华鼎机电园可研报告.docx

1、华鼎机电园可研报告杭州万里包装印务工业园置业有限公司万里机电工业园可行性研究报告二OO九年二月1 总论1.1 项目名称及承办单位（1）项目名称：万里机电工业园（2）项目承办单位：杭州万里包装印务工业园置业有限公司 项目负责人：陈琦（3）项目建设地点：杭州市汉南经济开发区1.2 可行性报告编制的依据（1）杭州万里包装印务工业园置业有限公司万里机电工业园项目建议书。（2）企业提供的有关基础资料。（3）杭州万里包装印务工业园置业有限公司与杭州理工大学和北京计鹏信息咨询公司杭州分公司签订的委托咨询合同。1.3 可行性研究的范围（1）项目背景及必要性和企业承担项目能力的分析（2）项目的市场分析，生产纲领

2、的拟定（3）建筑物及土建工程、公用工程建设方案的拟定（4）环保、消防、劳动安全及节能方案的拟定（5）投资估算及资金来源（6）财务评价、不确定性分析1.4 可行性研究报告提要（1）建设目标按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以开发商为主体，机电企业参与，地方政府政策引导和推动，兴建一个符合杭州城市发展、满足华中地区机电行业需求的万里机电工业园，推动整个杭州及华中机电产业的发展。（2）本项目的主要内容本工程将本着“总体规划、分步实施、滚动发展、逐步完善”的动态协调发展原则进行规划和实施。万里机电工业园总体规划用地总面积116.13公顷（折合1742亩），按照生产区、

3、原材料供应区、生产后勤服务区、生活区等四个功能区建设。总建筑面积61.49万平方米。（3）建设期建设期：本项目建设期2年。（4）投资及来源本项目总投资为54714.51万元，其中固定资产投资54643.37万元，新增铺底流动资金71.15万元。资金来源为：固定资产投资和流动资金全部由企业自筹。（5）经济效益预测经测算，本项目计算期内实现销售（营业）收入总额78434.27万元、利润总额为19435.10万元、实现上缴税金总额为9407.96万元，财务内部收益率为78.50%，投资回收期2.16年（包括建设期2年在内），财务净现值（i10%）8786.29万元。主要经济效益指标参见表1-1。（6

4、）可行性研究的经济数据有关研究结果经济数据见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注1施工量M26149351.1标准厂房M25607221.2专家楼及员工公寓M2442641.3综合服务中心M222721.4综合管理大楼M276772本项目总投资万元54,714.512.1其中：建设投资万元54,643.372.2 新增铺底流动资金万元71.153资金来源3.1建设投资万元54,643.373.1.1 其中：申请银行长期贷款万元03.1.2 企业自筹资金万元54,643.373.2新增流动资金万元237.163.2.1 其中：申请银行短期贷款万元03.2.3 企业自

5、筹资金万元237.164项目建设期年25劳动定员人686营业收入总额万元78,434.277上缴税金总额万元9407.967.1营业税金及附加总额万元4,549.197.2所得税万元4858.77 1,516.408利润总额万元19,435.10 19,435.109本项目财务评价指标（所得税后） 9.1 全部投资利润率%8.85按计算期平均值计算9.2全部投资利税率%11.62 11.62按计算期平均值计算9.3投资回收期%2.16 2.16含建设期2年9.4 财务内部收益率%78.509.5 累计财务净现值万元8,786.29I=10%10 盈亏平衡点%72.81 2项目提出的背景2.1

6、机电产业是现代经济不可或缺的战略性产业机电产业涵盖面广、涉及行业众多，主要包括普通机械、通用备件类、专用设备、交通运输设备、电所机械及器材、电子及通信设备、仪器仪表及文化、办公用机械、金属冶炼及压延加工业、金属制品等九大类六十五个细分类。小到手表、大到汽车，常见如收音机、精密到雷达，都属于机电产品。机电产业是现代化经济不可缺少的战略性产业，其战略意义在于它为国民经济和社会的发展提供先进的装备，为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质基础。机电产业的发展水平反映出一个国家或地区在科学技术、工艺设计、材料、加工制造等方面的综合配套能力。特别是一些技术难度大、成套性强，需跨行业配套制造的重大技术装

