物资编码管理实施细则.docx

1、物资编码管理实施细则2021年物资编码管理实施细则物资编码是物流信息化的基础，是物资生产领用和物资验收入账的依据，为保证物资编码工作的连续性，确保物资编码的唯一性和统一性，加快推进物流信息化进程，提升物流管理水平，按照公司物资管理办法的有关规定，并结合业务流程的实际情况，制定物资编码管理实施细则如下：一、公司财务部负责erp软件实施的总体协调；企管部负责物资编码目录编制方案的制定，并负责公司物流信息化运行期的软件维护工作。二、物流中心负责物资编码及新增物资编码的编制工作，部门负责人为新增物资编码工作的第一责任人。三、物流中心人员应根据物资类别和物资编码目录中的编码规则和规律，认真编制新增物资编

2、码。其具体要求如下：1、在对一种物资进行编码前，必须首先进入编码库在同类别物资中进行认真查找，确定该种物资确实没有编码后，再进行编制，以免造成一种物资多条编码。2、物资品名要规范。（范本）编码编制时，要注意区分物资的学名和俗名、别名，必须使用物资的学名，以确保物资编码的唯一性。3、规格型号要齐全。编码编制时，必须落实清楚物资的规格型号，做到规范、齐全。在规格型号不清楚时，可查看实物的铭牌、合格证、说明书等进行落实。4、计量单位要统一。编码编制采用物资的最小计量单位为原则，以确保物资的计量单位的统一性。5、由于配件类物资的特殊性，该类物资必须按照车型进行编制。6、对品名、规格相同的库存物资原则上

3、只允许有一条物资编码和一个价格，如确需按厂家、产地或质量分别入账的，应提出理由和定价依据，才可编制编码。四、月度需求计划中规格型号齐全的新增物资，物流中心人员应在计划上报当天进行编码。对规格型号不全、计划上报时不能确定编码内容的物资，由物流中心人员_货源时确定编码内容，完成编码编制工作。五、临时计划出现新增物资时，物流中心人员应在计划上报_日内完成编码编制工作。六、财务部负责物资编码的审核、监督工作。财务部编码审核人员的工作要求如下：（一）物资编码审核原则。物资编码必须按照以下原则进行审核：1、“谁主管谁负责”的原则。即谁负责哪个科目，则由谁负责该科目月度计划和临时计划发生的新增物资编码的审核

4、。2、符合物资编码规则的原则。即编码审核人员必须按照物资编码规则和规律进行审核，确保物资编码的唯一性、准确性和统一性。3、对品名不规范、规格型号、机型不齐全的物资编码一律返回物流中心限期落实。（二）编码审核人员每月对所负责物流中心的编码编制和使用情况进行总结。七、财务部有权对物资编码编制和使用中出现的下列情况提出修正及处理意见：1、审核过程中发现重码和弄虚作假现象的；2、物流中心在规定时间内未完成新增物资编码编制影响物资出库的；3、编码审核人员在规定时间内未完成新增物资编码审核影响物资出库的；4、物资编码过程中由于工作不负责任造成一物多码，一物多价的；5、在月度计划编制中有编码不使用或使用不正

5、确的。_年_月_日第二篇：废旧物资管理实施细则公司废旧物资管理实施细则第一章总则第一条为加强废旧物资管理，规范资产处置行为，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失，根据国家、企业有关法律法规和规章制度，结合本公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所指废旧物资，包括：按国家规定报废的固定资产，工程拆除以及闲置不用的固定资产，积压、过期、淘汰的存货和工程物资等。第三条废旧物资管理的主要任务是。落实废旧物资管理职责，建立健全废旧物资的转让、毁损、报废、无偿调拨等审批制度和审批程序，严格废旧物资处置行为，确保残值及时如数回收，提高资产使用效益。第四条废旧物资管理实行统一政策、分级管理、各尽其责、物尽其

