冷库建设项目可行性实施报告.docx

1、冷库建设项目可行性实施报告冷库建设项目第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XXXX有限责任公司成立于1998年，改制组建于2004年，是经注册的法人企业，主要生产经营广式XXXXXXXX及大XXXX深加工系列产品。公司位于XXXX西南50公里的XXXX县城南1公里处，XX公路东侧，占地X5亩，现有建筑面积4000平方米，年加工销售高档精品广式XXXXXXXX2000吨，是XXXX县大XXXX行业龙头企业。多年来，企业生产的产品深受广州、深圳、珠海、汕头及香港、台湾等地消费者欢迎，并出口到新加坡、马来西亚等地。2006年，公司被省林业局评为XXXX林果产业重点龙头企业，被XXXX市政

2、府评为XXXX农业产业化重点龙头企业，2007年被评为XXXX扶贫龙头企业，守合同重信用单位和农业产业化工作先进龙头企业。公司现有职工X0人，其中：大专以上学历的X2人，中专及高中以上学历的X5人。公司技术人员21人，后勤管理人员1X人。公司采取董事会领导下的经理负责制，下设办公室、财务科、销售科、质检科、生产科、保卫科等6个科室。2007年公司申报并被批准进行XXXX吨冷库建设（一期）项目，完成XXXX吨土建工程4X00平方米，购置生产设备等X5台(套)。完成总投资980万元，其中固定资产投资X50万元、流动资金130万元，其中财政有偿资金全部用于土建、设备投资，财政无偿资金主要用于项目技术

3、引进、技术示范推广、技术培训等科技投资及前期工作费和部分环保设备购置以及公益性基础设施建设。目前冷库已全面运营，运营以来完成储存4500吨。1.1.2财务状况2008年，公司总资产X76万元，其中固定资产X00万，实收资本X00万元，所有者权益1X8万元，销售收入30X0万元，利润总额2X万元，销售利润率8.9%，净资产利润率22.4%，资产负债率46.5%。截止到2009年11月30日，公司总资产XX75万元，负债1505万元，资产负债率为X.2%；所有者权益X70万元，其中实收资本5X0万元，资本公积金X50万元，未分配利润XX25万元；销售收入XX80万元，利润总额364万元，净资产利润

4、率12.25%。公司连续被农行评为AA信用等级。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表XXXX，男，58岁，汉族，1959年出生，经济师。该同志1968毕业于XXXX县高中；1969年至1974年在乡镇企业工作，任销售科科长、厂长；1974年至1984年任XXXX县本户乡企业办公室主任；1984年至1989年任XXXX县龙门乡书记；1989年至2002年任XXXX县乡镇企业局局长；2002年至今从事大XXXX生产及加工业，任XXXX有限责任公司总经理，曾被评为XXXX县“农民企业家”。公司法人代表诚实守信、热爱公益事业，受到当地农民的普遍欢迎，是XXXX县大XXXX产业发展的主要带动人之一。1

5、.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年XXXXXXXX市XXXX县XX00吨冷库扩建项目建设性质：扩建建设地点：XXXX县城南1公里处，XXXX院公路东侧公司院内1.2.2产品方案及规模规模及建设内容：建设5X0吨冷库，总建筑面积X20平方米，其中：速冻间2X0平方米，冷冻储藏库X0平方米。平整配套的果品交易市场X00平方米。产品方案：达产后，年速冻能力X00吨、冷冻储藏XXXX吨，并为客户提供入库、销售前的分检、包装等服务。1.2.3品种、技术、设备方案技术来源及先进性：本项目拟由国内贸易工程设计研究院进行工程设计，由XXXX国防科工委建筑有限责任公司负责

