某生态园区循环经济示范项目可行性研究投资分析报告.docx

1、某生态园区循环经济示范项目可行性研究投资分析报告*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目可行性研究报告 附表：1、流动资金估算表2、投资使用计划与资金筹措表3、销售收入的销售税金及附加估算表4、固定资产折旧估算表5、递延资产摊销估算表6、总成本费用估算表7、损益表8、现金流量表（全部投资）9、固定资产借款还本付息表附件：1、*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目可研编制委托书2、牧得春生态园地理位置图3、牧得春酒糟厂平面布置图4、牧得春肉牛养殖场功能分区图5、牧得春双孢菇种植区平面布置图第一章 总 论1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称： 牧得春生态园区循环经济示范项目建设

2、单位： *县牧得春农贸有限公司建设地点： *县大东沟镇北村村东法人代表： *项目负责人：*1.2 可行性研究的依据1、*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目可研报告编制委托书2、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010）3、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见4、*省国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要5、*市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要6、*县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要7、国家、省、市有关政策、法规、规范、标准8、*县牧得春农贸有限公司提供的基础资料1.3 主要研究内容本报告对项目建设的必要性、市场分析与预测、项目选

3、址、工（农）艺技术方案、原材料供应、工程技术方案、环境保护、投资估算与资金筹措、经济和社会效益等进行了重点研究分析。1.4 建设内容及规模*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目以肉牛养殖为龙头建设一条循环经济产业链，这条产业链主要由年产酒糟12000吨、基酒4000吨的酒糟厂、饲养规模为3000头肉牛的养殖场、日产沼气540m3的沼气站和20000m2的双孢菇种植区组成，总投资6146.36万元。园区可在这四个项目的基础上发展成为一个包含十个子项目的循环经济产业链，该产业链包括肉牛养殖场、酒糟厂、沼气站、双孢菇种植基地、以及饲草收购站、沼气发电厂、沼液厂、沼肥厂、鲜菇加工和肉牛屠宰加工

4、厂，整个工程“十一五”期间全部完工，总投资达上亿元。1.5 主要研究结论通过调研分析，本报告认为：1、项目的总体目标设计符合国家关于加快发展循环经济的政策，符合中西部地区农业产业结构调整政策和*市农业产业发展的需求；2、该项目采用的工（农）艺技术和生产设备先进，着眼农业经济的长远发展需要，代表了先进农业科技技术和农业发展方向；3、该项目定位于生态、经济、高效，在充分利用资源的同时保护现有农业环境，体现了生态农业的循环经济和可持续发展的理念；4、该项目发挥了高效农业的规模效应，符合未来农业提高产品质量、增强市场竞争力、增加农民收入的特点；5、据经济评价分析，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率

5、均优于行业基准，具有良好的经济效益和社会效益。项目产业链条长、分项目多，是一个很有特色的循环经济项目，是*县和*市规模最大的一个生态型循环经济项目，并可成为*市乃至周边区域发展循环经济的示范项目。经分析论证，项目可行，建议尽快投资建设，并给予资金扶持。1.6 主要经济技术指标主要技术经济指标见下页表：表1-1 主要经济技术指标表序号项 目单位数量备注一总用地面积亩3201酒糟厂亩182肉牛养殖场亩2003沼气站亩24双孢菇种植区亩100二建设规模1酒糟厂吨12000酒糟2肉牛养殖头/年3000饲养规模3沼气工程M3/日5404双孢菇种植M2/年次20000每年三批三主要产品年产量1酒糟吨120

6、002基酒吨40003出栏肉牛头15004沼气万M319.445双孢菇吨900四原辅材料消耗见第六章五动力消耗1年用电量万KWH50.32年用水量吨367103年用煤量吨950六劳动定员人170七总投资万元6146.361固定资产投资万元5990.682铺底流动资金万元155.68表1-1 主要经济技术指标表（续）八年销售额万元3869.16达产年九总成本费用万元2976.99达产年十年均利润总额万元839.19达产年十一年销售税金及附加万元97.41十二财务评价指标1投资利润率%12.892投资利税率%14.393财务内部收益率%14.44税前4财务净现值（Ic=7%）万元3720.57税前

