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1、用友软件U8操作步骤与案例资料用友软件U8操作步骤与案例资料用友软件U8教程 （第一课）一、系统管理模块：1、 建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master；税号：110108200711077； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次

2、42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。2.账套建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01赵达权限：账套主管。 (2) 02 钱有财商档案： 表3 客户分类分类编码分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表4 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽

3、宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案 表6 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表7 供应商档案供

4、应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表8 存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类 表9 存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销

5、售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片90608075700002CD-R光盘片片1572012800033.5软盘盒30202828120004多媒体教程套32280000005电子商务讲座套25200000006多媒体开发工具套8 0006 5000000007网页制作工具套1 2008000000008多媒体课件套58350000009101软件产品套100 00080 0000000010网站内容部分60 00045 0000000011101软件培训工具套7838000注：增值税税率17%。操作提示：设置基础档案存货存货档案

6、（第二课）5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意： 表11 2008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借 人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借 备用金(122101)部门核算借 应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1

7、403)借 CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张 CD-R光盘片(140302)数量金额借借张 软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借 多媒体教程(140501)数量金额借借套 电子商务讲座(140502)数量金额借借套 多媒体开发工具(140503)数量金额借借套 网页制作工具(140504)数量金额借借套 多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)

8、客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷 应交增值税(222101)贷 进项税额(22210101)贷 销项税额(22210102)贷 转出多交增值税(22210103)贷 转出未交增值税(22210104)贷 应交营业税(222102)贷 应交城建税(222103)贷 应交所得税(222104)贷 未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息（2231）贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4

9、104)贷 提取盈余公积(410401)贷 应付股利(410402)贷 未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借 直接材料(500101)项目核算借 直接工资(500102)项目核算借 制造费用(500103)项目核算借 生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借 工资费用(510101)项目核算借 折旧费用(510102)项目核算借 其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(60010

10、5)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借 工资费用(660101)借 折旧费用(660102)借 办公费用(660103)借 其他费用(660104)借管理费用(6602)借 工资费用(660201)部门核算借 折旧费用(660202)部门核算借 办公费用(660203)部门核算借 业

11、务招待费(660204)部门核算借 其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借 利息支出(660301)借 银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借 计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑指定科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：） 表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必

12、有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，1002027、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725 操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目） 表13，定义项目类别 项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001 生产成本500101 直接材料500102 直接工资500103 制造费用500199 生产成本转出5101 制造费用510101 工资费用510102 折旧费用510103 其他费用9、设置结算方式 操作提示：基础档案收付结算

13、结算方式：点击增加即可表14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否10、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。操作提示：基础档案收付结算付款条件 说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案收付结算开户银行三、总账模块中期初设置 1、录入期初余额 操作提示：以01号操作员登录企业门户

14、：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额 注意：表15 2009年12月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7 417.70银行存款(1002)借194 598.83 人民币户(100201)借194 598.83美元户(100202)借0.00借美元0.00应收票据(1121)借0.00应收账款(1122)借160 000.00预付账款(1123)借0.00其他应收款(1221)借3 800.00 备用金(122101)借2 000.00 应收个人款(122102)借1 800.00坏账准备(1231)贷800.00材料采购(1401)借0.00原材

15、料(1403)借2 050.00 CD-RW光盘片(140301)借400.00借张5.00 CD-R光盘片(140302)借450.00借张30.00 软盘(140303)借1 200.00借盒40.00库存商品(1405)借200 000.00 多媒体教程(140501)借28 000.00借套1 000.00 电子商务讲座(140502)借21 000.00借套1050.00 多媒体开发工具(140503)借40 000.00借套5.00 网页制作工具(140504)借6 000.00借套5.00 多媒体课件(140505)借105 000.00借套3 000.00固定资产(1601)借

16、260 680.00累计折旧(1602)贷12 512.64固定资产清理(1606)借0.00无形资产(1701)借58 500.00累计摊销(1702)贷5 878.06短期借款(2001)贷200 000.00应付票据(2201)贷0.00应付账款(2202)贷222 300.00预收账款(2203)贷0.00应付职工薪酬(2211)贷8 400.00工资(221101)贷0.00职工福利(221102)贷8 400.00社会保险(221103)贷0.00应交税费(2221)贷-17 000.00 应交增值税(222101)贷0.00 进项税额(22210101)贷0.00 销项税额(22

17、210102)贷0.00 转出多交增值税(22210103)贷0.00 转出未交增值税(22210104)贷0.00 应交营业税(222102)贷0.00 应交城建税(222103)贷0.00 应交所得税(222104)贷0.00 未交增值税(222105)贷-17 000.00应交个人所得税(222106)贷0.00应付利息（2231）贷0.00其他应付款(2241)贷2 100.00实收资本(4001)贷500 000.00资本公积(4002)贷0.00盈余公积(4101)贷0.00本年利润(4103)贷0.00利润分配(4104)贷-30 778.43 提取盈余公积(410401)贷0.

18、00 应付股利(410402)贷0.00 未分配利润(410403)贷-30 778.43生产成本(5001)借17 165.74 直接材料(500101)借155.00 直接工资(500102)借15 000.00 制造费用(500103)借2 010.74 生产成本转出(500199)借0.00制造费用(5101)借0.00 工资费用(510101)借0.00 折旧费用(510102)借0.00 其他费用(510103)借0.00主营业务收入(6001)贷0.00多媒体教程(600101)贷0.00电子商务讲座(600102)贷0.00多媒体开发工具(600103)贷0.00网页制作工具(

19、600104)贷0.00多媒体课件(600105)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00营业外收入(6301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(640101)借0.00电子商务讲座(640102)借0.00多媒体开发工具(640103)借0.00网页制作工具(640104)借0.00多媒体课件(640105)借0.00其他业务成本(6402)借0.00营业税金及附加(6403)借0.00销售费用(6601)借0.00 工资费用(660101)借0.00 折旧费用(660102)借0.00 办公费用(660103)借0.00 其他费用(660104)借0.00管理费用

20、(6602)借0.00 工资费用(660201)借0.00 折旧费用(660202)借0.00 办公费用(660203)借0.00 业务招待费(660204)借0.00 其他费用(660205)借0.00财务费用(6603)借0.00 利息支出(660301)借0.00 银行手续费(660302)借0.00资产减值损失（6701）借0.00 计提的坏账准备（670101）借0.00营业外支出(6711)借0.00所得税费用(6801)借0.00 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表部门编码部门名称方 向本币期初余额4市场

21、部借2 000合计借2 000表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向本币期初余额2009.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘 要方向金额部门业务员普通发票P11112009-10-24创业1122销售101软件产品1套借100 000.00市场部付海涛专用发票Z11112009-11-10海达1122销售网站内容1部分借60 000.00市场部付海涛表19 2010年1

22、月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元单据类型单据编号单据日期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票C33332008-09-19益众2202购买CD-RW光盘片3705片贷222 300.00市场部李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。（第三课）二、总账模块中的凭证处理部分：1.填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务财务会计总账凭证填制凭证 注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。借：销售费用其他费用（660104） 3 000 贷：银行存款人民币户（100201） 3 000 注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。 当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。 摘要不能为空 科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等 金额列的红线后面的数据是指角分 直接