6、建筑安装，主要设备均选自国内大型专业生产厂家，技术力量雄厚，公司的主要技术管理人员均长年从事大XXXX运销、储藏及加工，拥有丰富的专业知识。项目运营需引进制冷、电器控制等设备，项目设备名称、数量详见表1-1 设备投资明细表。表1-1设备投资明细表序号名 称型 号产地数量单位单价（万元）合计（万元）1带经济器螺杆压缩机JKA20CBY烟台 冰轮2台15.034.0 2带经济器螺杆压缩机JKA16CBY烟台 冰轮2台10.025.0 3吊顶风机D091780/414大连 冰山10台2.530.0 4吊顶风机D089465/314大连 冰山10台1.820.0 5蒸发式冷凝器CZN2200大连 冰山

7、1台22.025.0 6储氨器2A3.5大连 冰山4台2.510.0 7低压循环桶泵组ZWB8840大连 冰山2台4.510.0 8辅助储氨器UI3.5大连 冰山1台2.02.0 9顶排管 650m212.0 10空气分离器KFA50大连 冰山1台0.71.0 11集油器JYA55尺大连 冰山1台0.30.5 12紧急泄氨器JXA133大连 冰山1台0.51.0 13均匀送风道 600m26.0 14氨用阀门、法兰氨专用阀门焦作 中原4.0 15系统管道调节站12.0 16电线、电缆、管套桥架5.0 17温度巡检仪、软水设备XXXX 德华1.2 18设计、地勘、基础处理费13.0 19设备安装

8、、调试、检测费13.6 合 计351.2.4土建工程本项目建设冷藏间1间、220平方米，预冷间3间、2300平方米，均为钢筋混凝土结构并采用新型保温材料。平整配套的果品交易市场4800平方米。表12项目土建工程明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）1主体工程2520.0 1.1速冻间扩建220.0 1.2冷冻储藏间扩建2300.0 2辅助工程4800.0 2.1平整果品交易市场扩建4800.0 3其他工程合计7320.0 1.2.5建设期限进度安排: 项目建设期为1年。第1-2个月完成项目前期准备，第3-4个月工程设计，设备定型，第5-9个月土建施工，第8-9个月设备制作，第

9、9-10个月设备安装调试，第11个月试生产，第12个月验收正式生产。1.2.6投资结构及资金来源投资结构: 项目总投资736.2万元，其中：固定资产投资650.7万元(工程费用635.7万元，其他费用15万元)，流动资金85.5万元。资金来源:本项目拟申请财政补贴资金170万元（其中中央财政资金113.3万元，地方配套资金56.7万元），企业自筹566.2万元。1.2.7项目效益项目实施后，年总收入584.0万元，年利润总额252.3万元，税后净利润189.2万元；项目投资利润率34.3%；税后财务内部收益率30.9%，税后财务净现值830.2万元，税后静态投资回收期4.2年。项目建成运营后，

10、年可为周边企业和农户增加XXXX吨的青XXXX冷冻贮存量，可有效解决由于当地冷库库容不足导致的青XXXX加工企业及经营户存贮费过高和青XXXX集中上市、价格低迷的情况。经贮存后，每吨冷冻青XXXX扣除冻储费用后，可增值300元以上，按平均库容XXXX吨计算，企业及农户可增收150万元以上。按户均种植3.3亩大XXXX面积计算，可直接带动农户1500多户、XXXX亩大XXXX种植，户均增收1000元以上。同时，企业和经营户可减少往返XXXX等地的青XXXX运费、冷藏费等204万元以上。1.3可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据主要有：1、XXXX农业开发办公室关于2010年产业化经营项目

11、前期准备工作的通知；XXXX农业综合开发2010年产业化经营项目申报指南；XXXX农业综合开发产业化经营项目立项管理暂行办法。2、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、XXXX县农业发展规划4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、相关技术规范、标准。1.4综合评价项目建设的必要性：本项目立足地方特色资源，紧紧抓住制约XXXX县优势主导产业发展的关键环节，通过冷库建设带动当地大XXXX种植和销售，对于优化XXXX县大XXXX产业结构，增加农民收入具有重要意义。项目建设的可行性：项目工艺成熟、规模合理，产品符合市场需求，原材料供应有保障；项目建设周期短，见效快，抗

