矿泉水厂可行性研究报告.docx

1、矿泉水厂可行性研究报告1. 附件：（1）. 委托书（2）. 登记备案表（3）. XX发展和改革局基本建设投资项目预审意见表（4）. X省农垦局统一XX人民政府收回龙北总场约400亩土地建设农副产品加工区的批复（5）. XX福鼎资产投资项目节能登记表2. 附图：（1）.项目区域位置图（2）.XX城西区9(龙北农场场部)A-2-1地块规划红线图（3）.总平面布置图（4）.建筑平面图、剖面图3.附表（1）.投资估算总表（2）.总成本费用估算表（3）.损益表（4）.现金流量表（全部投资）（5）.现金流量表（自有资金）（6）.资金来源与运用表（7）.资金负债表（8）.投资计划表第一章 总 论1.1 项目

2、背景1.1.1项目名称及承办单位项目名称：XXAA商贸有限责任公司纯净水和矿泉水生产项目承办单位：XXAA商贸有限责任公司法人代表：林伟1.1.2项目建设性质及拟建地点建设性质：新建拟建地点：X省XX龙北综合加工区1.1.3承担可行性研究工作的单位单位名称：中国轻工业首府设计工程有限公司 工程咨询资格证书 资格等级: 甲 级 证书编号: 工咨甲22520070005 发证机关: 国家发展和改革委员会1.1.4研究工作的依据与范围1.1.4.1 研究工作的依据a. 建设单位提供建设场址地形图、区域位置图、建筑图及其它基础资料。b. 可行性研究报告编制合同。c. 凭祥市XX气象资料。d. 国家地震

3、局关于凭祥市XX地震基本烈度的划分规定。e. 关于编制XXAA商贸有限责任公司纯净水和矿泉水生产项目可行性研究报告的委托书。f.中华人民共和国环境保护法（1989年）g.中华人民共和国水污染防治法（1996年）h.中华人民共和国水污染防治法实施细则（2000年3月）i.中华人民共和国清洁生产促进法（2002年6月）j.实施条列（国务院令120号，1993年8月）k.水利水电工程项目可行性 研究报告编制规程（水利部水规（1996）608号文l.开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总【2003】67文m.生活引用水卫生标准（GB5749-2006）n.瓶装饮用纯净水标准（GB173

4、23-1998）o.瓶装饮用纯净水卫生标准（GB17324-1998）p.建设项目可行性研究报告 编制内容深度的规定q.项目单位提供的基础材料r.现场勘察所得的资料和数据1.1.4.2 研究工作范围本报告的研究范围包括：1项目背景与必要性，现状及发展前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。2.对产品方案，工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。3.对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究。4对项目总图运输，生产工艺等技术方案进行研究。5.就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价。6对项目实施进度、劳动定员的确定。7.进行项目投

5、资估算，对项目的产品成本估算和经济效益进行分析，提出财务评估结论。8.提出项目可行性研究工作结论。1.1.4.3 研究工作概况和编制原则我公司接受委托后组成了该项目的可行性研究小组，并组织有关专业的人员进行了现场调研、收集资料，并与业主座谈交流，在此基础上，各专业人员全面展开了研究及编制工作。编制原则：1积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使得设计做到切合实际，技术先进，经济合理、安全适用。2.重视优化工程设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额度。3.“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家和地方的

6、“三废”排放标准。4.节能与排耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。1.2 项目概况1.2.1拟建项目规模和建设内容XXXXAA商贸有限责任公司纯净水和瓶装矿泉水项目用地面积约22亩，厂区东西宽77.36米，南北长171.37米，主要建设厂房、化验室、办公楼、职工宿舍、食堂、道路环保、给排水工程的配套设施等，约1.77万平方米。项目投产后，生产1万吨/年纯净水及配套1600万瓶/年矿泉水。1.2.2建设目标建设XX第一家专门从事矿泉水其及饮料、矿泉水瓶生产的企业。1.2.3厂址厂址选址位于龙北总场A-2-1地块，为工业用地，交通十分便利，地势平坦，建设地点对工程施工和管

