资阳至安岳快速通道BT项目可行性报告.docx

1、资阳至安岳快速通道BT项目可行性报告资阳市资阳至安岳快速通道建设项目（可行性报告）编制单位：项目负责人：O一一年十月十九日一、项目基本情况 1（一）项目概况 1（二）项目建设单位 2（三）项目业主 5（四）地方环境 5二、项目合规性情况 8（一）政府批准立项条件 8（二）特许经营合同 8（三）用地审批 8（四）环境评估 9三、投资项目的模式 10（一）项目合作方 10（二）合作模式 10四、市场预测 10（一）国家高速公路的市场前景分析 10（二）四川高速公路的市场前景分析 11（三）资安快速通道效果图 13五、融资方案 19六、经济评价与效益预测 20（一）经济评价 20（二）效益预测 22

2、七、风险评估及防范措施 22（一）风险评估 22（二）主要风险的应对措施 24八、结论与建议 28资阳至安岳快速通道建设项目一、项目基本情况（一）项目概况1、项目名称：资阳至安岳快速通道 BT建设项目。2、项目建安工程总投资估算： 7 亿。3、建设规模：一级公路全长 58.208 公里。4、资金来源：投资（建设）人自行筹集和银行贷款。5、工程质量：合格。6、建设地点：资阳市境内，跨资阳雁江、安岳两县（区） ，起于资阳市雁江区沱东新区遂资眉高速公路连接线起点，至成资渝高速公路安岳互通立交。7、计划建设工期： 3年（ 20112014 年）。8、项目移交：在竣工验收合格后一个月内办理移交手续。9、

3、其他：（1）项目的勘察设计工作由招商人组织，在完成施工图设计审批后移交投资人 项目公司。（2）项目建成并达到移交条件后， 按照合同约定分期支付合同价款， 完成项目移交。 （3）路线等级为一级公路，设计速度 80公里/小时，路基宽 24.5 米，双向四车道，沥青混泥土路面，计划于 2011年9月开工， 2014年竣工通车。（4）合同价款构成：合同价款 =投资成本 +投资收益 +交工验收后未支付合同价款的资金利息。其中，投资成本 =施工图预算中的建筑安装工程费（ 1下浮比例） + 施工图中由招商人掌握开支投资人承担的费用 +施工图预算中其他由投资人承担的费用重大变更；投资收益 =投资成本的 10%

4、。（5）支付资金来源：项目移交支付资金来源为资阳市政府在城区配置土地的出让价款收入。市财政将相应款项拨付招商人 专项用于支付项目合同价款。二）项目建设单位本项目拟由四川省德成建设工程有限公司与央企 - 中铁* 局组成联合体共同参与该项目的投融资和工程施工建设等。1、中国中铁股份有限公司项目建设单位：中国中铁股份有限公司法人代表：注册资本：企业类型：股份有限公司注册地址：北京市海淀区复兴路 69号 9号楼中国中铁大厦成立日期： 1950 年 3 月公司简介：中国中铁前身是成立于 1950 年 3 月的中华人民共和国铁道部工程总局和设计 总局， 1958年合并为铁道部基本建设总局， 1989年7月

5、 1日，组建为中国铁路工程总公 司， 2003年 5月起隶属国务院国资委管理，为中央特大型骨干企业。 2007年 9月，整体重组创立中国中铁股份有限公司，于当年 12 月 3 日和 7 日分别在上海、香港两地上 市。中国中铁业务覆盖勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投 资等多个领域，总资产 3118 亿元，净资产 663.6 亿元，是全球第二大建筑工程承包商， 连续七年进入世界企业 500 强， 2010 年排名第 137 位。目前，中国中铁在中国企业 500 强中排名 9位，在中央企业排名第 6 位。成立 60 年来，中国中铁先后修建了 64327 公里的铁路，占全国铁

6、路总里程的三分之 二以上；建成电气化铁路接触网 35844 公里，占全国电气化铁路的 95% ；参与建设的公 路超过 11065 公里，其中高速公路超过 5834 公里，约占全国高速公路总里程的十分之一； 参与建设了全国五分之三的城市轨道工程；修建了武汉长江大桥、南京长江大桥、东海大 桥、杭州湾跨海特大桥等 9000 多座大桥，总长达 5675 公里；建成秦岭隧道、太行山隧 道、厦门翔安海底隧道、武汉长江隧道等长大隧道，共计 4707 公里。公司建设者八次远 征南极，承担了我国中山站、长城站、昆仑站建设和维护任务。公司还先后参加了国内外 4000 余项公路、机场、码头、水电、地铁、高层建筑、市