6、用的原则。第二章废旧物资管理职责划分第五条公司对废旧物资管理的职责：（一）贯彻执行公司的废旧物资管理实施细则。（二）建立健全废旧物资管理的_体系，明确职责分工，完善内部控制，落实管理责任，明确各部门的废旧物资管理职能，并配备相应的管理岗位和人员。（三）加强和规范废旧物资的日常管理，及时向上级单位报送废旧物资管理信息。（四）按属地化管理原则，对公司废旧物资管理负责，确保废旧物资的完整。主要负责废旧物资的保管、建帐工作，上报废旧物资报废资料，按时如数上交废旧物资，签订废旧物资处理协议（合同），及时回收残值，并按上级批复意见做好固定资产核销工作。第六条各职能部门废旧物资管理的职责划分公司废旧物资管理

7、，发展建设部是归口管理部门，安全运检部为监督、_部门，财务资产部、办公室积极协作。各部门应明确各部门相应的废旧物资管理人员，并及时对废旧物资管理人员的确认、变更、取消向归口管理部门备案。（一）发展建设部的主要职责。牵头对各班组（站）上交的废旧物资按国家有关规定进行技术鉴定，确认是否报废或再利用，提出处理意见并牵头落实；负责协调和检查各部门、各班组（站）对废旧物资的管理工作；_和督促综合班加强实物管理。（二）安全运检部的主要职责。参与本单位对废旧物资的技术鉴定和处置工作，严把处置关并对处置程序进行全过程的监督和检查。负责对全公司废旧物资的及时回收和妥善保管工作，配合发展建设部参与公司对废旧物资处

8、置的招标工作。及时掌握各班组（站）对废旧物资的管理信息。（三）财务资产部的主要职责。负责废旧物资的核算工作，及时、准确反映废旧物资的价值变动情况，更新固定资产卡片，及时回收残值上交公司，并做好固定资产核销工作。（四）各班组（站）的主要职责。施工班组在遇改造施工等一系列需要进行设备报废的工作时，提前与发展建设部联系，及时填写物资拆除计划申请表，并负责将拆除的废旧物资转移至归口管理部门事先指定的地点；实物管理班组（站）在遇改造施工等一系列需要进行设备报废的工作时应积极配合施工部门的废旧物资拆除工作，协助归口管理部门对施工部门废旧物资拆除手续是否完备、拆除是否规范、拆除后转移到指定地点是否完成进行监

9、督，并且在与物资管理人员做实物移交的同时填写废旧物资移交清册、固定资产报废鉴定表上报发展建设部。第三章废旧物资的日常管理第七条固定资产报废的审批固定资产在下列情况下，可作报废处理：（一）运行日久，超过使用年限，其主要结构、机件陈旧，损坏严重，经鉴定再给予大修也不能符合生产要求；或虽然能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，在经济上不可行。（二）腐蚀严重，继续使用将会发生事故，又无法修复。（三）严重污染环境，无法修治。（四）淘汰产品，无零配件供应，不能利用和修复；国家规定强制淘汰报废；技术落后不能满足生产需要。（五）存在严重质量问题或其他原因，不能继续运行。（六）进口设备不能国产化，

10、无零配件供应，不能修复，无法使用。（七）因运营方式改变全部或部分拆除，且无法再_使用。（八）遭受自然灾害或突发意外事故，导致毁损，无法修复。第八条废旧物资报废具体日常管理（一）施工单位应在施工前对施工现场进行踏勘，拟定物资拆除计划，填写物资拆除计划申请表，并明确需保留作为备品、备件的设备或配件。注明本次工作需要拆除的物资名称、数量等信息（属工程拆除物资的还应注明工程项目计划文件编号及项目名称），经资产所在单位相关管理人员审核同意后办理并详细填写物资拆除计划申请表。（二）施工单位负责拆除物资的拆除、归集及运达移交至公司指定保管地点。发展建设部同时在物资拆除计划申请表中明确拆除物资的转运地点，资产

