单位账户自查报告6篇.docx

1、单位账户自查报告6篇单位账户自查报告6篇自查报告中的文字表述要实事求是，既要确定成果，又不能虚报浮夸，但凡用数据来说明的事项，数据必需真实精确。以下是我为大家整理的关于单位账户自查报告6篇范文，盼望对大家有所协助！单位账户自查报告篇1遵照进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施方法的相关要求，军休所谨慎对单位银行账户运用状况进展了全面自查，现将自检自查状况总结如下。一、高度重视，提高相识依据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放平安风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步标准公款存放行为的重要手段，是深化执行党的十八大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动

2、的重要举措。谨慎开展自查，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次清查工作顺当进展，军休所成立了自查小组。自查工作小组严格遵照上级文件要求加强指导，刚好驾驭工作进展状况，以求清理数据真实、完整和精确，确保按时保质完本钱次自查工作。三、从严从实，开展自查针对此次专项自查工作，军休所严格参照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放标准性。一检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面

3、。二银行账户、账据及存款状况1.军休所经费运用严格遵照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的状况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的小金库，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2.各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄。3.遵照财政集中支付要求，现金管理采纳备用金制度。财务报销严格遵照财务制度执行，严格限制财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。三银行账户开户及运用状况经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原那么在规定的银行范围

4、内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了效劳协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。四、强化财务管理，实施长效监视通过本次自查进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的平安存放管理。加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。1.切实遵照制度化、标准化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，踊跃构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。2.加强对银行账户开户及运用的管理，谨慎落实银行账户管理的相关规定，谨慎履行单位财务部门管理

5、银行账户的职责，按预算单位银行账户的设置原那么设置账户，并自觉承受监视检查部门的检查。对须要开设、变更、撤销的银行账户，切实按规定的程序办理，严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。同时，遵照法律法规规定的用途运用银行账户，不将财政性资金转为定期存款，不以个人名义存放单位资金，不出租、出借、转让银行账户，不为个人或其他单位供应信用担保。单位账户自查报告篇2依据重庆市国有资产监视管理委员会关于的通知文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员谨慎学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理状况进展了自查，现将自查状况汇报如下：一、成立自查领

6、导小组公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长为组长的领导小组。二、制度建立方面我公司自成立以来，结合运营状况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内限制度体系。公司财务管理制度由公司财务制度、财务费用管理方法、费用报销管理方法、财务印鉴管理制度、预算管理制度以及会计档案管理制度等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。三、资金管理方面结合公司实际状况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进展自查，自查结果如下：1、费用报销及审批权限。集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相关事宜进展了进一步标准并作出要

7、求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。公司制定了相应的费用报销流程，即申请经办人→审查部门负责人→审核财务人员→审签财务总监→审批总裁、董事长，在日常费用报销过程中，严格遵照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到标准化、合规化、合法化。在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进展事前审批，审批同意前方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。经自查未发觉违规、违纪的费用报销及账务处理。2、资金调拨管理。公司目前资

8、金调拨运用主要涉及以下几个方面：1银行账户之间资金调拨。公司依据经营须要，银行账户之间进展资金调拨，调拨时进展了事前申请，填写付款/资金调拨通知书，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。2按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的状况。该类款项付款时，由经办人填写付款/资金调拨通知书，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。3对外投资的资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写付款/资金调拨通知书，提交董事会、投资决策委员会决议等资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。截至目前为止，公司对外投资有x笔，金额合计x万元，主要是作为x及x两个基金合伙企业的基金管理人，以平凡合伙人G

9、P名义对其投资。经自查，公司的对外投资款项的划拨手续齐全，均按相关制度执行。3、资金划拨权限。公司资金网银划拨设置了相应权限。资金对外支付时，金额在5万元以内，实行一级制授权，由财务负责人授权；金额5万元以上，实行二级授权，最终授权人为公司总裁。经自查，无越权操作行为。四、银行账户管理公司财务部是银行账户管理部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、运用管理。银行账户实行统一开立、统一管理。财务出纳人员为经办人员，银行账户开立、撤销、运用按公司的资金管理方法执行，不存在违规开户、变更及销户状况。公司财务中心负责银行账户管理的根本信息台账的建立、日常维护和管理。全部银行账户信息均有特地人员制作账

10、户信息台账并对信息进展实时更新。依据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导踊跃组织并踊跃配团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营开展须要，对公司全部的账户进展了逐一清查，对相关零余额账户且在将来无经营支配的账户进展了必须的清理，于2022年8月7日撤销了x一般存款账户。截至目前公司拥有的资金账户主要是：银行根本存款账户、一般存款账户等，其中根本存款账户1个，一般存款账户3个，现列表如下：账户名账户性质根本户一般户一般户账号开户行备注正常正常正常正常一般户依据集团要求，结合公司的实际状况，拟在现有账户的根底上再销一个账户，报公司总裁办公会通过，有权人审批后执行。综上