7、政等大型工程的设计与施工， 经营范围覆盖到土木建筑的各个领域，工程项目遍布全国各省市自治区和全球 60 多个国 家和地区。目前，公司现拥有 46 家二级公司，其中特大型施工企业 16 家，大型特大型勘察设计 咨询企业 6 家，大型工业制造和科研开发企业 3 家，以及多家国际业务、房地产开发、矿 产资源开发、投资建设管理、信托投资公司。现有职工 28 万余人，拥有高级专业技术职 务人员 11974 人，其中教授级高工 694 人、高级工程师 8381 人。拥有高层次技术专家 700 多人，其中中国工程院院士 4 名、国家级突出贡献专家 6 名、国家勘测设计大师 6 名、 享受国务院政府特殊津贴专

8、家人员 278 名、省部级和公司级专家 109 名、公司青年科技 拔尖人才 360 名。先后有 58 人获得詹天佑大奖、 34 人获得茅以升奖。中国中铁是科技部、 国资委和中华全国总工会授予的全国首批“创新型企业”， 拥有 “高速铁路建造技术国家工程试验室”和“盾构及掘进技术国家重点实验室”，及 4 个 博士后工作站， 14 家经国家实验室认可委员会认可的检测实验中心。拥有 2 个国家认定 的技术中心和 17 个省部认定的技术中心，并先后组建了桥梁、隧道、电气化、先进工程 材料、轨道和施工装备 6 个专业研发中心。截至 2009 年底，共荣获国家科技进步和发明 奖 84 项，其中特等奖 4 项

9、、一等奖 10 项，荣获省部级科技进步奖 791 项。公司拥有有效 专利 650 项，其中发明专利 104 项，在诸多领域达到世界先进水平。同时， 中国中铁还被中央和国家有关部委授予全国最佳诚信企业、 全国学习型组织标兵单位、全国西部大开发突出贡献集体、全国抗震救灾先进集体、全国农民工工作先进集体、全国体育工作先进单位等称号，荣获全国五一劳动奖状。2、四川省德成建设工程有限公司项目建设单位：四川省德成建设工程有限公司法人代表：张选志注册资本： 2000 万元人民币企业类型：有限责任公司注册地址： 成都市武侯区武候大道四段 36 号成立日期： 2006年 12月 26日公司简介 : 四川省德成建

10、设工程有限公司的前身是成都锦蓉建筑工程公司，始建于 1993 年。公司成立初期，是一家全民二级所有制综合性建筑工程企业。近年来，公司引进了具有先 进管理经验的人才与施工设备，生产规模逐年提高，经济实力日益壮大。于 2006 年 12 月重新组 建并加大投资，更名为四川省德成建设工程有限公司，注册资金达 2000 万元。公司主要从事房 屋建筑工程、市政公用设施工程、建筑防水工程、土石方工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、 园林绿化工程、建筑智能化工程、公路路基工程、水利水电工程、建筑劳务分包、物业管理及 生菜机械设备等一体化工程。历经多年努力，积累了丰富的工程经验，并培养了一批优秀的业务、技术骨干。

11、公司总 部现有优秀工程技术人员 58名，其中高级工程师 6 人，高级经济师 3人，中级职称 25 人。具 有大专以上学历的员工达到 97%。公司秉承“以人为本，用户至上”的经营理念。 “精益求精”的质量意识， “诚信务实” 的工作作风以及规范化的管理制度，将企业效益和社会效益结合起来，制定和完善了一系列的 规章制度，并使之逐年提高，有利地保证了工程建设的顺利进行和良好的工程质量。年施工能力达 20 万平方米以上。自公司成立以来，先后与多个省市区政府及企业的项目进行商业合作。保质保量的完成 了如旧城改造、小区开发等多个项目。先后承建了“金房苑二期” 、“天泉县托普广场” 、“武侯 区西川中学附属