7、理十分方便，道路、市政基础设施等配套完善。1.2.4环境保护本项目不破坏环境，项目建设不会对居民的生产生活及周围环境造成不良影响。1.2.5工厂组织及劳动定员本项目劳动定员为120人，将全部面向社会招聘。1.2.6项目建设进度XXXXAA商贸有限责任公司纯净水和瓶装矿泉水项目建设期为6个月，计划在2010年12月动工，2011年4月完成土建工程，2011年5月中旬完成装潢及附属设施建设，2011年6月交付使用。1.2.7投资估算和资金筹措本项目总投资3945万元。1.2.8项目综合评估结论1.本项目属于产业结构调整指导目录（2007年）中城市基础设施及房地产类的“镇排水和中水官网工程、供水水源

8、及净水厂、污水处理工程该在和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2.方案策划遵循“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计，同时建设，同时投产”的方针，对纯净水生产工程中的污染物进行有效处理，有利于环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3.本项目经济评价可行，投资回收期适中，方案抵御市场波动能力强，具有较高的可信性。4，本项目建设有一定的技术含量，能吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。目前XX有一个国家级口岸和多个边贸点，这些市场氛围对此项目的发展创造了极为有利的条件，本项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效应，建议政府

9、给与扶持，为XX经济建设添砖加瓦。1.3 主要经济技术指标XXAA商贸有限责任公司纯净水和瓶装矿泉水项目主要技术经济指标表序号主要指标单 位数 量备 注1生产规模万t1万瓶16001j建设规模办公综合楼4731.35生产车间4533.72员工综合宿舍楼5910.51产品定样检验中心1777.64原料储备中心788.152总建筑面积17741.373总投资万元16004劳动定员人1205全年工作天数天3306建筑占地面积m21.4 项目存在的问题和建议1.4.1资金来源问题由XXXXAA商贸有限责任公司自筹资金。1.4.2工艺技术提取问题以砂滤，炭滤，树脂软化作为预处理，主机为单级反渗透装置，最

10、后通过臭氧杀菌工艺，使产品水符合GB17323-2003国家饮用纯净水标准。1.4.3项目上报问题本项目是一个社会效益显著的项目，建议项目建设单位在各职能部门的大力支持配合下，抓紧做好项目的前期工作，争取高速度、高质量地完成本项目建设，充分发挥其良好的社会和经济效益。第二章 项目建设的背景和发展状况2.1 项目背景2.1.1矿泉水和纯净水定义2.1.1.1 矿泉水定义矿泉水是一种含有多种诸如硅、锶、锂等对人体有益的微量元素的天然或者人工制成的饮用水。几年前，人们在回归大自然的意识和人体需要微量元素的思想驱驶下，掀起了一股饮用矿泉水的热潮，于是乎矿泉水教视为“神水”、“宝水”，矿泉壶成了宠物，盛

11、行中华，磁化水也闯入市场，进入家庭。然而，经过过滤和加入微量元素的人工“强化”矿泉水的卫生质量是难以保证的。其一，在瞬间把凉水变成矿泉水，味道不对，使人半信半疑；其二，滤芯所滤去的污染物长期存在于滤芯中，其中细菌会大量繁殖，成了下一次过滤时的细菌发源地。真正的天然矿泉水即便是没有受到污染，可还是难免有重金属、有害元素、微生物和腐殖质等污染物的存在，它还是一个细菌繁殖的温床。尽管矿泉水含有利于人体的微量元素，可人们从粮食、蔬莱、水果和肉类中摄取的微量元素可谓足矣，过量的摄取微量元素反而会导致微量元素的代谢失调，增加尿结石和胆结石的发病率。2.1.1.2 纯净水定义纯净水是近年在美国、日本等发达国