7、5投资回收期A8.38税前6财务内部收益率%11.66%税后7财务净现值（Ic=7%）万元2216.94税后8投资回收期A9.47税后9贷款偿还期A4.75含建设期10盈亏平衡点%40.43第二章 项目建设背景及必要性2.1 区域概况2.1.1*县概况*县地处太行山南端，是*通向中原的重要门户。东与陵川县相连，西与阳城、沁水县衔接，北与高平市毗邻，南与河南省济源、博爱、沁阳等县市交界，县域环绕*市城区。县域东西宽62.75公里，南北长58.85公里，总面积2023平方公里，约占*总面积的1.2%，其中山区面积1328.4平方公里，丘陵面积577.9平方公里，平原面积116.7平方公里。辖14镇

8、3乡，633个行政村，14万户，52.6万口人，其中农业人口45.4万，耕地面积72.5万亩，人均耕地面积1.42亩。全县境内河流纵横，主要河流为沁河和丹河两大流域。全县水资源总量为3.54亿立方米，可开发利用资源量为1.11亿立方米。改革开放以来，*县凭借得天独厚的资源优势，经济和社会各项事业得到长远发展，1997年成为*省首批小康县，2001年被省委、省政府确定为全省农业和农村现代化试点县。“十五”以来，全县紧扣结构调整和协调发展两条主线，着力推进强县建设，县域经济实力明显增强，社会事业全面发展，人民生活水平明显改善。2007年16月份，全县财政总收入完成了5.33亿元，比上年同期增长52

9、.31%，占年度目标的55.7%。*县交通四通八达，十分便捷。境内的铁路有太焦线和侯月线。国道有二零七国道64公里，省道有陵沁、晋阳、长晋、碗周、晋焦等公路202公里，加上县级公路、县乡公路和专用公路，全县公路通车里程共达2600公里。基本上实现了乡乡村村通油（水泥）路。*县是*省的农业大县。全县有耕地72万亩。传统的农业以种植业为主。粮食作物主要有冬小麦、谷子、玉米、大豆等，经济作物有棉花、油料等。近年来不断加强农业基础设施建设，先后投资上亿元，组织实施了国家级农业综合开发、旱作农业、机械化保护性耕作、国家级生态环境建设、太行山绿化等一批重点工程，有效地改善了农业生产条件。*县现代农业发展迅

10、速，建成了31个现代农业示范园区和科技农场，面积达到6.5万亩，优质小麦、优质玉米、优质小杂粮、优质果品等特色农产品基地规模发展到20万亩，占全县耕地面积的近三分之一。先后被确定为国家级商品粮生产基地、国家旱作农业示范基地县、*省优质小麦示范县、*省瘦肉型猪生产基地县和*市蔬菜基地。2004年，全县粮食总产粮达到478708吨，小麦总产量达到215904吨，蔬菜总产量达到192088吨，肉类总产量达到9606吨，禽蛋总产量达到6514吨。 2.2.2大东沟镇概况大东沟镇位于*县西部，距离*市区17.5公里。东与巴公镇及城区西上庄办事处相连，西与沁水县交界，南接川底乡，北临下村镇。全镇辖30个行

11、政村、58个自然村，总面积96.3平方公里，总人口3.2万人。地形程“两山夹一河”之势，伊候山、可寒山分列东西，长河纵贯南北。陵沁路、东大路川境而过，交通便利。大东沟镇山河壮美、资源富庶，处于全国最大的煤田沁水煤田的边缘。近年来，镇政府积极引导全镇进行产业结构调整，运输、商业、建材、种植、养殖等产业逐步兴起。全镇经济社会步入可持续发展轨道，已全面开始社会主义新农村建设。2006年以来，*县大东沟镇以增加农民收入为目标，狠抓农业三大基地建设，全力推进农业产业化进程。一是建立粮食安全生产基地。以东沟境内6.4公里长河沿线为重点，投资1800万元，在段都、辛壁、东沟、峪南、贾泉、南坪、双河底等7个村

