费特殊教育学校部门决算.docx

1、费特殊教育学校部门决算2016年费县特殊教育学校部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能费县特殊教育学校自建校以来，在县委、县政府和县教育局的正确领导和社会各界的大力支持下，学校认真贯彻党的教育方针，全面实施素质教育

2、，遵循“以人为本、悉心施教、育残成才”的办学宗旨，不断更新教育观念，改进教学方法，提高教育教学质量。同时，学校在学生中积极推行目标管理和自我管理，重点培养学生的思想道德品质和自立、自强、自律意识。积极开展了学生的职业技能教育，为他们毕业后融入社会、适应社会创造条件。学校还特别重视毕业生的就业安置，千方百计为他们寻找工作出路，以最大限度地减轻政府、社会、家庭压力。现已毕业的近200余名学生多数被安置到鲁丰塑料、鲁蒙食品、嘉禾建陶、新华印刷、天和塑业、沂龙水泥等企业集团，就业率达90%以上。真正实现了“教育、康复、培训、指导就业”一体化的办学模式。近几年来，学校加大了对教师德、能、勤、绩等方面的评

3、估力度，并与教师的工资、晋升职称挂钩，充分调动了广大教师教书育人的积极性，学校先后有20余名教师在市级以上讲课比赛中获奖，有100余篇论文在市级以上教学刊物上发表，学校先后被授予县级 “花园式学校”、“教育教学先进单位”、“平安共建先进单位”、“文明单位”、“师德十佳学校”、“规范化学校”； 市级“健康校园”、“德育工作先进学校”、“残疾人工作先进单位”和山东省“残疾人之家”等荣誉称号；2005年10月评为“市级规范化学校”；2007年11月评为“省级规范化学校”等荣誉称号。 学校现占地15亩，建筑面积9280平方米，现有9个教学班，在校生81人，在职职工41人。学校建有融教学、办公、实验、宿

4、舍于一体的标准化综合楼一座；布局合理、设施齐全的运动场一处；电气化齐全的伙房餐厅，并建有独具风格和浓厚文化氛围的配套景区。学校环境优雅、清新，师资力量雄厚，是我县对残疾儿童实施学前康复和实施九年义务教育的理想场所.二、 部门决算单位构成费县特殊教育学校部门决算包括：费县特殊教育学校。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1510.31教育支出30510.31二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入63573683793810391140

5、1241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25510.31本年支出合计54510.31用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29510.31合计58510.31注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合 计510.31510.31205教育支出510.31510.3120507特殊教育481.31481.31特殊学校教育481.314

6、81.3120599其他教育支出29.0129.01其他教育支出29.0129.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位补助支出类款项合 计510.31510.31205教育支出510.31510.3120507特殊教育481.31481.31特殊学校教育481.31481.3120599其他教育支出29.0129.01其他教育支出29.0129.01注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预

7、算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1510.31一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出19510.31510.316六、科学技术支出20721822本年收入合计9510.31本年支出合计23510.31510.31年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14510.31合计28510.31510.31注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政

8、拨款支出决算表 公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计510.31510.31205教育支出510.31510.3120507特殊教育481.31481.31特殊学校教育481.31481.3120599其他教育支出29.0129.01其他教育支出29.0129.01注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出370.63302商品和服务支出61.24310其他资本性支出0.0030101基本

9、工资155.7730201办公费23.7531001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴132.3330202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费6430204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费4.1631006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费7.5931007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费

10、18.5230208取暖费3.6231009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助78.4530211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费19.6731013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费31020产权参股0.0030305生活补助0.7230

11、216培训费1.9831099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费 0.46304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0

12、.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴48.7230229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计449.07公用经费合计61.24注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入

13、本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。由于费县特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1.0001.000010.4600000.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“

14、三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 510.31万元，支出总计510.31万元。与2015年相比，收、支总计各增加20.91万元，增长4%。（二）收入决算情况2016年度本年收入510.31万元，全部是财政拨款收入，共计510.31万元。（三）支出决算情况2016年度本年支出510.31万元，其中：基本支出510.31 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 (四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收

15、入决算总计510.31万元，其中：一般公共预算财政拨款510.31万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。2016年度财政拨款支出决算总计 510.31万元，其中：教育支出 510.31万元，占 100 %。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为510.31万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长20.91万元，增长4%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预

16、算为446.15 万元，支出决算为510.31万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级专项资金、人员增资及新进人员。其中：（1）教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）。主要反映用于特殊教育教学活动的支出。年初预算为 417.29万元，支出决算为 481.31万元，完成年初预算的 115.34 %。主要原因是决算数中包含上级专项资金、人员增资及新进人员。（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于职工住房公积金的支出。年初预算为28.86万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的 100.52 %。主要原因是决

17、算数中有新进人员。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算510.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费449.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费61.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况201

18、6年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因费县特殊教育学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.46万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费0.46万元。2016年“三公”经费决算年初预算数减少0.54万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平。公务接待费减少0.54万元。

19、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数及人数。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年，费县特殊教育学校没有安排因公出国（境）活动。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年费县特殊教育学校没有使用财政拨款购置公务用车，学校没有公务用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，费县特殊教育学校接待费 0.

20、46万元。接待匹次15次，接待人次120人。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明费县特殊教育学校为全额事业单位，没有机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆 0辆，其中，公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金

21、。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取o三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

22、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：

23、指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指教育部门举办的盲童学校.聋哑学校.智力落后于儿童学校，。十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：放映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。