12、家消然兴起的最新饮料，一种中性饮料，是不含任何杂质的水，日本人叫它“真水”，美国人叫它“PURE-WATER”。我国一般称为“超级纯净水”、“太空水”、“纯净水”。“纯净水”可以说是饮用水顿域的一场革命是新一代中性饮料，是经过特珠工艺处理后保留了除了H2O以外凡乎不含别的物质的水。是一种去除了水中各处包括病毒、病菌在内的有毒有害物质和所有无机盐离子、重金属离子而得到的当今认为是最安全、最卫生、最可靠的饮用水，进一步保留水中的活性氧，使之成为活化水，能活化细胞并增强免疫力和抵抗力，防止和减少多种癌症、结石及心血管等疾病的发生，能逐渐对以前所蓄积的毒物加以溶解并排出体外。这种水尤其适合老人、儿童、

13、孕妇及慢性病患者饮用，水质晶莹、清澈，喝起来甘醇味美。这种纯净、无菌的理想饮料正是当令人们在市场上追求的纯度最高、质量最高的水。2.1.2国家饮用水行业现状2.1.2.1 饮用水的国家标准1987年我国首次颁布的国家标准饮用天然矿泉水（GB8537-87），规定的9项界限指标，是根据我国的矿泉水资源特点并参考一些国家的标准经过论证而制定的。与欧共体（EC）标准指令和联合国食品法典委员会（CAC）法典标准相比，既有共同之处，也有自己的特点。但是都强调其天然性和对人体健康无害的原则，有关水的限量指标，污染指标、微生物指标等要求是一致的，并根据国际先进标准进行同步调整，于1995年做了第一次修订，最

14、近又进行了第二次修订。所以，我国的饮用矿泉水标准与发达国家、欧共体、国际食品法典委员会的标准是在同一水平上的，完全可以保证产品的“天然、纯净、安全、卫生”的要求。2.1.2.2 国家饮用水行业市场环境我国饮用天然矿泉水产业规模化开发始于上世纪80年代中期。我国矿泉水产业进入上世纪90年代以后，其产销量发展较快。全国矿泉水产量自1990年的15万吨（80余厂家）增加到1994年的93万吨、1995年169万吨（国家统计局资料）、1997年的194万吨，进入1998年以后桶装纯净水更是大幅度增加，且以内年350%的惊人素的递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大，从产量快速扩张到结构明显升级，逐步形

15、成有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有30%人经常引用纯净水，另有50%人对纯净水持有接受态度，14%人抱有无所谓态度，而持有排斥态度的仅有6%。我们无法准确估计纯净水市场到底多庞大，但一个数据足让人民瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶装）饮用水100亿瓶（桶）。从2005年到2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水产量为24，755，766.64吨，2009年，全国瓶（桶）装饮用水产量为31，590，309.80吨。毫无疑问，纯净水市场具有无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，

16、还有极大的市场空白，尤其是很多县级城市甚至没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶装、桶装纯净水矿泉水产业蕴含无限的商机，基于这几点，XXXXAA商贸有限责任公司决定投资1600万元，建设年产量1万吨的纯净水及配套1600万瓶/年矿泉水的项目。2.1.3项目发起人及发起缘由2.1.3.1发起人XXAA商贸有限责任公司纯净水和矿泉水生产项目由XXAA商贸有限责任公司发起。2.1.3.2发起缘由XX没有一家专门从事矿泉水其及饮料、矿泉水瓶生产的企业。XXAA商贸有限责任公司，正是依托这一区位优势，决定引进资金，技术、人才，在XX成立一家专门从事、纯净水、矿泉水其及饮料、矿泉水瓶生产的企业。计划通