12、发展万亩节水园区，逐步建立以段都、辛壁为中心的两个省级优质小麦基地，贾泉为中心的国家级优质小麦生产基地。二是建立种植、养殖基地，在西山各村因地制宜发展干果、小杂粮、药材、花生，油葵等特色种植基地；在各村积极扶持发展猪、牛、羊养殖业，稳妥发展肉鸽、鹿等特种养殖，建立养殖基地。三是建立农副产品加工批发基地。以东沟集镇为中心。长河沿岸和陵沁公路为延伸，建立蔬菜、肉蛋奶、农贸物资、建材加工批发市场，建成有东沟特色的农副产品加工批发基地。2.2.3建设单位概况牧得春农贸有限公司成立于2006年2月，公司位于*县大东沟镇北村村，是*县首家集农业新技术推广，畜、禽养殖，粮食收购和深加工于一体的民营企业。公司

13、设有办公室、开发办技术室、营销部、财务部、质检科五大职能部门。公司根据养殖业生产特点，进行多层次的技术培训。为了公司长远发展，该公司决定在北村村东建设循环经济生态园区，并使该园区成为*县养殖业的生态示范园区。*市工程咨询中心接受委托，对*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目进行可行性研究。2.2 项目提出的理由1、中国国民经济和发展“十一五”规划纲要指出：“十一五期间，要优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草饲料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。增加农民收入，挖掘农业增收潜力，积极发展农产品加工、

14、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，扩大养殖等劳动密集型产品和绿色食品生产。”2、*市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要提出：“加快发展现代农业，继续推进农业结构调整，畜牧生产要优化畜禽品种结构，加强草地建设，实行种草养畜，全面提高畜牧业发展水平。完善动物防疫体系和公共卫生防疫长效机制，强化畜产品安全，全面提高畜牧业生产水平。到2010年，全市畜牧业产值占农业总产值的比重力争达到45%以上。大力发展农业产业化经营，制定优惠政策，重点发展一批生产规模大、带动力强、市场前景好的农业产业化龙头企业。”3、*县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划明确提出：“

15、要继续把畜牧业作为“十一五”期间全县农业发展的一项支柱产业，大力发展畜牧业，增加投入，科技兴牧，强化服务，争取使畜牧业生产在2010年实现存栏牛4.5万头，畜牧业总产值达到1亿元。”2.3 建设的必要性1、项目的建设是改善人民生活，提高民族整体素质的迫切需要*县拥有人口50多万，随着农业生产的发展和人民生活水平的提高，人民食物结构正朝着安全营养、方便、价廉的方向发展。牛肉消费量的高低是国民生活质量高低的重要标志。世界人均消费牛肉已达9.8千克，中国人均只有4.3千克，低于世界平均的水平。目前*县只有农户散养肉牛，牛肉的质量和安全都没有保障，牧得春公司建设一个现代化的肉牛养殖基地，是供应城乡居民

16、牛肉的迫切需求。2、项目的建设对于调整农村产业结构，推进和完善农村工业化，增加农民收入有着积极的意义促进农民持续增收是我国农业农村经济发展的一项长期任务。为此，必须在积极推进农村工业化的同时，以乡镇工业企业支援和带动农业产业化发展，才能促进农村一体化协调发展，实现农业现代化。十一五规划中明确提出：要积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生产，形成具有竞争力的优势产业；加快推广农业节本增效品种和技术，发展农村循环经济，转变农业增长方式，降低农业生产成本；大力推进农业产业化经营，突出抓好农产品精深加工，提高农业综合效益。项目的建设充分利用了

