黄岩区财政资金竞争性存放招标.docx

1、黄岩区财政资金竞争性存放招标2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）招标文件项目名称：2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）招 标 人：黄岩区财政局 2016年12月5日第一章招标公告2第二章投标人须知前附表5第三章投标人须知6第四章评标办法及标准11第五章 黄岩区财政资金（公款）定期存款协议13第六章投标文件格式16第一章招标公告 为加强财政资金的存款管理，提高财政资金效益，根据关于印发黄岩区财政资金竞争性存放管理暂行办法的通知（黄政发201632号）、关于印发黄岩区财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知（黄政办发2016115号）和关于印发黄岩区行政事业单位

2、公款竞争性存放管理暂行办法的通知（黄政发201633号）的文件要求，2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）项目共 23个标段，其中财政资金竞争性存放12个标段，行政事业单位公款竞争性存放11个标段，皆以公开招标方式组织招标，现将有关事项公告如下：一、项目名称： 2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）二、项目内容：(一) 财政资金竞争性存放标段资金性质存放规模（万）存放期限（月）招标标的保底价备注1社保资金1400024资金收益率2.415%2社保资金1200024资金收益率2.415%3社保资金1000036资金收益率3.163%4社保资金900024资金收益率2.415%

3、12月底存放5社保资金3000万专户资金5000万800036资金收益率3.163%社保资金1月初存放6社保资金800024资金收益率2.415%7社保资金700024资金收益率2.415%12月底存放8专户资金600012资金收益率1.725%9专户资金400012资金收益率1.725%10专户资金300012资金收益率1.725%11专户资金300012资金收益率1.725%12专户资金300012资金收益率1.725%（二）行政事业单位公款竞争性存放标段资金来源存放规模（万）存放期限招标标的保底价1土地储备中心800012个月资金收益率1.725%2住房管理处787536个月资金收益率3

4、.163%3交通局550012个月资金收益率1.725%4土地规划勘测所230012个月资金收益率1.725%5住建局200012个月资金收益率1.725%6地税局办公室120012个月资金收益率1.725%7总工会100012个月资金收益率1.725%8会计核算中心100012个月资金收益率1.725%9住房管理处100012个月资金收益率1.725%10土地开发整理中心80012个月资金收益率1.725%11黄坦水库70012个月资金收益率1.725% 三、对投标人的要求：参与本次招标的投标银行是在黄岩区内设立分支机构的国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村合作银行、村镇银

5、行，并同时具备以下条件：1、按规定在黄岩区缴纳税款；2、在投标截止之日前按约定支付政府性资金存款相关利息；3、财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；4、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；5、投标银行三季度末财政性定期存款余额占同期存款余额的比率不超过30%；6、依法开展经营活动，近3年内经营活动中无重大违法违规记录，人行黄岩支行年度综合评价B级（含）以上。四、报名及招标文件发售时间2016年12月7日9：0017：00。五、报名及招标文件发售地址区财政局10楼1002办公室。六、领取招标文件（报名

6、）时应提供以下资料 1、五证合一后的企业营业执照副本和金融许可证及复印件（加盖单位公章）； 2、法人代表身份证及复印件（加盖单位公章）；3、报名人有效身份证件及复印件。七、投标、开标时间和地点：1、投标人应在2016年12月12日14：30时前到达区财政局15楼西会议室进行签到并对法定代表人（负责人）或法定代表人授权代表进行身份认证，逾期到达的取消本期投标资格；2、2016年12月12日15：00时在区财政局15楼西会议室召开本期招标开标大会，投标人的法定代表人（负责人）或法定代表人授权代表须出席开标大会；3、投标人应于主持人宣布开标大会开始后10分钟内递交第一标段投标文件。第二标段投标文件递

