上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所.docx

1、上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上

2、海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况一、主要职能上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所主要职责是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所本级决算。上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无内设机构。第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表2017年度收入支出决算总

3、表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年

4、初结转和结余年末结转和结余总计总计2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗212城乡社区支出21202城乡社区规划与管理2120201 城乡社区规划与管理221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计

5、基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗212城乡社区支出21202城乡社区规划与管理2120201 城乡社区规划与管理221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款

6、 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计 总计 2017年

7、度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212城乡社区支出 21202城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科

8、目名称类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30

9、224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购

10、置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市

11、嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加减少1,万元。主要原因：政策变动因素。二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入决算情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；其他收入万元，占%。三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度支出决算情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。四、关于上

12、海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度财政拨款收支总决算万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少万元，减少%。主要原因：政策变动因素。五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少万元，减少%。主要原因：政策变动因素。（二）一般公共预算财政拨款支出

13、决算结构情况上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）万元，占%；医疗卫生与计划生育支出（类）万元，占%；城乡社区规划与管理类）万元，占%；住房保障支出（类）万元，占%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员

14、养老保险的基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员职业年金的基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。主要用于：新

15、区规土所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，土地复垦等社区规划专项经费。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：1、工资福利支出万元，主要用

16、于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出万元，主要用于：主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：住房公积金。七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费

17、决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少万元，降低%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）万元，降低（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）万元，降低（增长）%；公务接待费支出决算减少万元，降低%。公务接待费支出减少的主要原因是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制

18、三公经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出为万元。公务用车运行维护支出万元。2017年，上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。1、因公出国（境）费支出无。2、公务用车购置及运行维护费支出无。3、公务接待费支出万元。其中：国内

19、公务接待支出万（含外宾接待支出万元）。主要用于执行公务或开展业务等招待支出，公务接待批次1个、人次12人，其中：接待外宾批次0个、人次0人。八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况上海市嘉定

20、区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无预算绩效管理。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

21、。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线部门下拨的各类专项经费。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位

22、使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。