私募基金可行性分析报告.docx

1、私募基金可行性分析报告私募基金可行性分析报告篇一：XX-2022年中国私募基金行业市场分析及投资可行性研究报 告（目录）XX-2022年中国私募基金行业市场分析及投资可行性研究报告 （目录）报告简析:中金企信（北京）国际信息咨询有限公司在市场调查领 域己有十余年的调研经验。着力打造一站式服务的多用户报告、市场调查报 告、行业研究报告、查阅咨询报告、市场 分析报告、数据监测报告、 项目可行性报告、专项调研报告等专业情报信息咨询平台。在此同时 与业内企业、官方、第 三方机构建立完善的数据与信息平台为该领域 企业提供准 确高效的市场信息与数据保证。行业报告围绕市场环境、相关政策法规、上下游产业链 调

2、查、技 术能力与研发、主要应用领域、市场规模、发展前景、投资潜力、发 展战略、国内外市场、技术、应用对比、竞争力分析、整体发展格 局、细分区域市场研究（市场规模、市场潜力、竞争格局、投资潜 力等）、上下游企业主要财务指标、企业竞争力分析、企业发展战 略、在建或拟建项目建议等多方面多角度的分析。本报告展现形式： 文字、图表为企业提供准确清晰的研究报告材料。在目前整体市场竞 争的大环境下为企业了解并掌握市场动态、洞悉市场先机、确认经营方面提供实效有效的参考材料。数据来源：提供自身团队与外聘顾问专家、外聘团队获取一手数 据、国家统计局、发改委、中国海关总署、相关媒介平台、相关协 会组织等（针对每个行

3、业与产品数据来源会有不同，我司报告数据都 会注明实 效数据来源确保数据权威与准确性）。报告目录第一部分行业发展现状第一章私募基金行业发展概述第一节私募基金的相关知识第二节私募基金市场特征分析第三节私募基金行业发展成熟度第二章全球私募基金市场发展分析第一节XX-XX年世界私募基金产业发展综述一、 世界私募基金产业特点分析二、 世界私募基金产业市场分析第二节XX-XX年世界私募基金 行业发展分析第三节全球私募基金市场分析一、 XX-XX年全球私募基金需求分析二、 XX-XX年欧美私募基金需求分析三、 XX-XX年中外私募基金市场对比第三章我国私募基金行业发展现状第一节中国私募基金行业发展状况一、X

4、X-XX年私募基金行业发展状况分析三、 XX-XX年私募基金行业经营业绩分析四、 XX-XX年我国私募基金行业发展热点第二节中国私募基金市场供需状况一、 XX-XX年中国私募基金行业供给能力二、 XX-XX年中国私募基金市场供给分析三、 XX-XX年中国私募基金市场需求分析四、 XX-XX年中国私募基金产品价格分析第三节XX-XX我国私募基金市场分析第四章私募基金产业经济运行分析第一节XX-XX年中国私募基金产业工业总产值分析一、 XX-XX年中国私募基金产业工业总产值分析二、 不同规模企业工业总产值分析三、 不同所有制企业工业总产值比较第二节XX-XX年中国私募基金产业市场销售收入分析一、

5、XX-XX年中国私募基金产业市场总销售收入分析二、 不同规模企业总销售收入分析三、 不同所有制企业总销售收入比较第三节XX-XX年中国私募基金产业产品成本费用分析一、 XX-XX年中国私募基金产业成本费用总额分析二、 不同规模企业销售成本比较分析三、 不同所有制企业销售成本比较分析一、 XX-XX年中国私募基金产业利润总额分析二、 不同规模企业利润总额比较分析三、 不同所有制企业利润总额比较分析第五章我国私募基金产业进出口分析第一节 我国私募基金产品进口分析一、 XX-XX年进口总量分析二、 XX-XX年进口结构分析三、 XX-XX年进口区域分析第二节我国私募基金产品出口分析一、 XX-XX年