12、御市场风险能力较强；项目各项经济指标较好，且符合循环经济要求，有利于改善环境，项目建设切实可行。项目的风险评估：本项目具有较好的经济效益和社会效益，从不确定因素的各项指标看，具有一定抗风险能力，风险较小。带动作用：项目建成投产后，年可为周边企业和农户增加XXXX吨的青XXXX冷冻贮存量，经贮存后，每吨冷冻青XXXX扣除冻储费用后，可增值300元以上，按平均库容XXXX吨计算，企业及农户可增收150万元以上。按户均种植3.3亩大XXXX面积计算，可直接带动农户1500多户、XXXX亩大XXXX种植，户均增收1000元以上。同时，企业和经营户可减少往返XXXX等地的青XXXX运费、冷藏费等204万

13、元以上。制约因素及解决方案：冷库运营具有一定的科技含量，企业需进一步加快高级技术管理人材的引进工作，以提高冷库的运营管理水平；项目要严格执行安全生产，保持良好的生态环境，确保氨气设备的安全运行。综上所述，本项目符合国家产业政策和XXXX县发展规划，可促进当地农业结构调整，提高大XXXX产业化水平，将当地的资源优势转化为经济优势，示范带动作用较强。项目生产经营无污染，产品符合绿色环保要求，具有较强的抵御市场风险能力，经济效益、社会效益和生态效益显著。项目投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。因此，项目切实可行，建议有关部门对项目给予支持，以促进当地主导产业的快速发展。第二章 背景及必要

14、性2.1项目区社会经济状况全县地表总面积1210平方公里，其中山区丘陵面积1100多平方公里，平原100多平方公里，其有耕地18804公顷。全县辖2镇9乡，212个行政村，379个自然村，23.1万人口。2008年，全县生产总值23.6亿元，农民人均纯收入2316元，全县财政总收入10526万元，其中地方财政一般预算收入4582万元。2.2本行业及关联产业发展现状XXXX县果品资源丰富，果品业是我县的主要农业产业之一。全县年产大XXXX8000万公斤，加工增值1亿多元，XXXX区群众人均收入达3500多元，靠XXXX收入万元以上的户达50。全县从事林果生产、加工、销售的人员达到14万人，以大X

15、XXX为主的经济林产业已成为富民强县的支柱产业。XXXX县先后被全国绿化委员会授予“全国造林绿化百佳县”，被国家林业局授予“全国经济林建设先进县”、“中国XXXX大XXXX之乡”、“太行山绿化工程先进单位”和“全国山区综合开发示范县”等荣誉。但是，由于果品产业化经营程度低，果品产后储藏保鲜相对滞后，大量鲜XXXX由于集中上市，价格不高，且鲜XXXX易烂，当地没有大型仓储设施，因此加工企业不得将大XXXX运到XXXX、XXXX等地存贮。这极大地影响了果农的生产积极性和XXXX县果品加工龙头企业的健康发展。采用速冻冷贮技术，可延长果品存贮期限，满足季节生产、周年加工需求的难题，大大提高经济效益。所

16、以，发展大XXXX储藏保鲜业，培育壮大龙头企业，是推进我县林果产业化经营的当务之急，也是增加农民收入、优化农业结构和帮助当地百姓致富的迫切需要。XXXX金丝大XXXX是全国700多个XXXX品种中惟一的自然三倍体，为我县特色优势产品，曾荣获昆明世博会金奖、全国农博会名牌产品等称号。林业部、XXXX林业厅把XXXX县列为大XXXX生产基地县；XXXX市林业局在XXXX县建起了“XXXX金丝大XXXX开发研究中心”。为做大做强大XXXX产业，我县按照市场需求，科学引导大XXXX的储藏、加工和鲜食零售，鼓励大XXXX加工龙头企业上项目、上设备，以增强XXXX大XXXX产品的市场竞争力。目前全县已有大