12、工程” 、“青白江区城厢镇建白公寓” 、“华阳滨河花苑” 、“金宇辰休闲度假中心” 等项目，并且还荣获多个优良工程评定。2008 年“ 5.12 ”四川特大地震发生后，公司秉承支援灾区、建设灾区的宗旨，先后参与 了德阳、什邡、绵竹、彭山等多个重灾区的灾后重建项目，建筑面积共计 70 万平方米。为受 灾群众送去了关怀与温暖，受到了灾区政府及人民的高度评价。为灾区的灾后重建工作作出了 应有的贡献。随着公司业务的不断扩展，我公司将不断吸纳新的经营理念，抓住机遇，发展生产，拓 展市场，壮大实力。 2009 年，以我公司为主承建单位，建筑面积 58 万平方米，位于资阳市中 心最大的商住综合工程项目“优品

13、上城”开工建设，原建设部副部长杨慎先生给予祝贺并亲自 到现场指导工作。公司始终奉行“建一个项目，树一座丰碑，交一方朋友”的愿景目标，树立以质量求生 存，以安全出效益的企业精神，使企业规模不断扩大，实力不断增强。我们将以百倍的信心， 不懈的努力，饱满的激情，竭诚与各界人士合作！努力为现代都市构筑舒适的家园生活，共铸 建筑业的辉煌！（三）项目业主根据资阳市政府招标文件，资安快速通道项目为项目，业主为公开招标后取得项目的中标单位。（四）地方环境1、资阳市简介资阳市位于四川盆地中部。北及东北与成都、德阳、遂宁相邻，东及东南与重庆直辖市相 接，南连内江，西接眉山。面积 7962 平方千米，人口 4881

14、 万。设雁江区和简阳县级市及安 岳、乐至 2 县。市政府驻雁江区。全市地形以丘陵为主。 西北边缘为龙泉山中段， 海拔 550 900 米，相对高差 200 400 米。 狮子岩海拔 992 米，为本市最高峰。 其余地带为川中丘陵地区， 丘陵间布有平坝， 一般海拔 380 500 米，有的地方海拔 350 米左右。大部分为浅丘区， 相对高差 40 80米。丘顶一般为浑圆， 丘间谷地宽坦。 大致以乐至的石湍到安岳的朝阳、 兴隆、 两板一线为界， 此线以西水系归沱江， 以东水系汇涪江。西部沱江流域 （ 包括三岔、石盘水库灌区 ）农灌方便，宜农利耕。中部和东部 河流短小，流量极不稳定，分段建库，农业灌

15、溉才有保证。主要河流沱江自金堂流人本市，经 简阳市和雁江区出境。支流绛溪河从仁寿人本市，自西向东，于简阳城北注入沱江。另一条支 流环溪河自北而南，由金堂入境，经简阳东部南下，在雁江区两河口注入沱江。安岳境内大、 小清流河， 大、小蒙溪河也为沱江水系，但大、小岳阳溪汇成的姚市河，及接纳龙台的石羊河， 均出境潼南，成为涪江水系。本市地属中亚热带湿润季风气候类型区域，具有冬暖夏热，降水适中的特点。年平均气温 简阳、雁江分别为 172和 174，乐至与安岳分别为 16 9和 178。一月平均气温 在 63 69之间，七月均温为 266 276，其特点为安岳高于乐至，而雁江区 和简阳总是居其中间水平。乐

16、至年降水量为 976 4 毫米，安岳为 987 毫米，而雁江区和简阳又分别为 9759毫米和 9073 毫米，比上述两县略少。2、安岳县简介 安岳位于四川盆地中部，东靠重庆，南连内江，西邻资阳，北接遂宁，是四川盆地腹心地 带的陆路交通要冲，国道 319 线和省道 206 线穿境而过。全县幅员面积 2690 平方公里，辖 69 个乡镇，总人口 154万。 安岳历史悠久， 古称普州， 北周建德 4年建立州和县， 距今已有 1400 多年的历史。 在宋期以前， 古县城建在现在县城西南的铁峰山上， 四面险固， 安居于山岳之上， 因此，取名安岳。安岳是中国民间艺术（石刻艺术）之乡，国家级旅游风景区全县有

