运输业务及信息系统作业规范第一分册 术语定义30.docx

1、运输业务及信息系统作业规范第一分册 术语定义30eTMS3.0易通物流管理信息系统运输业务及信息系统作业规范第一分册 术语定义版本号：V1.0黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司2010年11月目 录第一部分 术语定义 2机构类： 2人员类： 31.1基本术语 31.2运输术语 41.3代收款术语 91.4回单术语 91.5财务术语 101.6调整术语 13第一部分 术语定义基本术语 角色与物流企业中人员的岗位工作内容相对应，系统通过角色实现了对岗位可操作功能的分配。 业务类型(project)SAAS客户自己定义的用于区分自身业务分类，是业务管理上的纬度，运单受理、财务要支持对project的

2、区分管理。机构术语： 渠道：负责本区域SAAS客户的建立、系统配置、监控以及维护服务的机构。如哈尔滨渠道、北京渠道、广州渠道、上海渠道。 总公司：SAAS客户总公司。 结算机构：负责发货对外进行财务结算的机构。 集散中心：负责货物的集、散，为集散中心所在省、市附近网点提供货物的中转与配载的机构。 受理机构：物流公司受理发货客户的发货业务的机构，以及发货相关的财务处理。 发货机构：负责货物发运的机构。 到货机构：货物的签收机构，负责货物的签收，以及与签收相关的财务处理。 回单发放机构：将回单发放给客户的机构。 代收款发放机构：将代收款发放给客户的机构。人员类术语： 角色：按可使用的系统模块而划分

3、的种类。为了便于系统人员权限的管理，系统预先定义了一个角色可使用的系统功能，再定义操作人员可以具有的角色，这样操作员就可以使用该角色可以使用的功能了。 总公司资料管理员：总公司基础资料管理人员，负责维护总公司、及全公司的基础资料信息。 总公司管理人员：总公司的管理人员，负责监管各分公司的生产、经营情况。 财务人员：负责运费、回单、代收款等业务日常应收、应付、应存（总公司）款管理的人员。 客服人员：SAAS客户自有人员，负责根据运输企业客户的要求提供客户服务。 网点经理：网点的业务管理人员，负责所在网点（分公司）的生产、经营情况。 网点资料管理员：网点基础资料管理人员，负责维护本网点（分公司）的

4、基础资料信息。 受理员：受理运单、转单的人员。 理货员：分理货物、管理货物装车的人员。 调度人员：负责车辆的调度管理。 转单员：负责将运单转给其他运输企业运输的人员。 签约客户：与物流企业签订运输合同、委托运输合同、代收款等合同的客户。 散户：偶尔来物流企业收发货的非签约客户。 承运商：负责运输货物，包括内部承运商与外部承运商。 易通SAAS实施人员：易通实施人员，在项目启动阶段，根据SAAS客户的实际情况，定制SAAS客户系统。 易通维护人员：易通维护人员，负责处理SAAS客户使用系统的过程中出现的系统问题。 （SAAS客户）系统管理人员：SAAS客户自有人员，负责配置SAAS客户可配置的系

5、统信息。1.2运输术语 运单也称为“托单”、“委托单”、“委托合同”、“任务单”等。即物流公司接受客户的委托，承诺将货物从始发地送达到终到地点，在业务受理时由托运人和受理人共同填写的凭证、单据或运输合同。（1） 运单的内容包括： 托运人、收货人名称及其详细地址、邮政编码、电话号码 起始地、终到地 货物名称 件数、重量、体积 承运日期 运输费用、付款方式 代收款项 回单运单一般采用标准格式，预先印刷。按套处理，一套20份或25份，对应为1式5联或1式4联，每套共100张。每份运单都有唯一的运单号码。运单为4联单时，一般留存的顺序是：第一联发货客户留存、第二联总部财务留存、第三、四联随车通行，客户