17、XXXX加工企业和加工户586家，涌现出XXXXX等8个大XXXX加工专业村，兴建了六个大XXXX交易市场。XXXX有限责任公司是XXXX县主要的大XXXX加工、销售企业，所需大XXXX全部来自本县，公司为当地大XXXX生产和农民致富做出了突出贡献。公司生产的大XXXX产品不仅辐射到全国各地，还远销东南亚，有较大的发展潜力。2005年，公司被省林业局评为XXXX林果产业重点龙头企业，XXXX市政府评为XXXX农业产业化重点龙头企业。为充分发挥龙头企业的带动作用，促进当地产业结构调整和经济的快速健康发展，根据当地对大XXXX和其它农林产品速冻冷藏的迫切需求和该公司自身生产加工的需要，建设大XXX

18、X贮藏保鲜库十分必要。本项目的建设必将进一步带动XXXX县及周边地区大XXXX和其他林果产品的生产。XXXX县还是全国最大的核桃仁出口集散地。全县以外贸农副产品出口公司、丸京干果有限责任公司为龙头的29家核桃加工企业，年加工出口核桃仁等产品6000多吨，占全国核桃仁出口量的四分之一，拥有一支500多人的专业购销队伍，共有40多个村XXXX多名闲散劳动力参加核桃产品加工生产，核桃产业呈现强劲发展态势。2003年成立了XXXX富士苹果协会，吸纳会员200多名。2004年成立了XXXX大XXXX协会，吸纳会员1200多名。2007年又组建成了核桃协会，吸纳会员300多名。2.3项目建设的必要性目前，

19、XXXX县大XXXX冷冻储藏能力无法满足加工企业和经营户的需求，制约了大XXXX产业化的快速发展，所以有必要建设大XXXX速冻储藏冷库。项目建设可充分利用当地资源，提高大XXXX增值程度，带动本县及周边地区冬XXXX业发展，促进农业结构调整和经济发展步伐。1、项目建设符合国家产业政策农产品储藏加工业是农林产业化发展的关键性基础设施，是农业增效和农民增收的重要途径。目前，我省果品产后商品化处理量尚不到总产量的1%，果品贮藏、加工量不足总产量的1/3和1/6，与发达国家100%商品化处理，60%-80%贮藏相差甚远,严重制约了果品业整体效益的快速提升。因此，XXXX果品工作会议、XXXX林业局关于

20、推进社会主义新农村建设的实施意见等文件提出，要认真落实国家、省扶持龙头组织发展的各项优惠政策，帮助其谋划项目，争取国家、省有关部门的支持。本项目为大XXXX速冻冷（储）藏项目，项目建设符合国家产业政策及当地经济发展规划。2、项目建设是提高产业竞争力的需要XXXX县是XXX区，是全山区县，宜林山场面积115万亩，耕地24万亩，地貌格局大体是“七山二滩一分田”。XXXX县农村经济发展的潜力在山，优势在果。历届县委、县政府都把林果业工作放在全县工作的突出位置来抓。目前，全县有林地面积达到72万亩，其中大XXXX45万亩，全县果品产量达到1亿公斤，其中大XXXX产量8000万公斤。但XXXX县具有一定

21、规模、能切实带动群众致富的龙头企业并不多，XXXX农生产面临着市场波动的风险。XXXX有限责任公司是XXXX县规模最大的大XXXX加工企业，是县政府重点扶持的龙头企业，但由于配套设施不齐全，因此，企业发展受到一定影响。本项目建设可降低企业大XXXX存贮费用，增强产品市场竞争力，促进我县大XXXX产业化经营水平的提高。3、项目建设是促进农民增加收入的需要项目建设不仅可提高企业大XXXX产品的市场竞争力，还可带动当地及周边地区大XXXX种植以及包装、运输等相关行业发展。项目实施有利于当地贫困地区农民脱贫致富，增加地方财政收入，维护社会稳定。除大XXXX外，当地及周边地区还盛产核桃、板栗，每年的5-

