用友畅捷通T3教程.docx

1、用友畅捷通T3教程实验一系统管理一、 实验目的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意狡。二、 实验容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改 账套数据三、 实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、 实验资料1 操作员资料:编号口令所属部门11明1财务部22王晶2财务部33马方3财务部2.账套资料：(1)账套信息：账套号：333;账套名称：宏远科技；釆用默认账套路径：启用会计期：2015 年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)

2、单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。(3)核算类型：该企业的记账本位币为人民币(RMB)：企业类型为工业：行业性质为2007新 会计准则；账套主管为明：按行业性质预置科目。(4)基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案：科目编码级次：42222 (其他默认)(6)数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。3.操作员权限设置(1)明一账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并 保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账

3、、账簿查询.月末结账工作； 负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)王晶出纳负责现金.银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。（3）马方会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。五、 实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。六、 操作指导1启动系统管理：开始T程序T用友通系列管理轶件T用友通T系统管理2系统管理员登录系统管理：系统T注册T用户名（admin） T密码（空）T确定3.增加操作员：权限T操作员T增拥T输入数据（编号、等）T增加T （输入其

4、他操作员许料） T退出4.建立账套：账套T建立T账套信息（账套号）T单位信息（单位名称）T核算类型（本币代 码）T基础信息（存货是否分类）T定分类编码方案（科目编码级次）T数据箱度定义（小数 位数）T系统启用（GL总账、2015年1月1日）5.操作权限设置:权限T权限T选择账套（333） T选择年慶（2015）;选择明T账套主管（祈面已指定明为主管，其权限系统自动授予）；选择王晶T增加T现金管理（双击）T总账（单击）T出纳签字（双击）T确定；选择马方T增加T总账（双击）T往来（双击）T財务报表（双击）T确定：退出。6.备份账套数据（系统管理员）：系统T注册T用户名（admi n） T密码（空）

5、T确定账套T备份T账套（333） T确认T备份目标（路径件夹）T确认T确定7账套数据恢复（系统管理员）：到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压.取消 “只读”属性系统T注册T用户名（admin） T密码（空）T确定账套T恢复T账套路径T账套丈件T确定8.修改账套数据（账套主管）：系统T注册T用户名（11）T密码（1）t账套（333）T会计年度（2015）T确定；账套T修改T （修改账套名称、单位信息、基础信息）T完成T确认T （修改分类编码方案）T 确认T （修改数据精度定义）T确认T修改成功确定。七、 注意问題1只有系统管理员才有权限设置操作员：2、 所设置的操作员用户一但被引用，

6、便不能被修改和刪除；3、 一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限：4、 建立账套，确定账套参数时要小心谨慎：5、 只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复揀作：6、 若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当祈备份账套”即可；7、 只有账套主管才能进行账套的修改：8、 账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。实验二基础档案设置一、 实验目的1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关容；2、理解基础档案设置在整个系统中的 作用：3、 理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。二、 实验容1、设置部门档案、职员档案：2、设置客户分类、供应商

7、分类、地区分类； 3、设置客 户档案、供应商档案：4、 设置外币及汇率； 5.设置结算方式。三、 实验准备到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。四、实验资料1.部门档案：部门編码部门编码部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供应部2销售部4制造部201销隹一部401产品研发202销傳二部402制造车间2.职员档案:职员编号职员名称所属部门101肖剑总经理办公室102明财务部103王晶财务部104马方财务部201斌销隹一部202宋佳销隹二部203健销傳三部204王华销傳四部301白雪供应部

8、401周月产品研发402形制造车间3.客户分类:分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他4.供应商分类:分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他5.地区分类:地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区6客户档案:客户编号客户名称客户简称所属 分类码所属地区地 址邮政编码001世纪学校世纪学校0100102市海淀区上地路1号100077002海达公司海达公司0200202市南开区华苑路1号300000003万邦证券公司万邦证券0200303市徐汇区

9、天平路8号200032004市飞机制造厂哈飞0200101市平房区和平路116号1500087.供应商档案:供应 商 编号供应商名称供应商简称所属 分类 码所 属 地 区地 址邮政编码001万科万科0202市区十里堡8号100045002联想分公司联想0102市海淀区开拓路108号100036003多媒体教学研究所多媒体研究所0403市路100号230187004信息记录纸厂记录纸厂0303市浦东新区路1号2003328.外币及汇率：币符：USD；币名：美元：固定汇率1: 8.625o9.结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理1现 金否2支 票否201现金支票是202转账支票是3否五、 实

10、验要求以账套主管“明”的身份进行基础档案设置。六、 操作指导1.启动并注册用友通：开始T程序T用友通系列管理软件T用友通T用友通T输入用户名（门） T密码（1）t选择账套（333宏远科技）T会计年度（2015） T 操作日期（2015-01-01） t确认T 单击窗口右上角的“X”按钮。2.设置部门档案：基础设置T机构设置T部门档案T增加T部门编码（1）T部门名称（综合部） T保存T根据实验资料输入其他部门档案。3设置职员档案：基础设置- 机构设置T职员档案T增加T职员编码（101）T职员名称（肖剑）T所属部门（总经理办公室）T退出。4.设置客户分类：基础设置T往来单位T客户分类T增加T类别编