6、签收后第四联给收货客户，第三联由到货机构留存。如果为5联单，第一联发货机构留存、第二联发货客户留存、第三联由总部财务留存记帐，第四、五联随车通行，第五联给收货客户，第四联到货机构留存。（2） 运单依次经过几种状态：受理、待发、在途、到达、签收。起始于受理状态，结束于签收状态。 受理：指运单刚刚受理并录入到系统中，还没有制作承运协议时的状态。对应实际业务：未装车状态。 待发：即等待发运，指调度已做派车计划，在系统中制作了派车单、承运协议，但并未做“承运协议发运”操作时的状态。对应实际业务：已装车但未发车状态。 在途：指从始发机构发车开始，到终到机构做货物分理前这个阶段的状态。对应实际业务：运输途

7、中。 到达：即到达目的机构或网点。当运单被分理到自提、直送、网外转运区（而非网内网点区或待分理区）且未交付客户时，运单为“到达”状态。运单在此状态时货物可以交付客户。对应实际业务：货物已到达，未交付客户。 签收：到货机构操作“客户签收”后，运单处于“签收”状态。对应实际业务：收货客户已经签收了运单，收到货物。 派车单指物流公司调度人员在调度派车时制作的单据，作为物流公司交付司机的任务单。派车单指定了车辆的一次运输任务，可以包含一个或若干个运输线路，强调车辆的信息，并管理相关成本，如车辆运输费用、过桥费等。（1） 派车单分为几种类型： 干线派车单 直送派车单 配送派车单 网外转运派车单 上门取货

8、派车单（2） 派车单一般包含以下信息： 车牌号 派车单类型 承运机构 起始地、目的地、里程、行程时间 司机姓名、联系方式等信息 车主姓名、联系方式等信息 运输费用、付款方式、结算机构 相关法律及行业规定（3） 派车单依次经历几个状态： 计划：指调度人员制作派车单并保存后的状态。对应实际业务：此时调度人员可能刚刚安排车辆。 待发：指调度人员制作货物清单或“承运协议制作”后，且未发运时的状态。此时派车单与承运协议都为“待发”状态。对应实际业务：装车未发运。 在途：指调度人员操作了“承运协议发运”后派车单的状态。对应实际业务：此时司机已经发车，该车辆及货物正处在运输途中。 到达：指车辆到达指定目的机

9、构后的状态。系统中，车辆的所在机构与“目的位置”相同时，派车单的状态自动为到达状态。对应实际业务：车辆已到达目的地。 完成：指车辆结算机构或制作机构的调度人员操作了“派车单结束”后的状态。对应实际业务：此时经过调度人员的确定，该司机及车辆已经完成了派车单指定的运输任务。在此状态下，结算机构可以与司机进行承运费用的结算。 承运协议也称“路单”、“货物清单”、“运输合同”、“承运合同”。即司机受物流公司的委托将货物从起始地运输至目的地时，物流公司与司机共同签订的运输合同。对运输中出现赔偿的，自承运协议签字接收至将货物交给收货方，之间出现问题的由加盟方负责赔付，交接时出现问题的，由双方共同在承运协议

10、上注明并签字、共担。（1） 承运协议类型： 干线承运协议 直送承运协议 网外转运承运协议 配送承运协议 上门取货承运协议（2） 协议内容包括以下信息： 托运机构、目的机构 协议类型 预发车时间、预到时间 承运司机及车辆信息 承运费用 货物清单、件数、重量、配送要求 相关法律及行业约定承运协议一般1式3联。（3） 承运协议依次经过几个状态：待发、在途、完成。 待发：指在“计划装车”模式下，承运协议刚刚制作并保存后的状态。在此模式下，承运协议必须经过“承运协议发运”操作后，货物才能正式发出，进入“在途”状态。而在“实际装车”模式下，承运协议无“待发”状态，在承运协议制作并保存后，直接进入“在途”状

11、态。对应实际业务：装车未发运。 在途：指货物在途中运输时承运协议的状态。在“计划装车”模式下，“承运协议发运”操作后进入“在途”状态；在“实际装车”模式下，“承运协议制作”并保存后进入“在途”状态。对应实际业务：货物已发运。 完成：指承运协议到达目的机构或网点并做完交接验收后进入的状态。在此状态时，承运协议的生命周期结束。对应实际业务：卸车完毕。 货物分理按照货物所归属的货区的理货操作，系统中则是将货物从待分理货区分理到自提、直送、中转货区的操作。 货号/货运单号与货物相对应的号码，用以辅助运输过程识别货物的编号，例如：日期-货运单号-件数-第几件，能够直接识别出是哪一票货物的第几件货物。系统