6、出口总量分析二、 XX-XX年出口结构分析三、 XX-XX年出口区域分析第三节我国私募基金产品进出口预测一、 XX-XX年进口分析二、 XX-XX年出口分析三、 XX-2022年私募基金进口预测四、 XX-2022年私募基金出口预测第六章中国私募基金市场供需分析第一节私募基金市场需求规模分析一、 中国私募基金总体市场规模分析二、 东北地区市场规模分析三、 华东地区市场规模分析四、 华中地区市场规模分析五、 华北地区市场规模分析六、 华南地区市场规模分析七、 西部地区市场规模分析第二节私募基金市场需求特征分析一、 私募基金消费群体的年龄特征分析二、 消费者关注的因素三、 市场需求潜力分析第三节私

7、募基金生产分析一、 私募基金行业产量分析二、 私募基金行业生产集中度分析第四节私募基金行业经营绩效分析一、 行业营运情况分析二、 行业盈利指标分析三、 行业偿债能力分析四、 行业成长性分析第二部分行业竞争格局第七章私募基金行业竞争格局分析第一节 私募基金行业历史竞争格局概况一、私募基金行业集中 度分析二、私募基金行业竞争程度分析 第二节中国私募基金行业竞争结构分析第三节中国私募基金产业研发力分析一、私募基金产 业研发重要性分析二、中外私募基金研发投入和运作方式对比三、中国私募基金研发力问题分析 第四节中国私募基金产业竞 争状况一、我国私募基金行业品类竞争现状 二、我国私募基金 企业的竞争力分析

8、第五节私募基金行业竞争格局分析第八章 私募基金企业竞争策略分析 第一节 私募基金市场竞争策略分析一、 XX-XX年私募基金市场增长潜力分析二、 XX-XX年私募基金主要潜力品种分析三、 现有私募基金产品竞争策略分析四、 潜力私募基金品种竞争策略选择五、 典型企业产品竞争策略分析 第二节 私募基金企业竞争策略 分析一、 后危机对私募基金行业竞争格局的影响二、 后危机后私募基金行业竞争格局的变化三、 XX-2022年我国私募基金市场竞争趋势四、 XX-2022年私募基金行业竞争格局展望篇二：可行性分析报告可行性分析报告基于有限合伙形式成立的票据基金的分析XX年10月、八、-刖SXX年12月21 B

9、,修改后的证券登记结算管理办法规定所称投资者包括中国公民、中国法人、中国合伙企业及 法律、行政法规、中国证监会规章规定的其他投资者，从此 打破了此前合伙制企业无法开设证券帐户的限制，为合伙制 私募基金 投资二级市场打开了一扇大门。XX年2月1日，国内首只有限合伙制私募证券投资基金（银河普润）产品正式推出，一石激起千层浪，这一釆用全 新运作模 式的产品引起业界广泛关注。XX年3月18 H,上海宝盈投资管理中心（有限合伙）在上海金 山区注册成立，4月1日即正式开始运作，这是国内首家完全复制 巴菲特思想的合伙制企业。在欧美发达的市场中，有限合伙制早已是对冲基金的主流运作模 式，如股神巴菲特最初是在1

10、956年与几个亲戚成立了合伙人公司， 在这个起点上开始了他传奇的投资人生。那么国内的有限合伙制基金 是否可以逐步做大做强，从而成为中国私募市场的新生力量呢？星星 之火，可以燎原。遥想当年私募阳光信托基金在国内出现伊始，相关 市场人士亦是质疑声不断，而如今的阳光信托已成为了国内私募基金 的主流运作模式。据中国证券投资基金业协会的数据显示，截至XX年2月7 日，基金业协会已办理完毕私募基金管理人7358家，所管理私募基 金9156只，管理规模2. 38万亿元。其中，私募股权投资基金管 理规模15761亿元，占比66%o此外，私募证券投资基金管理规模 5697亿元，占比24%；创业投资者基金管理规模