7、备的制造能力，在很大程度上反映出一个国家或地区的经济和技术综合实力。因此，机电产业的发展有利于提高国民经济各行各业的技术水平和劳动生产率，从而提高国家或地区的竞争力。机电行业的发展将带动一大批相关产业的发展。机电业可以为各行业提供现代化设备，从农业生产的机械化到国防使用的武器装备，都和机电业有着联系。2.2世界机电产业发展趋势21世纪，世界机电产业进入前所未有的高速发展阶段，发达国家十分重视机电产业的发展，不仅在本国工业中所占比重、积累、就业、贡献均占前列。即使是迈进“信息化社会”的工业化国家，也无不高度重视机电业的发展。由于现代技术革命与高新技术的出现和信息网络技术的广泛运用，机电行业所涉及

8、的概念和领域正逐渐发生着巨大的转变和整合，机电产业的技术研究、开发、生产以及销售的全球化合作日趋加强，机电产业呈现出全球化，并向集群化、信息化、服务化的方向发展，发达国家因此加大了产业转移的力度，机械产品中附加值低的产品被安排到有市场潜在需求的发展中国家生产。他们广泛利用别国的生产设施与技术力量，在自己可以不拥有生产设施与制造技术所有权的情况下，制造出最终产品，并进行全球销售。原材料调配、零部件采购全球化已成为世界机电产业的发展趋势。2.3 我国机电产业在国际分工中占据重要地位通过几十年的发展，中国经济的发展取得了令世界瞩目的成绩，特别是机电行业，更是创下了辉煌的业绩。2005年机械工业共有规

9、模以上企业47015家（不含汽车），汽车工业共有规模以上企业7805家。在机床制造业，沈阳、大连两大机床公司，所生产的数控机床占全国数控机床总产量的24.7%，两公司已双双进入世界机床制造企业的10强。2002年以来，我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上的高速增长，与美国、日本一道名列世界贸易前3强。而且，我国与6大贸易伙伴的双边贸易额均超过千亿美元，与欧盟、美国的双边贸易均突破2000亿美元。其中，机电产品所占的比重最大，超出了外贸总额的一半。据海关统计，2005年我国机电产品进出口总额达7771.3亿美元，增长32%，比总体出口增速高出3.6个百分点，占全国外贸出口总额的56%，比上

10、年提高1.5个百分点。进口值为3503.8亿美元，增长16.1%，略低于总体进口增长幅度，占全国外贸进口总额的比重为53.1%。同时，机电行业在国内市场也有着良好的业绩。2006年1-7月份，全国机械工业生产运行情况良好，生产、销售增速均保持在29%以上；产品销售率比上月提高。总体看，2006年1-7月机械工业生产继续保稳定增长。2006年1-7月份机械工业生产销售形势良好，全行业共完成工业总产值29445.47亿元，比去年同期增长29.47%；增速比上月（29.39%）略有提高；2006年1-7月份全行业完成销售产值28543.30亿元，同比增长29.02%；增速比上月（28.99%）提高0

11、.03个百分点。从7月份总产值合销售产值增速看：生产、销售平稳增长，增速与上月相比基本持平。2.4 浙江省及杭州市发展机电产业的优势浙江省尤其是九省通衢的杭州市，是中国中部最大的商业重镇，也是我国的重要的老制造业基地，具备发展机电产业的优势。第一，区位优势。杭州位于中国经济地理中心，水、陆、空交通条件十分优越，包括长江黄金水道、京珠高速、沪蓉高速、京广铁路等在此交汇，是中国内地最大的交通枢纽。是国家由“东部开放”向“西部开发”战略转移的“跳板”，是“中部崛起”的战略支点。是国家“振兴老工业基地”战略的重要区域之一。第二，行业优势。从清代到近代的“汉阳造”，杭州制造业在中国历史上一直具备明显的产

