中国工商银行银企互联系统接口说明Version.docx

1、中国工商银行银企互联系统接口说明Version中国工商银行银企互联系统接口说明Version 4.2中国工商银行电子银行部中国工商银行北京软件研发部2005年07月1 帐户查询 11.1 单帐户余额查询 1提交包 1返回包 11.2 多帐户余额查询 2提交包 2返回包 31.3 当日明细查询 4提交包 4返回包 51.4 历史明细查询 6提交包 6返回包 71.5 现金管理户当日明细查询 9提交包 9返回包 91.6 现金管理户历史明细查询 11提交包 11返回包 122 转帐支付（逐笔） 13支付提交包 13支付返回包 15逐笔支付查询提交包 16逐笔支付查询返回包 163 企业财务室 17

2、3.1 财务室批量指令 17返回包 193.2 财务室批量指令查询 20返回包 204 收费站 224.1 批量扣个人指令 22提交包 22返回包 234.2 批量扣个人指令查询 24提交包 24返回包 244.3 缴费个人信息查询 26提交包 26返回包 274.4 批量扣企业指令 28提交包 28返回包 294.5 批量扣企业指令查询 29提交包 30返回包 304.6 缴费企业信息查询（只查已签订协议的） 31提交包 32返回包 325 批量代理汇兑 335.1 代理汇兑指令提交 33提交包 33返回包 355.2 代理汇兑指令查询 36提交包 36返回包 36提交包 38返回包 386

3、.1 集团内外汇资金调拨指令提交 39提交包 40返回包 416.2 集团内外汇资金调拨指令查询 41提交包 41返回包 426.3 B股资金清算指令提交 43提交包 43返回包 456.4 B股资金清算指令查询 45提交包 45返回包 466.5 国内外汇汇款指令提交 47返回包 496.6 国内外汇汇款指令查询 49返回包 507 电子商务 517.1 B2C订购指令查询 51提交包 51返回包 527.2 B2C退货、返还、转付指令查询 54提交包 54返回包 557.3 B2B订购指令查询 57提交包 57返回包 587.4 B2B退货、返还指令查询 59提交包 59返回包 607.5

4、 C2C订购指令查询 62提交包 62返回包 637.6 B2B/B2C退货、返还、转付指令提交 64提交包 64返回包 65提交包 67返回包 678.1 工资单文件上传 68提交包 68返回包 708.2 工资单文件查询 70提交包 71返回包 718.3 工资单文件删除 72提交包 72返回包 739 附录 错误代码 749.1 明文返回的错误代码 749.2 xml中retCode的错误代码 741 帐户查询1.1 单帐户余额查询提交包 NCQueryBalanceOp 地区代码 帐号 -必输项 币种 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包

5、备用字段2 返回包 NCQueryBalanceOp 帐号 币种 例：RMB 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 昨日余额 余额 可用余额 帐户属性 中文 包序列ID 企业代码 返回包备用字段1 返回包备用字段2 1.2 多帐户余额查询提交包 NCQueryBalanceListOp 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包备用字段2 地区代码 帐号 -必输项 币种 请求包备用字段3 请求包备用字段4 返回包 NCQueryBalanceListOp 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 包序列ID 企业代码 返回包备用字段

6、1 返回包备用字段2 帐号 币种 昨日余额 余额 可用余额 帐户属性 中文 返回包备用字段3 返回包备用字段4 账号 出错信息 1.3 当日明细查询提交包 NCCurDetailOp 地区代码 帐号 -必输项 币种 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包备用字段2 返回包 NCCurDetailOp 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 本方帐号 包序列ID 企业代码 返回包备用字段1 返回包备用字段2 交易日期 （例：yyyy-MM-dd-HH:mm:ss:6位毫秒）共26位 凭证号 对方行行号 对方账号 发生额 用途 业务种类 中文

7、 附言 对方户名 借贷标志 中文 摘要 返回包备用字段3 返回包备用字段4 1.4 历史明细查询提交包 NCHisDetailOp 地区代码 帐号 起始日期 -必输项（例：yyyyMMdd） 终止日期 -必输项 最大金额 -必输项（以分为单位，不带小数点） 最小金额 -必输项 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包备用字段2 返回包 NCHisDetailOp 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 包序列ID 企业代码 返回包备用字段1 返回包备用字段2 地区代码 帐号 交易日期 （例：yyyyMMdd） 凭证号 摘要 借方发生额 贷方

8、发生额 余额 对方账号 开户行名称 对方行行名 对方单位名称 业务种类 中文 用途 交易时间 （例：yyyy-MM-dd-HH:mm:ss:6位毫秒）共26位 其值与当日明细中“交易日期”字段值一致 借贷标志 中文 返回包备用字段3 返回包备用字段4 1.5 现金管理户当日明细查询提交包 NCCashManageAccCurDetailOp 地区代码 帐号 -必输项 币种 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包备用字段2 返回包 NCCashManageAccCurDetailOp 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 本方帐号 包序列

9、ID 企业代码 返回包备用字段1 返回包备用字段2 交易时间 HH:mm:ss 对方行行号 对方账号 发生额 用途 业务种类 中文 附言 对方户名 借贷标志 中文 摘要 业务编号 相关业务编号 业务代码 英文备注 凭证种类 凭证号 附加信息 返回包备用字段3 返回包备用字段4 1.6 现金管理户历史明细查询提交包 NCCashManageAccHisDetailOp 地区代码 帐号 起始日期 -必输项（例：yyyyMMdd） 终止日期 -必输项 最大金额 -必输项（以分为单位，不带小数点） 最小金额 -必输项 企业代码（和证书里的一致） -必输项 包序列ID -必输项 请求包备用字段1 请求包备用字段2 返回包 NCCashManageAccHisDetailOp 错误返回码 错误描述在errMsg 中 错误描述 包序列ID 企业代码 返回包备用字段1 返回包备用字段2 交易类型 中文 交易日期 yyyyMMdd 交易时间 HH:mm:ss 交易帐号 本方行名 业务种类 中文 借贷标