上海浦东新区万德小学.docx

1、上海浦东新区万德小学上海市浦东新区万德小学2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能浦东新区万德小学由上海市浦东新区局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施五年制小学教育段全日制教育机构。学校面向上海市浦东新区服务区内招生，招

2、生对象为年满6周岁适龄儿童，办学规模为5个年级，16个班级，现在籍在小学生520名。浦东新区事业单位核准的我校岗位总量是47名，现在编教工42名，其中教师岗位36名，管理、工勤岗位6名。学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，学校基层党组织发挥政治核心作用，教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。学校全面贯彻执行党的教育方针，推进素质教育，加强队部、班级管理，营造良好的育人环境；全面安排教育教学工作，建立学校正常的教育教学秩序，负责学校教学活动的组织、调度、检查和指导；组织策划、实施、研发学校教育科研课题、校本课程教材，探索优化教育教学工作、提高教育教学质量的途径和办法。二、机构设置根据

3、上述职责，上海市浦东新区万德小学设两个内设机构，包括：校务办、课程办。校务办下设人事部、总务处；课程办下设课程发展部、学生发展部、教科研室。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,552.08一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,332.25五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.55七、文化体育与传媒支出0.00八、社会

4、保障和就业支出159.26九、医疗卫生与计划生育支出51.67十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出36.84二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计1,552.63本年支出合计1,580.03用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.35年初结转和结余58.53年末结转和结余30.78总计1,611.16总计1,611.162017年度收入决算

5、表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,552.631,552.080.000.000.000.000.55205教育支出1,304.651,304.300.000.000.000.000.3520502普通教育1,089.011,088.660.000.000.000.000.352050202小学教育1,089.011,088.660.000.000.000.000.3520509教育费附加安排的支出215.64215.640.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出

6、215.64215.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出159.26159.260.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休159.26159.260.000.000.000.000.002080502事业单位离退休7.497.490.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.41108.410.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.3743.370.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出51.6751.670.000.

7、000.000.000.0021011行政事业单位医疗51.6751.670.000.000.000.000.002101102事业单位医疗51.6751.670.000.000.000.000.00221住房保障支出36.8436.840.000.000.000.000.0022102住房改革支出36.8436.840.000.000.000.000.002210201住房公积金36.1636.160.000.000.000.000.002210203购房补贴0.680.680.000.000.000.000.00229其他支出0.200.000.000.000.000.000.202299

8、9其他支出0.200.000.000.000.000.000.202299901其他支出0.200.000.000.000.000.000.202017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,580.031,303.64276.390.000.000.00205教育支出1,332.251,056.55275.710.000.000.0020502普通教育1,113.611,056.5557.060.000.000.002050205小学教育1,113.611,056.5557.060.000.000.0

9、020509教育费附加安排的支出281.640.00281.640.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出281.640.00281.640.000.000.00208社会保障和就业支出159.26159.260.000.000.000.0020805行政事业单位离退休159.26159.260.000.000.000.002080502事业单位离退休7.497.490.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费108.41108.410.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.3743.370.000.000

10、.000.00210医疗卫生与计划生育51.6751.670.000.000.000.0021011行政事业单位医疗51.6751.670.000.000.000.002101102事业单位医疗51.6751.670.000.000.000.00221住房保障支出36.8436.160.680.000.000.0022102住房改革支出36.8436.160.680.000.000.002210201住房公积金36.1636.160.000.000.000.002210203购房补贴0.680.000.680.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数

11、项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,552.08一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,331.921,331.920.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出159.26159.260.00九、医疗卫生与计划生育支出51.6751.670.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.00

12、0.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出36.8436.840.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,552.08本年支出合计1,579.701,579.700.00年初财政拨款结转和结余49.14年末财政拨款结转和结余21.5221.5

13、20.00 一般公共预算财政拨款49.14 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,601.22总计1,601.221,601.220.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1,331.921,056.55275.3720502普通教育1,113.611,056.5557.062050205小学教育1,113.611,056.5557.0620509教育费附加安排的支出218.310.00218.312050999其他教育费附加安排的支出218.310.00218.31208社会保障和就业支出159.26159

14、.260.0020805行政事业单位离退休159.26159.260.002080502事业单位离退休7.497.490.002080505机关事业单位基本养老保险缴费108.41108.410.002080506机关事业单位职业年金缴费支出43.3743.370.00210医疗卫生与计划生育51.6751.670.0021011行政事业单位医疗51.6751.670.002101102事业单位医疗51.6751.670.00221住房保障支出36.8436.160.6822102住房改革支出36.8436.160.682210201住房公积金36.1636.160.002210203购房补贴

15、0.680.000.68合计1,579.701,303.64276.062017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出943.54943.5430101 基本工资153.14153.1430102 津贴补贴21.0421.0430103 奖金20.4420.4430104 其他社会保障缴费61.7161.7130106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资495.16495.1630108机关事业单位基本养老保险缴费108.41108.4130109职业年金缴费43.3743.3730199 其他工资福

16、利支出40.2740.27302商品和服务支出235.94235.9430201 办公费7.477.4730202 印刷费4.774.7730203 咨询费0.000.0030204 手续费0.190.1930205 水费1.531.5330206 电费4.934.9330207 邮电费2.972.9730208 取暖费0.000.0030209 物业管理费55.1855.1830211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费17.7517.7530214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费9.04

17、9.0430217 公务接待费0.650.6530218 专用材料费7.837.8330224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费5.855.8530227 委托业务费16.2716.2730228 工会经费22.5522.5530229 福利费15.7415.7430231 公务用车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用0.460.4630240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出62.7662.76303对个人和家庭的补助91.8291.8230301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.

18、0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金47.7147.7130309 奖励金0.000.0030311 住房公积金36.1636.1630312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出7.96310其他资本性支出32.3432.3431002 办公设备购置24.9924.9931003 专用设备购置5.105.1031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.00310

19、19 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出2.262.26合计1,303.641,035.36268.282017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.007.530.650.000.006.500.000.000.006.500.001.030.652017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类

20、科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,552.63万元、支出总计为1，580.03万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加162.85万元、161.40万元。主要原因：一、2017年度教师绩效工资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其

21、他经费拨款核算。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,552.63万元，其中：财政拨款收入1，552.08万元，占99.96%；其他收入0.55万元，占0.04%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,580.03万元，其中：基本支出1,303.64万元，占82.51%；项目支出276.39万元，占17.49%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,601.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.44万元、182.59万元，分别增长15.21%和12.87%。主要原因：一、2017年度教师绩效工

22、资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其他经费拨款核算。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,580.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.40万元，增长11.38 %。主要原因：一、2017年度教师绩效工资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其他经费拨款核算。