汽车零部件生产及汽车销售项目.docx

1、汽车零部件生产及汽车销售项目第一章 总论1.1 项目名称项目名称：汽车零部件生产及汽车销售项目工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位单位名称：1.3 可行性研究报告研究内容本报告的宗旨是分析、论证本项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、项目市场分析、建设地址和建设条件、项目方案、环境保护、节能节水、项目涉及的职业安全卫生消防、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等内容。1.4 报告编制依据1、可行性研究报告编制指南；2、国家颁发的有关技术标准、规范、规程及地方政府的有关规定；3、银河省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；4、太阳市月球区国民经济和社会发展第十三

2、个五年规划纲要；5、依据国家有关法律、法规和相关规范；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、建设单位的可研报告编制委托协议书；8、项目调研过程中搜集到的相关资料。1.5 项目概况1.5.1 项目建设地点项目建设地址位于太阳市月球区北冰洋南极洲经济协作区水星大街创业路十字西北角。项目总用地面积100亩。1.5.2 建设规模与建设内容项目建设地址位于太阳市月球区北冰洋南极洲经济协作区水星大街创业路十字西北角。项目规划总用地面积200亩，本项目总用地面积100亩；二期占地面积100亩，用于包装产品生产及仓储物流。1、建安工程（1）生产仓储区生产仓储区建设有机械加工厂房、生产厂房、汽车修理车间

3、及汽车配件仓储等，生产仓储区占地面积25000，建筑面积25000。机械加工厂房1层，1座，建筑面积4000，层高9米，轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基，彩钢板屋面，水泥混凝土地面。生产厂房1层，2座，建筑面积16000，层高9米，轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基，彩钢板屋面，水泥混凝土地面。汽车修理车间1层，1座，建筑面积2500，层高9米，轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基，彩钢板屋面，水泥混凝土地面。汽车配件仓储1层，1座，建筑面积2500，层高9米，轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基，彩钢板屋面，水泥混凝土地面。（2）汽车销售区汽车销售区建设汽车销售中心2座，以4S店标准建设。汽车销售区占地面积2400，

4、建筑面积4800。（3）办公生活区办公生活区建设内容包括办公科研大楼、职工宿舍及食堂三部分，共计建筑面积14200。综合办公楼，6层，1座，框架结构，建筑面积7200。员工公寓楼，6层，1座，框架结构，建筑面积5400。食堂，2层，1座，砖混结构，建筑面积1600。表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物结构形式层数建（构）筑物面积（）占地面积（）计容建筑面积（）备注1生产仓储区2500025000450001.1机械加工厂房钢结构1400040008000层高9m1.21号生产厂房钢结构18000800016000层高9m1.32号生产厂房钢结构18000800016000层高9m1

5、.4汽车修理车间钢结构12500250025001.5汽车配件仓储钢结构12500250025002汽车销售区4800240048002.11#汽车销售中心框架结构2240012002400以4S店标准建设2.22#汽车销售中心框架结构2240012002400以4S店标准建设3办公生活区142002900142003.1办公科研大楼框架结构67200120072003.2职工宿舍砖混结构6540090054003.3食堂框架结构2160080016005合计440003030064000项目综合技术经济指标表详见表1-2。表1-2 综合技术经济指标表序号项目单位数据备注1总用地面积66666

6、.67100亩2总建筑面积440003计容建筑面积640004建（构）筑物占地面积303005道路、地面硬化及停车区域占地面积28866.676绿化面积75007容积率0.96 8建筑密度45.45%9绿地率11.25%1.5.3 项目投资估算与资金筹措本项目总投资为20061.70万元，其中建设投资16061.90万元，流动资金4000万元。资金来源为企业自筹。1.5.4 工期安排根据本项目的建设规模，投资规模以及时间要求等具体情况，项目建设期为24个月：2017年7月至2019年6月。1.5.5 财务评价通过财务分析得知，本项目的实施具有较好的财务效益。本项目年平均营业收入32202万元，