12、业优势。目前，包括冶金、化工、以及高新技术等杭州支柱产业为机电产业的发展提供了良好的产业发展环境；同时，汽车产业、机械制造产业、光机电一体化产业等机电产业已经在形成良好的产业优势。第三，科研机构与科技人才优势。杭州高等院校和科研院所集中，是我国最重要的科教基地之一，科技教育综合实力位居全国大中城市第三位。现有企业、大专院校和科研院所拥有一大批专业科技人才，在数量和质量上具有其它地区无法比拟的优势。以上三大优势将会极大地促进浙江省及杭州市机电产业的发展，将会起到对中西部的示范作用，对周边省份如安徽、江西、河南的辐射作用，连接企业和政府、资金和技术、国内与国外，吸引外资、民营资本进入机电行业，从而

13、有效推动杭州市经济的全面发展。2.5 机电产业是浙江省及杭州市规划发展的重点支柱产业浙江省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出：实施工业强省战略，是加快实现浙江振兴崛起的关键举措，并重点从四个方面提出了目标和措施，其中包括：做强做大支柱产业。重点支持汽车、钢铁、石化、电子信息、装备制造等产业加快调整和发展，在优化产品结构、提高产品质量的基础上，扩大产能，延伸产业链，壮大产业群；加快现代制造业聚集区和高新技术发展区建设。大力支持电子信息、生物技术与新医药、新材料、光机电一体化等高新技术产业加快发展。根据杭州市“十一五”规划，杭州市将按照成长性好、附加值高、市场前景广阔的产业发展方向，累计投

14、入7900亿元以上构建钢铁化工及环保、汽车及机电、光电子及生物医药、食品工业和都市工业园五大产业带。2.6汉南经济开发区发展机电产业园的有利条件15年前，正是预见了中部经济发展的巨大潜力，杭州经济技术开发区诞生。凭借优良的投资环境和独特的产业，吸引了一大批跨国公司及国内著名企业进驻，形成了以汽车及零部件、食品饮料、电子产品、造纸印刷等产业蓬勃发展的多元化发展格局，产生了强大的产业集群效益。但是，正是由于杭州经济技术开发区的飞速发展，带来了区域经济产业链延伸的旺盛需求，而开发区内规划的土地已无法满足继续发展的需要。加紧发展紧邻杭州经济技术开发区的汉南经济开发区，在完善杭州经济技术开发区产业体系，

15、拓展产业发展空间，提升产业发展后劲，提高产业的竞争力，进而促进杭州和浙江经济的可持续快速发展，具有十分重要的现实意义。汉南经济开发区地处杭州市西南部，紧邻杭州经济技术开发区，交通地理位置优越，京珠、沪蓉、福乌三条国家级高速公路在此交汇，即将于2007年通车的汉洪高速公路纵贯全境；东临长江，建设有两个国家级外运码头，物流条件十分优越；汉南经济开发区位于杭州经济技术开发区大型企业的最佳采购半径内。通过几年的发展，汉南经济开发区已经颇具规模，基础设施完备，优惠政策众多。在此建立机电产业园，发展新型、高科技的机电产业，能充分实现机电产业的集聚效应，有效带动汉南产业体系与杭州经济技术开发区产业体系乃至国

16、际机电产业体系的接轨，推进区域经济的全面和跨越式发展。3 承办企业基本情况本项目的投资主体为“杭州万里包装印务工业园置业有限公司”，公司法定代表人陈琦，注册资本5000万元，是清诚集团投资控股的企业。清诚集团是浙江具有代表性和活力的外向型民营企业。经过二十多年的发展，企业从弱到强、从贸易转向实业，不断构筑产业体系，现已形成了以魔芋产业、电源产业、环保产业、生物工程、房地产开发为主导产业的多元化实体（参见图3-1）。集团现有总资产6亿元，员工2200人，拥有自主知识产权专利技术10多项，并与国内知名院校华中农业大学、浙江工业大学等共建了近2000平方米的实验场所、500多万元科研设备的紧密型高科

