财务本地化明细账帐册开发说明v4.docx

1、财务本地化明细账帐册开发说明v4Document Revision HistoryRevision Date By RemarksA12005-6-6NoahCreated1 概述明细账帐册具体包括以下内容： 应收明细账（按客户） 应付明细账（按客户、供应商及科目别） 日记账（银行日记账、现金日记账） 库存明细账（数量、金额账） 库存件明细帐（数量、金额账） 科目明细账（除以上之外的其他科目明细账）要注意的内容： 期初数用中间表，有可能改变时，提供重新计算功能 现金日记账可以按日打印，其他允许按月打印 上面四类明细账的显示特点稍有区别 如何区别打印外币格式的明细账 要考虑汇率重估产生的H类明细

2、账信息 明细账打印（明细账当期数据，应考虑包含未过账凭证）2 基础数据1. 新增voucher type: AR、AP、INVENTORY与原来的CASH、BANK、OTHERS一起进入2.库存相关科目: 数量项必须设置为必输3.用户必须年结，至少是预年结4.未实现汇兑损益的资产负债类科目与APAR的应收应付科目应设置不同明细3 技术实现建立两个外挂中间表,一个表存储库存件明细表的(0-13期)余额,另一个表存储其它明细表的(0-13期)余额.这里的余额不仅包括科目的本币外币余额(数量/紧额),还包括各代码段的本币外币余额(数量/金额). 并且这些表可以被手动更新.手工更新的功能界面,可选择更

3、新哪个表并确定.计算时先取各科目各年0期间值,然后与各月发生数加总得到各月底余额.注意13期内的凭证应属于12月的帐本,在12月显示.4 需求明细4.1 应收明细账基础数据start date 和end date改为几行:会计年度：XXXX年会计期间起始：X月会计期间截至：X月客户编码：XXXX（或%） Customer:Customer name(customer no)会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为AR的那些另加两个字段:include hold table: Yes or NoPage separated by currency:

4、 Yes Or No注意: 1. 不论AR是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率.2. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额.3. 标题: 应收明细帐4. 计算后可直接右键打印结果打印出的头部参照此表表体参照下表: 去除对方科目列既可4.2 应付明细账基础数据start date 和end date改为几行:会计年度：XXXX年会计期间起始：X月会计期间截至：X月供应商编码：XXXX（或%）会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher

5、 type为AP的那些另加两个字段:include hold table: Yes or NoPage separated by currency: Yes Or No注意: 1. 不论AP是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率.2. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额.3. 计算后可直接右键打印结果打印出的头部参照此表表体参照下表: 去除对方科目列即可 4.3 银行/现金日记账基础数据 start date 和end date改为几行:会计年度：XXXX年会计期

6、间起始：X月X日会计期间截至：X月X日会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为Cash/Bank的那些(选cash显示cash那些,选bank显示bank 那些另加两个字段:include hold table: Yes or NoPage separated by currency: Yes Or No注意: 1. 不论cash/bank是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率.2. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余

7、额.3. 计算后可直接右键打印结果4.4 库存余额明细账基础数据 此表数据源不变,仍从帐上取.start date 和end date改为几行:会计年度：XXXX年会计期间起始：X月会计期间截至：X月会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为inventory的那些另加一个字段:include hold table: Yes or No计算后可直接右键打印结果4.5 库存件明细账基础数据此表为新表: 表名IFSSH inventory part format(数据源:inventory transaction history: transactio

8、n 和posting tab)公司:XXX会计年度：XXXX年会计期间起始：X月X日会计期间截至：X月X日会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为inventory的那些库存件: XXXXXX(必须支持%和分号分隔) 长度要足够长注意part type 的值列表引用应该基于该公司过帐控制M1的控制类型:计算后可直接右键打印结果红圈内改为inventory part: part description(part no)红框内容去除,只需显示数量/金额(注意金额来自与posting 信息里的金额)在摘要后加两列显示transaction date 和

9、transaction type4.6 一般明细账基础数据 start date 和end date改为几行:会计年度：XXXX年会计期间起始：X月会计期间截至：X月会计科目：XXXXXX（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type除AR/AP外的那些另加三个字段:include hold table: Yes or Nocurrency format: foreign/ localPage separated by currency: Yes Or No注意: 1. 如currency format 为foreign, 则page separated by currenc

10、y起效,否则无效2. 当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率.3. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额.4. 计算后可直接右键打印结果a. Local format:b. foreign format: 一个表只有一个期初余额,即开始期间上一期间的余额. 每个月都要显示本月合计和本年累计,但当月无发生的不用显示 如果用户同时选择了科目和代码段和其它参数组合后，没有找到匹配的信息，系统提示:没有匹配该查询条件的数据 页码按科目/代码段/其它参数的组合进行,其中任何一个参数改变页码应重新起编,可增加主参数字段供客户选择方便打印.在同一个组合内跨页的,进行自然分页,上一页的最后一行显示转下页,下一页第一行显示承上页. 在中间表和查询计算界面的表体部分要同时显示平行货币金额.