17、国家级文物保 护单位 2 处，省级 7 处。安岳石刻 “古、多、精、美 ”，始于南北朝，盛于唐宋，上承云冈、龙 门石窟，下启大足石刻，现存摩岩石刻造像 145处、 10 万余尊。其中全国重点文物保护单位卧 佛院和毗卢洞中的 “八庙卧佛 ”堪称世界左侧卧佛之最，紫竹观音享有 “东方维纳斯 ”的美称。除 此之外，在我县还发掘了距今一亿四千万年前，居亚洲第二大的马门溪恐龙化石。总之，安岳 在成渝古文化道上异彩纷呈，素有 “东普（州）西眉（山） ”之称。安岳经济快速发展， 2003 年，全县实现国内生产总值 45.4 亿元，固定资产投资总额 9.8亿 元，社会消费品零售总额 11.6亿元，地方财政一般

18、预算收入 1.1 亿元，引进到位外来资金 2.25 亿元，农民人均纯收入 2139元。 安岳工业正步入发展快车道， 2003 年实现工业总产值 28.6 亿元，形成了农产品加工、医药化工、建工建材三大骨干产业，建成了以医药、食品、建材为 特色的安岳工业园。全县建有全国最大的铝饰建材加工基地、全国最大的柠檬加工基地、西南 最大的塑麻加工基地、四川重要的药品生产基地。安岳基础设施建设发展迅速，地处四川盆地中部丘陵区，地势西南高东北低，岳阳河、龙 台河、大清流河、大蒙溪河贯穿县境。建有书房坝、磨滩河、报花厅等中型水库。属中亚热带 湿润季风气候，年均气温 17.7，年降水量 1026 毫米。内（江）遂

19、（宁）、 319 国道、大（足） 安（岳）、乐（至）安（岳）、资（中）安（岳）等干线公路纵横县境。纵横贯通境内的 772 公里干道公路出入十分快捷。 安岳基础设施建设的迅速发展，有力地推动了对外开放、招商引 资工作的突破性进展。 “开明促开放，开放促开发，大开发促大发展 ”，这是安岳人民长远的经 济发展战略。、项目合规性情况（一）政府批准立项条件1、报名：完成资阳至安岳快速通道投资建设人报名相关手续。2、投资人条件： 1、依照国家法律在中国境内成立并有效存续的企业法人或企业法人联合 体，具有良好的商业信誉、良好的财务状况和与本项目投融资建设相适应的投融资建设能力； 具有相应的项目建设管理能力（

20、公路工程施工总承包壹级及以上资质或市政公用工程施工总承 包壹级及以上资质），申请人为独家企业法人的，实收资本 3 亿元（含本数）人民币以上。为 企业法人联合体的，应同时具有以下条件：（ 1）联合体成员数不超过 2 家，各成员均应为企业法人，所有成员的实收资本总额达 4 亿元（含本数）人民币以上；（ 2）联合体主办人实收 资本 3亿元（含本数）人民币以上。 2、履约情况良好，近三年（成立时间不足 3 年的企业， 自成立以来）内企业无涉及重大资产的不良诉讼，无重大违法行为。 3、近三年（成立时间不足 3 年的企业，自成立以来）平均净资产不少于 10 亿元，平均净资产收益率大于零。 4、投资 人或联

21、合体成员之一满足银行信用等级（有效期内） AA 级以上（含 AA 级）；投资人（联合 体为各成员之和）近三年（成立时间不足 3 年的企业，自成立以来）平均银行授信额度之和大 于等于 15 亿元；投资人（联合体为各成员之和）银行存款及尚可使用的银行授信额度之和截 至 2011 年 5 月 30 日不低于 15 亿元，其中银行存款截至 2011 年 5 月 30 日不低于项目资本金 （总投资的 35%）的 20%，截至递交资格审查申请文件时不低于项目资本金的 50%。（二）特许经营合同根据资阳市政府招标文件，资阳至安岳快速通道项目特许经营合同由中标单位与政府签 订，中标单位需提交完整的公司资料及相