22、9月份核桃仁必需入冷库贮存，否则核桃仁出油后会失去商品价值，板栗仁也必须低温贮藏，否则失去原有风味。XXXX县核桃种植面积不断扩大，且拥有华北最大的核桃集散市场，各种林果产品的发展也需要增加当地的冷冻储存能力。4、项目建设是完善企业基础设施的需要XXXX有限责任公司是全国最大的XXXXXXXX加工龙头，公司年加工大XXXX2000吨，促进了当地群众的增收。由于XXXX县的冷藏配套能力严重不足，企业每年不得不将加工所需的大XXXX运至山东XXXX进行贮藏，不仅极大地增加了运费等负担，而且常因物流配送能力的制约影响企业生产，进而导致无法及时交货，影响了企业的市场信誉和影响力。为此，企业将拟建设的万

23、吨冷库进行了分期申报，2007年被批准进行XXXX吨冷库建设（一期）项目，但随着企业获得QS认证，XXXXXXXX加工能力不断向以公司为龙头的少数企业集中，产能的增加客观需要迟早进行冷库扩建。因此，项目建设是企业发展迫切的需要。综上所述，本项目建设符合国家产业政策，可提高大XXXX产业化经营水平，增强企业竞争力，促进当地经济发展，项目建设十分必要。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择XXXX县地处北纬57266746，东经714281431。位于XXXX西南部，XXX中段东麓，东邻XXX县，南接XXX县和XX县，北连XX县和XXX县，西与XX省XX县交界。县境东西长44.8公里，南北宽

24、37.0公里。北距省会XXXX市244公里，东北距首都北京2304公里。3.2建设条件3.2.1自然条件全县地形大致可分为三类：西部、西南部为深山区，海拔大都在2500米以上，山峰连绵、巨壑纵横为其特点，这里土质肥沃，除了较多生长着乔、灌木用材林及水源涵养林、薪炭林外，还生长着核桃、柿等经济树木；中部为浅山丘陵区，海拔在100500米之间，岗峦起伏、沟谷交错为其特点，这里土质大多贫瘠，且多是岗坡旱地，灌溉条件较差，植被覆盖率低，水土流失严重；东部为山前平原区，这里土地较为开阔、广大，但土质较贫瘠，历史上为旱作种植。县境内属暖温带半湿润季风型大陆性气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，

25、冬季寒冷干燥。全年平均气温13.3。最冷月在1月份，月平均气温-2.7;最热月在7月份，月平均气温26.6。全年无霜期平均为193天，年平均降水量568毫米，降水主要分布在78月份。干旱、冰雹、暴雨、大风、寒潮等灾害性天气因季节而出现频繁。县境内东西两部温差较大，西南部嶂石岩一带较东部日气温偏低37。3.2.1政策、资源、科技支撑条件等政策优势：我国各级政府十分重视农业和农村工作，先后出台了一系列扶持农业农村发展的惠农政策。中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业建设农产品生产、加工、出口基地；对农产品加工企业、批发市场

26、、合作组织等各种类型、各种所有制的农业产业化经营龙头企业，只要有市场、有效益，能够增加农民收入，都要一视同仁，给予扶持。XXXX及XXXX县的历年农村工作会议均提出要大力发展畜牧、蔬菜、果品、水产品等产品产后加工，各级财政支农资金和农业综合开发资金等要支持农业龙头企业发展。为更好地促进全省XXXXXXXX业的持续、稳定、健康发展，XXXXXXXXXXXX产业发展指导性意见，提出要把我省建成六个全国第一（即良种更新率第一、集约化生产率第一、绿色产品比率第一、加工增值率第一、出口创汇第一、产业效益第一）和具有国际影响的XXXX业强省战略构想。XXXX县是河北XXXXXXXX生产大县，产业发展环境良