11、码（01）-*类别名称（事业 单位）T保存T根据实验资料输入其他客户分类。5.设置供应商分类：基础设置T往来单位T供应商分类T增拥T类别编码（01） T类别名称 （Z更件供应商）T保存T根据实验资料输入其他供应商分类。6.设置地区分类：基屁设置T往来单位T地区分类T增加T类别编码（01）T类别名称（东北 地区）T保存T根据实验资料输入其他地区分类。7.设置客户档案：基尿设置T往来单位T客户档案T选择（01001事业单位）T增加T在“基 本”页签中输入（客户编码：001;客户名称：世纪学校；所属地区：02）T在“联系”页签中输入 （地址：市海淀区上地路1号；邮政编码：100077）T保存T退出T

12、根据实验资料输入其他客户档 案。8.设置供应商档案：基砂设置T往来单位T供应商档案T选择（02软件供应商）T增加T在 “基本”页签中输入（供应商编码：001;供应商名称：万科：供应商简称：万科；所属地区：02）T在“联系”页签中输入（地址：市区十里堡8号：邮政编码：100045）T保存T退出T根据实验 资料输入其他供应商档案。9设置外币及汇率：基砂设置T财务T外币种类T币符（USD） T币名（美元）T确认T在2015 年1月的记账汇率栏中输入（8.625） T回车。10.设置结算方式：基础设置T收付结算T结算方式T增加T结算方式编码（T结算方式名 称（现金）T保存T根据实验资料输入其他结算方式

13、。七、注意问题1、 输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。2、 输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看置新输入的 职员信息。3、 在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输 入。4、 客户档案必须建立在最末级分类下。5、 若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。实验三总账管理系统初始设置一、 实验目的1、 掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关容；2、 理解总账系统初始设置的意艾：3、 掌握总账系统初始设置的操作方法。二、 实验容1总账系统控制参数设置2.设置会计科目3.设置凭证类别4.设置项目目录5

14、.期初余额录入三、 实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第 7步“恢复”数据。四、 实验资料1 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制2.部分会计科目及2015年01月期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借5600银行存款(1002)银行日记借300000工行存款(100201)银行日记借200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1131)客户往来借120000其他应收款(1133)个人往来借6000预付账款(1151)供应商往来借原材料(1211)借568

15、00生产用原材料(121101)数量核算借30000其他原材料(121102)借26800库存商品(1243)借180000待摊费用(1301)借1200报刊费(130101)借1200固定资产(1501)借750000累计折旧(1502)贷125000无形资产(1801)借250000应付账款(2121)供应商往来贷168000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷8200其他应付款(2181)贷3600应交稅金(2171)贷应墩增值稅(217101)贷进项稅额(21710101)贷销项税额(21710105)实收资本(3101)贷1000000利润分配(3141)贷4098

16、00未分配利润(314115)贷409800生产成本(4101)项目核算借45000直接材料(410101)项目核算借5000直接人工(410102)项目核算借25000制造费用(410103)项目核算借15000制造费用(4105)借工 (410501)借折旧费(410502)借其他(410503)借主营业务收入(5101)收入主营业务成本(5401)支出营业费用(5501)支出管理费用(5502)部门核算支出工资(550201)部门核算支出福利费(550202)部门核算支出办公费(550203)部门核算支出差旅费(550204)部门核算支出招待费(550205)部门核算支出折旧费(5502

17、06)部门核算支出其他(550207)部门核算支出财务费用(5503)支出利息支出(550301)支出3.凭证类别:凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,1002024.项目目录项目设置步骤设置容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)项目分类1.学习类软件，2.游戏类软件项目名称101快乐英语(所属分类：1)102轻松上网(所属分类：1)5 期初余额：总账期初余额表(见“部分会计科目及20

18、15年01月期初余额表)(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款 余额：借6000元日期部门个人摘要方向期初余额2005-12-26总经理办公室肖剑出差借款借40002005-12-27销售一部斌出差借款借2000会计科目：1131应收账款 余额：借120000元日期客户摘要方向金额业务员2005-12-25世纪学校销售商品借73200宋佳2005-12-10海达公司销售商品借46800宋佳会计科目：2121应付账款 余额：贷168000元日期供应商摘要方向金额业务员2005-12-20万科购买商品贷168000白雪会计科目：4101生产成本 余额：借45000元科目名称快乐英语轻松

19、上网合计直接材料(410101)300020005000直接人工(410102)150001000025000制造费用(410103)8500650015000合计265001850045000五、 实验要求以账套主管“明”的身份进行基础档案设置六、 操作指导1.账套主管启动并注册用友通：用友通t用户名(11)t密码(1)T账套(333)T会计年度(2015) T操作日期（2015-01-01） t确认。2设置总账控制参数：总账T设置T选项T凭证T选项卡T选择“支票控制”和统出纳凭证 必须经由出纳签字”参数T确定。3增加明细会计科目：基砂设置T财务T会计科目T增加T输入编码（100201） T