7、年平均营业税金及附加547万元，年平均总成本费用为28308万元，年平均利润总额3346万元，年平均上缴所得税为837万元，年平均净利润为2510万元，年平均增值税5474万元。本项目总投资收益率为16.68%。项目投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为税前17.28%、税后13.32%，超过设定的基准收益率。项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为税前4790万元，税后3289万元。项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前7.28年，税后8.57年。以上数据说明项目有一定的抗风险能力。各项财务指标显示，本项目在财务上讲是安全可行的。1.5.6 项目主要经济数据指标项目主要经济数据指标

8、见下表：表1-3 主要经济数据指标表序号项 目单位数据备注I经济数据1项目总投资 万元20061.90 2建设投资 万元16061.90 3建设期利息 万元0.00 4流动资金 万元4000.00 5资金筹措 万元20061.90 其中：债务资金 万元0.00 项目资本金 万元20061.90 资本金比例 %100.00%6年平均营业收入 万元32202 7年平均营业税金及附加 万元547 8年平均总成本费用 万元28308 9年平均利润总额 万元3346 10年平均所得税 万元837 11年平均净利润 万元2510 12年平均息税前利润 万元3346 13年平均增值税 万元5474 II财务

9、评价指标1总投资收益率 %16.68%2项目资本金净利润率 %12.51%3项目投资财务内部收益率(所得税前) %17.28%4项目投资财务净现值(所得税前) 万元4790 Ic=12%5项目投资回收期（所得税前） 年7.28 6项目投资财务内部收益率(所得税后) %13.32%7项目投资财务净现值(所得税后) 万元3289 Ic=10%8项目投资回收期（所得税后） 年8.57 9项目资本金财务内部收益率 %13.32%10盈亏平衡点（生产能力利用率） %51.36%1.6 结论本报告主要论述本项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、项目市场分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方

10、案、环境保护、节能节水、项目涉及的职业安全卫生消防、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等方面的综合分析，得出以下结论：1、通过背景必要性分析可知，兴建汽车零部件生产项目符合国家和省市有关促进汽车产业发展的政策；符合国家和项目地区经济发展战略，项目建设用地符合月球区北冰洋南极洲经济协作区对该宗地的要求。2、通过市场分析可知，本项目对促进当地经济的发展有着巨大的意义，项目有着巨大的市场需求，其行业发展前景良好。3、通过项目方案分析可知，本项目建设方案合理；进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。4、通过财务

11、评价分析可知，项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行。5、通过社会稳定风险分析可知，针对主要风险因素，采取适当防范和化解措施后，社会稳定风险可以在一定程度上得到化解，风险程度进一步降低。本项目整体社会稳定风险等级为“低”。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目背景及投资的必要性2.1 项目背景2.1.1 实施中国制造2025银河行动计划实施工业强基战略。围绕新能源汽车、能源装备、航空、航天、机器人、轨道交通、电子信息等优势领域的核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”发展需求，聚焦重点方向，明确技术路线，加大研

12、发投入，组织实施一批工业强基示范工程。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接，支持全产业链协同创新和联合攻关。到2020年，力争部分领域达到国际先进水平，形成较为完善的产业技术基础服务体系，加快建设制造强省。“四基”平台建设工程。依托高校、科研院所和龙头企业，建设10个“四基”研究中心和公共服务平台。“四基”技术创新工程。每年组织实施30项“四基”领域创新项目，在航空材料、3D打印粉末、传感器、柔性输电元器件及工艺、先进铸造工艺、绿色电池、先进资源采掘技术等基础关键领域实现技术突破。“四基”应用示范工程。扩大“首台（套）、首批次”政策覆盖范围，促进基础领域新技术新产品应用，到202

13、0年，汽车、轨道交通装备、机床工具、节能环保装备、冶金煤炭石油装备、输变电设备等重点产业50%以上的核心基础零部件、关键基础材料实现省内保障。节能与新能源汽车。继续实施百万辆汽车工程，突破整车控制系统、插电式深度混合动力系统等关键技术，重点推进千亿陕汽、比亚迪新能源汽车等重大项目建设，构建整车制造、关键零配件、售后服务等完整产业链，打造全国自主品牌汽车基地和新能源汽车研发生产基地。实现汽车产销100万辆以上，总产值2500亿元。2.1.2 三大规划鼓励发展汽车产业汽车产业作为国民经济的支柱产业，在扩大内需、增加就业、拉动国民经济增长等方面发挥着重要作用。银河省政府关于印发银河省产业集群发展规划