12、内唯一标识一张单据的，为客户提供的单据号可以是用户手动录入的，也可以是系统自动按一定规则生成的无论是输入还是生成，都是在系统中主要识别一张单据的编号。 运单自定义号与货运单号配合使用，是次单据号。如一个物流公司有自己一定规则的编号，（可能是自己录入的，也可能是系统生成的），还需要使用单据上的印刷号，此时，将有规则的编号录入到货运单号中，印刷号录入到自定义号中。 开单日期也称为受理日期。客户到物流企业发货，物流企业开据纸质运单的实际日期。 录入日期将纸制单据信息录入系统，形成系统运单的时间，即系统保存运单的时间。 下线转单借助其他物流公司完成运输，将货物运输到最终收货客户手上时采取的运输方式。此

13、时货物的交付、运费和代收款的收取都是由合作的物流公司完成的。 直送到货机构应用自有车辆或者社会外雇车辆直接将货物配送给收货客户。 自提收货客户直接到到货机构提取货物。 调拨物流公司内部机构间的货物移库。受理网点只受理业务，并在当日受理业务截止后将货物全部运输到总公司指定的发运机构的运输过程。 中转物流公司内部机构间的货物运输过程。如集散中心接收其他机构受理的货物，再运输到其他机构，这个过程叫中转。 干线物流企业内部两个机构间的长途运输过程。标识两个集散中心或两个省间的长途运输。 配送运输物流公司内部机构间的货物运输，标识集散中心与本地其他机构间的或两个本地机构间的短途运输。 服务专线用于宣传的

14、，可以在平台上作为消息进行发布，标示本物流企业的运力范围，如兔兔运输公司承揽华北至山东的运输。 合作运输多家物流运输企业进行联合，形成更为广泛的运输网络，运输企业之间可以互相委托运输，这种合作关系称为合作运输。 货物要求到达时间发货人提出或物流公司规定,货物需要在哪个时间点之前交付给收货人。 目的地货物要最终到达的位置,是系统中已经维护的地理位置信息。 目的机构物流公司将货物最终交付给收货客户的机构。 起始地货物在物流公司发运的开始位置，是系统中已经维护的地理位置信息。 签收机构目的机构，物流公司将货物最终交付给收货客户的机构。 签约客户指在系统中建立了客户档案并分配了统一编号的客户。建立了签

15、约客户档案后可以在开单或结算时按照客户编号进行处理，并可以对该客户提供更多增值服务。 签约机构指在系统中设定的负责与签约客户进行结算的机构。1.3代收款术语 代收款业务指物流企业通过运输将货物移交给付款客户后，依据发货客户的要求，向付款客户收取货款，并将货款最终转交给收款客户。物流公司除完成货物运输任务外，需要代替卖方（发货客户）向买方（收货客户）收取的货物资金。 代收款服务卡号系统为代收款客户建立档案时的一组编号，在系统录入发货客户信息时，可以应用该号码实现代收款客户信息的快速录入。客户可以通过卡号快速与物流企业联系，查询其代收款的返回情况，物流企业依据此号码将代收款打到用户指定的银行卡上。

16、 代收款发货客户是指向物流企业发起运输要求的委托人或企业，在代收款中是主要信息提供者，要求物流公司代替其收回代收款的发货客户。 代收款付款客户是指向物流企业支付代收款资金的提供者，物流公司运输的货物的接收人。 代收款收款客户是指代收款最终的接收人或企业。在代收款业务中多数情况下发货客户和收款客户是一致。 代收款机构到付代收款是指在企业到付代收款模式下，经过企业内部的资金流转后，指定的代收款到达指定的发放机构后，发放机构才能将此笔代收款发放给收款客户。此模式代收款发放受到多种限制，例如指定机构，发放延迟等。优点是发放机构不需要留有备用金。 代收款机构垫付代收款是指在企业到付代收款模式下，发放机构