11、所在单位应根据物资拆除计划申请表内容做好资产处置的前期准备工作。物资管理人员负责按照物资拆除计划申请表的数量对拆除交回物资进行登记填写废旧物资移交清册，原则上没有留用审批手续的设备或配件不能留为备品、备件，移交时双方必须履行交接认可手续，并各执一份备案。施工方和物资管理人员应做好实物交接工作发展建设部及该项目主管也应介入同时_做好技术鉴定工作，并在废旧物资移交清册上签字确认并注明是否可再利用。废旧物资移交清册最终由施工方与物资管理人员各执一份存档。（三）对因工程需要拆除的固定资产设备，物资管理应登记造册，妥善保管，确保资产实物形态的安全、完整。财务资产部应加强资产的价值形态的管理，对拆除固定资

12、产的卡片及时进行清理核实，做到账、卡、物相符。对拆除尚可使用的附件或配件，应作固定资产盘盈处理，并办理入账手续。（四）公司固定资产使用部门发展建设部科、财务资产部核对后，填制固定资产报废鉴定表，注明固定资产基本情况及报废原因等有关信息，其中尤其需要注意的，根据公司相关规定，线路资产填写报废鉴定表，允许存在误差5范围内。属工程拆除报废的还应注明工程编号和工程名称（实物交电业局处置）。待上级部门批准下文后，由财务资产部负责办理固定资产核销手续。（五）未经上述程序批准报废前，任何_和个人不得将固定资产擅自作报废处理。第九条工程拆除以及闲置不用固定资产的管理（一）对工程拆除以及闲置不用的固定资产，应实

13、行跟踪管理，全面了解和掌握质量状况，应及时入库，转入库存物资管理。（二）处置工程拆除以及闲置不用固定资产办理程序。使用保管部门会同财务、生技及相关部门对拟处置的工程拆除以及闲置不用固定资产进行技术鉴定，提出具体处置意见，报电业局批准后，财务部门再办理处置手续。（三）对无使用价值的工程拆除或闲置不用的固定资产，应根据实际情况，提出处置意见并报电业局（实物交电业局处置）。对拆除尚有利用价值的完整的单项资产或设备的附件、配件，由公司归口管理部门向电业公司相关部门专题报告，经电业公司分管领导批准后，对完整的单项资产由资产单位办理固定资产内部转移手续至留用单位，留用单位应对留用的固定资产登记造册，对其再

14、次使用情况作登记。第四章利旧物资管理第十条利旧物资的管理流程：（一）实物管理部门对相关部门提出的废旧物资拆除申请根据废旧物资的实际情况进行初步判定，对不符合上述第七条内容的废旧物资初步判定为利旧物资。（二发展建设部科_实物管理部门、安全运检部、财务资产部等相关部门进行审核及技术鉴定后，然后形成利旧物资清单。根据实际需要邀请上级部门专业技术人员参与技术鉴定。（三）施工单位、使用保管部门拆除回收利旧物资。（四）实物管理部门提出利旧物资的处置方案，如经修复才能再利用的物资还应制定整理修复方案，并_整理、修复。（五）财务资产部根据利旧物资的实际情况，重新评估价值。（六）物资管理人员对回收利旧物资，同时

15、做好利旧物资的储存、保管工作。第十一条经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用，按照元坝公司物资管理办法的规定办理。第五章废旧物资的处置第十二条只有办理了报废手续并且通过了上级部门批复的废旧物资，才能进行处置工作，而且应立即进行处置。第十三条报废的固定资产残值的处置工作，由发展建设部，牵头，物资管理人员按回收通知内容根据实际情况以招标、询价或现场竞标等方式办理处置工作。除线路资产数量在回收时可存在5的误差外，其余资产均应按照固定资产报废鉴定表上填写的数量进行回收。第十四条每处理完一批废旧物资，由发展建设部负责，将邀请函、邀请招标开标记录、邀请招标评标、定标记录、询价记录或现场竞标处理记录、废旧物资