17、过水口水岸和那花、布局边贸点，将产品运往越南及东南亚各国，从南友高速公路将产品运往全国各地销售。2.2 建设单位发展概况XXAA商贸有限责任公司将在XX成立第一家专门从事、纯净水、矿泉水其及饮料、矿泉水瓶生产的企业。故为新成立的企业。2.3 项目投资的必要性随着经济的迅速发展，工业废水、城乡生活污水排放量和农药、化肥用量的不断增加，许多地方的饮用水源受到污染，水中污染物含量严重超标，全球水资源正在遭受前所未有的污染和破坏。我国环保部门统计，全国82的河流受到不同程度的污染；在我国七大水系中，不适合做引用水源的河段已接近40；城市水域中78的河段不适合做饮用水源；约50的城市地下水受到污染；个别

18、地方癌症发病率居高不下，80的疾病与饮水有关。这些触目惊心的数字除了警世国人要珍惜仅有的水资源，也给净水行业快速发展提供了契机。 国内自来水处理工艺的相对落后，仅仅停留在消毒杀菌方面，而面对当前工业与生活废水中的有机物污染（如氯、氟、砷、有机盐类）等致癌物质的处理在财政投入方面无能为力。面对这一现状，中国的水市场在近年发展很快，以桶装水为主的饮水机迅速占领市。普通的饮水问题已成为老百姓的一大消费热点。 据调查，港澳台、日本和东南亚、欧美等国家和地区对天然矿泉水需求量日益增加。美国的矿泉水需求量每年以20%递增，东南亚各国人均矿泉水饮用量是我国人均的25倍。在国内，随着人民生活水平的提高和消费观

19、念的转变，对天然矿泉水需求量也越来越大，市场前景非常广阔。综上所述，本项目的建设十分必要。第三章 市场预测和分析3.1 矿泉水、纯净水项目发展的背景3.1.1产品产量及销售量的调查近年来，随着人们对生活质量的要求日益提高，从2005年到2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水产量为24，755，766.64吨，2009年，全国瓶（桶）装饮用水产量为31，590，309.80吨。3.1.2相关政策2005年“两会”前夕，清华大学的王占生教授与钱易院士、哈尔滨工业大学的李圭白院士、中国疾病预防控制中心环境所的陈昌杰、凌波研究员等18位知名

20、专家一起，共同起草了一份关于尽早修订和颁发国家标准生活饮用水卫生标准的建议，并通过担任全国人大环境资源委员会副主任委员的钱易递交到全国人大环境资源委员会。建议书呼吁领导部门能够正视我国生活饮用水水质现状，以大局为重，尽快进行协调，由相关部委联合发布新版生活饮用水卫生标准及其配套检验方法，并加强及落实有关科研力量进行水质与健康关系的基础研究。2005年3月5日，温家宝总理在“十届三次”人大的政府工作报告中郑重承诺“让人民群众喝上干净的水”；3月23日，温家宝又主持召开国务院常务会议，审议并原则通过2005-2006年农村饮水安全应急工程规划，计划再解决2000多万农村人口的饮水困难，并且“优先解

21、决对农民生活和身体健康影响较大的饮水安全问题”（同上，2005）。那么，什么才是“安全”呢？直到这时，对“终极标尺”的反思才开始浮出水面。在2006年12月29日，国家标准委和卫生部联合发布了经过修订的生活饮用水卫生标准（GB574922006）和13项生活饮用水卫生检验方法国家标准，检查指标也由原来的35项增加到106项。3.1.3技术现状我国饮用水常规的处理方法(混凝、沉淀、过滤、消毒等) ，主要是去除水中的悬浮物和细菌，而对各种溶解性化学物质的去除率较低，不能完全消除水污染造成的危害，更不能满足人们对饮用水的高标准要求，加之长距离管道输送和高层水箱的二次污染，饮用水已不再安全或卫生。 因