20、科目名称 （工行存款）T选中（日记账）T选中（银行账）T确定T增加T继续输入实验资料中其他明细科目 的相关容。4修改会计科目：双击会计科目（1001现金）T修改T选中（日记账）T确定T按实验资料容修 改其他科目的辅助核算属性T返回。5指定现金总账科目：会计科目窗口 T编辑T指定科目T现金总账科目T1001现金T T将 “1001现金”科目选入已选科目T确认。6 指定银行存款总账科目：会计科目窗口T编辑T指定科目T银行存款总账科目T1002银行 存款T T将1002银行存款”科目选入已选科目T确认。7.设置收款凭证类别：基础设置T财务T凭证类别T选择“收、付、转” T确定T收款凭证 T双击限制类

21、型T借方必有t输入（1001,100201,100202）退出。8.设置付款凭证类别：付款凭证T限制类型T贷方必有T输入（1001,100201,100202）退 出。9.设置转账凭证类别:转账凭证T限制类型T凭证必无T输入（1001,100201,100202）退 出。10.设置项目大类：基础设置T财务T项目目录T增加T输入新项目大类名称（生产成本）T下 一步T其他设置均釆用系统默认值T完成。11.指定核算科目：项目档案窗口 T选择核算科目页签T选择项目大类（生产成本）T选择要参 加核算的科目（410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用）T点“”将科目移到下面 格子T确

22、定。12.定狡项目分类：项目档案窗口 T项目分类定义页签T增加T分类编码T分类名称（学习 类软件）T确定。同理，继续定乂 “2游戏类软件项目分类。13定艾项目目录：项目档案窗口 T项目目录页签T维护T增加T项目编号（101）或双击选择 项目名称（快乐英语）T所属分类码（1）。同理，继续增加“102轻松上网”项目档案。14输入总账期初余额：总账T设置t期初余额T “1001现金”科目T输入（5600元）T回车。 同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。15输入辅助账期初余额：总账T设置T期初余额T双击“其他应收款”的期初余额栏T增加 T输入“其他应收款”的辅助核算信息T退出。同理，根据

23、实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。16 期初余额试算平衡：期初余额录入窗口 T试算T确认T若期初余额不平衡，则修改期初余 额直到平衡为止。七、注意问題1增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规則O2、 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。3、 由于建立会计科目的容较多，很多辅助核算容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立 会计科目时，要小心并反复检査。4、 已有数据的科目不能修改科目性质。5、 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。6、 非末级会计科目不能删除。7、 被指定为“现金科目二“银行科目”的会计科目不能删除：如想删除，必须先取消指定。8、 指定会计科目

24、是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现 金、银行管理的性，才能查看现金、银行存款日记账。9、 在指定“现金科目S “银行科目”之前，应在建立“现金S “银行存款”会计科目时选中 “日记账”复选框。10、 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项 目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程S11、 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。12、 为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定狡项目分类。若无分类， 也必须定乂项目分类为“无分类S13、 期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科

25、目的期初余额将自动计算并填列。14、 当不想输入某项容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。15、 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。16、 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。实验四 总账管理系统日常业务处理一、 实验目的1掌握总账系统日常业务处理的相关容；2、 熟悉总账系统日常业务处理的各种揀作：3、 掌握凭证管理和账簿管理的具体容和操作方法。二、 实验容凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账：账簿管理：总账、科目余额表、明细账.辅助账管理。三、 实验准备到“远程教学”下载“实验3”账套备份数扌松到桌面，解压、取消只读”属

26、性,按试验一第 7步“恢复”数据。四、 实验资料经济业务：1月份共编制13凭证。1、2日，销售一部斌购买了 500元的办公用品，以现金支付（附单据一）（付款凭证）摘要：购办公用品借：营业费用（5501） 500贷：现金（1001） 5002、4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XP001）（付款凭证）摘要：提现借：现金（1001） 8000贷：银行存款工行存款（100201） 80003、6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625 （转账支票号ZPW001）（收款凭证）摘要：收到投资借：银行存款中行存款（100202） 172500贷：实收资本（3

27、101） 1725004、7日.供应部白雪釆购空白光盘1000,每2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转 账支票号ZPR001）（付款凭证） 摘要：购空白光盘借：原材料生产用原材料（121101） 2000贷：银行存款工行存款（100201）20005、日，销售二部宋佳收到世纪学校转来一转账支票，金额73200元，用以偿还祈欠货款（转 账支票号ZPR002）（收款凭证）摘要：收到货款借：银行存款工行存款（100201） 73200贷：应收账款（1131） 732006、12 0,供应部白雪从多媒体研究所购入学习革命”光盘100,单价60元.货稅款暂欠, 商品已验收入库（适用稅率17%）。（转账凭证） 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品（1243） 6000应交稅金应交增值稅（进项稅额）（21710101） 1020贷：应付账款（2121） 70207