关应用集成、完成系统调试工作。完成系统集成说明书、测 试报告。3）主要工作与职责分工国网公司国网鲁能员工报销实关键用运维团ERP实施总部集团施团队户队团队进行组织各提供系统参学配合各种临时项目组配集成方案与系统习员工员工报销性的协调合进行系完成员工集成工报销模实施团队工作统集成报销模块与作块集成进行系统审查系门户平台以方案集成调试统

10、集成方及目录服务案的集成工作完成系统集成测试2.5数据清理及数据转换编写数据清理计划和数据收集模板，与关键用户一起进行数据 清洗、数据转换，完成数据清洗、转换工作。2.6系统正式切换上线1 ) 主要工作内容该阶段是项目实施过程中的关键里程碑之一，主要包含系统 数据迁移、最终用户培训与上线准备三部分工作，最终完成系统 上线工作。2) 主要工作成果在系统上线准备阶段的主要工作成果包含：完成在生产环境 中所有相关系统数据的迁移工作、完成最终用户培训方案、培训教材，完成用户培训、完成上线应急方案、上线支持运维方案。为确保员工报销模块上线运行，建立上线支持中心。3）主要工作与职责分工国网公司总部国网鲁能

11、集团员工 报销 实施 团队关键用户运维团队ERP实施团队进行组完参学配各种临时性织用户参成员工报加员工习员工合员工的协调工作加培训销模块生报销模报销模报销实审产环境准块生产块使用施团队查上线申备工作环境配及配置完成生请设置工作。方法产环境组计最终用参准备工织协调所户培训策加员工作有上线相略，编制报销模关部门、单培训方块培训位进行上案、培训线前准备教材、上工作线应急方建案、上线立上线支支持运维持中心方案进行用户培训第三章项目运行维护支持体系3.1知识转移为确保鲁能集团有限公司人员能有效掌握员工报销模块的操 作和使用，员工报销项目组为不同类型用户设计针对性的培训课程， 涵盖了单据填报、帐务处理、报

12、表查询、系统配置等多个层面。通 过多种形式的培训，使用户能够真正意义上的了解系统、熟悉系统、 最终达到系统的熟练使用及操作。3.2体系建设鲁能集团有限公司员工报销上线支持由员工报销项目组负责， 同时联系目录人员、人资人员和ERP运维组共同支持。系统上线运 行后，针对员工报销过程中出现的问题，由员工报销项目组实施顾 问协调、解决。总体支持流程如下：终户现题最用发问RE 处反现场支持人员财务管控 成熟套装软件 员工报销 项目组 项目组 项目组门户目录 资金支付项目组 项目组 现坊爪务3.3职责分工最终用户遇到系统使用上的问题时，提交各鲁能集团业务顾 问；本部业务专责无法解决的，协调集团目录组、人资

13、组及ERP运 维组共同解决。第四章项目建设主要成果鲁能集团员工报销模块自2013年7月23日启动，截至2013年11月1日 已完成系统上线试运行实施工作。国网鲁能集团已成功实现了差旅费、办公费、会议费、业务招 待费、车辆使用费等几项费用的线上报销及业务流转。基于员工报销系统典设版本，结合鲁能集团业务需要，于2013 年8月至9月开发了一套鲁能集团新功能部署程序，满足了鲁能集 团统驭科目账务处理的特殊需要；实现了一人报销多种业务时凭证 合并的新需求功能；针对鲁能集团职工福利费特殊记账方式，实现 了费用凭证采用借记 费用类科目贷记 应付职工薪酬，付款凭证采 用借记 应付职工薪酬 贷记 银行存款的账

14、务处理方式；实现了根据 报销收款人自动带出其开户银行和开户账号的新功能；采用国网实施信息化项目的统一标准，定期向集团科信部汇报 项目进度和情况，得到了各项目组和鲁能集团领导的有力支持，加 强了与各项目组间的紧密沟通，使项目实施工作能够按照既定的计 划稳步推进。第五章项目建设经验总结国网鲁能集团员工报销项目的顺利实施和成功上线，离不开各 级领导的大力支持，离不开项目实施团队的坚持不懈的努力。具体 的项目建设经验总结如下1.总体把控，责任到人。鲁能集团有限公司第一批上线单位包括 四十八家，各单位业务不同，需求和规模也不同。在项目之初， 我们制定了实施进度总体把控，实施团队工作细分和责任到人 的原则

15、。把员工报销实施工作分模块细分，每人专属一块儿工 作，责任到人，每人每天跟进不同的项目问题，及时追踪和反 馈；同时实施小组组长对员工报销实施团队领导负责。2、 分析共性，差异区别对待。在实施过程中，将共性的业务需求 统一整理，个性业务需求由各下属单位提报后与集团财务部开 会讨论，保证统一性的基础上保留特异性差异，既保证了质量 又体现了个性需求。3、 加强测试，稳妥推进。在部署国网总部项目组下发的程序包时， 投入大量人力加强测试，反复测试无误后再传生产机，保证系 统正常稳定运行。4、 截至月1日，国网鲁能集团员工报销项目正式上线试运行。 鲁能集团员工报销模块自2013年7月23日启动，计划2013 年门月4日上线试运行，目前已完成实施准备、业务调研、 功能部署，系统测试，生产机切换、系统上线准备等工作。