22、此应尽快采用先进的技术对饮用水进行较为全面的处理。目前，随着水源污染的加剧和各国饮用水标准的提高，可去除各种有机物和有害化学物质的“饮用水深度处理”技术日益受到人们的重视。 新时代要求采用更有效的水处理方法，寻求一种占地少、维护管理方便、处理水质稳定的工艺已成为人们普遍关注的课题。下面为常用的几种水处理方法：1、活性炭吸附法 该方法可以通过活性炭吸附去除水中的臭味、天然及合成有机物、微污染物质等，出水水质虽好，但对有毒的重金属、一般的盐类、致癌的亚硝酸盐和放射性物质、细菌、病毒等则收不到去除效果，有些物质(如细菌) 在处理时间长时甚至会略有增加。 再者活性炭的价格也较高，使其使用受到了一定的限

23、制。2、臭氧氧化法 臭氧的消毒能力强，能氧化有机物，去除水中的色、味，溶解性的铁、锰及酚等。 但其在水中不稳定，容易失效，在管网中杀菌效力不能持久;而且设备复杂，投资大，能耗也大，目前在我国应用较少。 另外，臭氧氧化后的水因新生了小分子有机化合物，使水的生物稳定性变差。 当前，通常把臭氧与活性炭联合应用，其效果较佳。3、膜分离技术的应用 膜分离技术是一门新兴的高效分离、浓缩、提纯、净化技术，其主要特点是节能(因为膜分离过程不发生相变化) 、分离对象广(有机物和无机物、病毒、细菌、微粒) 、装置简单、易操作、易于自控、易维修(因为只是用压力作为膜分离的推动力) ，特别适用于对热敏感物质的分离、分

24、级、浓缩与富集(因为分离过程只需在常温下进行) 。 目前，在世界范围内已开发研制出的有机膜主要有微滤膜(MF) 、超滤膜(UF) 、纳滤膜(NF) 和反渗透膜(RO) 。 其中的微滤(MF) 和超滤(UF) , 因不能脱除各种低分子物质，故单独使用时不能称之为深度处理。目前，随着水源的环境污染加剧和饮用水标准的提高，重点改善饮用水水质是国际健康饮水的新潮流。传统的净水工艺已不能满足人们对饮用水质量的要求，去除各种有机物和有害化学物质的“饮用水深度处理”技术日益受到人们的重视。3.2 市场分析和营销方案3.2.1市场分析纯净水是自来水或者抽取地下水，经过现代工业技术处理形成的水，由灌装生产线灌装

25、得到的产品。由于城市的发展，密集型的住宅和办公地点的出现，使得桶（瓶）装纯净水有了市场。桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物，纯净凭借其现代、时尚、方便、卫生的引用特点，成为人们的健康饮水标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。美国本土生产的可口可乐就是用纯净水灌装的。在日本饮用叫做“真水”的纯净水的人已达70%，在韩国举办的88年奥运会上纯净水被指定为运动饮用水。随着人们对水质净化程度要求的提高以及对人体所需微量元素补充的重新认识，饮用纯净水的现念巳在我国开始形成，我国发达地区已可见到纯净水。广东、福建街头彼彼皆是。生活水平不断提高的我国人民饮用水观念更加世界化。饮

26、用纯净水的潮流也会逐步形成，市场很大。如果考虑到纯净水可进一步开发成活性水，市场前景更为可观。2008年，全国桶装（瓶装）纯净水销售量为2475.58万吨，较2007年的1811.87万吨增长了37%。其中康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；哇哈哈以300多万吨的销售量紧随其后；第三、第四分别是农夫山泉和怡宝，分别销售均超过100万吨。3.2.2产品整体优势3.2.2.1市场优势纯净水市场这几年来总体是稳中有升的。消费群已经基本培育成功，按照业内人士的说法，“习惯了喝桶装水的人，一般很少会改去喝自来水了”。现在人们生活条件好了，一桶水10元钱左右，一个月大约几十元钱，大多数人还是可以承受得