11、1494亿元，占比6%；其他基金管理规模822亿元。下文将在法律框架和基金运作层面，探讨有限合伙制私募基金扎 根中国资本市场的可行性。1.有限合伙型基金1.有限合伙基金的概念有限合伙制私募基金，是以合伙企业法为基础，采 取合伙制企业的组织形式，由普通合伙人（即基金管 理人）和有限合伙人（即投资者）有机组成。有限合伙人是资金主 要提供者，不参与企业日常管理。普通合伙人作为企业管理 者的相应 出资比例约占合伙资金的1%左右，作为激励，普通合伙人未来获得 业绩报酬的分配比例可达 20%上下。在这种模式下，私募基金管理人可以绕过信托公司独立筹集和运作基金，而 除了在法律范围内的特殊性和不存在信托管理人

12、以夕卜，这种新型私募 证券投资基金的运营架构与阳光私募信托基金并无二致。2.有限合伙制发展的法律依托XX年8月27日，十届全国人大常委会第二十三次会议 表决通过 了新修订的合伙企业法，该法将自XX年6月1日起正式施 行。XX年12月21 H,中国证监会发布修改后的证券登记结算管理 办法，新办法明确规定了合伙企业及其他组织形式的企业可以作 为开立证券帐户的主体，由此使得有限合伙证券投资基金的设立和运 营有法可依。目前国内合伙制私募基金的发展仍期待完善、配套的法 律环境和相关措施，这一新兴运作模式必将与传统模式竞争，被市 场选择、复制和完善。3有限合伙制的组织形式 有限合伙制私募基金，是采取合伙制

13、企业的组织形式，由普通合伙人（即基金管理人）和有限合伙人（即 投资者）组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限 合伙人以其认缴的出资额为限，对合伙企业债务承担责任。以无限连 带责任来保护投资者的权益。 普通合伙人和有限合伙人之间的权责利划分清晰、简单。有限合伙企业充分授 权普通合 伙人管理运作基金，管理人对资金及项目有相对有 效的独立决策权利，普通合伙人在对债务承担无限责任的同时具备最高决策权，而有限合伙人对债务承担有限责任但不 参与管理。这种决策机制既尊重了普通合伙人的管理价值，又保护了 有限合伙人的权益，使得基金管理运作简洁高效。有限合伙制私募基金主要依靠有限合伙协议书来约束普

14、通合伙人和有限合伙人（即私募基金经理和投资者）之间的关系。与公司制私募基金不同，由于有限合伙基本上是以双方合议的形式来 构建有限合伙的企业治理结构，解决委托 代理问题。因此，有限合伙协议书条款的设计周密、详尽，可以进一步保护投资人的利益，约束 基金管理人的行为。4.有限合伙制基金与信托制基金产品比较XX年12月21日证券登记结算管理办法修改后，明确了合伙企业可以开立证券帐户。这一全新组织结构的基金，与信托型基金 在运作上有何不同呢？篇三：合伙制私募股权投资基金投资计划可行 性分析报告合伙制私募股权投资基金投资计划可行性分析报告特别提示：股权投资有风险，投资人在加入本投资计划前，应认真阅读并理解

15、有关风险声明的条款发起人：AAA投资管理有限合伙公司管理人：AAA投资管理有限合伙公司投资人：版本，可自由编辑一、重要提示财富投资AAA号合伙制私募股权投资基金投资计划（以下简称“本投资计划”或“本计划”）的发起人一一 AAA投资管理有 限合伙公司是合法注册具有相关业务资格的专业投资管理机构。发起 人保证“财富投资 AAA号合伙制私募股权投资基金投资计划”内容的真实、准确、完整。本计划符合中华人 民共和国民法通则、中华人民共和国合同法及其他相关法律 法规的有关规定。发起人承诺本计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。管理人没有委 托或授权其他

16、任何人提供未在本计划中载明的信息，或对本计划作任 何解释或者说明。管理人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有 效管理的义务。依据本计划规定及约定管理计划资金所产生的风险， 由全体投资人承担，即由投资人交付的资金以及由管理人对该资金运 用后形成的财产承担。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。 管理人不保证本计划一定盈利及盈利的数额，也不保证计划资产不发 生亏损。管理人管理的其他共同投资计划和专户管理的业绩并不构成 本计划业绩表现的保证。监管人承诺以诚实守信、尽职尽责地原则，通过制度安 排监管本 计划资产安全。监管人不承诺本计划运作的盈亏。投资人在加入本共 同投资计划前应认真阅读相关文件，籍此