22、关证明。（三）用地审批项目建设用地按照正常流程进行报批、审批：1、预审阶段：项目可行性论证时，由资阳市国土资源局对项目用地有关事项进行审查， 提出建设项目预审报告；可行性研究报告中要有说明用地面积、地类、补充耕地的方式及资金 准备情况的章节；可行性研究报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设项目用地预 审报告。 按分批次用地报批的， 预审工作由市、 县土地行政主管部门负责； 按项目报批用地的， 预审工作由批准项目机关的同级土地行政主管部门负责。在预审阶段要对项目用地是否压覆重 要矿床和是否存在地质灾害作评价。2、报批阶段：建设单位持建设项目有关批准文件，向市、县土地行政主管部门提出建设

23、用地申请，由市 县土地行政主管部门审查，拟定“一书四方案” （建设用地呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案、供地方案 ），报市、县人民政府审查上报或批准。3、批后实施阶段：供地方案经批准后。以有偿使用方式提供国有土地使用权的，由市、 县人民政府土地行政主管部门与土地使用者签订土地有偿使用合同，并向建设单位颁发建设 用地批准书；以划拨方式提供国有土地使用权的，由市、县人民政府土地行政主管部门向建 设单位颁发国有土地划拨决定书和建设用地批准书。建设项目施工期间，建设单位应 将建设用地批准书公示施工现场。4、土地使用者应当依法申请土地登记。（四）环境评估资安快速通道是资阳人民，特别

24、是雁江、安岳人民盼望已久的富民路、惠民路。设地建市 以来，安岳县人大代表、政协委员多次提交修建资安快速通道的提案、议案，引起了市委、市 政府的高度重视。 2010年 9 月，市综合交通运输发展公司正式委托省交通厅公路规划勘察设计 研究院编制资安快速通道预可行性研究报告。2010年11月 23日，资安快速通道预可研报告评审会在资阳市蜀亨大酒店举行， 来自省工程咨询院的专家们经过严谨、 科学的评审， 通过了省交通厅公路规划勘察设计研究院编制的 资 安快速通道预可行性研究报告。资阳市发改委、资阳市交通运输局相关领导参加了评审会。根据专家组评审通过的资安快速通道南线方案， 该通道起于雁江沱东发展区迎宾

25、大道， 经 刘家、东峰、小院、华严、驯龙、建华、岳源等乡镇，接安岳县城规划建设的 100 米大道。资 安快速通道全长 58.208 千米，路基宽 24.5 米，双向四车道，设计时速 80 千米，估算总投资 28.11 亿元，计划于 2011年开工， 2014年竣工通车，项目将采用 BT模式招商引资修建。由此，项目为政府招商引资的重点项目，投资环境较好。三、投资项目的模式（一）项目合作方拟由四川省德成建设工程有限公司与央企 - 中铁 *局组成联合体共同参与该项目的投融资 和工程施工建设等。（二）合作模式为保障项目的顺利实施，拟合作模式如下：1、由共同体双方派人组建项目部，全面负责项目运作。2、合

26、作模式。 双方商议， 以中铁 * 局作为项目总承包方。中标后，中铁 *局作为总承包方， 对工程全面负责，包括缴纳保证金、工程管理建设等；德成公司占总工程的 30%，主要负责工程后期的融资操作，可以中铁的名义进行。四、市场预测（一）国家高速公路的市场前景分析根据交通部最新公布的国家高速公路网规划 ，从 2005 年起到 2030 年，国家将斥资两10万亿元，新建 5.1 万公里高速公路，使我国高速公路里程达到 8.5 万公里。未来高速公路建设存在着很大的资金缺口，如果单靠国家投资发展高速公路是不现实的，也是不可行的。组建高 速公路公司发行股票上市和发行企业债券，是我国公路投融资体制改革的一项重大

27、举措。目前 资本市场上外资及社会闲置资金充足，有效利用这些外资和民间资本，将为高速公路建设的发 展发挥积极作用。自实施以来， 特别是近两年在扩大内需、加快发展的宏观政策支持下， 8.5 万公里的国家 高速公路已建成超过 60%，建成和在建规模超过 80%。 “十二五”至 2020 年前，中国公路处 于较快的发展阶段，仍将进行全球最大规模的公路网建设。四川境内的国家高速公路也已于 2009 年全面开工建设，在 2010 年之前，将基本建成西部开发省际公路通道，基本形成国家高 速公路网骨架。（二）四川高速公路的市场前景分析据四川新闻网报道，地震灾害和国际金融危机，对四川高速公路加快发展带来了前所未