17、技研究中心，是“浙江省农业产业化龙头企业”、“国家科技部农业科技项目转化基地”、“浙江省出口创汇先进企业”。目前，集团已与世界500强企业之一的国际性集团公司建立合作关系。清诚集团下属企业分别是：咸丰朝阳绿色食品有限公司、杭州崆亚库科技股份有限公司，杭州梅蒂嘉涂料有限公司、杭州富拓包装技术有限责任公司、日本清诚食品有限会社（位于东京）、澳洲陈氏国际食品有限公司（位于悉尼）、杭州清诚贸易有限公司、杭州首达电源有限公司、杭州诚新置业有限公司。杭州万里包装印务工业园置业有限公司有清诚集团作后援，其经济实力是具备的。清诚集团海外公司工业园区房地产体系科技体系环保产业体系电源产业体系绿色产业体系咸丰崆亚

18、库科技股份有限公司杭州富拓包装技术有限责任公司浙江省现代科技创业服务中心日本清诚食品有限公司澳洲陈氏国际贸易有限公司加拿大清诚公司杭州万里印务包装工业园管理有限公司杭州诚新置业有限公司杭州非凡电源有限公司咸丰朝阳绿色食品有限公司咸丰二仙岩种植基地图3-1 清诚集团产业体系图4 市场分析及建设规模4.1 市场需求分析本项目的市场在于机电产业生产发展对园区基础实施的需求。该需求可以从两个角度进行分析，一是我国机电产业整体生产的发展趋势，可通过外贸出口情况和全国机电产业生产发展情况来反应；二是浙江省近年来机电产业发展的状况和趋势。4.1.1 我国机电产业生产发展趋势近年来，世界市场对机电产业产品的需

19、求日益旺盛，我国机电产业国际竞争力不断提高，产品出口快速增加（参见表41和图41）。表41 20002004年全国及浙江省机电产品出口及产值增长情况年份20002001200220032004全国机电产品外贸出口额（亿美元）1054.21187.91570.82274.63234增长速度12.68%32.23%44.81%42.18%全国机电产品出口占全国外贸出口比重42.30%44.60%48.20%51.90%54.50%全国机电产业产值（亿元）15810.828247.4362894402559211.03增长速度78.66%28.47%21.32%34.49%浙江省机电产品出口额（亿美

20、元）4.673.785.357.229.71增长速度-19.06%41.53%34.95%34.49%浙江省机电产品出口占浙江外贸出口比重24.20%21%25.50%27.20%28.70%浙江省机电产业产值(亿元)541.66710.83849.021432.11678.9增长速度31.23%19.44%68.68%17.23%从表41中可以看出：全国机电产品出口不仅总量在高速增长，增长速度远远高于全国同期GDP的增长速度，而且，全国机电产品出口额占全国外贸出口总额的比重也在快速增长（参见图42），充分反映我国机电行业在国际分工中的地位不断增强。从国内生产的总体情况来看，全国机电产业也处于

21、高速增长的态势（参见图43），从2000年至2004年，增速均大于20，最高年增速高达78.66%。据调查，本世纪前20年，我国机电行业产品旺盛的需求将是持续的。根据商务部“十一五”发展规划，到2010年，我国机电产品出口量将达到我国出口产品总量的60%，其中高新科技产品要占机电产品总量的55%。国际市场以及国内市场的需求将是机电行业面临空前的发展机遇。4.1.2 浙江省机电产业生产发展趋势浙江省作为全国重要的工业基地之一，近年来机电产业的发展形势也十分喜人。机电产品出口不仅总量高速增长（参见表41和图44），最高年增长速度达到41.53%，而且占全部外贸出口总额的比重也快速提高，至2004年