17、当地的自然资源，发展规模经济，对促进当地农村经济发展和农民增收有着积极的意义。3、项目的建设将对于改善农村生态环境，促进农村循环经济发展，推进社会主义新农村建设具有十分重要的现实意义循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式，组织成一个“资源产品再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统以及生产和消费的过程基本上不产生或者只产生很少的废弃物。其特征是自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放，从根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。改革开放以来，我国农村生态环境建设取得了显著成效，但农村生态环境局部改善、整体恶化的趋势没

18、有根本改变。农业是连接人与自然的主要纽带，是促进人与自然和谐相处的重要环节，所以要大力发展农业循环经济。该项目建设充分考虑了循环经济发展：建设酒糟厂生产酒糟作为肉牛养殖主要饲料，可以节粮，而且有促进牛育肥、缩短出栏率的积极效果，喂酒糟的牛肉质好、纤维细、色泽鲜、有韧性，且比正常饲喂条件下的牛屠宰后的净肉率提高约3-5，若照屠宰场达到净肉屠宰点后高出一个点按8分钱计算的话，每斤就额外多收入0.24元-0.4元，按一头出栏牛体重在600公斤-700公斤以上出售的话，每头牛净赚300元-600元，其经济效益相当可观；肉牛养殖场每年产牛粪约1万吨左右，利用牛粪生产沼气、种植双孢菇，则每年可消耗牛粪约5

19、000吨，做到了废物利用；后期将建设饲草收购站、沼气发电厂、沼液厂、沼肥厂、鲜菇加工和肉牛屠宰加工厂，建成后可以提升该项目的产业链，实现循环经济规模效益。总之，该项目建设，对于提高农村生产生活废弃物的资源化循环利用水平、推进社会主义新农村建设有着积极的意义。综上，该项目的建设是必要的、可行的。第三章 市场分析与产品方案3.1 市场分析3.1.1酒糟厂市场分析酒糟厂每年所生产的12000吨酒糟全部作为肉牛养殖场的饲料，市场有保证，其副产品作为基酒销售给专业制酒企业。统计表明在过去15年中，白酒销量以平均20%的年增幅增长。目前，中国有近38000家白酒生产企业，上10万个白酒品牌，其中，白酒销售

20、额1/3在四川实现，剩余的市场份额在河南、安徽、山东、广东实现一半，其他省份一半。在较长一段时间内中国的国民经济将继续保持一个平稳、较快增长，宏观经济的发展对白酒尤其是对中高档白酒的推广以及销售渠道的建设有着重要的促进作用，随着我国居民的人均年收入也逐步增加，城镇化率的提高，预计2007-2010年居民平均年消费支出增速将在10-15%，酒饮类消费品收入增速在17-20%，白酒年销量增幅可能会达到15%，预计2007-2011年我国白酒行业销售收入将保持12%的平均增速，行业利润将保持25%左右的平均增速，白酒行业景气继续高位运行。根据我国消费增长趋势预测，到2011年中国白酒市场（包括烈性洋

21、酒）将达到2000亿元的销售规模。预计到2010年中国高档白酒850亿元的市场规模。总体来说我国的白酒市场呈良性发展态势，项目所产基酒只要质量可靠，并积极寻找合作企业，市场有保证。3.1.2肉牛市场分析我国现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国。但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均9.8千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。与发达国家比较，我国肉牛业实际上还处在初级阶段水平，发展的空间还很大。近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已取得明显成效，特别是肉牛带区域规划和冻精政策性补贴等必将推动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。

