回收废油项目可行性研究报告.docx

1、回收废油项目可行性研究报告回收废油项目可行性研究报告xxx实业发展公司回收废油项目可行性研究报告目录第一章 项目概论第二章 项目建设背景分析第三章 市场研究分析第四章 建设规划分析第五章 项目选址研究第六章 土建方案第七章 工艺概述第八章 项目环保分析第九章 项目安全卫生第十章 项目风险评价第十一章 项目节能情况分析第十二章 实施进度第十三章 投资方案第十四章 经营效益分析第十五章 招标方案第十六章 评价结论第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量

2、保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住

3、业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 （三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入34309.60万元，同比增长27.03%（7301.58万元）。其中，主营业业务回收废油生产及销售收入为28312.36万元，占营业总收入的82.52%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6882.05万元，较去年同期相比增长1483.33万元，增长率27.48%；实现净利润5161.54万元，较去年同期相比增长566.82万元，增长率12.34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34309.6

4、0完成主营业务收入万元28312.36主营业务收入占比82.52%营业收入增长率（同比）27.03%营业收入增长量（同比）万元7301.58利润总额万元6882.05利润总额增长率27.48%利润总额增长量万元1483.33净利润万元5161.54净利润增长率12.34%净利润增长量万元566.82投资利润率44.27%投资回报率33.20%财务内部收益率27.46%企业总资产万元34726.34流动资产总额占比万元35.74%流动资产总额万元12411.49资产负债率32.33%二、项目概况（一）项目名称回收废油项目（二）项目选址某经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积50031.67平方

5、米（折合约75.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.62%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度195.36万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50031.67平方米，建筑物基底占地面积29328.56平方米，总建筑面积55034.84平方米，其中：规划建设主体工程35511.38平方米，项目规划绿化面积2880.21平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5876.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量1148481.09千瓦时，折合141.15吨标准煤。2、项目年总用水量26987.60立方米，折合2

6、.30吨标准煤。3、“回收废油项目投资建设项目”，年用电量1148481.09千瓦时，年总用水量26987.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.45吨标准煤/年。达产年综合节能量53.06吨标准煤/年，项目总节能率26.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19897.95万元，其中：固定资产投资14653.95万元，占项目总投资的73.65%

7、；流动资金5244.00万元，占项目总投资的26.35%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38360.00万元，总成本费用30352.38万元，税金及附加332.67万元，利润总额8007.62万元，利税总额9444.79万元，税后净利润6005.72万元，达产年纳税总额3439.07万元；达产年投资利润率40.24%，投资利税率47.47%，投资回报率30.18%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位747个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时

8、调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区及某经济园区回收废油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济园区回收废油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“回收废油项目”，本期工程项目的建设能够有力促

9、进某经济园区经济发展，为社会提供就业职位747个，达产年纳税总额3439.07万元，可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.24%，投资利税率47.47%，全部投资回报率30.18%，全部投资回收期4.81年，固定资产投资回收期4.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围，强化平台网络骨干架构作用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础，拓展平台网络在区、县的纵向覆盖以及在各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横向覆盖，并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优

10、质服务机构在平台网络聚合。推动开放共享，加强平台网络服务资源深度合作。包括建立服务资源、服务信息等共享机制，鼓励省平台之间、省平台和窗口平台、窗口平台之间加强资源共享与合作；支持各级中小企业主管部门将平台网络作为中小企业工作平台，推动与电信运营商、互联网企业的交流对接与合作。探索长效机制，引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要，通过公益性服务清单的方式，对符合清单要求的公益性服务给予支持；鼓励各级平台在做好公益性服务的基础上，充分利用市场化的方式，积极探索与开展个性化增值服务，提高平台网络可持续发展能力。创新服务方式，推广线上线下相结合的服务模式。支持平

11、台网络运用新一代信息技术，开发新的服务产品、新的服务模式，不断推动线下服务线上化；鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上线下同步的服务活动、引入新模式等手段，促进平台网络扩充服务供给方式。提高服务水平，提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际工作情况，鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化服务，推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50031.6775.01亩1.1容积率1.101.2建筑系数5

12、8.62%1.3投资强度万元/亩195.361.4基底面积平方米29328.561.5总建筑面积平方米55034.841.6绿化面积平方米2880.21绿化率5.23%2总投资万元19897.952.1固定资产投资万元14653.952.1.1土建工程投资万元4753.882.1.1.1土建工程投资占比万元23.89%2.1.2设备投资万元5876.632.1.2.1设备投资占比29.53%2.1.3其它投资万元4023.442.1.3.1其它投资占比20.22%2.1.4固定资产投资占比73.65%2.2流动资金万元5244.002.2.1流动资金占比26.35%3收入万元38360.004