7、交时间为上一标段评标结束后的10分钟内。各标段的投标文件依次送交至投标工作人员，逾期送达的将予以拒收。八、招标联系人：黄岩区财政局：苏先能，联系电话：84033767 黄岩区财政局 2016年12月5日第二章 投标人须知前附表序号内容、要求1项目名称：2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）招标方式：公开招标2资金总量及期限：（一）财政资金竞争性存放共12个标段，资金总量为87000万元，112标段金额分别为14000万元、12000万元、10000万元、9000万元、8000万元、8000万元、7000万元、6000万元、4000万元、3000万元、3000万元、3000万元，其中第

8、3、5标段存期为36个月，第1、2、4、6、7标段为24个月，第8、9、10、11、12标段为12个月。（二）行政事业单位公款竞争性存放共11个标段，资金总量为31375万元，111标段金额分别为8000万元、7875万元、5500万元、2300万元、2000万元、1200万元、1000万元、1000万元、1000万元、800万元、700万元，其中第2标段存期为36个月，其余标段存期均为12个月。3投标报价及费用：1、36个月资金年收益率不低于3.163%，24个月资金年收益率不低于2.415%，12个月资金年收益率不低于1.725%。2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全

9、部费用。4投标文件组成：详见第三章“投标人须知”。5投标时间和地点、开标时间和地点：详见第一章“招标公告”6评标办法及标准：详见第五章“评标办法及标准”7中标通知书和签订合同：区财政局向中标银行发放中标通知书，中标通知书发出起3日内签订协议并按协议规定办理资金存放手续。8答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2016年12月8日17：00前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清；招标人收到书面质疑后于2016年12月9日17:00前作出答复，并以书面形式通知提出质疑的竞标银行和其他有关竞标银行，但答复的内容不得涉及商业秘密。9投标文件有效期：

10、60天10解释：本招标文件的解释权属于招标方。第三章 投标人须知一、总 则（一） 适用范围本招标文件仅适用于2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）项目的招标。（二）招标方式和投标费用本期招标采用公开招标方式进行。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。（三）特别说明投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。二、招标文件（一）招标文件组成1、招标公告2、投标人须知前附表 3、投标人须知 4、评标办法及标准 5、黄岩区财政资金（公款）定期存款协议 6、投标文件格式（二）招标文件的澄清和修改、投标人应

11、认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标单位澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改或补充的，以书面形式通知所有招标文件收受人；、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。三、投标文件的编制（一）投标文件的组成投标函。（二）投标报价1、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；2、36个月资金年收益率不低于3.163%，24个月资金年收益率不低于2.415%，12个月资金年收益率不低于1.725%。（三）投标

12、文件的份数每标段投标文件1份。 （四）投标文件的包装、递交、修改和撤回1、投标人应分标段密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称和标段；2、投标人须在招标公告要求提交投标文件的时间内，分标段将投标文件送达指定地点；3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。（五）投标无效的情形实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合理要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖

13、单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并在中标通知书发放之前核查原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和投标结果。1、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，为无效标：投标文件未经投标单位盖章和法定代表人（或单位负责人）签字或盖章；投标文件关键内容字迹不清晰或存在歧义；投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为。2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，为无效标：投标利率违反国家利率政策规定的；未采用人民币报价或未按照招标文件标明的币种报价的；投标标的低于设定的资金年收益率保底价的；投标报价具有选择

14、性的。 3、逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收。被拒绝的投标文件为无效。四、开标（一）开标准备招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（单位负责人)或其授权代表应参加开标会。投标人的法定代表人（单位负责人)或其授权代表未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。（二）开标程序1、主持人宣布开标开始；2、由负责人拆封投标文件；3、宣读投标人名称及其在投标文件中的投标报价；4、评标；5、宣布中标候选人。五、评标本项目评标的依据为招标文件和投标文件。（一）评标程序、形式审查评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性

15、等进行审查；、实质审查评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查和核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。（二）澄清问题的形式对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标

16、文件的实质性内容。（三）错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2、资金年收益率出现小数点后3位以上的，按去尾法保留3位。但存期为36个月的资金年收益率最高不超过3.712%。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（四）评标原则和评标办法1.评标原则评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常