16、回收公司或物资再生利用公司的资质复印件、报价书、废旧物资处理协议和废旧物资回收通知书以及主业财务资产部的收款凭证等资料整理成卷归入本单位档案室，以备检查。第六章废旧物资处置收入的管理第十五条废旧物资残值收入的确定原则固定资产报废的残值收入一般不能低于_公司规定的固定资产净残值。第十六条处理的报废物资，其回收的残值必须及时、如数上交公司财务资产部。报废物资处理需发生拆除费用（如运输费、人工费、保管费等），应如实在固定资产清理费中单独列支。对拆除尚可使用的附件或配件，应作固定资产盘盈处理，并办理入账手续；凡应收而未回收残值的报废资产，不得转销固定资产清理损益。第七章监督与考核第十七条施工单位未按照

17、规定程序提供废旧物资拆除计划申请表，按合同约定内容扣罚相应工程款项。第十八条实物管理部门、工程建管部门对废旧物资拆除计划申请表_不严造成固定资产流失的，视情节轻重对相关责任人扣罚绩效110分/次。第十九条资产管理部门对资产价值_不严，错误评估资产价值，造成资产剩余价值流失的，视情节轻重对相关责任人扣罚绩效110分/次。第二十条物资管理人员应按施工单位上交的设备材料对应废旧物资拆除计划申请表开具废旧物资回收清单，并建立相关台帐，对未建立废旧物资台帐，扣罚责任人绩效0.5分/次。第二十一条施工单位拒不回收、上交工程拆旧的物资（含固定资产）或自行处理变卖拆旧物资，按情节轻重按公司相关管理办法进行处置

18、，直至移交司法部门。第二十二条公司_对物资回收工作进行全过程监察。第八章附则第二十三条本办法自下文之日起执行，由公司发展建设部解释，如有与本办法不符的，结合本办法并参照上级办法执行。第三篇：物资采购招标管理实施细则物资采购招标管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为了适应高等教育事业的发展，规范我校仪器设备，物资采购行为，建立公开，公平，公正的竞争机制，提高教育投资效益，更好地为我校教学，科研服务，根据_招标投标法和_政府采购法精神，特制定本规定.学校各单位使用财政预算内，外资金和贷款等财政性资金采购物资，均适用本办法.第二章_机构及职责学院招标采购工作领导小组（以下简称领导小组）成员原则上由董

19、事长，主管院领导，财务处，资产管理等部门的人员组成，视不同的采购需求吸收相应部门和使用单位负责人临时参加领导小组的工作.招标采购办公室（以下简称招标办）是物资采购的执行机构，负责全校物资采购活动的_与实施.主要职责是：1.制订学校物资招标采购，管理的规章制度;2.负责具体实施全校教学，科研，行政办公，后勤生活等所需专用设备，一般设备及材料，易耗品等物资的招投标和集中采购工作;3.审核学校年度，月度项目采购计划;4.组建项目评标工作小组;5.负责学校商业经营活动的洽商，谈判，签约;6.办理招标采购领导小组交办的其他物资的采购事务.第三章招标采购范围单价或单项采购额在100元以下的行政办公，教务教

20、学设备由学院办公室负责落实;单价或一次性采购额在100元以上的物资由招标办负责采购.经学院研究认为应当纳入采购范围内的物资.第四章采购方式招标办对用户提出的采购申请进行审核，并_使用单位进行市场调研，确定采购方式.可采取公开招标，邀请招标，竞争性谈判，询价，比价采购或定向采购等方式.（一）招标采购：1.凡一次性采购额在10万元人民币及其以上的大额物资，设备采购一律由招标办统一协调_实施，原则上均须以招标方式采购;对一次性采购数量虽然不大，但需经常采购的物资，要通过招标方式确定供应商，半年或一年后进行评估，确定是否更换.属下列情况之一，可以不招标：1.仪器设备配套用的零部件;2.自制设备;3.旧