17、不需要等待指定代收款的资金到达本机构，就可以先现行发放给收款客户，后期通过机构间的结算来获得发放资金。这种模式的优点是发放机构灵活，发放快捷，缺点是机构要有备用金。 代收款企业到付代收款是指物流企业从付款客户收到代收款后，才可向收款客户发放的模式 代收款企业垫付代收款是指物流企业未从付款客户收到代收款，就先行向收款客户发放的模式 代收款上游企业是指物流企业将一笔代收款业务转交给另一个物流企业来处理，转交业务的物流企业被称作下游企业 代收款下游企业是指物流企业将一笔代收款业务转交给另一个物流企业来处理，接受业务的物流企业被称作下游企业。1.4回单术语 回单发货客户要求物流公司在与收货客户交接完货

18、物后，要求收货客户签字或者盖章，并由物流公司返回给发货客户的单据。 超期回单超过物流企业规定日期没有返回物流企业的回单。回单在某环节有超期的情况，即在该环节统计为超期的回单。 超期天数发放日期 - 预返日期。 异常回单回单出现破损、份数缺失、遗失的回单。 回单收取在交货时未能收取回单，后续物流企业再将回单收回的过程。 回单录入将单纯回单的信息录入系统的过程，此功能物流企业只单一管理回单时应用。 回单封号即装回单的容器的编号，到货机构将返回回单统一封装在一个回单袋中，回单袋的编号为回单封号。 回单号发货客户回单单据上的编号。运单受理或回单受理用户手动录入的，系统标识回单的唯一编号。 回单返程轨迹

19、运单签收之后，系统中回单中转、回单接收、直至回单发放所经转的机构路径。 发放机构物流公司将回单发放给客户的机构。 发放日期回单发放的日期。 回单发放机构收到日期最终发放回单的机构接收回单的日期。 回单中转日期回单中转的日期，多次中转有多条记录，多个中转日期。 回单收取日期收取客户回单的日期 接收日期回单接收的日期，多次中转有多条记录，多个中转日期。 回单类型回单类型，跟运单类型一致：网内，网外，直送，联盟。 回单状态回单在每个流程中的状态。1.5财务术语 备用金总部给分公司的用于日常开销的资金，分公司收回的运费和代收款则全额返回总部，备用金的应用是为了便于财务实行收支两条线管理。 财务审核财务

20、部门核对下属机构资金准确性的行为。 总账总帐是按照一级会计科目开设的帐户，核算该帐户内容的总括资料，只用价值指标进行计量。总帐户反映所属明细分类帐户的总括资料，它对明细分类帐户起统驭作用。 会计流水以时间先后为顺序，依次登记帐目的一种帐簿，最为常见的是现金日记帐和银行存款日记帐。对发生的业务不加以区分分类，只是按照时间先后顺利加以记录，是一种最为基础、最为简单的记帐方法。 现金日记账专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。每日业务终了时，应计算、登记当日现金收支计数、现金支出合计数，以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对，借以检查每日现金收入、付出和结存情况。 结算方式

21、主要包括现付、到付、回付、月结等。主要用于定义结算主体及结算周期。现付为发货即付，结算主体为发货人；到付为货到后再付，结算主体为收货客户；回付为回单返回后支付，结算主体为发货人；月结为按月结算，结算主体为发货客户，特殊的还有到货方月结和第三方月结。 权责发生制权责发生制是不管有没有交付了钱，但这项业务已经实际发生了，就要及时的进行会计核算，算入本期的费用或利润。 收付实现制会计业务按照双方付了钱或收到钱了，即确定到账了才确定业务的发生，才进行会计核算。 坐支指单位用自己业务收入的现金直接支付业务支出的行为。根据现金管理条例，未经银行同意，不得有坐支行为。其业务收入所得现金应于收款的第二天存入银