22、随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶牛业一样，在国民经济中具有举足轻重的地位。根据农业部提供的全国牛肉价格信息，2002年以前牛肉集市贸易价格一直徘徊在13元/kg（下同）左右，2002年至今牛肉价格持续攀升。2001年-2005年间每年2月份的牛肉价格分别为：13.13元、13.97元、15.29元、16.18元、18.28元，5年间同比分别上升6.4%、9.4%、5.8%、13.0%，2005年2月份牛肉价格与2001年2月份相比上涨了39.2%，其中仅2005年1月到2月之间上涨了6.9%，上升幅度明显加大。牛肉价格的持续攀升，带动

23、了肉牛养殖热潮的兴起。肉牛养殖目前已经成为养殖热门行业，现在一头牛的售价是9-10元/公斤，饲养一头肉牛获利在千元左右。肉牛价格的在今后一段时期内将平稳上扬，主要原因如下：一是牛源市场萎缩，活牛数量减少。上世纪九十年代中期，由于牛价的波动、肉牛耕地功能的弱化、综合效益的下降等因素影响，农民养牛积极性受挫，养牛业滑坡；2003年，一些主要养牛地区遇到罕见的洪涝灾害，饲草饲料缺乏，部分养牛场（户）大牛、小牛、公牛、母牛一起卖，母牛宰杀过量，牛群结构失衡，某些肉牛屠宰场宰杀母牛达到70%以上。过量宰杀母牛，等于杀鸡取卵，加之肉牛生长繁殖周期较长，牛越来越少，牛价越来越高。二是肉牛“杀青”造成的恶果。

24、近年来，屠宰幼小肉牛之风在各地蔓延。由于大牛供应紧张，一些屠宰户便将目光转向小牛。小牛肉鲜嫩可口，消费者喜欢，所以就有人专营小牛肉的生意。“杀青”导致牛肉产量下降，而后备牛源又无法在短时间内得到补充，必然使肉源更加紧缺。三是消费拉动。随着国家经济的高速发展，人民的生活水平不断提高，肉类食品结构也随之发生改变。过去国内肉类食品消费主要以猪肉为主，1998年在全国的肉类消费中猪肉占67.8%，禽肉类占18.7%，牛、羊肉只占12.5%，现在，人们在消费观念上有了很大的变化，在肉类消费上讲科学、讲营养、讲健康，逐步向脂肪少、蛋白质丰富、营养价值高、肉味鲜美、柔嫩多汁的牛肉上转变。20世纪90年代初期

25、，我国人均年消费牛肉不足0.5公斤，目前已达到4.3公斤，增长了8倍多。随着人民生活水平的提高，牛肉的需求量将会进一步上升，肉牛供不应求的局面将会持续相当长的时间，四是饲料粮价格上扬也促使肉牛价格上涨。从去年上半年情况看，由于粮食、饲料的提价，又给农民饲养肉牛增加了成本，如酒糟每吨比去年同期上涨了50以上，养殖成本的不断加大也影响了肉牛的价格走势。五是效益拉动。肉牛养殖的正常利润在500-800元左右。目前，一头牛的售价是9-10元/公斤，今后一段时间，我国肉牛业仍会呈快速发展的势头，牛肉的价格仍将在较长一段时间内保持稳定。由此看来，肉牛产业将向着健康稳定的方向发展。根据市场变化的需求，牧得春

26、公司的发展应树立优质优价的经营理念，靠高档的产品赢取高额的回报。一是选择适当的饲养品种。二是充分利用本地资源，节约饲养成本。当地的农作物秸秆如麦秸、大豆秸、花生藤等，通过青贮、微贮、氨化处理后，都是肉牛的优质饲草。还可适当种植一些优质牧草。三是注意疫病防治。四是学会研究市场，适时出栏，最好能与加工企业挂钩，这样就免除了不少后顾之忧。3.1.3双孢菇市场分析双孢菇，别名白蘑菇、洋蘑菇、圆蘑菇等，是食用菌色、形色兼备的品种之一，其蛋白质含量高于一般菇类品种，鲜菇粗蛋白含量超过26%，氨基酸含量近30%，其中人体必需的氨基酸比例达到31%；其含有大量的维生素、矿物质等，还含有一种干扰素的诱导剂，对人