28、有 的挑战和机遇。为此，四川高速公路系统，要围绕建设西部综合交通枢纽的总目标，加大项目 前期工作力度， 加快高速公路建设进度，加强高速公路营运管理，狠抓质量、安全、成本控制， 强化业主意识，落实业主责任，规范业主行为，抢抓机遇，坚定信心，爬坡上行，推进全省高 速公路加快发展、科学发展、又好又快发展。针对目前全省高速公路发展由政府投资为主逐步向吸引社会投资为主转变，向发挥省、 市多个积极性，特别是发挥地方政府的积极性转变。川高公司董事长高淳指出，川高系统内部 管理的体制机制已不能完全适应新的发展形势，必须进一步转变观念，深化改革，创新加快高 速公路建设发展的体制机制，建立适应西部综合交通枢纽建设

29、需要的现代企业，增强活力，提 高工作效率和经济效益。今年要按公司内部资产优良程度和政府赋予的职能，以市场化、专业 化、片区化为方向，以经济效益为重点，以保值增值为核心，改革管理模式，强化绩效考核，11 降低管理成本，提高经济效益，建立健全“产权清晰、权责明确、管理科学”的现代企业管理 制度，推进川高系统可持续发展。通过结合四川省高速公路发展实际情况，组建营运片区管理 公司，同时在此基础上组建片区养护公司。整合全省在建高速公路项目，组建专业化高速公路 建设管理公司。 对营运高速公路沿线广告、 高速公路服务区、 加油站进行整合， 统一经营管理。 健全绩效考核体系和激励约束机制。今年要完成攀西片区、

30、成都绕城高速的片区整合工作，力 争用 2至 3年时间全面完成片区化、专业化的改革工作。为此，高淳强调，川高系统各单位要 认真思考、积极配合，识大体、顾大局，进一步强化管理，降低成本，提高效益，特别要树立 过紧日子的思想，增强紧迫意识、危机意识、大局意识，同时要加强宣传教育，全力维护职工 队伍稳定。据了解，今年四川高速公路主要任务是，加快项目前期工作进度，实现纳黔路、广甘路、 广南路 393 公里全线开工和映汶高速 52 公里控制性工程开工，年内实现映汶高速全线和巴中 至南部高速公路开工。加快二级公路建设进度，完成建设投资 157 亿元，力争完成 176 亿元，增长 40%。力争完成融资 160

31、 亿元，成渝公司 A 股实现上市。加强经营管理，严格成本控制， 努力增收节支，提高还本付息比例，完成通行费收入 51.48 亿元，增长 12.7%。加强工程养护 管理，确保全省高速公路总体养护质量等级达优，做好 2010 年交通部全国干线公路养护与管 理检查准备工作。推进营运片区化、建设专业化的内部管理体制改革，建立与完善以企业利润 和净资产收益率为主要指标的绩效考核体系。抓好安全生产，确保不发生源头安全责任事故。为确保实现今年四川高速公路发展目标，四川高速公路建设开发总公司将通过进一步强化 业主意识，加快项目前期工作进度；进一步落实业主责任，加大高速公路建设投资力度；继续 发挥持续融资能力，

32、确保加快发展资金需求；强化经营管理，切实提高经济效益；加强养护工 程管理，确保高速公路安全畅通；细化安全措施，保持安全工作高压态势；进一步规范业主行 为，完善监督制约机制；切实加强人才队伍建设，坚定不移的抓绩效考核制度改革；加强党的12 建设和行业建设等十方面的工作，为全省经济止滑提速、加快发展，为加快建设灾后美好新家 园、加快建设西部经济发展高地和建设西部综合交通枢纽做出最大贡献。为了确保各项措施落实到位，在川高系统年度工作会上，高淳与各项目负责人签订了廉政 行风、安全责任书，并作出廉政承诺。四川省交通厅副厅长张晓燕也到会，在见证签字后，做 了重要讲话，希望四川高速抓住机遇，面对挑战，肯定成绩，找出差距，坚定加快高速公路建 设发展的信心和决心，推进全省高速公路事业持续健