27、好。XXXX县人民政府关于鼓励投资兴办项目的若干规定对投资项目的土地占用、税费缴纳、服务及保护等方面实行优惠政策。我县还成立了各类果品协会，如葡萄协会、鸭梨协会、白桃协会等，负责全县果品的种植管理、病虫害防治，新技术、新品种推广，为XXXX县果品业发展创造了良好的环境。资源优势：XXXX县山场资源丰富，果品生产具有较大的发展潜力。XXXX县林业用地占全县国土面积的63.4%，随着退耕还林工程、太行山绿化、小流域综合治理等工程的实施，大XXXX等林果产业发展具有突出优势。全县大XXXX面积已达45万亩，年鲜XXXX产量达8000万公斤，本企业是XXXX县生产规模最大，带动能力最强的大XXXX加工

28、企业。项目建设为企业综合配套设施，能保障充分利用冷库设施。同时，XXXX县大XXXX种植历史悠久，是全国700多个XXXX品种中唯一的自然三倍体，以其个大、皮薄、核小、肉厚，食味甘甜、鲜美如酪，营养丰富而享誉中外，大XXXX储藏加工产品受到市场青睐。项目所在地建设条件好，项目建设所需电力、建材丰富，价格较低。市场优势：所建冷库是当地企业生产所必需的配套设施，现XXXX县年需贮存大XXXX30000吨，除公司外现有的XXXX吨冷库外，当地还没有其他规模较大的速冻冷藏库，储藏需求旺盛。XXXX当地有近60多家大XXXX加工企业，生产所需大XXXX除小部分可用鲜XXXX直接加工外，大部分需要储藏到X

29、XXX的冷库，XXXX本地的冷库大多适用于储藏蔬菜、肉类、水产品等，而不适用于储藏大XXXX。目前，我国实行工业产品生产许可制度，而XXXX县仅有三家公司获得食品生产许可证（QS认证），XXXX大XXXX加工业正逐步向这三家公司集中，因而企业加工自身所需储藏的大XXXX量日益增加，同时也可为速冻后外运的经营户提供速冻服务。科技优势：XXXX县建立了大XXXX科技示范园区1个，林业科技示范村22个，示范户500个。本公司是XXXX县大XXXX加工的龙头企业，现有技术人员21人，其中高级职称技术人员2人，中级职称技术人员8人，具有较强的大XXXX生产加工能力和科研能力。本项目拟由国内贸易工程设计研

30、究院进行工程设计，由XXXX国防科工委建筑有限责任公司负责建筑安装，主要设备均选自国内大型专业生产厂家，技术力量雄厚。因此，项目的建设、运营有可靠的保障。3.2.3 基础设施条件近几年，XXXX县新修、拓宽、改造公路100多公里，实现了乡乡通油路。XXXX昔路(XXXXXXXX县)纵贯全县东西，西接能源大省XXXX，东通XX公路、XX高速公路，省道XXXX高线、XX线、XXXXX线等公路沟通了XXXX与外界的联系。县内有11万伏变电站2座，3.5万伏变电站5座，农村低压电网和城网改造基本完成。全县电话装机总数达到2万多门，移动通讯实现了无盲区覆盖。本项目的交通、通信、电力等条件可满足项目建设需

31、要。3.2.2主要障碍因素及解决方案资金是影响本项目建设的主要因素，如果项目立项成功，资金能够及时足额到位，项目建设必将按期完成计划任务目标。鉴于项目符合国家产业政策，并可充分利用地方资源优势，促进农业增效和农民增收，并有利于改善当地生态环境，因此，建议相关部门加大资金扶持力度，尽快使项目发挥应有效益。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析我省XXXXXXXX由于规模大，质量优，产品畅销国内外市场。全省XXXXXXXX省外销售量XXXXXXXX总产量的2/3，主要以南方市场和城镇市场为主。XXXX县盛产大XXXX，是优质大XXXX生产基地县。XXXX大XXXX是我国目前发现XXXX品种中惟一的自然三倍体，其栽培历史悠久。X