21、仪器设备;4.只有单一供货来源（没有竞争）的仪器设备;5.因特殊原因由主管校领导批准经校务会批准或由校内单位承担的项目;6.因严重自然灾害和其它不可抗力事件所实施的紧急采购.（二）一般采购：对不通过招标采购的仪器，设备，物质，可采取竞争性谈判，询价，比价采购或定向采购等采购方式：1.对容易确定价格，质量的物资设备可采取竞价采购;2.对专业性强，技术指标高或数额小且不能形成规模的采购项目，可以采取询价的方式进行采购.3.对供货渠道单一的物资设备，可以定向采购.第五章一般采购一般采购程序为：根据资产管理部门申购，招标办负责落实采购.对于1万元以下的常用物资，可直接测算报价;对于1万元以上或初次采购

22、的物资，须进行竞争性谈判，询价，比价采购或定向采购等方式.竞争性谈判采购，询价，比价采购或定向采购等程序：1-5万元以下采购物资，每次至少选择三家以上商户或生产厂家，5-10万元以下采购物资，每次至少选择三至五家以上商户或生产厂家，招标办应逐一对其资质，报价，质量，售后服务，谈判结果等情况进行记录，填写市场调研报告（性价比及推荐意见），报经资产部门和请购方审核认可后上报院领导核准.确定供货单位后，由使用部门协助采购人员根据询价报告单所列的物品到供货部门办理采购手续.第六章招标采购招标工作程序一般为：使用单位（用户）申请，招标办负责编制招标文件，信息公告或发出投标邀请，组建评标委员会，_开标，评

23、标，定标，授标签约，履行合同等.招标文件分为商务，技术，报价三大部分，其中商务标，价格标由招标办_编制，技术标则由使用部门负责.由使用部门依据学校批准的计划，向招标办提交学校批准立项的有关资料和详细的采购说明（包括采购物资的品名，数量，规格，型号，技术参数以及交货日期，承运方式，售后服务等相关要求，如有特殊要求应一并提出）.购置单价在10万元及以上的大型仪器设备，应附大型仪器设备可行性论证报告.对于招标文件的采购说明原则上应在需求使用日的3个月前提交，使用部门应按照规定的要求，内容和时间报送采购说明，凡不符合要求的，可不予招标立项，直至资料完备时方可受理.招标文件须经使用部门确认，做到统一标准

24、规范，详细明了，具有可操作性，便于投标和评标.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容.采取招标方式采购，由使用单位提出建议并与招标办共同确定项目评标工作组（评标组），报院领导批准.评标组成员应当熟悉招标投标的相关政策法规，熟悉市场行情，有良好的职业道德和专业水平，遵守招标纪律.评标组的职责：1._投标文件是否符合招标文件要求，并独立做出评价.2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清.3.推荐中标候选人或受委托直接确定中标人.4.对非法干预评标工作的人员和机构进行_或投诉.评标组及其成员应遵守并履行下列义务：1.遵纪守法，客观，公正，廉洁地履行职责

25、;2.按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标;3.对评标过程保密;4.参与评标报告的编写;5.必要时解答投标供应商及有关方面的质疑;第七章招标，开标，评标评标组招标采购时由招标办负责发布招标公告或发出投标邀请，组建评标委员会，_开标，评标，定标，授标签约，履行合同等.招标项目选择的投标人原则上100万元以上项目至少选取10家，50万元以上项目至少选取8家，10万元以上项目至少选取5家.投标人数额不够时，招标办可邀请具有一定实力，资质的厂商参加投标.投标人领取招标文件时，应按规定向其收取招标文件工本费和投标保证金（收取标准根据招标内容确定），在发出中标通知书后七日内，对未中标人退还其投标保

26、证金（无息）.未按要求提交保证金的，投标人将被视为不符合投标要求而不予受理投标.投标人有下列情况之一者，学校可没收其投标保证金：1.投标人未能按规定期限内交出投标文件，而事先未能说明理由的;2.投标人在学校发出中标公告（通知书）之前，无正当理由撤回投标文件的;3.投标人在招投标过程中，未能及时应标的;4.中标人未能在规定期限内签署合同协议的;5.投标人未能按规定期_理退还款手续的.投标保证金的交纳，退还，没收等，需经招标办审定签字后，由财务处予以办理.招标人按招标文件规定的时间，地点和程序以公开方式进行开标.开标会议由招标办_并主持.会议议程一般包括：主持人宣布会议程序和纪律;投标方当众宣读投