17、谨慎做出是否签署相关文件 的决策。二、本投资计划的设立（一）计划的目的投资人以合法拥有的资金，参加“财富投资 AAA号合伙制私募股权投资基金投资计划”，共同聘请管理人将资金分别投资 于中国境内即将在国内或境外上市的项目以及在中国境内二级市场上 市交易的上市企业股票，投资对象包括但不限于：即将上市企业、企 业上市前的私募或战略配售，以及上市企业的定向增发。间隙资金可 投资于新股申购、货币基金、债券、信托公司审核认可的其他信托产 品等。管理人在投资计划期限内按照投资顾问发出的操作建议进行投 资运作，按照共同投资协议对财产进行管理和运用，为本计划的投 资人谋求投资利益最大化。本计划收益主要来源于投资

18、收益，主要通 过被投资企业的上市后出售实现投资收益。为保证投资利益最大化，投资人可以适当运用财务杠杆以提高投 资收益。投资计划收益目标，预期收益率3年75%。投资计划接受 机构和个人合法资金的投资。（二） 计划资金规模本计划分为主发起人和投资人两部分，设计 规模3-5亿元人民币，以投资人实际承诺金额为准，其中主发起人 承诺 投入资金额1亿人民币，通过信托联合发起筹集2-4亿人民 币，杠杆融资比例50%o主投资人和投资计划管理人作为核心委托人 分别认购信托募集规模的25%-30% （人民币1亿元）作为信托的信用增级，即若信托发生亏损，则信托财产将按认购比例优先偿付其他委托人。其 他委托人限定为机

19、构投资者，单个机构投资者的最低认购份额为人民 币1, OOO万元。（三） 投资计划的成立本计划主发起人部分由全体投资人自愿组 成，不做任何形式的推介。在约定截止日期，只要本投资计划资金达 到1亿元即可交由管理人进行运作。后续投资人的加入，应对之 前 投资人扣除管理费后的资产净值调整投资份额，直至达到投资人约定 的规模。（四） 投资收益预期收益率3年75%,考核管理公司的目标收益率3年45%。即若投资计划的3年收益率超过45%而低于75%,则投资计划到期 时，超过45%收益部分由投资计划受益人和管理 公司按8:2比例分 配；若3年收益率超过75%,则信托计划到期时，超过75%收益部 分由信托计划

20、受益人和管理公司按7:3比例分配。若信托计划在前3 年封闭投资期内已实现信托收益超过初始信托规模及45%目标收益， 则可对信托超额收益进行提前分配。（五） 投资计划相关费用（预计）信托费用0.5%-1%/年（不包括主发起人部分）；投资顾问管 理费2. 5%/ 年；托管费 0.15%-0.25%/ 年。（六） 投资计划存续期投资计划采取“3+3”年，即前3年为封闭投资期，后3年为 财产变现分配期，投资计划可提前终止。本计划期满后，经投资人 协商可以继续延长。原则上投资计划运行前三年不进行投资利益分 配，除非受益人大会决议同意分配。三、管理人（一）管理公司的设立本投资计划的管理人为AAA投资管理有

21、限合伙公司（以下简称 “ AAA投资”或“管理公司”），注册和办公地址为;普通合伙人 为;有限合伙人为；注册资本人民币万元。AAA投资由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对管理 公司的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对 管理公司的债务承担责任。管理公司设立后，合伙人对管理公司有关 事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定 或者约定不明确的，实行合 伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过 的表决办法。管理公司的普通合伙人由具有深厚社会资源背景和行业背景的个 人组成，同时是公司的主要经营管理人员。公司奉行勤勉尽责、创造价值”的经营理念，坚持以人为本，人品与能力并重，人品优先的原则，用诚信的态度、敬业的精神、优良的业绩赢得客户