27、体内的病毒、癌细胞有抵抗作用，对胆固醇有溶解作用，能抑制人体中血清蛋白胆固醇的上升，因而又是一种保健食品。双孢菇一直是国际市场上的抢手品种。双孢菇是世界上生产数量最大、消费人群最广、尤其受发达国家消费者青睐的主要品种之一，也是我国出口食用菌的主要品种。在我国，双孢菇的产销有明显特点，就是“产地不销，销地不产”，其中原因主要是双孢菇的出口数量大、价值高，产品大多被订购或收购，仅有少量规格、质量较差的产品供应市场。双孢菇因产出季节、质量等不同，在国内市场的价格差异较大，一般集贸市场双孢菇鲜菇价格为6-12元/公斤，干菇价格为20-50元/公斤。商户收购价为5-6元/公斤。3.1.4沼气市场分析北村

28、村现有人口1800口，共450户，目前使用燃料主要是煤炭。北村村养殖业尚未形成产业规模，该项目建成后年增加养牛量3000头，全部采用干清粪工艺，养殖场年排出粪便1万余吨，为该项目的沼气发酵提供了充足的原料。沼气工程建成后日处理畜禽粪12.6T，日产沼气量540m3，供北村村450户居民的做饭和照明用气，具有良好的社会效益和经济效益。3.2 市场定位与产品方案*县牧得春农贸有限公司生态园区循环经济示范项目主要市场定位为：养殖厂市场定位为晋东南地区，另外辐射河南、运城、太原等周边市场；双孢菇种植基地市场定位为*各县市消费市场；酒糟厂主产品酒糟市场定位该项目养殖场自用，副产品基础酒市场定位为晋东南地

29、区酒厂；沼气市场定位为北村村居民做饭和照明使用。建设规模及产品方案：建设一个酒糟厂为肉牛养殖提供酒糟饲料，年产酒糟12000吨，产基酒4000吨；建一个饲养规模为3000头的肉牛养殖，初期购进种母牛1500头，采用人工受精，年出栏肉牛1500头；建设一座沼气站，年处理牛粪4608吨，日产沼气540M3，年产沼气19.44万吨；建设2万平方米的双孢菇种植基地，每年种三批，产双孢菇900吨。第四章 项目选址与建设条件4.1 项目选址4.1.1选址原则1、符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划。2、距离居民区、厂矿、企业、其它牧场、畜产品加工厂至少1000m以上。3、电力供应方便，通讯基础设施良

30、好。4、附近有充足的清洁水源，取用方便。5、尽量利用荒地，不占或少占耕地，不拆或少拆民房。4.1.2选址位置该项目选址位于*县大东沟镇北村村，总占地320亩，其中酒糟厂占地18亩，养殖场占地200亩；双孢菇种植基地占地100亩，沼气站占地2.0亩。土地类型为耕地、林地、草地及荒地，土地使用方式为租赁。项目位置详见附件：牧得春生态园地理位置图。4.2 自然条件4.2.1气象条件该项目区位于*县西南部，属暖温带大陆性季风气候区，具体气象指标如下：绝对最低气温 -19.0绝对最高气温 38.0年平均气温 11.5年最大降水量 744.2mm年平均降水量 573.8mm频率最高风向 NW最大风速 28m/s平均风速 2.4m/s 全年平均相对湿度 63%标准冻土深度 43cm最大降雪量 330mm积雪厚度 22cm基本风压 0.45KN/m2基本雪压 0.30KN/m2设计时应综合考虑以上气象条件，使项目建设和使用能够适应上述气候特点。4.2.2工程地质条件1、地形地质项目区位于*县大东沟镇北村村，场区地势平坦。本项目区尚未进行地质勘探，建议在初设之前委托有资质的单位进行详细的地质勘探，为设计提供详实准确地