财务月度工作计划.docx

1、财务月度工作计划财务月度工作计划财务月度工作计划一:财务月度工作计划每月工作内容:01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认.(外联发与北方)06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账.27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入.每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结.每天处理办公用品的发放工作.每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐.每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高

2、桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作.不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作财务月度工作计划二:月度财务工作计划（3310字）(一)经营形势分析2011年是指挥部实现十五规划目标的最后一年,是为十一五发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年.从内外部形势分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战.生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴.今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是

3、不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与2011年相比,指挥部纯利润将减少4100万元,要消化此项缺口,任务十分艰巨.二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元.三是增支因素不断上升.首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继2011年电费连续上涨的基础上,2011年电价再次上调.预计全年增支因素影响达8400万元.四是井控固控配套摊销压力加大.12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限

4、从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大.(二)财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远发展为主题,以稳定为基础,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,积极开拓国内外市场,发展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚定不移地实施低成本发展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定发展.2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则.(1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长.(2)坚持投资高回报原则.培育新的经济增长点,增强企业发展后

5、劲.(3)坚持低成本发展的原则.打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算.(4)坚持科技进步的原则.加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期发展的需要.(5)关心职工利益的原则.创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调发展.(6)加强现金流管理的原则.通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,提高利润质量.(7)体现基本公平的原则.实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担.(8)对特困单位给予扶持的原则.根据各单位实际情况,对经营确有困难的单位,给予限亏补贴.3、预算安排结果(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元,比

6、上年执行数增加2.12亿元,增长7.06%.主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点.营业费用1850万元,比上年执行数减少50万元,降低2.63%.管理费用4225万元,比上年执行数减少175万元,降低4%.财务费用-1780万元,与上年基本持平.投资收益1200万元,与上年基本持平.营业外支出500万元,比上年执行数减少2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,减少的学校经费补贴.利润为不吃补贴达到盈亏持平.(2)建设资金预算安排2005年安排总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34

7、.5%.其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20100万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127万元,占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元,占总投资的4.19%;多元发展投资12005万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%.三、强化管理,努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势,各单位、各级

8、领导要带领广大干部职工,继续积极有效地开拓内外部市场,继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动,制定切实可行的生产经营措施,不断提高管理水平,确保指挥部生产经营目标的完成.财务资产工作重点要抓好以下几个方面:(一)全面提升预算管理水平.一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式,在保证绝大多数考核指标完成的情况下,确立各单位的奋斗目标,使指挥部的预算管理体系更趋完善.二是全面分解预算,落实管理责任.预算确定下达后,各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门,各部门再落实到每个人,从而实现经营压力的有效传递.在时间上,要将年度预算分解为

9、月度预算,以年度预算控制月度预算,以月度预算的完成保证年度预算的实现,强化预算管理的约束性.三是完善财务预算分析和预警系统.在2004年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上,进一步加以完善,依靠会计集中核算后,会计信息及时快捷的有利条件,对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价,及时发现矛盾和问题,以便调整工作安排,采取措施,纠正偏差.(二)持续加强资金精细化管理.一是加强资金高度集中管理.推行资金总分账户管理模式,建立以一级资金控制权,单一账户体系和一个资金调剂中心为核心内容的国内资金收支两条线管理.随着指挥部市场开拓的

10、扩大,跨地区施工业务的比例不断增长,部分单位外部项目使用大额备用金办理结算,部分单位异地开设银行账户,资金支付缺乏必要的内控机制,这不仅造成了资金管理控制的死角,增大了资金风险,同时,也形成了大量的资金沉淀,降低了资金使用效益,这种资金管理方式,已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求.建立资金总分账户管理模式,推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求,更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要,各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户,使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下,以降低资金风险,减少资金沉淀,提高资金使用效益.二是加强资金流分析与管理,严格控制资金流入和流出.树立钱流到哪

11、里,管理就紧跟到哪里的观念,将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节,严把资金流的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理,同时要像管理安全生产一样管理资金,确保资金的安全、完整.三是加快产品劳务资金的结算协调与回收.针对各单位外部作业结算滞后等问题,主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调,提高结算速度,加快资金回收.对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位,要成立专门的清欠机构,落实清欠责任,建立欠款回收的奖惩制度.指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中.四是加强海外资金的管理.随着集团公司海外市场的不断扩大,集团公司正