22、已达到28.7%。从生产总量看，浙江省机电产业产值也处于高速增长态势（参见图46），年增速最高高达68.68%。这种高速增长对区域产业体系的完善和产业的集群发展提供了强烈的需求。就杭州地区而言，“十一五”及未来较长时期，国家将重点推进“促进中部崛起战略”的实施，特别是加大对中部老工业基地的扶持和支持力度。浙江杭州地处中原腹地，面临千载难逢的机遇。随着中国加入WTO进程加快，西部大开发战略以及中部崛起战略的实施，市场对机电产品的需求将空前扩大，机电行业前景将更为广阔。随着近年来一些知名企业落户杭州经济开发区，更增加了对杭州机电产品的需求量。本项目在前期准备工作中，已有不少企业，尤其是外地大型机电

23、企业谋求在杭州地区发展，与杭州地区的企业进行配套，已与杭州万里包装印务工业园置业有限公司签订了合作意向，如：跻身于世界500强的意大利非凡电池集团。该公司生产和销售的产品系列包括做为备用电源用的铅酸蓄电池（用于电信，不间断电源和工业领域）和起动用电池（汽车起动用）， 还有用于为汽车主机厂配套所使用的喇叭和天线等产品；另外，本项目也已与冠捷和东风等公司签订合作意向。因此，本项目实施以后，聚集机电行业企业，形成华中地区最大的机电产业园是完全可能的。4.2机电产业集群发展趋势进入20世纪90年代以来，全球机电行业的集群化趋势不断发展，即同种产业或相关产业的制造企业在地方(地区)有机地集聚在一起，通过

24、不断创新而赢得竞争优势。网络技术正在加速机电业全球化的进程，并正在改变机电业的生产和流通方式。随着信息技术的发展，和机电产业全球化的趋势的形成，机电行业朝着集群化，信息化和服务化方形发展是已是必然的趋势。国务院发展研究中心宏观经济研究部部长卢中原提出，在未来几年内，机械工业应当以治散、治弱为重点，推进战略性重组，使企业经营机制、经济规模、产品质量档次、生产技术水平尽快适应“入世”后市场竞争的新格局。随着我国工业结构不断优化，产业层次得到不断提升。组织结构逐步趋于合理，产业集中度有所提高。为适应机电产业的竞争新格局，工业园区逐渐增强了产业集群化发展。产业的聚集增强了对同类、相关企业投资的吸引力，

25、对于增强产业和区域经济的抗风险能力有着重要作用。工业园区中企业间在技术上既替代又配套，在市场上既竞争又结盟，也将不断推动着产业向更高水平迈进。4.3 建设目标本项目按“三区”（机械类厂区、电子类厂区、办公生活配套区）、“六个地块”（地块一、二、三为机械类厂区，地块四、五为电子类厂区，地块六为办公生活配套区）设计（参见万里机电工业园彩色总平面图），预计吸引机电企业200家入园。重点发展：汽车及零部件、机械电子、仪器仪表等厂家。预计年工业总产值最低可达40亿元。5 厂址及建设条件5.1 厂址选择本项目建设地位于浙江省杭州市汉南经济开发区。杭州市汉南区位于杭州市西南部，东南面临长江，与杭州市江夏区、

26、咸宁嘉鱼县隔江相望，西南与仙桃、洪湖市接壤，北依通顺和大军山，与本市蔡甸区毗邻。汉南经济开发区临近中国现代制造业基地杭州市经济技术开发区，跨江与东湖技术开发区接壤。杭州市汉南区经济开发区是以汽车制造、生物工程、IT（信息工程）产业为支柱，集科研、科技、机电、生物、医药、港口、仓储、物流、商住、商贸一体化的开发区。开发区规划面积为22平方公里，其中：工业加工区5平方公里，科技园区1平方公里，生物园区1平方公里，物流园区1平方公里；仓储港口区1平方公里，商住商贸区8平方公里，旅游度假区5平方公里。万里机电工业园的行政区划属汉南区，产业规划符合区域经济产业定位。不仅交通便利，而且有良好兼顾杭州及周边

