上海浦东新区金钥匙幼儿园单位决算.docx

1、上海浦东新区金钥匙幼儿园单位决算上海市浦东新区金钥匙幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区金钥匙幼儿园概况上海市浦东新区金钥匙幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的幼儿。办园理念与办园目标：关注幼儿发展需求，实现师生共同成长。幼儿阶段是人生发展的重要阶段，这个时期所受到的教育，对人的发展起着极为重要的作用。幼儿园教育指导纲要要求我们要从幼儿的兴趣和需求出发，提供幼儿充分学习和自主探究的机会。根据中共中央国务院关于分类推进

2、事业单位改革的指导意见（中发20115，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知”（沪委办发200940号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。一、主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；（三）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区金钥匙幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。二、机构设置金钥匙幼儿园根据三定方案等相关规定中的制

3、定的职责，下设4个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。一、 办公室：主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮

4、管理；教师廉政教育思想务虚工作等。二、 人事办：主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。三、 保教组：主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织

5、各类（国际象棋、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。四、 后勤保障组：主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。五、 财务经审组：主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。第二部分

6、上海市浦东新区金钥匙幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,232.67一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,070.94五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.04七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出137.64九、医疗卫生与计划生育支出36.61十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水

7、支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出22.74二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出3.88本年收入合计1,233.71本年支出合计1,271.8用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余53.83年末结转和结余15.74总计1,287.54总计1,287.542016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计

8、1,233.711,232.670.000.000.000.001.04205教育支出1,035.981,035.690.000.000.000.000.2920502普通教育943.15943.860.000.000.000.000.292050201 学前教育943.15943.860.000.000.000.000.2920509教育费附加安排的支出92.8392.830.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出92.8392.830.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出137.64137.640.000.000.000.000

9、.0020805行政事业单位离退休137.64137.640.000.000.000.000.002080502事业单位离退休2.722.720.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.5972.590.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出62.3362.330.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出36.6136.610.000.000.000.000.0021005医疗保障36.6136.610.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗36.6136

10、.610.000.000.000.000.00221住房保障支出22.7422.740.000.000.000.000.0022102住房改革支出22.7422.740.000.000.000.000.002210201 住房公积金22.7422.740.000.000.000.000.00229其他支出0.750.000.000.000.000.000.7522999其他支出0.750.000.000.000.000.000.752299901其他支出0.750.000.000.000.000.000.752016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对

11、附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,271.801,206.0565.750.000.000.00205教育支出1,070.931,009.0661.870.000.000.0020502普通教育943.72943.430.290.000.000.002050201 学前教育943.72943.430.290.000.000.0020509教育费附加安排的支出127.2165.6361.580.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出127.2165.6361.580.000.000.00208社会保障和就业支出137.64137.640.000.000.

12、000.0020805行政事业单位离退休137.64137.640.000.000.000.002080502事业单位离退休2.722.720.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.5972.590.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出62.3362.330.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出36.6136.610.000.000.000.0021005医疗保障36.6136.610.000.000.000.002100502 事业单位医疗36.6122.740.000.000.000.00221

13、住房保障支出22.7422.740.000.000.000.0022102住房改革支出22.7422.740.000.000.000.002210201 住房公积金22.7422.740.000.000.000.00229其他支出3.880.003.880.000.000.0022999其他支出3.880.003.880.000.000.002299901其他支出3.880.003.880.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,232.67一、一般公共服务支出

14、0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,068.411,068.410.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出137.64137.640.00九、医疗卫生与计划生育支出36.6136.610.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等

15、支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出22.7422.740.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,232.67本年支出合计1,265.391,265.390.00年初财政拨款结转和结余48.47年末财政拨款结转和结余15.7415.740.00一般公共预算财政拨款48.47政府性基金预算财政拨款0.00总计1,281.14总计1,281.14

16、1,281.140.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,068.411,008.7759.6420502普通教育943.43943.140.292050201 学前教育943.43943.140.2920509教育费附加安排的支出124.9865.6359.352050999 其他教育费附加安排的支出124.9865.6359.35208社会保障和就业支出137.64137.640.0020805行政事业单位离退休137.64137.640.002080502事业单位离退休

17、2.722.720.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.5972.590.002080506机关事业单位职业年金缴费支出62.3362.330.00210医疗卫生与计划生育支出36.6136.610.0021005医疗保障36.6136.610.002100502 事业单位医疗36.6136.610.00221住房保障支出22.7422.740.0022102住房改革支出22.7422.740.002210201 住房公积金22.7422.740.00合计1,265.391,205.7559.642016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨

18、款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出915.38915.38-30101基本工资135.91135.91-30102津贴补贴52.7152.71-30103奖金39.4939.49-30104其他社会保障缴费50.9150.91-30106伙食补助费0.000.00-30107绩效工资384.98384.98-30108机关事业单位基本养老保险缴费72.5972.59-30109职业年金缴费62.3362.33-30199其他工资福利支出116.46116.46-302商品和服务支出221.71-221.7130201办公费15.31-15.313

19、0202印刷费0.57-0.5730203咨询费0.86-0.8630204手续费0.44-0.4430205水费2.83-2.8330206电费8.62-8.6230207邮电费2.53-2.5330208取暖费0.00-0.0030209物业管理费47.99-47.9930211差旅费0.00-0.0030212因公出国（境）费用 0.00-0.0030213维修（护）费33.6-33.6030214租赁费0.96-0.9630215会议费0.00-0.0030216培训费0.37-0.3730217公务接待费0.21-0.2130218专用材料费30.15-30.1530224被装购置费

20、0.00-0.0030225专用燃料费0.00-0.0030226劳务费0.6-0.630227委托业务费1.46-1.4630228工会经费22.00-22.0030229福利费17.23-17.2330231公务用车运行维护费0.00-0.0030239其他交通费用0.29-0.2930240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出35.68-35.68303对个人和家庭的补助47.9047.90-30301离休费0.000.00-30302退休费0.000.00-30303退职（役）费0.000.00-30304抚恤金0.000.00-30305生活补助0.000.0

21、0-30307医疗费0.000.00-30308助学金22.1522.15-30309奖励金0.000.00-30311住房公积金22.7422.74-30312提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助支出3.013.01-310其他资本性支出20.76-20.7631002办公设备购置0.9-0.9031003专用设备购置2.11-2.1131007信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.0031099其他资本性支出17.75-17.75合计1,205.759

22、63.28242.472016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.240.210.000.000.000.000.000.000.000.002.240.210.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，

23、故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区金钥匙幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,287.54万元、支出总计为1,287.54万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加62.05万元，主要原因：本年度教师工资增加及职业年金缴费增加、历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,233.71万元，其中：财政拨款收入1,232.67万元，占99.91%；其他收入1.04万元，占0.09%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,271.

24、80万元，其中：基本支出1,206.05万元，占94.83%；项目支出65.75万元，占5.17%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算为1,281.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.27万元、增长24.28%，主要原因：本年度教师工资增加及职业年金缴费增加，历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,265.39万元，占本年支出合计的98.77%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.49万元，增长4.41%。主要原因：本年度教师工资增加,职业年金缴费增加及项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,265.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,068.41万