稽核岗位的职责15篇.docx

1、稽核岗位的职责15篇稽核岗位的职责15篇 稽核岗位的职责11、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见;2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等;复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等;3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账

2、簿和报表负责;5、完成部门负责人交代的其他相关工作。稽核岗位的职责2稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报

3、表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。稽核岗位的职责31、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行

4、逐步稽核;2、对经营数据进行系统分析;3、应收账款与应付账款核对及账务处理;4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;5、固定资产日常管理及相关账务处理;6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;7、协助财务主管处理其他工作等。稽核岗位的职责41、受理投诉；2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的证据及数据；3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。稽核岗位的职责51、参与财务核算管理部战略的制定；2、制定财务核算管理部的月度周

5、日计划；3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。稽核岗位的职责61.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;7.收集

6、、归档、移交稽核项目档案资料。稽核岗位的职责71、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责;3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。稽核岗位的职责81.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;2.门店商品流水的执行情况监管;3.门店销售回款情况

7、复核及跟进;4.商场往来的核对及入帐、合同初审;5.终端日常费用凭证的审核;6.直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销;7.个人及门店往来的检查监督;8.完成区域门店经营分析报表;稽核岗位的职责91.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7.对稽核中

8、发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录稽核岗位的职责101）甄别在线交易实时监控的报警数据，识别风险交易并进行风险核查，确保及时正确的风险处理。2）跟进相关案件，完成案件及风险分析，出具风险报告。3）对反欺诈系统进行维护，针对案件趋势，参与维护风险策略和风险规则的制定和完善；4）为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。5）建立完成风险核查的审核流程、质检体系、培训体系等。6）完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台，设计系统功能。稽核岗位的职责111、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会

9、计科目的核算内容。2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化

10、管理制度，熟悉核算软件的操作。9、完成领导交办的其他工作。稽核岗位的职责12审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的.开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明

11、。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。稽核岗位的职责131、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度

12、4、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的查询和翻阅6、月报的完成稽核岗位的职责141.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会

13、、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。稽核岗位的职责15岗位职责：1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。