27、产品用户的便利性，有利于招商、服务、管理，从而达到“内联外引”、聚集华中机电品牌工业之旺气的良好效果。调查表明，外地有关机电企业及杭州市主城区内广大机电企业业主对汉南区政府的服务及华中机电工业园的建设颇为认可。本项目建设所征用的场地开阔，地势平坦，交通便利，有利于工业生产建设，有良好的工业园兴建条件。5.2 建设条件5.2.1地理交通条件汉南区区位优势明显，距杭州经济技术开发区仅8分钟车程，交通条件十分优越。水路交通方面，黄金水道长江穿境而过，有全年不冻港口纱帽港，港区岸线4250米，枯水季节水深10-12米，2500吨货轮可直航长江上、中、下游及海外，距杭州港38Km。良好的水运条件能解决企

28、业某些特定的设备及产品的运输问题。空中交通方面，距杭州天河机场48Km。公路交通方面，处于全国公路交通枢纽中心位置，京珠、沪蓉高速公路在距区政府5公里处交汇，国家“十五”期间计划兴建的福乌高速公路也在此交会。根据市政府规划，杭州至洪湖的高速公路正在筹建，穿越汉南区境内23公里，2007年10月通车后，22公里路程仅需15分钟直达市区。汉南地处杭州市三环线附近，区内在册通车里程183.35公里，基本实现了村村通公路。全区公路密度为46公里/百平方公里。铁路交通方面，距汉口火车站和武昌火车站分别35Km和38Km，可谓“深处都市外，一步到城中”。5.2.2 自然条件汉南区属江汉平原东部，九省通衢大

29、杭州西南端，全区版图面积287.05平方公里，地势平坦无起伏。全区属亚热带大陆性湿润季风气候，四季分明，平均气温16.5度。冬季气温（一月份）平均3.6-3.8摄氏度，夏季气温（七月份）平均在28.2-29.2摄氏度。全区无霜期194-272天，全年日照时数1776.5小时。长年均降雨量1248.2mm，72%集中在3-8月。5.2.3 地质条件该区域地质地貌属滨湖淤塞型平原，地势平坦无起伏，平均海拔高程（吴松系）23-26米。地质结构基本为疏松沉积物，其厚度在80米左右，具有二元结构特征，上层20-30米为细粒状物质，下层30-80米为粗颗粒状物质。本项目建设场地地势平坦，地貌单元属汉江一级

30、阶地。根据杭州市区域地质资料及勘察资料，场地内未发现新构造运动及活动型断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。5.2.4 市政配套条件（1）供电本项目建设用地附近建有汉南区廖家堡变电站，该变电站为110千伏安双回路变电站，为落户企业提供全天候不间断动力和照明保障。其能力可以满足本项目用电需要。（2）给排水发展区紧靠长江，取水方便，现有自来水厂日供水能力8万吨，水质符合国家饮用标准，供水能力可以满足本项目生产、生活需要。该场地现建有市政排水管网，排水能力可以满足本项目排水需要。发展区拟建一座日处理10万立方米污水的污水处理厂，以保证城市环境的良好运行；良好的教育、卫生设施可为投资者提供一流的服务。（3）通讯该区域内通讯与市政通讯网相联，中国移动、联通信息覆盖全区，中央、省市联网的电视网、宽带网均已开通，本项目建设可方便接入，通讯条件极为方便。（4）燃气该区已与杭州天然气公司签订协议，于近期内将天然气引进汉南全区境内。6 总体规划方案6.1 规划指导思想及原则6.1.1 指导思想按照“政府引导