22、行。 收支两条线收支两条线，不得坐收坐支。是企业财务管理的制度，说的是企业的收款和付款有不同的两名出纳负责，收款出纳收钱以后送存银行，不得交于付款出纳直接使用，付款出纳如果需要付钱就以现金支票或转帐支票的方式直接从银行取款。两条流程互不干涉。 折扣与折让通常企业为了尽快回笼资金等目的对付款单位所给予的付款优惠；比如7天付款的给予3%的折扣，15天的给予2%的折扣，30天的给予1%的折扣等，如果客户支付货款时间符合条件，这相应扣除约定折扣，比如有10000元应收，7天内付款，则只收9700元。 日常费用日常费用是指企业经营活动中发生比较频繁的常规费用支出项，主要指管理费用、财务费用中的一些常规费

23、用。本系统中也包括在经营过程中追加收取的收入类费用。一般包括：1、办公用品及低值易耗品；2、业务招待费；3、会议费；4、培训费；5、广告费；6、车辆使用费；7、差旅费；8、财务费用；9、工资薪金；10、部门接待经费；11、其它常规支出款项。 收付转处理对于应收应付类科目，尚存在未结算余额的，可以通过收付转处理进行收付款结算或转账处理。转账处理会将原有应收应付账务进行冲账处理，同时建立新转入机构的账务。 下线转单结算结算机构与下线转单的承运商进行承运费用的结算。 机构往来对账结算是指企业与内部所属各个独立核算的单位之间，或各内部独立核算单位彼此之间，由于费用结算、业务作业等所发生的各种应收、应付

24、、暂付、暂收的往来款项的对帐结算。 会计期间又称会计分期，是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。在会计工作中，为核算生产经营活动或预算执行情况所规定的起讫日期我国“企业会计制度”规定，会计期间分为年度、半年度、季度和月度。 会计科目对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。按照运输企业会计准则预先定义好，只维护和运输业务密切相关的主要科目。 回付结算当回单返回受理机构后，受理机构向发货人收取回付运费的过程。 返利结算到货机构完成货物签收后，受理机构确认货物已签收，然后将欠返返利支

25、付给发货客户。 到付运费由收货客户负责支付的运费。运单费用中,付款方式是到付的费用合计。 独立核算机构实行独立核算的单位称为独立核算单位，它拥有一定数额的资金，有独立经济的自主权，独立开设银行帐户，办理各项收支结算业务；设置独立的会计机构进行全面的会计核算；单独编制预算和计算盈亏。与独立核算机构发生业务时，代收代付业务需记录机构间往来账务。 单车毛利即一辆车的毛利润，物流企业核算车辆所装载货物的收入与这些货物所发生的成本支出两者的差额，用以核算运输毛收入。 对账单物流企业与结算单位（签约月结发货客户或者承运商）之间进行对账的单据。 营业收入物流企业从事物流运输服务向发货客户和收货客户收取的总服

26、务收入。分支的营业收入是指本机构受理业务的收入合计。 应付账款归属本机构应该支付的款项。应付账款是负债类账户，反映企业应支付给供货方的款项，即企业在销售货物、加工修理修配劳务中或与有业务往来的企业、个人所发生应收回的款项。 应收账款归属本机构应该收取的款项。应收账款是流动资产类账户，反映企业应向购货方收取的款项，即企业在生产经营过程中因销售商品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 垫付款也称明垫。在货物收取运费之前提前垫付给发货客户（通常为物流同行）的运费。 备用金用于企业支出项的金额支付。 财务审核对于开单人需要和会计进行交接的企业来说，财务审核功能提供了一个交接操作界面。经过

27、财务审核功能，所交接业务单据的相关账务信息在会计账表中建立起来。 结算指物流机构与内外部客户、承运商或机构之间资金清算。 承运商结算结算机构与承运商进行承运费用的结算。 签约客户结算结算机构与签约客户进行货物运费的结算。根据运单记账信息生成对账单， 依据生成的对账单进行结算。到付款货到付款到付运费+代收款。 费用统指运输业务中发生的各种需要记账的收入和支出。 委托下载作为转账处理的结果之一，转账转入机构通过此功能将转入本机构的未确认转账信息进行下载确认操作。1.6调整术语 运单调整由于实际业务的需要，或者实际业务中运单信息录入错误而需要对运单进行调整修改的操作。客户意见是否满足定制内容新增需求