14、纲要中指出，对于汽车产业集群要着力做大做强陕汽、法士特、比亚迪等龙头企业，围绕龙头企业和龙头产品，通过车用发动机、关键零部件等项目的建设和引进，大力加强产业链的完善和延伸，提高汽车产业的省内配套能力和水平，打造重型卡车、中型卡车、微型车、乘用车、变速器、车桥等对产业发展具有强力支撑作用的产业链；依托“两园一区”（太阳经开区泾渭工业园、宝鸡高新区汽车工业园、太阳高新区），促进产业的整合和聚集，形成全省汽车产业块状发展格局；加快专用车、特种车以及客车的发展，进一步拓宽产品系列，提高市场占有率；开拓汽车后市场，提高汽车产业的运营质量。同时，银河省政府出台了银河省汽车产业调整和振兴规划，支持汽车生产企

15、业的重大项目建设、技术改造和产品升级。指出应以国家汽车产业政策为指导，坚持对外联合与自主发展相结合，立足国内市场拓展国际市场。抓住扩大内需的有利机遇，积极跟踪国际技术的发展趋势，加大科研开发投入，优化技术结构，增强技术创新和产品研发能力，提高市场竞争力。推进企业的兼并重组，加快组织结构调整，重点培育陕汽、比亚迪、法士特等龙头企业。完善投资环境，加强中小企业零部件配套体系建设，加快产业集群化发展。同年出台的银河省装备制造业调整和振兴规划指出应以 “大集团引领、大项目支撑、集群化推进、园区化承载”的工业发展战略，以市场为导向，以创新为动力，以改革为突破，加大开放力度，突出发展重点，加大技改投入，实

16、现产品结构的调整升级，提升全省装备制造自主化水平，加快航空、汽车产业关键零部件制造自主化配套；研制开发精密高效、数控复杂刀具，高速主轴，数控机床滚动功能部件，增强整机配套能力；加大对重点企业的资金支持力度，促使重点企业率先“突围”，坚持项目带动，抓好项目筛选和实施，以项目促调整、带振兴，努力推进技术创新，为调整振兴提供技术支撑。因此，三大振兴规划为本项目的建设提供了难得的发展机遇和政策环境，为加快企业的发展速度和产品结构调整奠定了良好的基础。2.1.3 符合月球区“十三五”规划要求月球区结合区域资源禀赋和产业发展规律，“十二五”时期，我们对辖区915平方公里进行了全域覆盖的产业空间布局，形成了

17、十大片区，分别为80平方公里旅游商贸主城区；27平方公里国家5A级旅游休闲度假区；110平方公里月球现代工业组团；65平方公里土星航空工业组团月球扩展区；30平方公里月球新区；27平方公里现代物流区；20平方公里南极洲经济协作区；366平方公里骊山景区；80平方公里渭河生态区；110平方公里金星路以东现代都市农业区。经过五年努力，现在“十大片区”建设已全面铺开，支撑发展的潜力和效应正在加速显现。“十三五”要继续扭住不放，加快建设发展，真正形成“十大片区”加快发展、竞相发展之势，不断为月球经济社会发展注入动力，增添活力。1、南极洲经济协作区该片区总规划面积20平方公里。依托北冰洋街办优越的土地资

18、源、水资源、劳动力资源及农产品资源，按照“资源共享、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，积极发展装备制造业、材料产业、精细化工和商业贸易等服务业，强化生态景观、工业发展以及生活服务功能，形成“一带两区两轴五组团”的空间架构。规划地球高新开发区以西，零河以东，西潼高速公路以北，渭河以南4.8平方公里的区域以内，形成高技术产业集群，成为月球新城外围重要产业功能区。十三五期间，重点建设零河小流域治理项目、月球区北冰洋省级示范镇新区路网建设项目、月球区北冰洋街办新区排水项目、年产10万吨高清洁生物柴油生产项目、银河阳光集体零河湿地养生度假旅游项目、建材综合市场建设工程项目、北冰洋街办污水处理工程等，