27、标文件的有关内容并作相关说明;答疑;评标;决标;（6）主持人宣布预中标单位，作会议小结.开标会应有会议记录，并经与会者签字认可.招标项目原则上采取一次报价的做法;采取两次报价方式的：预算高于50万元（含）;单价高于1万元（含）;技术含量较高;特需的招标项目.评标工作一般按下列程序进行：资格性检查.依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的证明等资格文件进行_，以确定投标供应商是否具备投标资格.符合性检查.依据招标文件的规定，从投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行_，以确定是否对招标文件的实质性要求做出完全响应.澄清有关问题.对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和

28、计算错误的内容，评标组可要求投标供应商作必要的澄清，说明或纠正.澄清，说明或补充应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容.比较与评价.按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价.推荐中标候选人或确定中标人.中标候选人原则上限定一至三个.编写评标报告.评标结束后，设备处根据评标委员会成员的评标记录编写评标报告.评标报告的主要内容包括：开标日期和地点;投标供应商_;评标委员会成员_;开标记录;评标方法和标准;资格性，符合性检查情况说明;（6）投标无效的供应商_及原因;经评审的排序表;评标委员会的授标建议.经

29、评标后，初步确定中标候选人.由招标办与评标组共同最终确定中标人并报院领导批准.招标办协调_使用单位与中标人谈判签订合同的具体事项.筛选投标人必须慎重，由开标会议主持人负责作评标理由说明.评标工作应严格按照招标文件，投标书进行评审，可通过无记名投票表决，举手表决，综合评议，计分等方法确定，采取何种方法定标，由会议主持人据情确定.商务，技术均满足标书要求时，以投标项目的综合性价比因素作为综合评估的依据（综合因素包括：运保费，付款方式及时间，交货期，售后服务承诺，质保期以及相关的技术培训等），综合评估最优者中标.下列情况之一，应予以废标：1.投标商未提交保证金，标书费或金额不足;2.超出经营范围投标

30、的;3.没有必需的资质证明文件或投标文件未加盖投标人公章;4.投标书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的;5.代理投标商未附有制造商有效委托书的;6.投标书不满足技术规格说明中主要参数和超出偏差范围的;7.投标商复印招标文件的技术规格作为其投标书中一部分的;8.未按规定的格式填写，编排混乱，无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清;9.投标文件未按规定进行密封的;10.弄虚作假或不遵守开标会场纪律的;11.其他被评委会认定无效的情况.下列情形之一的，应予以流标，并将流标理由通知所有投标供应商：1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;2.出现影响采购公正的违法，

31、违规行为的;3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;4.因重大变故，采购任务取消的.流标后，除因采购任务取消情形外，应当重新_招标.需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得招标办和院领导的批准.招标人应在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内对质疑内容做安慰出答复，涉及评标专家的，由评标专家负责答复.第八章考察，验收中标人确定后，由招标办向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人.凡招标项目的市场调查和现场考察，应当由招标办统一_评标组成员实施，一般性采购至少两人参加，大型采购三人以上方可成行.由招标办负责起草预中标单位考察报告及推荐意见，报请院领导核准.自中标通知书发出之日起十日内，由招标办与中标人签订合同.招标文件，中标人的投标书及澄清文件等，均作为合同的附件.采购的物资设备到货后，由招标办及时_使用部门以及后勤资产管理部门进行验收评定，对验收未通过者不予结帐并按约定加以处罚，限期返工或采取相应措施避免损失，并做出验收报告.物资验收合格后，招标办要及时持采购合同办理固定资产登记和报账手续.招标工作结束后，招标办应将所有招标采购文件真实完整地妥善保存，保存期限为十五年.1.招标采购文件包括：采购活动记录，采购预算，招