17、进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。2.评标办法具体评标办法，评标内容及评标标准等详见第四章、评标办法及标准。六、定标 评标后，工作人员打印招标结果确认书，提交各位评委、监督员签字确认，最终招标结果经财政局局长审定后生效。招标人应在3个工作日内确定中标人并发放中标通知书。如果竞标银行对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，工作人员应当场做出答复，并作记录，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。七、合同授予（一）签订存款协议前，中标银行应按规定提供质押品或财政资金存款担保函，若不能提供规定额度质押品或财政资金存款（公款）担保函的，取消中标资格。（二）招标人与中标人应当在中标通知书发

18、出之日起3个工作日内签订财政资金定期存款（公款）协议。（三）招标人与中标银行签订资金定期存款（公款）协议，并按协议规定办理资金存放手续。（四）中标人拖延、拒签合同的，取消本期中标资格。第四章 评标办法及标准根据资金管理有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本期招标的特点，特制定本评标细则。一、评标委员会评标委员会按随机原则从评委库中抽选组成。二、评标原则和评标办法1、开标后，评标委员会首先对投标书的完整性、投标人资质等进行审查，凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将作无效标处理；2、评标委员会按招标文件要求，对投标文件进行全面审核；3、本次评标采用综合评分法，总分为100分。评委

19、根据各项评分指标的得分计算并确定综合得分，以综合得分最高者为预中标银行。综合得分相同时，按相同得分的银行数量平均分配该标段金额。评分过程中各指标得分采用四舍五入法，并保留小数2位。注：资金年收益率报价保留小数3位。三、评标内容及标准、评分指标包括资金年收益率（60分）、三季度银行月均贷款余额（10分）（数据来源：黄岩人民银行）、前三季度营业税总额（10分）（数据来源：黄岩地税局）、10月底银行政府性项目贷款余额（15分）（数据来源：黄岩各指挥部等政府性项目贷款单位）、10月底银行政府性项目贷款平均利率（5分）（数据来源：黄岩各指挥部等政府性项目贷款单位）等5项指标组成，满分为100分。计算方法

20、：（1）竞标银行资金年收益率得分=（资金年收益率本值-资金年收益率保底报价）/（资金年收益率上限-资金年收益率保底报价）*60。（2）竞标银行三季度银行月均贷款余额得分=月均贷款余额本值/月均贷款余额最高值*10。（3）竞标银行前三季度营业税收入得分=前三季度营业税收入本值/前三季度营业税收入最高值*10。（4）竞标银行10月底政府性项目贷款余额得分=10月底政府性项目贷款余额本值/10月底政府性项目贷款余额最高值*15。（5）竞标银行10月底政府性项目贷款平均利率得分=1-（10月底政府性项目贷款平均利率本值-10月底政府性项目贷款平均利率最低值）/（10月底政府性项目贷款平均利率最高值-1

21、0月底政府性项目贷款平均利率最低值）*2+3。竞标银行的综合得分=资金年收益率指标得分+三季度银行月均贷款余额得分+前三季度营业税收入得分+10月底政府性项目贷款余额得分+10月底政府性项目贷款平均利率得分2、每家竞标银行可分别在行政事业单位公款竞争性存放项目和财政资金竞争性存放项目中中标一次，若两个项目分别都已取得一次中标，则后续标段对该竞标银行不予开标。、当确定的中标人放弃中标时，取消该银行1年内的投标资格。重新按评标综合得分从高到低排序，顺延给其他投标银行。第五章 黄岩区财政资金（公款）定期存款协议甲方： 乙方： 地址： 地址： 甲、乙双方根据2016年12月12日进行的2016年黄岩区