12、在制定海外资金管理办法,我们要充分利用集团公司海外资金管理资源,积极争取集团公司的支持,依托集团公司把海外资金纳入统一管理.同时进一步完善海外资金的授权审批制度,实现海外资金的高效、安全运行.(三)不断强化成本管理与控制.一是持续开展增收节支活动.进一步总结经验,夯实基础,建立增收节支的长效机制,培养和营造全员过紧日子的思想和氛围.二是锁定市场目标成本,推行目标成本责任制.不断完善成本管理办法及工作制度,确定并层层分解落实目标成本,实行单机、单井、单项目成本核算,加大成本考核奖惩力度.三是加大科技投入,采用新工艺、新技术,降低施工作业成本,增强竞争力.四是加强现场材料物资管理,实行限额领料、定

13、额消耗,大力提倡修旧利废,通过小革小改,内部挖潜,降低各类成本费用,实现管理增效.五是大力发展电子商务,促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变,力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以上,降低物资采购成本,从源头上降低成本.财务月度工作计划三:月度财务工作计划讨论（342字）1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶k3凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”；10、分析各费用的比例情况:营销招

14、待费、广告宣传费,是否要调整；11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印:总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表；13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册,并移送至仓库；14、每月15日前,申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税；15、审核分店发票申购、发票核销.财务月度工作计划四:财务部月度工作计划（1657字）一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作.2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总

15、和上报工作.3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益.4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设.5、做好日常会计核算工作.按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账.做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项.出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票.6、配合销售部了解货款回

16、收情况,做好货款回收工作.7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展.企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场.9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作.二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全.定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改.2、票证管理安全.做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不

17、遗不缺.3、负责防火安全.严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头.4、负责防盗安全.定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报.三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见.2、严格进行考勤工作.严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行.3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高.企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、

18、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则.这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守.通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平.4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制.尽量避免无计划、无定额使用资金.四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要.1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计

19、人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风.2、加强业务学习,提高业务水平.定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面.在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求.与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平.3、加强学术交流.学术交流是提高会计人员素质的重要方面.通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力.通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会

20、计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展.财务月度工作计划五:财务月度工作计划表（2312字）01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认,财务月度工作计划表.(外联发与北方)06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账.27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入.每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结.每天处理办公用品的发放工作.每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐.每

21、星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作.不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作.【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分.(1)标题.一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定.同一事物因工作总结的方向侧重点不同其标题也就不同.工作总结标题有单标题,也有双标题.字迹要醒目.单标题就是只有一个题目,如我省干部选任制度改革的一次成功尝试.一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称

22、、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成.如“市化工厂1995年度生产工作总结”“市研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称.毛泽东的关于打退第二次反共高潮的总结,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限.双标题就是分正副标题.正标题往往是揭示主题即所需工作总结提炼的东西,副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等.例如:辛勤拼搏结硕果县氮肥厂一九九五年工作总结(2)前言.即写在前面的话,工作总结起始的段落.其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容

23、:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍.其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础.(3)正文.正文是工作总结的主体,一篇工作总结是否抓住了事情的本质,实事求是地反映出了成绩与问题,科学地总结出了经验与教训,文章是否中心突出,重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信,全赖于主体部分的写作水平与质量,工作计划因此,一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好.正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训.1)成绩和经验这是工作总结的目的,是正文的关键部分,这部分材料如何安排很重要,一般写法有二.一是写出做法,成绩之

24、后再写经验.即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益.二是写做法、成绩的同时写出经验,“寓经验于做法之中”.也有在做法,成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验,这实际是前一种写法.成绩和经验是工作总结的中心和重点,是构成工作总结正文的支柱.所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果.所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因.在工作总结中,成绩表现为物质成果,一般运用一些准确的数字表现出来.精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚,使精神成果在工作总结中看得见、摸得着,才有感染力和说明力.2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写

25、.存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写,但思想上一定要有个正确的认识.每篇工作总结都要坚持辩论法,坚持一分为二的两点论,既看到成绩又看到存在的问题,分清主流和枝节.这样才能发扬成绩、纠正错误,虚心谨慎,继续前进.写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是.(4)结尾一般写今后努力的方向,或者写今后的打算.这部分要精炼、简洁.(5)署名和日期.署名写在结尾的右下方,在署名下边写上工作总结的年、月、日,如为突出单位,把单位名称写在标题下边,则结尾只落上日期即可.简而言之:总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在

26、哪些缺点和不足,有什么经验、提高.那么,工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析.(一)基本情况1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细.这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析.2.成绩和缺点.这是总结的中心.总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点.成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚.3.经验和教训.做过一件事,总会有经验和教训.为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识.今后的打算.根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等.具体可以参考部分工作总结范文.(二)写好总结需要注意的问题1.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假.这是分析、得出教训的基础.2.条理要清楚.总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的.3.要剪裁得体,详略适宜.材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精.总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略.另外,在结尾处也可以附上下一步个人工作计划.