11、所述，我公司在资金及银行账户管理方面总体状况良好。今后将进一步加大力度、不断完善公司的财务管理制度体系，提高日常财务工作的标准性；进一步加强财务人员队伍建立，努力提高财务人员业务素养和管理水平，力争使我公司财务管理工作和资金及银行账户管理方面再上新台阶。单位账户自查报告篇3遵照中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知要求，我社谨慎执行，刚好组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进展自查和检查，现将自检自查状况汇报如下：一、支付结算内控管理状况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，全部重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，

12、按要求建立了印章运用保管登记簿、印鉴卡运用管理登记簿；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进展查库，并把查库状况在查库登记簿中进展具体记录；重要单证、重要物品的领用、运用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的状况；遵照现金管理暂行条例和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元含以上登记大额现金登记簿，大额交易严格遵照反洗钱的相关规定逐笔进展了审批，并在大额现金交易登记簿中进展了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。二、人民币银行结算账户管理自查状况。一银行结算账户内部限制和管理状况。我社日常工作中能严格

13、遵照人民币银行结算账户管理方法、个人存款账户实名制规定、中华人民共和国反洗钱法等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。遵照了解你的客户的原那么，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；依据审慎性原那么谨慎的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进展分析，对其账户的现金交易以及账户交易刚好进展监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和运用客户账户资料及预留印鉴卡；遵照谁的钱进谁的账，由谁支配的原那么，依据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的

14、核对，防范诈骗风险。二单位银行结算账户办理状况。我社现共有账户12个，其中：根本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的根本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位供应的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和运用要求，全部账户在账户管理系统中刚好进展了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期运用现象，无出租、出借、转让账户和变更账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。三、整改措施及今后准备。为进一步推动支付结算业务开

15、展，踊跃开拓支付结算渠道，不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的效劳水平。一加强对支付系统管理方法的学习。谨慎学习中国现代化支付系统运行管理方法及大小额支付系统业务处理方法，严格遵照操作流程办理业务，遵守大额约定时间，做好对外传播工作。二加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。三加强培训，提高支付结算业务水平。踊跃开展支付结算培训工作，精确把握支付结算制度规定，娴熟驾驭各项效劳品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办理效率。在加强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的平安管理，严格遵照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，娴熟驾驭

16、各项支付结算业务规定，细化业务处理流程，加强结算内部限制，防范支付风险；造就全体员工的品德素养和责任感，提高风险防范意识，防控道德风险，确保支付结算业务安康开展。四强化传播，提升竞争力。加大对人民银行大、小额支付系统结算、电子商业汇票系统等支付结算效劳品牌的传播工作，进一步改善农信社的支付结算环境和提升农信社的企业形象。单位账户自查报告篇4依据重庆市国有资产监视管理委员会关于的通知文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员谨慎学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理状况进展了自查，现将自查状况汇报如下：一、成立自查领导小组公司

17、召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长为组长的领导小组。二、制度建立方面我公司自成立以来，结合运营状况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内限制度体系。公司财务管理制度由公司财务制度、财务费用管理方法、费用报销管理方法、财务印鉴管理制度、预算管理制度以及会计档案管理制度等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。三、资金管理方面结合公司实际状况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进展自查，自查结果如下：1、费用报销及审批权限。集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相关事宜进展了进一步标准并作出要求，使得公

18、司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。公司制定了相应的费用报销流程，即申请经办人→审查部门负责人→审核财务人员→审签财务总监→审批总裁、董事长，在日常费用报销过程中，严格遵照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到标准化、合规化、合法化。在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进展事前审批，审批同意前方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。经自查未发觉违规、违纪的费用报销及账务处理。2、资金调拨管理。公司目前资金调拨运用

19、主要涉及以下几个方面：1银行账户之间资金调拨。公司依据经营须要，银行账户之间进展资金调拨，调拨时进展了事前申请，填写付款/资金调拨通知书，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。2按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的状况。该类款项付款时，由经办人填写付款/资金调拨通知书，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。3对外投资的资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写付款/资金调拨通知书，提交董事会、投资决策委员会决议等资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。截至目前为止，公司对外投资有x笔，金额合计x万元，主要是作为x及x两个基金合伙企业的基金管理人，以平凡合伙人GP名义对其

20、投资。经自查，公司的对外投资款项的划拨手续齐全，均按相关制度执行。3、资金划拨权限。公司资金网银划拨设置了相应权限。资金对外支付时，金额在5万元以内，实行一级制授权，由财务负责人授权；金额5万元以上，实行二级授权，最终授权人为公司总裁。经自查，无越权操作行为。四、银行账户管理公司财务部是银行账户管理部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、运用管理。银行账户实行统一开立、统一管理。财务出纳人员为经办人员，银行账户开立、撤销、运用按公司的资金管理方法执行，不存在违规开户、变更及销户状况。公司财务中心负责银行账户管理的根本信息台账的建立、日常维护和管理。全部银行账户信息均有特地人员制作账户信息台账