13、总成本万元30352.385利润总额万元8007.626净利润万元6005.727所得税万元1.108增值税万元1104.509税金及附加万元332.6710纳税总额万元3439.0711利税总额万元9444.7912投资利润率40.24%13投资利税率47.47%14投资回报率30.18%15回收期年4.8116设备数量台（套）15717年用电量千瓦时1148481.0918年用水量立方米26987.6019总能耗吨标准煤143.4520节能率26.28%21节能量吨标准煤53.0622员工数量人747第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度

14、、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加

15、快撤离中国的步伐。2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。3、促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径4、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快

16、产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生

17、变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线，严禁“三高”项目进我市，禁止发展既是高耗能、高污染、高排放，又是劳民伤财、污染环境，人民群众反映强烈的产业；鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力，推动工业转型升级，优化创新要素配置，改造提升传统动能，大力培育新兴动能，释放新需求，创造

18、新供给，推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势，有进有退，优化布局，突出绿色，调整存量，突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展，以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇，发挥与周边国家互补优势，打通东联西出、东引西进国际国内大通道，打造开放性工业体系新优势，构建双向开放格局。3、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市

19、场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，

20、能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 市场研究分析目前，区域内拥有各类回收废油企业684家，规模以上企业34家，从业人员34200人。截至2017年底，区域内回收废油产值142550.38万元，较2016年128643.97万元增长10.81%。产值前十位企业合计收入68587.09万元，较去年60148.29万元同比增长14.03%。区域内回收废油行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元142550.38同期产值万元128643.97同比增长10.81%从业企业数量家684规上企业家34从业人数人34200前十位企业产值万元68587.09去年同期60148.29万元。1、xxx投资

21、公司（AAA）万元16803.842、xxx实业发展公司万元15089.163、xxx公司万元8916.324、xxx公司万元7544.585、xxx科技发展公司万元4801.106、xxx实业发展公司万元4458.167、xxx公司万元342.948、xxx公司万元2812.079、xxx科技发展公司万元2674.9010、xxx实业发展公司万元2057.61区域内回收废油企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16803.84万元，较上年度15081.53万元增长11.42%，其中主营业务收入15992.73万元。2017年实现利润总额5637.54万元，同比增长11.62%；实现净

22、利润1459.57万元，同比增长27.27%；纳税总额111.15万元，同比增长13.61%。2017年底，AAA资产总额30757.65万元，资产负债率33.76%。2017年区域内回收废油企业实现工业增加值48733.48万元，同比2016年44254.89万元增长10.12%；行业净利润12900.48万元，同比2016年10824.37万元增长19.18%；行业纳税总额43540.86万元，同比2016年37911.07万元增长14.85%；回收废油行业完成投资42256.81万元，同比2016年37997.31万元增长11.21%。区域内回收废油行业营业能力分析序号项目单位指标1行业

23、工业增加值万元48733.481.1同期增加值万元44254.891.2增长率10.12%2行业净利润万元12900.482.12016年净利润万元10824.372.2增长率19.18%3行业纳税总额万元43540.863.12016纳税总额万元37911.073.2增长率14.85%42017完成投资万元42256.814.12016行业投资万元11.21%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.67%。预计区域内回收废油行业市场需求规模将达到214138.49万元，利润总额62502.05万元，净利润24269.78万元，纳税15629.85万

24、元，工业增加值68875.20万元，产业贡献率17.43%。区域内回收废油行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值165828.85188441.87214138.492利润总额48401.5855001.8062502.053净利润18794.5221357.4124269.784纳税总额12103.7613754.2715629.855工业增加值53336.9660610.1868875.206产业贡献率12.00%15.00%17.43%7企业数量82110021283第四章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为回收废油，根据市场情况，预计年产值38360

25、.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积50031.67平方米（折合约75.01亩），其中：净用地面积50031.67平方米（红线范围折合约75.01亩）。项目规划总建筑面积55034.84平方米，其中：规划建设主体工程35511.

26、38平方米，计容建筑面积55034.84平方米；预计建筑工程投资4753.88万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5876.63万元。（三）产能规模项目计划总投资19897.95万元；预计年实现营业收入38360.00万元。第五章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某经济园区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带

27、动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发

28、布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.62%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度195.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50031.6775.01亩2基底面积平方米29328.563建筑面积平方米55034.844753.88万元4容积率1.105建筑系数58.62%6主体工程平方米35511.387绿化面积平方米2880.21

29、8绿化率5.23%9投资强度万元/亩195.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、