27、起的，所以，现在不少人不光买纯净水回家喝，连煮饭、洗脸等等也都用纯净水了。3.2.2.1产品优势纯净水矿泉水溶解度高，与人体细胞亲和力最强，有促进新陈代谢的功效；能消除人体消化(消化食品)系统中的油(油食品)腻，消除血管上的血脂，降低胆固醇；服药时饮用纯净水有助药物充分溶解、吸收，从而提高疗效，又可使药的残余物及时排出；可滋润皮肤，有利美容(美容食品)，可延缓乙醇的吸收，有解酒作用。用纯净水泡茶，不会有茶垢；用纯净水煮汤、做饭，其味道是自来水无法相比的；用纯净水盥洗可促进新陈代谢，熨衣服、烧开水更不会有结垢的困扰。在金融危机的背景下，“喝健康”为市民的消费心态，从2008年起，国内的碳酸饮料、

28、果汁市场份额分别下降了17%和18&，而桶（瓶）装纯净水的份额上升到36.64%。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的功能是解渴，但是由于中国百姓过去在解渴中还需求味觉的感受，所以选择果汁等。但由于生活水平的提高，解渴观念也在变化，开始由“解馋”回归到解渴，喝到健康。消费者口味的变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。3.2.3成本竞争优势除了竞争激烈外，运营成本增加也让桶装水公司倍感压力。两方水只能产出一方纯净水。水源地通常要远离粉尘、工厂，上涨的油价造成物流成本逐渐升高。最重要的是人力成本压力较大。据了解，一般送水人员的月工资约1500元。“人工工资占到运营成本的70，

29、这成为不少公司难以承受之重。”纯净水厂负责人孙同虎介绍说，为节省人力成本，纯净水企业基本采取三种经营模式。一是送水服务外包，即企业只负责生产，把送水业务外包出去，目前有近一半的公司采取这种方式；其次是自产自销，约有五家企业这样做；最后是两者兼而有之。受访的几家水企均表示，三种经营模式的结果大同小异，扣除各项成本后，每桶水的利润在15元左右。“竞争激烈、利润低已经成为束缚首府纯净水企业扩张的瓶颈。”，而XXAA商贸有限责任公司纯净水和矿泉水生产项目将成为当地第一家纯净水企业，竞争在一定时间内比较小。3.2.4行业内主要生产企业杭州娃哈哈集团公司、广东乐百氏集团有限公司、北京广东健力宝饮料有限公司

30、、青岛崂山矿泉水有限公司等知名企业为代表的大、中型企业管理制度健全，内部管理严格、设备先进、质量保证体系健全，员工质量意识强，产品质量稳定。3.2.5营销方案、方案、模式本项目的建设对提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。3.2.5.1营销策略1.首先采用多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。2.其次注意研究市场需求，研究消费者心里，不断根据市场需求，调整品种。质量，规格、数量结构，由产品决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的汇报。3.在始终如一的保证质量的前提下，实行多种促销策略，如薄利多销，有奖促销等。3.2.5.2产品营销方案与营销模式建立一直职

31、责分明、精干高效、分工写作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场网络。3.3 市场预测3.3.1行业竞争趋势随着老百姓生活水平的增高,瓶装饮用水成为热点。进入21世纪,我国瓶装饮用水行业进入稳步成长阶段,以40%左右的市场份额位居各品类饮料前列,中国瓶装饮用水也形成了纯净水、矿泉水、天然水和矿物质水各领风骚。随着市场运行成本的不断上涨,市场竞争白热化程度的加剧,现在中国瓶装饮用水行业进入了新的阶段。近几年,随着各大的品牌商的努力,以及中国消费者对安全与健康消费意识的觉悟,中国整个饮用水市场正在走向健康发展的道路，根据中国调查机构提供的调查和分析,在瓶装饮用水市场曾经一度占“绝对”份额的纯净水,现在正被矿泉水和矿物质水分蚀，在全国七大中心城市的调查数据中表明有48.9%的人喜欢矿泉水和矿物质水,30.1%的人喜欢纯净水，由此可见以矿泉水和矿物质水为代表