21、并对信息进展实时更新。依据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导踊跃组织并踊跃配团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营开展须要，对公司全部的账户进展了逐一清查，对相关零余额账户且在将来无经营支配的账户进展了必须的清理，于2022年8月7日撤销了x一般存款账户。截至目前公司拥有的资金账户主要是：银行根本存款账户、一般存款账户等，其中根本存款账户1个，一般存款账户3个，现列表如下：账户名账户性质根本户一般户一般户账号开户行备注正常正常正常正常一般户依据集团要求，结合公司的实际状况，拟在现有账户的根底上再销一个账户，报公司总裁办公会通过，有权人审批后执行。综上所述，我公

22、司在资金及银行账户管理方面总体状况良好。今后将进一步加大力度、不断完善公司的财务管理制度体系，提高日常财务工作的标准性；进一步加强财务人员队伍建立，努力提高财务人员业务素养和管理水平，力争使我公司财务管理工作和资金及银行账户管理方面再上新台阶。单位账户自查报告篇5遵照进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施方法的相关要求，军休所谨慎对单位银行账户运用状况进展了全面自查，现将自检自查状况总结如下。一、高度重视，提高相识依据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放平安风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步标准公款存放行为的重要手段，是深化执行党的十八大精神，加强廉政建立，从源头上遏

23、制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措。谨慎开展自查，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次清查工作顺当进展，军休所成立了自查小组。自查工作小组严格遵照上级文件要求加强指导，刚好驾驭工作进展状况，以求清理数据真实、完整和精确，确保按时保质完本钱次自查工作。三、从严从实，开展自查针对此次专项自查工作，军休所严格参照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放标准性。一检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及

24、是否实行利益回避制度等五个方面。二银行账户、账据及存款状况1.军休所经费运用严格遵照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的状况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的小金库，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2.各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄。3.遵照财政集中支付要求，现金管理采纳备用金制度。财务报销严格遵照财务制度执行，严格限制财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。三银行账户开户及运用状况经自查，单位资金专户是遵循客观、公正

25、、科学的原那么在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了效劳协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。四、强化财务管理，实施长效监视通过本次自查进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的平安存放管理。加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。1.切实遵照制度化、标准化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，踊跃构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。2.加强对银行账户开户及运用的管理，谨慎落实银行账户管理的相关

26、规定，谨慎履行单位财务部门管理银行账户的职责，按预算单位银行账户的设置原那么设置账户，并自觉承受监视检查部门的检查。对须要开设、变更、撤销的银行账户，切实按规定的程序办理，严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。同时，遵照法律法规规定的用途运用银行账户，不将财政性资金转为定期存款，不以个人名义存放单位资金，不出租、出借、转让银行账户，不为个人或其他单位供应信用担保。单位账户自查报告篇6遵照中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知要求，我社谨慎执行，刚好组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进展自查和检查，现将自检自查状况汇报如下：一、支付结算内控管

27、理状况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，全部重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了印章运用保管登记簿、印鉴卡运用管理登记簿；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进展查库，并把查库状况在查库登记簿中进展具体记录；重要单证、重要物品的领用、运用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的状况；遵照现金管理暂行条例和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元含以上登记大额现金登记簿，大额交易严格遵照反洗钱的相关规定逐笔进展了审批，并在大额现金交易登记簿中进展了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层

28、层把关、责任明确。二、人民币银行结算账户管理自查状况。一银行结算账户内部限制和管理状况。我社日常工作中能严格遵照人民币银行结算账户管理方法、个人存款账户实名制规定、中华人民共和国反洗钱法等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。遵照了解你的客户的原那么，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；依据审慎性原那么谨慎的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进展分析，对其账户的现金交易以及账户交易刚好进展监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和运用客户账户资料

29、及预留印鉴卡；遵照谁的钱进谁的账，由谁支配的原那么，依据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。二单位银行结算账户办理状况。我社现共有账户12个，其中：根本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的根本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位供应的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和运用要求，全部账户在账户管理系统中刚好进展了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期运用现象，无出租、出借、转让账户和变更账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等

30、违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。三、整改措施及今后准备。为进一步推动支付结算业务开展，踊跃开拓支付结算渠道，不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的效劳水平。一加强对支付系统管理方法的学习。谨慎学习中国现代化支付系统运行管理方法及大小额支付系统业务处理方法，严格遵照操作流程办理业务，遵守大额约定时间，做好对外传播工作。二加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。三加强培训，提高支付结算业务水平。踊跃开展支付结算培训工作，精确把握支付结算制度规定，娴熟驾驭各项效劳品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办理效率。在加强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的平安管理，严格遵照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，娴熟驾驭各项支付结算业务规定，细化业务处理流程，加强结算内部限制，防范支付风险；造就全体员工的品德素养和责任感，提高风险防范意识，防控道德风险，确保支付结算业务安康开展。四强化传播，提升竞争力。加大对人民银行大、小额支付系统结算、电子商业汇票系统等支付结算效劳品牌的传播工作，进一步改善农信社的支付结算环境和提升农信社的企业形象。