19、完成投资25亿元以上。2、打造太阳先进制造业聚集新版块以月球现代工业组团、新丰工业园等工业园区为载体，重点发展电子信息、透平装备、生物制药、机械加工等高端制造产业，努力把月球建成太阳高新制造业聚集发展新版块。（1）重点打造月球现代工业组团，构建月球副中心建设工业支柱。以优势产业和园区聚集为基础，优化配置资源，把汽车配套、新能源新材料、节能环保产业、透平装备制造等培育成主业突出、产业关联度大、具有较强市场竞争力、区域辐射和产业带动效应明显的四大产业集群。（2）聚焦发展四大龙头，以陕鼓集团、太阳标准工业股份有限公司、银桥集团、太阳邦淇制油科技有限公司为中心，形成四大工业增长点。（3）大力实施名牌战

20、略，引导企业争创名牌产品和驰（著）名商标，提升企业竞争力。（4）坚持招大引强，引进一批符合产业规划、带动力强的工业项目，形成合理的工业市场主体梯队。2.2 项目投资的必要性2.2.1项目建设符合银河省十三五规划银河省十三五规划中提出运用先进技术，加快改造步伐，推动重大装备自主化、成套化、高端化，推动骨干企业由单机制造向系统集成转变，推动主体产品由生产制造向服务型制造转变，培育一批具有自主知识产权和名牌产品的龙头企业，建设具有国际竞争力的先进装备制造基地。同时发挥关中汽车产业集群龙头作用，重点发展重型卡车和轿车，大力发展客车、专用车、微型车，加快混合动力车产业化。加强产品研发和技术集成，推动整车

21、升级换代，扩大发动机、变速器、车桥、安全气囊等关键零部件生产规模，实现汽车电子产品系列化、多元化。本项目的建设能够完善银河省汽车零部件配套体系。加快月球区及银河省汽车零部件行业发展。2.2.2项目建设能够完善汽车零部件配套体系，促进地区经济发展银河省汽车产业经过近年的快速发展，已经形成了整车生产与外围配套服务完整的汽车产业链，综合实力显著提高，已成为我省支柱产业之一。尽管如此，我省汽车产业仍存在着零部件配套系统建设不够完善，生产规模较小，企业投融资能力不强等问题，导致汽车产业带动相关产业发展的作用不明显，产业链延伸效应处于较低水平等问题。本项目的建设能够进一步提高汽车零部件的产能，满足银河省整

22、车生产企业对汽车零部件的需要。可见，项目的建设将进一步扩大汽车零部件生产规模，完善汽车零部件配套体系，有助于促进月球区及银河省社会经济的发展。2.2.3项目建设符合行业需要汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济中所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。重卡市场的需求量也越来越大。近年来全国重卡销量突破百万大关，在“十三五”期间全国重卡也将有所增加，带动重卡配件的需求量也

23、大幅度提高。汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车配件企业起到拉动作用。随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。本项目就是为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施本项目是非常必要的。2.2.4项目选址和投资目标合理，有利于实现企业的发展战略本项目工艺技术成熟，市场前景广阔，建设条件、资金保障、环保、消防、劳动安全卫生的条件具备，以其产业化、规模化的发展方向为企业带来较好的经济效益。本项目充分利用当地的区位优势，增强了自身硬件条件，通过自主创新、设计制造及配套加工能力的提升，拓展公司产品的市场

24、空间，有利于实现公司跨越式发展。2.2.5项目建设是带动地方社会经济发展的需要本项目总投资规模较大，在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，促进月球区经济快速发展。此外，项目建设阶段可吸纳当地的劳动力，提供一定的就业岗位，能够缓解当地就业压力，增加居民收入，提高居民生活水平。综上，兴建汽车零部件生产项目符合国家和省市有关促进汽车产业发展的政策；符合国家和项目地区经济发展战略，项目建设用地符合月球区北冰洋南极洲经济协作区对该宗地的要求；该项目建设各方面的条件都已具备，项目实施后对月球区地区经济和社会发展具有重要推动作用，具有较好的经济和社会效益。因此，项目建设是十分必要的。第三章 市场分析3.1