22、财政资金竞争性存放（第3期）招标结果和招标文件的要求，签订本定期存款协议。一、存款金额：甲方在乙方存入人民币（大写） 。二、存款利率：甲、乙双方协议存款年利率 。本协议存款到期前，如遇人民银行调整存款利率，本协议存款利率不作相应调整。三、存款期限：存款期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日止。四、付利息方式：本协议存款到期一次性支付利息。五、支取方式：到期时凭存款证件支取本息，甲方原则上不得提前支取，如确需提前支取，按规定利息政策办理。六、甲方权利和义务：1、对定期存款招标资金的存放和收回，按照财政资金（公款）管理有关规定进行管理；2、监督乙方履行本协议；3、根据确认的中标结果，在规定时间内

23、及时办理资金的具体存放手续；4、及时与乙方核对账务。七、乙方权利和义务：1、按招标及本协议所确定的定期存款期限、额度和利率，在规定时间内获得定期存款，及时办理定期存款手续；2、及时与甲方核对账务；3、定期存款到期时，应及时将资金划回甲方指定账户，并按照投标及本协议所确定的利率向甲方支付定期存款利息；4、依法保障甲方的资金安全，依法为甲方保守资金秘密，但法律法规规定的除外。八、违约责任除发生不可抗拒因素外，违约责任按以下各项执行：1、乙方有下列情形之一的，甲方有权提前收回存放资金，并取消中标银行1年内的投标资格： （1）乙方在资金存放期间出现资金安全事故和重大违规违法行为的； （2）乙方未按本协

24、议规定及时支付利息或履行职责的； （3）乙方有串通投标、弄虚作假及其他等影响招投标公平、公正的违法行为。2、乙方如未在资金存放到期日结清本息并将本息划转至甲方指定账户的，甲方有权取消中标银行之后1年的投标资格；3、除不可抗力或遇国家政策重大调整，一般情况下定期存款不得提前支取。甲方如需要提前支取，按规定的利息政策办理。九、协议的变更和解除：甲乙任何一方不得擅自变更或解除协议，变更和解除协议须经双方协调一致，并达成书面协议。十、争议解决：双方同意协议项下的任何争议应首先通过友好协商解决，双方不能协商解决的，提交由黄岩区仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律的约束力。十一、协议生效及

25、其他：本协议由双方法定代表人（或单位负责人）或授权人签字并加盖公章后生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 本协议书未尽事宜，另行协商。甲方负责人或代表(签字): 乙方负责人或代表(签字): (公章) (公章)签署日期： 年 月 日第六章投标文件格式一、投标函投标函致：黄岩区财政局 我单位参加贵方组织的2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）项目 标段的招标。为此特作出如下承诺：（一）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，完全同意招标文件及其有效补充文件要求，并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。（二）愿按大写：百分之 （小写：%）的资金年收益率（小数点后保留3位），以协议存

26、款利率方式向区财政局对应的资金活期存款账户支付利息；（三）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。（四）保证严格执行招标文件规定的合同条款，并承担合同规定的责任义务。 投标单位（公章）：法定代表人（负责人）签字： 年月 日二、担保函财政资金存款（公款）担保函黄岩区财政局: 若 (银行全称)在2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）中中标，我行将根据黄岩区财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程中相关规定，为该银行提供中标金额120%的连带责任保证，保证其按相关规定进行规范操作并履行合同的义务。如因其违约行为导致贵单位所存放的黄岩区财政资

27、金（公款）无法定期取回或受到损失的，本单位自愿在收到贵单位书面通知之日起承担连带责任，履行按期还本付息、赔偿损失及支付相应费用等所有义务。 担保人（单位公章）_ 法定代表人（负责人） (签章)_ 日期:_年_月_日三、法人（投标银行）授权委托书法定代表人（负责人）授权书本授权书声明： (银行)的（法定代表人或负责人姓名、职务）代表本银行授权（被授权人的姓名、职务），身份证号码为本银行的合法代理人，就参加2016年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第3期）投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本银行名义处理一切与之有关的事务。本授权书于2016年 月 日生效，特此声明。法定代表人（负责人）签字： 职 务：代理人（被授权人）签字： 职 务： 银行名称（公章）： 日期： 电话：