25、 我国汽车行业发展概况汽车工业经过100多年的发展，已成为世界上规模大和重要的产业之一。2001-2014年期间，全球汽车产量由5,630.49万辆增至8,750.70万辆。2001年-2007年间，全球汽车产量保持稳定增长，增长率在3%-6%之间。2008年、2009年，由于受金融危机影响，全球汽车产量连续两年出现下滑。2010年起，受益于世界经济的复苏以及中国、印度等国市场的快速拉动，全球汽车产量恢复至7,813.35万辆。2012、2013和2014年，全球汽车产量分别为8,410.02万辆、8,724.98万辆和8,750.70万辆，同比增长率分别为5.07%、3.75%和0.29%。

26、2012-2014年全球汽车产量变化情况从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美。伴随着我国成为世界汽车产销第一的进程，三大汽车生产基地的格局也逐步被改变，目前亚太地区已成为全球汽车主要的生产基地。2003-2014全球汽车生产格局变化情况2007-2014年中国汽车保有量及其增长率情况2001-2013年中国汽车产量和占全世界汽车总产量的比重全国汽车产量增速放缓相关报告：智研咨询发布的2016-2022年中国汽车市场研究及发展趋势研究报告显示：2001-2014年期间，我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从234.44万辆和236.36万辆增至2,372.29万辆和2,

27、349.19万辆，成为全球汽车行业的主要增长点。其过程大致如下：2001-2010年，我国汽车产销量分别由234.44万辆和236.36万辆增至1,826.26万辆和1,806.19万辆，在此期间，我国汽车产销量增速明显，汽车产销量复合增长率分别为25.26%和25.35%；2011-2014年，我国汽车产销量分别由1,841.89万辆和1,850.51万辆增至2,372.29万辆和2,349.19万辆，由于受到汽车产销基数及宏观经济的影响，我国汽车产销量增速放缓，汽车产销量复合增长率分别为8.80%和8.28%。2001-2014年中国汽车产销规模及增长情况2008-2014年中国汽车销量走

28、势2005-2015年中国汽车产销量统计年份产量（万辆）销量（万辆）2005年570.84575.822006年718.87721.602007年888.25879.152008年929.29938.052009年1379.101364.482010年1826.471806.192011年1841.891850.512012年1927.181930.642013年2211.682198.412014年2372.292349.192015年2450.332459.762014年，我国乘用车产销量分别为1,991.98万辆和1,970.06万辆，为汽车市场的重要组成部分2001-2014年中国乘用

29、车、商用车规模及产品结构变化情况过去十余年，我国经济高速发展，国民购买力提升，以私家车为主的乘用车逐渐成为汽车市场消费主力，根据公安部统计，2015年末我国汽车驾驶人数已超过3.27亿人，以个人名义登记的私家车为1.24亿辆，乘用车市场前景广阔。2012-2014年，我国乘用车市场份额分布2012-2014年自主品牌与合资品牌市场占有率情况2012-2014年，我国狭义乘用车（仅含轿车、SUV、MPV）销量排名前十的汽车制造企业乘用车市场占有率具体情况。2012-2014年我国乘用车制造企业占有率（%）3.2 我国汽车行业发展趋势分析我国汽车市场经过十余年的快速发展，仍处于汽车普及阶段。据国家统计局2015年2月发布的2014年国民经济和社会发展统计公报统计，2014年末我国民用汽车保有量达到1.45亿辆（扣除三轮汽车和低速货车），汽车千人保有量为105.83辆/千人，与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比，我国汽车市场仍有较大的发展空间。我国汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如交通、环保、能源等一系列社会问题，在国家越来越重视节约资源、节能减排和循环经济的政策指引下，汽